施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 172.0521 1.28 0.75% -10.40% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-5.95% 10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 172.0521 0.75% 2023/11/22 175.7668 0.45%
2023/12/05 170.7673 -1.22% 2023/11/21 174.9819 -0.25%
2023/12/04 172.8819 -0.03% 2023/11/20 175.4133 0.33%
2023/12/01 172.9366 -0.32% 2023/11/17 174.8277 -0.62%
2023/11/30 173.4848 0.78% 2023/11/16 175.9247 -1.36%
2023/11/29 172.1447 -0.17% 2023/11/15 178.3515 1.30%
2023/11/28 172.4314 -0.69% 2023/11/14 176.0583 -0.19%
2023/11/27 173.6293 -0.30% 2023/11/13 176.3956 0.77%
2023/11/24 174.1502 -1.06% 2023/11/10 175.0556 -0.65%
2023/11/23 176.0120 0.14% 2023/11/09 176.2064 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.75% -0.05% -3.32% -6.10% -7.13% -12.07% -10.40%
巴西股市指數 -1.01% -0.43% 6.07% 8.31% 9.61% 14.01% 14.48%
俄羅斯指數 -1.96% -7.33% -5.30% 0.65% 0.68% -4.72% 7.69%
印度指數 0.52% 4.11% 7.23% 5.73% 10.93% 11.22% 14.49%
上海綜合指數 -0.11% -1.75% -2.93% -5.99% -7.09% -7.58% -3.90%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -1.84% -1.11% -3.09% -1.53% -5.13% -3.94%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.97% -1.33% 0.12% -6.72% -3.42% -4.66% 0.86%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.12% -1.57% -1.06% -3.16% -1.97% -2.09% -0.30%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.72% -2.12% -3.64% -6.89% -1.58% -5.11% -3.04%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.62% -0.09% 0.68% -0.57% 0.19% -1.17% 1.43%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.46% -1.64% -2.77% -5.55% -6.03% -9.69% -9.32%
基金平均績效 0.17% -0.42% -0.17% -0.82% -1.33% -7.54% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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