瑞萬通博新興東歐債券基金AM
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.84 0.05 0.13% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 8.42% -13.76% -22.01% -16.02% -7.09% 7.12% -14.70%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)   基金資料
主動管理的債券基金(非被動追隨指標);藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣;投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,投資標的多元分散



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 39.84 0.13% 2019/11/25 39.56 -0.85%
2019/12/06 39.79 -0.20% 2019/11/22 39.90 -0.25%
2019/12/05 39.87 0.08% 2019/11/21 40.00 0.10%
2019/12/04 39.84 0.23% 2019/11/20 39.96 -0.03%
2019/12/03 39.75 0.15% 2019/11/19 39.97 0.00%
2019/12/02 39.69 0.53% 2019/11/18 39.97 0.05%
2019/11/29 39.48 0.20% 2019/11/15 39.95 0.53%
2019/11/28 39.40 -0.10% 2019/11/14 39.74 0.10%
2019/11/27 39.44 -0.18% 2019/11/13 39.70 -0.20%
2019/11/26 39.51 -0.13% 2019/11/12 39.78 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)
0.13% 0.38% -0.20% 0.40% -2.52% -4.41% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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