富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.34 0.01 0.11% -0.95% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36% 0.43%
含息 -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36% 0.43%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 9.34 0.11% 2025/05/05 8.90 -0.22%
2025/05/16 9.33 0.65% 2025/05/02 8.92 2.18%
2025/05/15 9.27 0.54% 2025/05/01 8.73 0.46%
2025/05/14 9.22 -0.75% 2025/04/30 8.69 -0.46%
2025/05/13 9.29 0.65% 2025/04/29 8.73 0.23%
2025/05/12 9.23 1.99% 2025/04/28 8.71 0.81%
2025/05/09 9.05 0.44% 2025/04/25 8.64 0.00%
2025/05/08 9.01 1.24% 2025/04/24 8.64 1.77%
2025/05/07 8.90 0.11% 2025/04/23 8.49 1.19%
2025/05/06 8.89 -0.11% 2025/04/22 8.39 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.11% 1.19% 12.26% -3.11% -5.47% -4.69% -0.95%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.62% 3.56% 12.93% 0.97% 1.71% 8.02% 3.58%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.47% -0.17% 12.53% -6.59% -3.44% 3.31% -4.12%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.02% 1.03% 11.43% 0.72% 2.76% 7.06% 3.95%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.17% 1.41% 10.71% 0.17% 3.32% 0.15% 3.35%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.18% 1.41% 10.70% 0.16% 3.34% 0.14% 3.34%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.74% -1.17% 9.34% -12.02% -8.69% -3.73% -10.14%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.19% 0.13% 8.33% -5.06% -2.79% -0.04% -2.64%
基金平均績效 -0.04% 0.92% 11.03% -3.09% -1.16% 1.28% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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