瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0185 0.0019 0.02% 0.28% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.97% 2.23%
含息 - - - - - - - - -4.89% 9.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 9.8383 1.52%
04/11 0.15 9.1540 1.64%
07/07 0.15 8.8278 1.70%
10/07 0.15 8.6551 1.73%
總計 0.6 8.6551 6.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
07/05 0.15 9.0454 1.66%
10/09 0.15 9.0646 1.65%
總計 0.6 9.0646 6.62%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 9.0185 0.02% 2024/11/04 8.9595 -0.00%
2024/11/18 9.0166 0.01% 2024/11/01 8.9599 0.07%
2024/11/15 9.0153 -0.05% 2024/10/30 8.9540 -0.09%
2024/11/14 9.0194 0.18% 2024/10/29 8.9620 0.06%
2024/11/13 9.0035 0.02% 2024/10/28 8.9565 0.06%
2024/11/12 9.0013 0.41% 2024/10/25 8.9515 -0.01%
2024/11/08 8.9648 0.04% 2024/10/24 8.9528 0.08%
2024/11/07 8.9608 -0.09% 2024/10/23 8.9455 0.01%
2024/11/06 8.9685 0.14% 2024/10/22 8.9442 0.01%
2024/11/05 8.9560 -0.04% 2024/10/21 8.9436 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.02% 0.19% 0.90% 0.35% 0.76% 1.77% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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