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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
253.6078 |
0.7054 |
0.28% |
8.43% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.52% |
7.00% |
-14.65% |
28.44% |
-1.35% |
27.41% |
-17.57% |
5.94% |
12.35% |
-6.59% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
253.6078 |
0.28% |
2026/02/06 |
242.9951 |
1.42% |
| 2026/02/25 |
252.9024 |
0.78% |
2026/02/05 |
239.5870 |
-1.13% |
| 2026/02/24 |
250.9528 |
-0.52% |
2026/02/04 |
242.3318 |
-0.92% |
| 2026/02/23 |
252.2624 |
0.95% |
2026/02/03 |
244.5904 |
2.06% |
| 2026/02/20 |
249.8942 |
1.70% |
2026/02/02 |
239.6487 |
-0.27% |
| 2026/02/13 |
245.7204 |
-1.51% |
2026/01/30 |
240.2953 |
-0.58% |
| 2026/02/12 |
249.4905 |
0.06% |
2026/01/29 |
241.6963 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
249.3380 |
0.55% |
2026/01/28 |
242.5491 |
-0.13% |
| 2026/02/10 |
247.9711 |
1.03% |
2026/01/27 |
242.8573 |
-0.33% |
| 2026/02/09 |
245.4468 |
1.01% |
2026/01/26 |
243.6563 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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