施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 193.5514 0.20 0.11% -2.44% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64% 15.62%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 193.5514 0.11% 2025/04/16 181.7168 -0.90%
2025/05/02 193.3467 2.48% 2025/04/15 183.3710 0.55%
2025/04/30 188.6730 0.87% 2025/04/14 182.3764 2.70%
2025/04/29 187.0444 -0.58% 2025/04/11 177.5892 -2.62%
2025/04/28 188.1290 0.64% 2025/04/10 182.3659 4.32%
2025/04/25 186.9366 0.08% 2025/04/09 174.8157 -4.12%
2025/04/24 186.7944 -0.27% 2025/04/08 182.3191 2.38%
2025/04/23 187.3043 2.23% 2025/04/07 178.0871 -5.89%
2025/04/22 183.2244 0.07% 2025/04/04 189.2291 -5.95%
2025/04/17 183.0880 0.75% 2025/04/02 201.2050 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.11% 2.88% 2.28% -3.15% -3.89% 3.17% -2.44%
巴西股市指數 -1.22% -1.13% 4.90% 6.34% 2.17% 3.88% 10.98%
俄羅斯指數 -3.85% -8.81% 1.24% 12.17% 25.48% -10.93% 18.31%
印度指數 0.37% 0.72% 7.21% 3.23% 1.70% 9.37% 3.30%
上海綜合指數 0.00% -0.29% -1.88% 1.53% -3.19% 5.61% -2.17%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 1.55% 2.60% 7.18% 1.81% 9.87% 8.30%
群益新興金鑽基金/台幣 -2.26% -3.64% -5.75% -6.39% -8.58% -7.03% -5.64%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.31% 2.31% 7.82% 6.99% 4.87% 18.66% 10.40%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -1.85% -2.13% -4.77% 4.16% -1.36% 3.45% 2.38%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.94% 1.69% 1.87% 10.19% 3.46% 7.89% 12.12%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.48% 2.95% 5.49% 5.71% 0.23% 8.58% 6.64%
基金平均績效 -0.25% 1.13% 2.25% 5.83% 0.77% 2.39% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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