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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
255.5286 |
1.6480 |
0.65% |
23.87% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
255.5286 |
0.65% |
2025/10/02 |
263.1731 |
1.05% |
| 2025/10/15 |
253.8806 |
1.60% |
2025/10/01 |
260.4421 |
0.08% |
| 2025/10/14 |
249.8924 |
-1.77% |
2025/09/30 |
260.2293 |
0.77% |
| 2025/10/13 |
254.3972 |
-1.18% |
2025/09/29 |
258.2395 |
1.61% |
| 2025/10/10 |
257.4323 |
-2.06% |
2025/09/26 |
254.1450 |
-0.97% |
| 2025/10/09 |
262.8463 |
0.69% |
2025/09/25 |
256.6398 |
0.20% |
| 2025/10/08 |
261.0385 |
-0.83% |
2025/09/24 |
256.1172 |
0.67% |
| 2025/10/07 |
263.2125 |
0.30% |
2025/09/23 |
254.4145 |
-0.31% |
| 2025/10/06 |
262.4218 |
0.07% |
2025/09/22 |
255.2112 |
-0.14% |
| 2025/10/03 |
262.2408 |
-0.35% |
2025/09/19 |
255.5671 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.65% |
-2.78% |
0.72% |
N/A% |
23.83% |
16.93% |
23.87% |
| 巴西股市指數 |
0.84% |
1.93% |
-1.51% |
5.78% |
10.60% |
9.64% |
19.22% |
| 俄羅斯指數 |
1.94% |
5.41% |
-0.97% |
-4.90% |
-3.81% |
18.04% |
18.63% |
| 印度指數 |
0.58% |
1.76% |
1.52% |
2.06% |
6.87% |
3.64% |
7.34% |
| 上海綜合指數 |
-1.95% |
-2.21% |
-0.94% |
9.18% |
17.05% |
21.15% |
14.56% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-0.06% |
-0.29% |
7.29% |
17.92% |
15.73% |
21.65% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
1.00% |
0.10% |
4.55% |
15.79% |
24.17% |
14.22% |
16.46% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.00% |
3.03% |
-0.78% |
9.64% |
28.78% |
28.59% |
33.58% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.07% |
-1.75% |
0.87% |
9.08% |
11.49% |
6.02% |
12.48% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
0.02% |
-1.87% |
-0.79% |
7.11% |
18.97% |
12.78% |
24.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
0.29% |
-3.16% |
1.98% |
N/A% |
20.54% |
9.18% |
10.40% |
| 基金平均績效 |
0.45% |
-0.36% |
2.19% |
12.98% |
19.77% |
9.96% |
18.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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