元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 48.0540 0.0025 0.01% 5.97% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.66 - -
08/16 0.86 - -
總計 1.52 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.68 - -
08/16 0.56 46.2115 1.21%
總計 1.24 46.2115 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.54 46.3245 1.17%
08/16 0.46 48.1154 0.96%
總計 1 48.1154 2.08%

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 48.0540 0.01% 2024/09/26 48.3600 0.12%
2024/10/18 48.0515 0.00% 2024/09/25 48.3009 -0.09%
2024/10/17 48.0507 -0.00% 2024/09/24 48.3450 0.21%
2024/10/16 48.0529 0.05% 2024/09/23 48.2459 0.12%
2024/10/15 48.0265 -0.32% 2024/09/20 48.1883 0.44%
2024/10/14 48.1807 -0.06% 2024/09/19 47.9789 0.22%
2024/10/09 48.2110 -0.39% 2024/09/13 47.8742 -0.05%
2024/10/08 48.4011 1.00% 2024/09/12 47.8989 -0.13%
2024/09/30 47.9241 -0.12% 2024/09/11 47.9624 0.09%
2024/09/27 47.9821 -0.78% 2024/09/10 47.9211 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金/台幣 0.01% -0.26% -0.28% 0.44% 1.63% 4.58% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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