聯邦全球高息策略基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2224 0.0031 0.03% -0.55% 2023/08/31

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - 14.81% 12.66% -18.93%
含息 - - - - - - - 15.62% 15.00% -16.65%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.0289 11.5559 0.25%
02/19 0.0179 11.7915 0.15%
03/19 0.0173 12.0121 0.14%
04/20 0.0308 12.3332 0.25%
05/19 0.0103 12.0909 0.09%
06/21 0.0253 12.1477 0.21%
07/20 0.0137 12.2177 0.11%
08/19 0.0139 12.3853 0.11%
09/23 0.0252 12.0870 0.21%
10/19 0.0306 12.2383 0.25%
11/19 0.0299 12.6057 0.24%
12/21 0.0198 12.2017 0.16%
總計 0.2636 12.2017 2.16%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0126 12.6126 0.10%
02/22 0.0076 12.1871 0.06%
03/21 0.0304 12.1711 0.25%
04/19 0.0298 11.9052 0.25%
05/19 0.0276 11.0292 0.25%
06/21 0.0259 10.3592 0.25%
07/19 0.026 10.3853 0.25%
08/19 0.0277 11.0619 0.25%
09/20 0.0256 10.2437 0.25%
10/19 0.0241 9.6502 0.25%
11/21 0.0261 10.4194 0.25%
12/20 0.0257 10.2026 0.25%
總計 0.2891 10.2026 2.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0267 10.6595 0.25%
02/22 0.0264 10.5554 0.25%
03/21 0.0254 10.1247 0.25%
04/19 0.0265 10.5905 0.25%
05/19 0.0262 10.4492 0.25%
06/21 0.0263 10.5042 0.25%
07/19 0.0261 10.4245 0.25%
08/21 0.0256 10.2297 0.25%
總計 0.2092 10.2297 2.05%

聯邦全球高息策略基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/31 10.2224 0.03% 2023/08/17 10.2234 -0.19%
2023/08/30 10.2193 0.07% 2023/08/16 10.2432 0.08%
2023/08/29 10.2123 -0.01% 2023/08/15 10.2348 -0.04%
2023/08/28 10.2138 -0.05% 2023/08/14 10.2386 -0.30%
2023/08/25 10.2190 -0.13% 2023/08/11 10.2690 -0.11%
2023/08/24 10.2328 0.27% 2023/08/10 10.2805 -0.02%
2023/08/23 10.2054 -0.00% 2023/08/09 10.2825 0.15%
2023/08/22 10.2059 0.08% 2023/08/08 10.2673 -0.34%
2023/08/21 10.1979 -0.31% 2023/08/07 10.3025 0.03%
2023/08/18 10.2297 0.06% 2023/08/04 10.2991 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦全球高息策略基金-B月配息/美元 0.03% -0.10% -1.37% 0.49% -1.80% -2.15% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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