施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 190.1150 -0.17 -0.09% -7.25% 2023/11/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 190.1150 -0.09% 2023/11/13 188.3614 0.61%
2023/11/24 190.2846 -0.88% 2023/11/10 187.2107 -0.82%
2023/11/23 191.9667 0.18% 2023/11/09 188.7587 -0.21%
2023/11/22 191.6202 0.00% 2023/11/08 189.1580 -0.29%
2023/11/21 191.6135 -0.09% 2023/11/07 189.7091 -0.77%
2023/11/20 191.7876 0.84% 2023/11/06 191.1732 0.82%
2023/11/17 190.1853 -0.68% 2023/11/03 189.6252 2.10%
2023/11/16 191.4843 -1.18% 2023/11/02 185.7194 1.56%
2023/11/15 193.7688 1.92% 2023/11/01 182.8646 0.01%
2023/11/14 190.1149 0.93% 2023/10/31 182.8539 -2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.09% -0.87% 2.13% -2.21% -2.21% -0.75% -7.25%
巴西股市指數 0.17% -0.18% 10.97% 8.54% 13.37% 15.37% 14.58%
俄羅斯指數 -0.97% -0.92% 4.91% 8.45% 7.24% -0.79% 16.63%
印度指數 0.00% 0.48% 3.43% 1.67% 5.55% 5.90% 8.43%
上海綜合指數 -0.30% -1.19% 0.46% -1.06% -5.63% -2.26% -1.86%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.53% 3.87% 1.07% 1.63% 4.42% -2.29%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.24% -0.84% 4.29% -3.28% -1.43% 0.00% 1.72%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.57% -1.31% 6.13% 0.87% 1.58% 6.59% 2.24%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.31% -0.70% 0.31% -3.63% 2.49% 1.84% -0.62%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.76% 0.67% 6.85% -0.34% 3.48% 3.65% 2.14%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.30% -1.02% -1.49% -3.39% -4.24% -5.95% -9.58%
基金平均績效 -0.16% -0.03% 3.86% 1.61% 1.47% -1.80% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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