富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.91 -0.18 -0.75% 18.96% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.81% 14.09% 46.19% -14.81% 28.03% 10.42% -5.02% -22.84% 3.54% 14.66%

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 23.91 -0.75% 2025/06/20 23.12 -0.90%
2025/07/03 24.09 0.67% 2025/06/18 23.33 -0.34%
2025/07/02 23.93 0.13% 2025/06/17 23.41 -0.89%
2025/07/01 23.90 0.50% 2025/06/16 23.62 0.94%
2025/06/30 23.78 -0.25% 2025/06/13 23.40 -1.47%
2025/06/27 23.84 -0.08% 2025/06/12 23.75 -0.17%
2025/06/26 23.86 0.72% 2025/06/11 23.79 0.51%
2025/06/25 23.69 -0.04% 2025/06/10 23.67 0.59%
2025/06/24 23.70 1.98% 2025/06/09 23.53 0.47%
2025/06/23 23.24 0.52% 2025/06/06 23.42 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.75% 0.55% 2.09% 20.21% 20.27% 24.99% 18.96%
巴西股市指數 -1.26% 0.46% 2.49% 11.07% 15.13% 10.42% 15.97%
俄羅斯指數 -1.47% -3.36% -0.57% 10.59% 26.44% -2.03% 23.66%
印度指數 0.01% -0.20% 1.53% 14.09% 6.80% 4.31% 6.68%
上海綜合指數 0.02% 0.83% 2.59% 12.16% 7.54% 17.74% 3.62%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.03% 1.58% 17.28% 14.90% 14.13% 12.68%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.35% -1.50% 2.27% -1.61% -2.39% -3.49% -1.50%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.44% -1.45% -0.66% -6.15% 1.12% -0.59% 0.89%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.01% 0.46% 3.38% 8.14% 19.07% 14.83% 18.77%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.06% -0.58% -1.62% 1.53% -3.67% 1.43% -3.16%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.17% -0.42% 1.46% 8.46% 10.14% 10.55% 9.65%
基金平均績效 0.09% 0.13% 2.24% 7.69% 7.88% 4.25% 7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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