富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.76 0.02 0.21% 3.50% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 9.50% 20.55% -25.00% 21.84% 10.36% 3.66% -26.27% 15.36% 0.43%
含息 -7.00% 10.24% 25.69% -18.16% 24.48% 13.21% 14.72% -26.27% 15.36% 0.43%

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.76 0.21% 2025/06/18 9.26 0.43%
2025/07/02 9.74 0.72% 2025/06/17 9.22 -1.07%
2025/07/01 9.67 1.04% 2025/06/16 9.32 0.76%
2025/06/30 9.57 -0.10% 2025/06/13 9.25 -1.91%
2025/06/27 9.58 0.84% 2025/06/12 9.43 0.11%
2025/06/26 9.50 1.39% 2025/06/11 9.42 -0.21%
2025/06/25 9.37 -0.53% 2025/06/10 9.44 0.64%
2025/06/24 9.42 1.29% 2025/06/09 9.38 0.64%
2025/06/23 9.30 0.87% 2025/06/06 9.32 0.76%
2025/06/20 9.22 -0.43% 2025/06/05 9.25 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.21% 2.74% 5.97% 15.50% 3.61% 1.99% 3.50%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.62% 3.76% 4.50% 11.95% 7.86% 16.22% 7.86%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.05% 1.63% 2.48% 16.25% -1.53% 8.66% -1.04%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.07% 2.07% 5.81% 24.43% 12.64% 18.51% 12.35%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.05% 2.39% 5.29% 15.66% 7.42% 6.60% 7.69%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.06% 2.40% 5.30% 15.67% 7.42% 6.60% 7.69%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.30% 2.41% 4.39% 13.51% 3.62% 7.87% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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