施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 187.9631 0.79 0.42% 9.54% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 187.9631 0.42% 2024/07/04 189.4170 0.97%
2024/07/17 187.1739 -0.82% 2024/07/03 187.6022 0.48%
2024/07/16 188.7177 -0.28% 2024/07/02 186.7080 -0.75%
2024/07/15 189.2444 -0.76% 2024/06/28 188.1137 -0.38%
2024/07/12 190.6998 1.21% 2024/06/27 188.8396 -0.29%
2024/07/11 188.4136 -0.09% 2024/06/26 189.3940 0.24%
2024/07/10 188.5817 0.26% 2024/06/25 188.9429 0.61%
2024/07/09 188.0887 0.49% 2024/06/24 187.7937 0.04%
2024/07/08 187.1747 -0.37% 2024/06/21 187.7108 -0.38%
2024/07/05 187.8719 -0.82% 2024/06/20 188.4351 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.42% -0.24% 0.09% 6.87% 12.75% 3.01% 9.54%
巴西股市指數 -1.50% -0.54% 6.75% 2.72% 0.20% 8.25% -4.93%
俄羅斯指數 1.10% -0.52% -6.13% -8.01% -5.15% 4.10% -1.52%
印度指數 1.02% 1.81% 5.23% 12.21% 14.27% 21.78% 12.60%
上海綜合指數 0.48% 0.23% -1.75% -3.16% 4.62% -6.90% 0.07%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.33% 0.89% 8.37% 13.00% 4.35% 6.67%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.77% -0.22% 1.92% 6.88% 14.20% 0.33% 8.29%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.67% -2.25% 1.43% 11.28% 15.16% 7.83% 9.18%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.44% 0.22% 2.71% 7.32% 11.26% 1.72% 9.38%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.87% -0.26% 2.27% 5.48% 7.39% 1.49% 1.84%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.29% 0.12% 1.92% 9.52% 13.53% 0.18% 8.33%
基金平均績效 -0.13% 0.18% 2.73% 10.09% 12.13% -0.49% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)