群益新興金鑽基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8200 -0.0600 -0.68% 6.01% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.62% -9.51% 7.75% 27.60% -18.31% 15.02% 17.67% -3.18% -23.68% 2.46%

群益新興金鑽基金/台幣      基金資料
本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票)、受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

本基金投資外國有價證券,以在巴西、智利、捷克、埃及、匈牙利、印度、印尼、以色列、南韓、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、大陸(以上二十二個國家或地區,以下簡稱為海外新興市場)香港、澳門、新加坡等國家及地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證(係指於海外新興市場、香港、澳門、新加坡等國家及地區發行並於美國、英國、法國、德國及盧森堡等證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證);或符合金管會規定之信用評等等級以海外新興市場、香港、澳門、新加坡等國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)。

1. 群益新興金鑽基金投資地區大多以新興市場為主,可分成新興亞洲(如印度、印尼、南韓、馬來西亞等)、新興歐洲(如俄羅斯等)、新興拉美(如巴西等),這些區域均屬成長型之國家,適合希望參與新興市場成長契機且能承受較高投資風險的投資人。

2. 群益新興金鑽基金採取Top-down及Bottom-up並重方式,透過拜訪以及分析國內外市場資訊,進行產業及個股分析,從營運面穩定、成長性較高的產業中,挑選長期經營績效穩定之公司,尤其重視個別公司在各產業中的長期競爭優勢及地位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 8.8200 -0.68% 2024/05/08 8.8400 -0.23%
2024/05/22 8.8800 0.23% 2024/05/07 8.8600 -0.11%
2024/05/21 8.8600 -0.78% 2024/05/06 8.8700 0.57%
2024/05/20 8.9300 0.22% 2024/05/03 8.8200 0.92%
2024/05/17 8.9100 0.34% 2024/05/02 8.7400 0.69%
2024/05/16 8.8800 0.45% 2024/04/30 8.6800 -0.69%
2024/05/14 8.8400 0.11% 2024/04/29 8.7400 0.81%
2024/05/13 8.8300 0.00% 2024/04/26 8.6700 1.52%
2024/05/10 8.8300 -0.23% 2024/04/25 8.5400 -0.58%
2024/05/09 8.8500 0.11% 2024/04/24 8.5900 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益新興金鑽基金/台幣 -0.68% -0.68% 4.63% 5.76% 5.63% 5.88% 6.01%
巴西股市指數 -0.34% -3.00% -0.35% -3.95% -0.96% 14.25% -7.36%
俄羅斯指數 -0.62% -1.33% 2.10% 12.61% 4.67% 14.61% 10.43%
印度指數 -0.01% 2.02% 2.11% 3.10% 14.31% 22.08% 4.39%
上海綜合指數 -0.88% -2.07% 1.45% 2.80% 1.58% -3.62% 3.83%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -1.59% 6.17% 7.72% 10.10% 11.30% 8.15%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.00% -2.54% 5.73% 8.10% 8.04% 12.30% 7.30%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.52% 0.00% 3.48% 4.69% 4.77% 5.93% 7.38%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.30% -1.23% 4.09% 3.32% 4.94% 8.49% 2.35%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.38% -0.99% 5.51% 7.19% 7.58% 2.71% 10.35%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.20% -1.08% 7.30% 7.39% 7.10% 3.54% 8.38%
基金平均績效 -0.13% -0.38% 5.65% 8.53% 6.96% 2.98% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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