瑞萬通博新興東歐債券基金AM
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 36.3200 -0.0400 -0.11% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-16.79% 6.79% -17.52% -11.21% -6.41% -4.33% -5.80% -10.45% -0.23% -13.06%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM(歐元)   基金資料
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 36.3200 -0.11% 2021/10/08 36.7300 -0.38%
2021/10/21 36.3600 -0.38% 2021/10/07 36.8700 0.30%
2021/10/20 36.5000 -0.08% 2021/10/06 36.7600 0.19%
2021/10/19 36.5300 0.11% 2021/10/05 36.6900 -0.19%
2021/10/18 36.4900 -0.73% 2021/10/04 36.7600 -0.33%
2021/10/15 36.7600 0.03% 2021/10/01 36.8800 -0.05%
2021/10/14 36.7500 0.41% 2021/09/30 36.9000 0.24%
2021/10/13 36.6000 -0.11% 2021/09/29 36.8100 0.27%
2021/10/12 36.6400 -0.30% 2021/09/28 36.7100 -0.46%
2021/10/11 36.7500 0.05% 2021/09/27 36.8800 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(歐元) -0.11% -1.20% -2.00% -3.07% -2.50% -5.54% -5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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