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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.2009 |
2.3436 |
0.92% |
1.53% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
23.28% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
258.2009 |
0.92% |
2026/01/08 |
257.1108 |
-1.29% |
| 2026/01/21 |
255.8573 |
0.52% |
2026/01/07 |
260.4785 |
-0.51% |
| 2026/01/20 |
254.5331 |
-0.91% |
2026/01/06 |
261.8180 |
1.31% |
| 2026/01/19 |
256.8801 |
-0.35% |
2026/01/05 |
258.4272 |
0.09% |
| 2026/01/16 |
257.7792 |
-0.31% |
2026/01/02 |
258.2034 |
1.53% |
| 2026/01/15 |
258.5927 |
0.04% |
2025/12/31 |
254.3097 |
-0.22% |
| 2026/01/14 |
258.4807 |
-0.47% |
2025/12/30 |
254.8794 |
0.97% |
| 2026/01/13 |
259.7075 |
0.23% |
2025/12/29 |
252.4273 |
-0.69% |
| 2026/01/12 |
259.1213 |
0.20% |
2025/12/23 |
254.1927 |
-0.47% |
| 2026/01/09 |
258.5924 |
0.58% |
2025/12/22 |
255.3973 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.92% |
-0.15% |
1.10% |
1.21% |
12.50% |
27.38% |
1.53% |
| 巴西股市指數 |
2.20% |
6.05% |
11.03% |
21.20% |
31.00% |
42.79% |
8.98% |
| 俄羅斯指數 |
1.85% |
5.82% |
6.31% |
12.04% |
0.65% |
20.41% |
2.97% |
| 印度指數 |
0.49% |
-1.54% |
-3.81% |
-3.09% |
0.15% |
7.73% |
-3.42% |
| 上海綜合指數 |
0.14% |
0.24% |
5.24% |
5.34% |
15.10% |
28.28% |
3.87% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-1.55% |
0.62% |
-0.97% |
5.20% |
23.89% |
1.02% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
1.29% |
2.62% |
12.02% |
15.44% |
34.63% |
33.71% |
10.13% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.97% |
0.72% |
5.98% |
4.72% |
13.00% |
40.38% |
5.98% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.19% |
-0.89% |
0.71% |
2.70% |
11.13% |
18.67% |
1.37% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
1.52% |
2.16% |
4.89% |
6.70% |
13.53% |
33.63% |
4.48% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
1.12% |
-1.14% |
1.41% |
0.10% |
12.30% |
13.43% |
1.76% |
| 基金平均績效 |
1.02% |
1.03% |
4.98% |
7.73% |
15.39% |
21.31% |
5.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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