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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.0642 |
0.22 |
0.10% |
1.35% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
209.0642 |
0.10% |
2025/01/24 |
204.0456 |
0.93% |
| 2025/02/12 |
208.8463 |
0.33% |
2025/01/23 |
202.1735 |
-0.26% |
| 2025/02/11 |
208.1555 |
-1.49% |
2025/01/22 |
202.6971 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
211.2981 |
0.40% |
2025/01/21 |
202.7846 |
-0.85% |
| 2025/02/07 |
210.4571 |
0.97% |
2025/01/20 |
204.5224 |
2.02% |
| 2025/02/06 |
208.4319 |
0.16% |
2025/01/17 |
200.4637 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
208.1009 |
-0.65% |
2025/01/16 |
200.7816 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
209.4614 |
2.01% |
2025/01/15 |
200.7556 |
0.86% |
| 2025/02/03 |
205.3298 |
-2.43% |
2025/01/14 |
199.0390 |
1.68% |
| 2025/01/31 |
210.4460 |
3.14% |
2025/01/13 |
195.7574 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.10% |
0.30% |
6.80% |
-1.36% |
4.57% |
13.15% |
1.35% |
| 巴西股市指數 |
2.70% |
2.89% |
7.48% |
0.33% |
-3.87% |
0.95% |
6.60% |
| 俄羅斯指數 |
0.18% |
15.65% |
27.37% |
29.39% |
10.49% |
-0.87% |
24.49% |
| 印度指數 |
-0.26% |
-2.47% |
-0.73% |
-2.25% |
-4.00% |
5.73% |
-2.91% |
| 上海綜合指數 |
0.43% |
1.30% |
3.26% |
-0.98% |
17.40% |
16.78% |
-0.15% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
0.80% |
7.72% |
2.22% |
6.50% |
14.85% |
3.20% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
-0.23% |
0.11% |
4.01% |
-0.56% |
4.76% |
9.58% |
1.38% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
1.94% |
4.66% |
12.97% |
8.26% |
16.25% |
30.90% |
9.60% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
-0.29% |
1.38% |
8.37% |
1.52% |
4.87% |
11.92% |
3.94% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-0.01% |
1.71% |
11.45% |
0.91% |
2.85% |
7.64% |
7.10% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
-0.48% |
-0.01% |
4.90% |
0.95% |
10.10% |
17.41% |
1.35% |
| 基金平均績效 |
0.31% |
1.72% |
8.18% |
4.71% |
7.72% |
10.37% |
5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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