施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 193.7800 -0.54 -0.28% 2.15% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 193.7800 -0.28% 2024/04/11 193.3290 0.15%
2024/04/24 194.3185 1.42% 2024/04/10 193.0322 0.13%
2024/04/23 191.5999 0.89% 2024/04/09 192.7742 0.03%
2024/04/22 189.9151 1.10% 2024/04/08 192.7210 0.40%
2024/04/19 187.8491 0.11% 2024/04/05 191.9528 -0.17%
2024/04/18 187.6415 0.05% 2024/04/03 192.2859 -0.09%
2024/04/17 187.5534 -0.32% 2024/04/02 192.4529 0.56%
2024/04/16 188.1523 -1.22% 2024/03/28 191.3882 0.82%
2024/04/15 190.4853 -0.25% 2024/03/27 189.8230 0.10%
2024/04/12 190.9578 -1.23% 2024/03/26 189.6252 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.28% 3.27% 2.59% 4.97% 5.01% -1.72% 2.15%
巴西股市指數 -0.08% 0.36% -1.80% -2.75% 10.47% 20.76% -7.11%
俄羅斯指數 0.63% 1.66% 5.90% 5.35% 6.85% 16.31% 8.84%
印度指數 0.66% 2.55% 2.28% 5.15% 16.07% 23.63% 2.91%
上海綜合指數 0.27% -0.69% 0.88% 5.05% 2.65% -6.49% 2.62%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 3.49% 3.02% 5.30% 9.04% 4.44% 1.87%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.58% 1.30% 0.12% 5.96% 7.29% 4.91% 2.64%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.28% 3.72% 2.06% 4.27% 9.38% 6.89% 1.77%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.15% 2.76% 3.66% 5.34% 4.49% 4.83% 4.49%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.10% 2.57% 0.81% 2.87% 9.69% 9.56% -0.96%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.36% 2.97% 3.95% 6.70% 3.85% 1.24% 5.55%
基金平均績效 0.04% 2.92% 3.14% 7.63% 7.19% 1.10% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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