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瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.3200 |
-0.3400 |
-0.18% |
8.00% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
-3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
189.3200 |
-0.18% |
2025/05/13 |
187.9900 |
-0.51% |
| 2025/05/26 |
189.6600 |
0.09% |
2025/05/12 |
188.9600 |
2.55% |
| 2025/05/23 |
189.4800 |
0.48% |
2025/05/08 |
184.2700 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
188.5800 |
-0.90% |
2025/05/07 |
184.2700 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
190.2900 |
0.45% |
2025/05/06 |
184.1800 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
189.4300 |
-0.06% |
2025/05/05 |
184.2700 |
0.46% |
| 2025/05/19 |
189.5400 |
-0.30% |
2025/05/02 |
183.4200 |
1.78% |
| 2025/05/16 |
190.1100 |
-0.17% |
2025/04/30 |
180.2100 |
0.52% |
| 2025/05/15 |
190.4400 |
-0.15% |
2025/04/29 |
179.2700 |
0.57% |
| 2025/05/14 |
190.7300 |
1.46% |
2025/04/28 |
178.2500 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
-0.18% |
-0.06% |
6.70% |
4.62% |
5.95% |
2.17% |
8.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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