|
瑞萬通博新興市場股票基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
181.4200 |
0.0900 |
0.05% |
0.13% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
181.4200 |
0.05% |
2024/04/22 |
171.2400 |
1.19% |
2024/05/06 |
181.3300 |
0.63% |
2024/04/19 |
169.2200 |
-1.26% |
2024/05/03 |
180.1900 |
1.12% |
2024/04/18 |
171.3800 |
0.41% |
2024/05/02 |
178.2000 |
0.91% |
2024/04/17 |
170.6800 |
-0.12% |
2024/04/30 |
176.6000 |
-0.57% |
2024/04/16 |
170.8900 |
-2.12% |
2024/04/29 |
177.6200 |
0.75% |
2024/04/15 |
174.5900 |
-1.22% |
2024/04/26 |
176.3000 |
1.37% |
2024/04/12 |
176.7500 |
-1.63% |
2024/04/25 |
173.9200 |
-0.76% |
2024/04/11 |
179.6700 |
-0.02% |
2024/04/24 |
175.2500 |
1.22% |
2024/04/10 |
179.7100 |
-0.15% |
2024/04/23 |
173.1300 |
1.10% |
2024/04/09 |
179.9800 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
0.05% |
2.73% |
1.37% |
1.76% |
6.69% |
2.61% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|