瑞萬通博新興東歐債券基金AM
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.9800 0.0500 0.13% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 8.42% -13.76% -22.01% -16.02% -7.09% 7.12% -14.70% -1.98%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)   基金資料
主動管理的債券基金(非被動追隨指標);藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣;投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,投資標的多元分散



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 38.9800 0.13% 2020/07/27 39.3600 0.43%
2020/08/07 38.9300 -0.56% 2020/07/24 39.1900 0.00%
2020/08/06 39.1500 -0.61% 2020/07/23 39.1900 0.05%
2020/08/05 39.3900 1.21% 2020/07/22 39.1700 0.62%
2020/08/04 38.9200 0.21% 2020/07/21 38.9300 1.17%
2020/08/03 38.8400 -0.13% 2020/07/20 38.4800 0.65%
2020/07/31 38.8900 -0.05% 2020/07/17 38.2300 -0.39%
2020/07/30 38.9100 -0.38% 2020/07/16 38.3800 -0.03%
2020/07/29 39.0600 0.18% 2020/07/15 38.39 0.26%
2020/07/28 38.9900 -0.94% 2020/07/14 38.29 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)
0.13% 0.36% 1.80% 6.56% -0.97% -3.56% -3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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