施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 258.5927 0.1120 0.04% 1.68% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74% 23.28%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 258.5927 0.04% 2025/12/31 254.3097 -0.22%
2026/01/14 258.4807 -0.47% 2025/12/30 254.8794 0.97%
2026/01/13 259.7075 0.23% 2025/12/29 252.4273 -0.69%
2026/01/12 259.1213 0.20% 2025/12/23 254.1927 -0.47%
2026/01/09 258.5924 0.58% 2025/12/22 255.3973 0.54%
2026/01/08 257.1108 -1.29% 2025/12/19 254.0369 0.87%
2026/01/07 260.4785 -0.51% 2025/12/18 251.8388 -0.29%
2026/01/06 261.8180 1.31% 2025/12/17 252.5715 0.77%
2026/01/05 258.4272 0.09% 2025/12/16 250.6384 -1.84%
2026/01/02 258.2034 1.53% 2025/12/15 255.3450 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.04% 0.58% 1.27% 1.86% N/A% 28.81% 1.68%
巴西股市指數 0.26% 1.62% 1.90% 16.10% 22.42% 34.99% 2.76%
俄羅斯指數 -0.04% -1.01% -0.53% 6.62% -2.66% 24.34% -2.70%
印度指數 0.00% -0.95% -2.15% 0.94% 0.98% 8.68% -2.16%
上海綜合指數 -0.33% 0.73% 6.33% 5.12% 17.34% 27.44% 3.62%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 1.59% 3.28% 1.69% 8.56% 27.86% 3.17%
群益新興金鑽基金/台幣 0.44% 2.79% 10.11% 14.17% 31.19% 33.33% 7.32%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.22% 2.27% 5.59% 4.41% 15.16% 41.21% 5.23%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.95% 0.58% 2.61% 3.83% 13.27% 19.11% 2.28%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.62% 0.49% 1.83% 7.02% 13.65% 34.73% 2.27%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.48% 1.14% 2.58% 2.03% N/A% 14.89% 2.93%
基金平均績效 0.29% 1.68% 4.68% 8.08% 16.78% 22.01% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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