施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 225.5797 1.61 0.72% 9.36% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 225.5797 0.72% 2025/05/07 218.3170 -0.87%
2025/05/20 223.9672 0.36% 2025/05/06 220.2288 0.11%
2025/05/19 223.1540 -0.32% 2025/05/05 219.9835 0.48%
2025/05/16 223.8622 -0.52% 2025/05/02 218.9383 1.98%
2025/05/15 225.0413 -0.16% 2025/04/30 214.6842 0.54%
2025/05/14 225.4027 1.60% 2025/04/29 213.5234 -0.07%
2025/05/13 221.8575 -1.10% 2025/04/28 213.6699 0.64%
2025/05/12 224.3150 2.84% 2025/04/25 212.3156 -0.14%
2025/05/09 218.1295 0.11% 2025/04/24 212.6213 -0.52%
2025/05/08 217.8813 -0.20% 2025/04/23 213.7265 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.72% 0.08% 8.38% 4.20% 7.10% 9.06% 9.36%
巴西股市指數 -0.44% -1.48% 5.22% 7.98% 6.31% 9.25% 14.13%
俄羅斯指數 -0.60% -0.95% -3.21% -5.87% 39.30% -8.21% 23.75%
印度指數 -0.79% -1.91% 1.70% 7.49% 2.52% 9.07% 3.50%
上海綜合指數 -0.22% -0.02% 2.44% 0.03% 3.46% 7.02% 0.85%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.11% 6.33% 3.26% 11.06% 10.21% 11.33%
群益新興金鑽基金/台幣 0.24% -1.06% 2.31% -6.54% -3.88% -4.85% -2.99%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.13% -0.43% 11.14% 2.30% 14.32% 21.84% 15.17%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.58% -0.22% 0.07% -4.29% 1.76% 2.82% 2.82%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.52% -0.34% 9.58% 4.79% 11.41% 10.78% 16.62%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.18% -0.89% 8.65% -3.67% -0.46% 4.38% 0.27%
基金平均績效 0.41% 0.15% 6.99% 2.87% 5.84% 3.72% 7.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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