施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 228.5713 5.0525 2.26% -8.72% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 228.5713 2.26% 2025/10/01 223.9632 -0.16%
2025/10/14 223.5188 -0.58% 2025/09/30 224.3278 -0.50%
2025/10/13 224.8334 -1.12% 2025/09/29 225.4524 0.46%
2025/10/10 227.3818 -0.90% 2025/09/26 224.4113 0.38%
2025/10/09 229.4391 1.05% 2025/09/25 223.5701 -1.54%
2025/10/08 227.0491 -0.46% 2025/09/24 227.0622 -0.02%
2025/10/07 228.1069 -0.38% 2025/09/23 227.1134 0.19%
2025/10/06 228.9721 1.18% 2025/09/22 226.6798 -1.35%
2025/10/03 226.2966 0.22% 2025/09/19 229.7764 0.78%
2025/10/02 225.7999 0.82% 2025/09/18 228.0079 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 2.26% 0.67% 0.14% N/A% 10.24% -5.27% -8.72%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.94% -1.10% -1.13% 5.69% 23.96% 12.02% 13.99%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.69% 0.45% 0.55% 6.79% 24.00% 7.87% 6.19%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 2.15% 0.40% -0.56% 6.66% 27.43% 14.96% 18.99%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.64% -2.02% -3.99% 2.79% 17.17% 3.44% 8.89%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.62% -2.03% -3.99% 2.79% 17.16% 3.43% 8.88%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.62% -1.91% -3.93% 1.88% 17.43% -4.22% 3.61%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 2.82% 0.55% -1.15% N/A% 13.21% 0.88% 2.05%
基金平均績效 1.59% -0.62% -1.76% 4.43% 18.82% 4.14% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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