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瑞萬通博新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.7900 |
0.6100 |
0.34% |
-1.32% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
178.7900 |
0.34% |
2024/11/05 |
186.7400 |
0.82% |
| 2024/11/18 |
178.1800 |
0.02% |
2024/11/04 |
185.2300 |
1.07% |
| 2024/11/15 |
178.1500 |
-0.18% |
2024/10/31 |
183.2700 |
-0.30% |
| 2024/11/14 |
178.4800 |
-0.74% |
2024/10/30 |
183.8300 |
-0.75% |
| 2024/11/13 |
179.8100 |
-0.57% |
2024/10/29 |
185.2100 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
180.8400 |
-1.82% |
2024/10/28 |
185.5300 |
0.15% |
| 2024/11/11 |
184.1900 |
-0.74% |
2024/10/25 |
185.2500 |
0.32% |
| 2024/11/08 |
185.5700 |
-0.35% |
2024/10/24 |
184.6500 |
-0.48% |
| 2024/11/07 |
186.2200 |
-0.04% |
2024/10/23 |
185.5400 |
-0.31% |
| 2024/11/06 |
186.3000 |
-0.24% |
2024/10/22 |
186.1200 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興市場股票基金I/美元 |
0.34% |
-1.13% |
-5.15% |
-3.12% |
-4.80% |
2.81% |
-1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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