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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.5797 |
1.61 |
0.72% |
9.36% |
2025/05/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/21 |
225.5797 |
0.72% |
2025/05/07 |
218.3170 |
-0.87% |
| 2025/05/20 |
223.9672 |
0.36% |
2025/05/06 |
220.2288 |
0.11% |
| 2025/05/19 |
223.1540 |
-0.32% |
2025/05/05 |
219.9835 |
0.48% |
| 2025/05/16 |
223.8622 |
-0.52% |
2025/05/02 |
218.9383 |
1.98% |
| 2025/05/15 |
225.0413 |
-0.16% |
2025/04/30 |
214.6842 |
0.54% |
| 2025/05/14 |
225.4027 |
1.60% |
2025/04/29 |
213.5234 |
-0.07% |
| 2025/05/13 |
221.8575 |
-1.10% |
2025/04/28 |
213.6699 |
0.64% |
| 2025/05/12 |
224.3150 |
2.84% |
2025/04/25 |
212.3156 |
-0.14% |
| 2025/05/09 |
218.1295 |
0.11% |
2025/04/24 |
212.6213 |
-0.52% |
| 2025/05/08 |
217.8813 |
-0.20% |
2025/04/23 |
213.7265 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.72% |
0.08% |
8.38% |
4.20% |
7.10% |
9.06% |
9.36% |
| 巴西股市指數 |
-0.44% |
-1.48% |
5.22% |
7.98% |
6.31% |
9.25% |
14.13% |
| 俄羅斯指數 |
-0.60% |
-0.95% |
-3.21% |
-5.87% |
39.30% |
-8.21% |
23.75% |
| 印度指數 |
-0.79% |
-1.91% |
1.70% |
7.49% |
2.52% |
9.07% |
3.50% |
| 上海綜合指數 |
-0.22% |
-0.02% |
2.44% |
0.03% |
3.46% |
7.02% |
0.85% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-0.11% |
6.33% |
3.26% |
11.06% |
10.21% |
11.33% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.24% |
-1.06% |
2.31% |
-6.54% |
-3.88% |
-4.85% |
-2.99% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.13% |
-0.43% |
11.14% |
2.30% |
14.32% |
21.84% |
15.17% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.58% |
-0.22% |
0.07% |
-4.29% |
1.76% |
2.82% |
2.82% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
0.52% |
-0.34% |
9.58% |
4.79% |
11.41% |
10.78% |
16.62% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
-0.18% |
-0.89% |
8.65% |
-3.67% |
-0.46% |
4.38% |
0.27% |
| 基金平均績效 |
0.41% |
0.15% |
6.99% |
2.87% |
5.84% |
3.72% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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