施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 232.4858 1.6489 0.71% -7.15% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 232.4858 0.71% 2025/10/23 229.0000 -0.68%
2025/11/05 230.8369 0.53% 2025/10/22 230.5723 0.94%
2025/11/04 229.6177 -1.20% 2025/10/21 228.4317 0.80%
2025/11/03 232.4017 0.41% 2025/10/20 226.6220 1.30%
2025/10/31 231.4629 -0.58% 2025/10/17 223.7244 -1.70%
2025/10/30 232.8121 0.39% 2025/10/16 227.5929 -0.43%
2025/10/29 231.9130 -0.10% 2025/10/15 228.5713 2.26%
2025/10/28 232.1432 -0.87% 2025/10/14 223.5188 -0.58%
2025/10/27 234.1844 0.60% 2025/10/13 224.8334 -1.12%
2025/10/24 232.7850 1.65% 2025/10/10 227.3818 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.71% -0.14% 1.53% 2.81% 7.76% -5.52% -7.15%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.73% -1.13% -2.46% 5.38% 15.23% 12.16% 13.62%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.26% -1.08% -1.04% 4.68% 15.44% 5.06% 5.01%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.14% -1.52% -2.55% 3.70% 17.17% 12.93% 16.60%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.79% -1.78% -4.74% -2.79% 7.22% 2.76% 6.32%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.82% -1.79% -4.76% -2.80% 7.19% 2.74% 6.30%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.72% -1.13% -3.79% -0.62% 8.44% -5.68% 2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.25% -0.49% 0.20% 2.01% 9.63% 1.74% 3.06%
基金平均績效 0.03% -1.13% -2.20% 1.55% 11.01% 3.27% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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