施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 200.5346 -0.57 -0.28% 5.71% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 200.5346 -0.28% 2024/05/29 201.1273 -1.47%
2024/06/12 201.1007 0.13% 2024/05/28 204.1233 -0.24%
2024/06/11 200.8453 -0.49% 2024/05/27 204.6083 0.40%
2024/06/07 201.8268 -0.17% 2024/05/24 203.7974 -0.87%
2024/06/06 202.1677 0.36% 2024/05/23 205.5954 -0.20%
2024/06/05 201.4506 1.09% 2024/05/22 205.9982 -0.41%
2024/06/04 199.2712 -1.53% 2024/05/21 206.8435 -0.82%
2024/06/03 202.3636 1.65% 2024/05/20 208.5524 -0.21%
2024/05/31 199.0820 -0.36% 2024/05/17 208.9964 0.55%
2024/05/30 199.8060 -0.66% 2024/05/16 207.8470 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.81% -2.02% 3.93% 8.65% -1.24% 5.71%
巴西股市指數 -0.08% -0.90% -6.87% -6.27% -8.53% 0.52% -10.81%
俄羅斯指數 0.41% -0.44% -4.87% 0.40% 7.70% 9.74% 4.91%
印度指數 0.24% 0.39% 5.32% 5.33% 9.19% 21.77% 6.58%
上海綜合指數 0.12% -0.61% -3.60% -0.18% 2.49% -6.08% 1.94%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.52% -0.62% 5.21% 8.34% 5.19% 5.78%
群益新興金鑽基金/台幣 0.92% 0.69% -0.45% 3.29% 6.55% 0.34% 5.65%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.16% 0.32% -2.15% 6.10% 8.19% 4.72% 6.22%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.46% -0.53% -1.64% 3.95% 5.61% 1.23% 5.61%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.47% -1.52% -3.58% -0.13% 4.76% 1.36% -0.64%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.00% 0.01% -1.99% 5.30% 8.72% -1.05% 8.22%
基金平均績效 0.37% 0.29% -0.44% 6.53% 7.59% -1.81% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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