施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 255.5286 1.6480 0.65% 23.87% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 255.5286 0.65% 2025/10/02 263.1731 1.05%
2025/10/15 253.8806 1.60% 2025/10/01 260.4421 0.08%
2025/10/14 249.8924 -1.77% 2025/09/30 260.2293 0.77%
2025/10/13 254.3972 -1.18% 2025/09/29 258.2395 1.61%
2025/10/10 257.4323 -2.06% 2025/09/26 254.1450 -0.97%
2025/10/09 262.8463 0.69% 2025/09/25 256.6398 0.20%
2025/10/08 261.0385 -0.83% 2025/09/24 256.1172 0.67%
2025/10/07 263.2125 0.30% 2025/09/23 254.4145 -0.31%
2025/10/06 262.4218 0.07% 2025/09/22 255.2112 -0.14%
2025/10/03 262.2408 -0.35% 2025/09/19 255.5671 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.65% -2.78% 0.72% N/A% 23.83% 16.93% 23.87%
巴西股市指數 0.84% 1.93% -1.51% 5.78% 10.60% 9.64% 19.22%
俄羅斯指數 1.94% 5.41% -0.97% -4.90% -3.81% 18.04% 18.63%
印度指數 0.58% 1.76% 1.52% 2.06% 6.87% 3.64% 7.34%
上海綜合指數 -1.95% -2.21% -0.94% 9.18% 17.05% 21.15% 14.56%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.06% -0.29% 7.29% 17.92% 15.73% 21.65%
群益新興金鑽基金/台幣 1.00% 0.10% 4.55% 15.79% 24.17% 14.22% 16.46%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.00% 3.03% -0.78% 9.64% 28.78% 28.59% 33.58%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.07% -1.75% 0.87% 9.08% 11.49% 6.02% 12.48%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.02% -1.87% -0.79% 7.11% 18.97% 12.78% 24.74%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.29% -3.16% 1.98% N/A% 20.54% 9.18% 10.40%
基金平均績效 0.45% -0.36% 2.19% 12.98% 19.77% 9.96% 18.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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