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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
201.8479 |
1.91 |
0.95% |
1.74% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.00% |
12.39% |
24.76% |
-6.48% |
28.91% |
6.08% |
-4.92% |
-18.63% |
-10.64% |
15.62% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
201.8479 |
0.95% |
2025/03/03 |
198.2980 |
-0.33% |
| 2025/03/14 |
199.9419 |
2.69% |
2025/02/28 |
198.9464 |
-2.25% |
| 2025/03/13 |
194.7083 |
-0.12% |
2025/02/27 |
203.5230 |
-0.32% |
| 2025/03/12 |
194.9487 |
0.03% |
2025/02/26 |
204.1862 |
1.84% |
| 2025/03/11 |
194.8828 |
-0.21% |
2025/02/25 |
200.4984 |
-1.92% |
| 2025/03/10 |
195.3018 |
-1.75% |
2025/02/24 |
204.4271 |
-1.01% |
| 2025/03/07 |
198.7749 |
-0.94% |
2025/02/21 |
206.5156 |
0.54% |
| 2025/03/06 |
200.6645 |
2.26% |
2025/02/20 |
205.4150 |
0.09% |
| 2025/03/05 |
196.2237 |
0.32% |
2025/02/19 |
205.2261 |
-0.66% |
| 2025/03/04 |
195.5949 |
-1.36% |
2025/02/18 |
206.5956 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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