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聯邦2024年到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0743 |
0.0204 |
0.17% |
6.82% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.65% |
1.08% |
-9.53% |
8.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.0743 |
0.17% |
2024/11/06 |
11.9503 |
1.17% |
| 2024/11/19 |
12.0539 |
-0.10% |
2024/11/05 |
11.8120 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
12.0655 |
0.19% |
2024/11/04 |
11.7939 |
-0.50% |
| 2024/11/15 |
12.0430 |
-0.30% |
2024/11/01 |
11.8526 |
0.04% |
| 2024/11/14 |
12.0798 |
0.52% |
2024/10/30 |
11.8477 |
-0.28% |
| 2024/11/13 |
12.0178 |
-0.35% |
2024/10/29 |
11.8805 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
12.0603 |
0.48% |
2024/10/28 |
11.8539 |
0.11% |
| 2024/11/11 |
12.0024 |
0.23% |
2024/10/25 |
11.8414 |
0.19% |
| 2024/11/08 |
11.9745 |
0.37% |
2024/10/24 |
11.8194 |
-0.27% |
| 2024/11/07 |
11.9308 |
-0.16% |
2024/10/23 |
11.8519 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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