|
|
|
聯邦2024年到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1791 |
0.0012 |
0.01% |
4.96% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.35% |
0.60% |
-15.40% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1791 |
0.01% |
2024/11/06 |
11.1603 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
11.1779 |
0.01% |
2024/11/05 |
11.1588 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
11.1769 |
0.03% |
2024/11/04 |
11.1572 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
11.1734 |
0.01% |
2024/11/01 |
11.1534 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
11.1719 |
0.01% |
2024/10/30 |
11.1507 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
11.1706 |
0.01% |
2024/10/29 |
11.1495 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
11.1691 |
0.01% |
2024/10/28 |
11.1484 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
11.1685 |
0.03% |
2024/10/25 |
11.1448 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
11.1649 |
0.02% |
2024/10/24 |
11.1437 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
11.1628 |
0.02% |
2024/10/23 |
11.1424 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
