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聯邦全球高息策略基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0412 |
0.0037 |
0.03% |
1.42% |
2023/08/31 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.39% |
15.15% |
-16.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/08/31 |
12.0412 |
0.03% |
2023/08/17 |
12.0148 |
-0.19% |
| 2023/08/30 |
12.0375 |
0.07% |
2023/08/16 |
12.0382 |
0.08% |
| 2023/08/29 |
12.0293 |
-0.01% |
2023/08/15 |
12.0284 |
-0.04% |
| 2023/08/28 |
12.0311 |
-0.05% |
2023/08/14 |
12.0329 |
-0.30% |
| 2023/08/25 |
12.0372 |
-0.13% |
2023/08/11 |
12.0687 |
-0.11% |
| 2023/08/24 |
12.0534 |
0.27% |
2023/08/10 |
12.0823 |
-0.02% |
| 2023/08/23 |
12.0214 |
-0.00% |
2023/08/09 |
12.0847 |
0.15% |
| 2023/08/22 |
12.0219 |
0.06% |
2023/08/08 |
12.0670 |
-0.34% |
| 2023/08/21 |
12.0149 |
-0.06% |
2023/08/07 |
12.1084 |
0.03% |
| 2023/08/18 |
12.0222 |
0.06% |
2023/08/04 |
12.1045 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯邦全球高息策略基金-A不配息/美元 |
0.03% |
-0.10% |
-1.14% |
1.21% |
-0.36% |
0.79% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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