施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 226.1828 0.39 0.17% 9.65% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 226.1828 0.17% 2025/06/20 223.0051 1.59%
2025/07/03 225.7927 0.20% 2025/06/19 219.5061 -1.21%
2025/07/02 225.3359 -0.62% 2025/06/18 222.1839 -1.01%
2025/07/01 226.7430 0.51% 2025/06/17 224.4419 -0.06%
2025/06/30 225.5895 -0.68% 2025/06/16 224.5688 0.38%
2025/06/27 227.1315 0.38% 2025/06/13 223.7288 -1.01%
2025/06/26 226.2744 -0.15% 2025/06/12 226.0061 -0.53%
2025/06/25 226.6254 1.22% 2025/06/11 227.2169 0.44%
2025/06/24 223.8916 1.38% 2025/06/10 226.2178 0.23%
2025/06/23 220.8547 -0.96% 2025/06/09 225.6993 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.17% -0.42% 1.46% 8.46% 10.14% 10.55% 9.65%
巴西股市指數 1.48% 2.60% -2.12% 2.35% 9.56% 7.18% 13.51%
俄羅斯指數 4.99% 6.45% 3.35% 3.24% 18.73% 8.26% 27.81%
印度指數 0.10% -0.69% -3.38% -0.15% 3.55% 1.45% 3.08%
上海綜合指數 0.16% 1.86% 4.80% 8.89% 10.17% 26.83% 8.59%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.59% 0.94% 4.97% 10.75% 18.22% 13.38%
群益新興金鑽基金/台幣 0.90% 0.67% 4.91% 8.73% 1.82% 7.94% 3.22%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.73% 0.85% 3.81% 12.56% 17.91% 35.11% 23.48%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.21% 0.43% 3.46% 4.31% 1.59% 6.28% 4.31%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.68% 1.50% -0.83% 4.69% 10.13% 14.64% 16.88%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.06% -0.58% -1.62% 1.53% -3.67% 1.43% -3.16%
基金平均績效 0.48% 0.90% 2.85% 9.08% 6.94% 8.28% 9.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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