施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 183.2244 0.14 0.07% -7.65% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64% 15.62%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 183.2244 0.07% 2025/04/04 189.2291 -5.95%
2025/04/17 183.0880 0.75% 2025/04/02 201.2050 0.21%
2025/04/16 181.7168 -0.90% 2025/04/01 200.7781 0.20%
2025/04/15 183.3710 0.55% 2025/03/31 200.3795 -1.48%
2025/04/14 182.3764 2.70% 2025/03/28 203.3900 -1.03%
2025/04/11 177.5892 -2.62% 2025/03/27 205.5033 1.13%
2025/04/10 182.3659 4.32% 2025/03/26 203.2070 -0.51%
2025/04/09 174.8157 -4.12% 2025/03/25 204.2434 0.02%
2025/04/08 182.3191 2.38% 2025/03/24 204.1971 1.10%
2025/04/07 178.0871 -5.89% 2025/03/21 201.9806 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.07% -0.08% -9.29% -5.66% -9.63% 2.70% -7.65%
巴西股市指數 0.63% 0.94% -1.42% 6.09% 0.39% 3.89% 8.46%
俄羅斯指數 0.16% 6.25% -4.03% 19.77% 26.97% -2.76% 27.86%
印度指數 0.24% 3.73% 3.50% 4.18% -0.78% 8.07% 1.77%
上海綜合指數 0.25% 0.98% -1.93% 2.68% 0.42% 8.38% -1.55%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 1.10% -4.94% 6.65% -1.80% 12.30% 3.91%
群益新興金鑽基金/台幣 0.36% 0.61% -6.97% -5.81% -7.70% -1.43% -4.83%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 1.92% 1.38% -6.15% 5.83% 0.71% 21.73% 5.62%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 1.23% 1.97% -4.83% 6.71% -1.89% 8.19% 4.01%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 1.75% 2.10% -3.30% 7.87% -1.46% 8.59% 8.29%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 1.03% 1.32% -3.93% 3.75% -4.12% 10.73% 1.94%
基金平均績效 1.07% 1.60% -3.67% 5.14% -1.92% 4.64% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)