施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 237.8444 0.9366 0.40% 15.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 237.8444 0.40% 2025/08/14 234.1102 -0.62%
2025/08/27 236.9078 -1.22% 2025/08/13 235.5745 3.01%
2025/08/26 239.8218 -0.28% 2025/08/12 228.6856 0.43%
2025/08/25 240.4899 1.34% 2025/08/11 227.7155 0.29%
2025/08/22 237.2998 0.88% 2025/08/08 227.0489 -0.34%
2025/08/21 235.2224 -0.13% 2025/08/07 227.8156 0.79%
2025/08/20 235.5307 -0.19% 2025/08/06 226.0247 0.16%
2025/08/19 235.9887 0.18% 2025/08/05 225.6619 0.31%
2025/08/18 235.5661 0.27% 2025/08/04 224.9632 0.96%
2025/08/15 234.9374 0.35% 2025/08/01 222.8297 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.40% 1.11% 3.29% 7.14% 14.82% 17.24% 15.30%
巴西股市指數 1.32% 4.86% 6.75% 1.56% 14.86% 2.68% 17.26%
俄羅斯指數 0.22% 1.01% 5.63% 3.46% 0.13% 22.74% 28.05%
印度指數 -0.17% -2.34% -1.00% -1.51% 9.40% -2.08% 2.39%
上海綜合指數 1.14% 1.92% 6.83% 15.08% 15.74% 35.46% 14.67%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.35% 1.63% 6.55% 13.38% 18.74% 16.69%
群益新興金鑽基金/台幣 0.11% 2.29% 6.59% 13.15% 6.11% 12.61% 7.94%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.04% 0.91% 1.48% 10.54% 16.32% 31.71% 26.27%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.89% -0.41% 3.06% 7.17% 0.62% 8.05% 7.73%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.48% 1.18% 2.16% 4.48% 12.58% 12.97% 19.71%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.32% 0.92% 3.20% 3.84% 2.40% 11.65% 2.68%
基金平均績效 -0.01% 1.41% 4.08% 9.94% 9.07% 10.89% 12.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)