施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 192.1314 -0.12 -0.06% -3.16% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64% 15.62%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 192.1314 -0.06% 2025/06/20 193.6196 1.29%
2025/07/03 192.2494 0.34% 2025/06/19 191.1461 -0.96%
2025/07/02 191.5993 -0.21% 2025/06/18 193.0072 -0.62%
2025/07/01 192.0117 -0.26% 2025/06/17 194.2090 0.24%
2025/06/30 192.5026 -0.39% 2025/06/16 193.7486 -0.21%
2025/06/27 193.2574 0.05% 2025/06/13 194.1635 -0.19%
2025/06/26 193.1694 -1.14% 2025/06/12 194.5353 -1.83%
2025/06/25 195.4049 1.30% 2025/06/11 198.1541 0.19%
2025/06/24 192.9064 0.20% 2025/06/10 197.7832 -0.04%
2025/06/23 192.5133 -0.57% 2025/06/09 197.8664 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.06% -0.58% -1.62% 1.53% -3.67% 1.43% -3.16%
巴西股市指數 1.48% 2.60% -2.12% 2.35% 9.56% 7.18% 13.51%
俄羅斯指數 4.99% 6.45% 3.35% 3.24% 18.73% 8.26% 27.81%
印度指數 0.10% -0.69% -3.38% -0.15% 3.55% 1.45% 3.08%
上海綜合指數 0.16% 1.86% 4.80% 8.89% 10.17% 26.83% 8.59%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.59% 0.94% 4.97% 10.75% 18.22% 13.38%
群益新興金鑽基金/台幣 0.90% 0.67% 4.91% 8.73% 1.82% 7.94% 3.22%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.73% 0.85% 3.81% 12.56% 17.91% 35.11% 23.48%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.21% 0.43% 3.46% 4.31% 1.59% 6.28% 4.31%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.68% 1.50% -0.83% 4.69% 10.13% 14.64% 16.88%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.17% -0.42% 1.46% 8.46% 10.14% 10.55% 9.65%
基金平均績效 0.48% 0.90% 2.85% 9.08% 6.94% 8.28% 9.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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