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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.9860 |
3.91 |
1.99% |
-2.44% |
2023/03/23 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -1.93% |
-2.87% |
-13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
199.9860 |
1.99% |
2023/03/09 |
201.3786 |
-1.11% |
| 2023/03/22 |
196.0803 |
-0.02% |
2023/03/08 |
203.6455 |
-1.42% |
| 2023/03/21 |
196.1276 |
1.91% |
2023/03/07 |
206.5779 |
-0.05% |
| 2023/03/20 |
192.4506 |
-0.78% |
2023/03/06 |
206.6769 |
-0.50% |
| 2023/03/17 |
193.9712 |
0.47% |
2023/03/03 |
207.7137 |
1.21% |
| 2023/03/16 |
193.0635 |
0.44% |
2023/03/02 |
205.2307 |
-0.92% |
| 2023/03/15 |
192.2095 |
-2.41% |
2023/03/01 |
207.1337 |
2.47% |
| 2023/03/14 |
196.9463 |
0.25% |
2023/02/28 |
202.1354 |
-3.18% |
| 2023/03/13 |
196.4482 |
-0.37% |
2023/02/23 |
208.7800 |
0.58% |
| 2023/03/10 |
197.1775 |
-2.09% |
2023/02/22 |
207.5659 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
1.99% |
3.59% |
-4.21% |
-1.73% |
4.15% |
-12.70% |
-2.44% |
| 巴西股市指數 |
-2.29% |
-5.33% |
-8.98% |
-10.73% |
-12.34% |
-16.63% |
-10.76% |
| 俄羅斯指數 |
0.96% |
6.70% |
6.46% |
2.69% |
-13.35% |
5.60% |
1.94% |
| 印度指數 |
-0.50% |
0.50% |
-2.82% |
-3.21% |
-0.30% |
0.42% |
-4.79% |
| 上海綜合指數 |
0.64% |
1.85% |
-0.03% |
7.91% |
6.42% |
0.48% |
6.39% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
1.28% |
-3.96% |
-2.06% |
2.32% |
-14.66% |
-3.13% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
1.67% |
3.03% |
-0.70% |
4.42% |
1.19% |
-11.63% |
4.80% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
1.28% |
2.78% |
-1.42% |
3.27% |
12.12% |
-7.10% |
2.72% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.89% |
1.55% |
-3.42% |
-1.66% |
-5.69% |
-13.93% |
-3.20% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
0.39% |
1.22% |
-4.98% |
-3.39% |
-2.98% |
-18.42% |
-4.11% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
1.00% |
0.92% |
-6.67% |
-4.21% |
-6.64% |
-12.05% |
-4.38% |
| 基金平均績效 |
1.20% |
2.42% |
-1.80% |
2.85% |
1.83% |
-13.40% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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