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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
234.5538 |
-2.0856 |
-0.88% |
-7.77% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
23.28% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
234.5538 |
-0.88% |
2026/05/20 |
237.3664 |
0.03% |
| 2026/06/03 |
236.6394 |
-1.17% |
2026/05/19 |
237.2997 |
-0.98% |
| 2026/06/02 |
239.4347 |
2.02% |
2026/05/18 |
239.6578 |
0.33% |
| 2026/06/01 |
234.6832 |
-0.18% |
2026/05/15 |
238.8784 |
-1.85% |
| 2026/05/29 |
235.1049 |
0.28% |
2026/05/14 |
243.3900 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
234.4580 |
-0.78% |
2026/05/13 |
243.1434 |
-0.23% |
| 2026/05/27 |
236.2915 |
-1.06% |
2026/05/12 |
243.7038 |
-1.05% |
| 2026/05/26 |
238.8248 |
0.90% |
2026/05/11 |
246.3008 |
-0.42% |
| 2026/05/22 |
236.7049 |
0.24% |
2026/05/08 |
247.3332 |
-0.91% |
| 2026/05/21 |
236.1426 |
-0.52% |
2026/05/07 |
249.6019 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
-0.88% |
0.04% |
-2.94% |
-4.15% |
-8.63% |
5.21% |
-7.77% |
| 巴西股市指數 |
0.00% |
-2.70% |
-8.23% |
-8.11% |
3.57% |
24.33% |
5.71% |
| 俄羅斯指數 |
-2.22% |
-4.13% |
0.15% |
-3.89% |
0.56% |
-3.95% |
-1.81% |
| 印度指數 |
0.02% |
-2.26% |
-3.77% |
-6.01% |
-12.79% |
-8.20% |
-12.74% |
| 上海綜合指數 |
-0.64% |
-1.00% |
-1.32% |
-0.60% |
4.70% |
20.19% |
2.24% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
0.66% |
-3.40% |
-3.02% |
-8.68% |
0.80% |
-7.33% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
-0.96% |
0.20% |
8.22% |
27.25% |
49.03% |
84.11% |
44.56% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.11% |
0.50% |
1.32% |
4.20% |
4.97% |
22.08% |
6.55% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
-0.15% |
-0.22% |
-3.64% |
-3.98% |
-12.50% |
-1.17% |
-12.04% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-1.79% |
-1.33% |
-5.11% |
-7.18% |
-5.47% |
7.29% |
-4.82% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
-1.20% |
0.04% |
-2.35% |
-4.20% |
-8.41% |
3.16% |
-6.94% |
| 基金平均績效 |
-0.56% |
0.44% |
0.61% |
5.03% |
4.23% |
14.67% |
4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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