富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.71 -0.03 -0.31% 3.41% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.43% -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36%
含息 -3.26% -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 9.71 -0.31% 2024/05/13 9.68 0.31%
2024/05/24 9.74 1.04% 2024/05/10 9.65 0.31%
2024/05/23 9.64 -0.72% 2024/05/09 9.62 0.73%
2024/05/22 9.71 -0.72% 2024/05/08 9.55 0.10%
2024/05/21 9.78 -0.10% 2024/05/07 9.54 0.42%
2024/05/20 9.79 -0.10% 2024/05/06 9.50 0.74%
2024/05/17 9.80 0.00% 2024/05/03 9.43 0.86%
2024/05/16 9.80 -0.51% 2024/05/02 9.35 1.41%
2024/05/15 9.85 0.82% 2024/05/01 9.22 0.11%
2024/05/14 9.77 0.93% 2024/04/30 9.21 -1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.31% -0.72% 4.75% 3.96% 12.38% 14.50% 3.41%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.70% -0.81% 3.30% 6.45% 17.80% 22.58% 8.23%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.11% -0.61% 1.55% 4.25% 15.40% 17.34% 5.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.17% -0.49% 3.01% 4.56% 14.18% 18.84% 3.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.10% -0.40% 4.66% 2.70% 12.19% 13.90% 2.06%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.08% -0.43% 4.66% 2.69% 12.16% 13.90% 2.05%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.30% -0.89% 1.29% 0.28% 12.27% 8.81% 3.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.55% -0.63% 2.79% 0.74% 11.29% 10.17% 1.88%
基金平均績效 0.21% -0.62% 3.25% 3.20% 13.46% 15.01% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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