施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 216.1343 -0.24 -0.11% -13.68% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 216.1343 -0.11% 2025/04/17 205.7995 0.25%
2025/05/02 216.3765 0.62% 2025/04/16 205.2957 -0.99%
2025/05/01 215.0375 2.14% 2025/04/15 207.3418 -0.07%
2025/04/30 210.5259 -0.35% 2025/04/14 207.4796 3.03%
2025/04/29 211.2574 -0.34% 2025/04/11 201.3767 -3.58%
2025/04/28 211.9814 0.62% 2025/04/10 208.8484 6.90%
2025/04/25 210.6663 1.14% 2025/04/09 195.3761 -5.70%
2025/04/24 208.2947 -0.54% 2025/04/08 207.1945 2.95%
2025/04/23 209.4236 3.16% 2025/04/07 201.2573 -3.51%
2025/04/22 202.9999 -1.36% 2025/04/04 208.5706 -7.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.96% 3.63% -15.25% -8.59% -6.27% -13.68%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.11% 1.37% 0.32% -6.13% -2.95% 6.41% -3.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.58% 2.66% 7.30% -10.77% -5.18% -0.70% -8.65%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.32% 2.47% 10.59% -2.99% -1.32% 4.49% -0.15%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.16% 1.69% 11.08% -4.29% -3.69% -0.40% -0.77%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.17% 1.69% 11.09% -4.28% -3.68% -0.40% -0.77%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.22% 2.18% 10.29% -8.34% -11.53% -5.62% -5.62%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% 2.03% 6.87% -7.49% -4.66% -1.35% -5.64%
基金平均績效 0.16% 2.01% 7.65% -7.44% -5.20% -0.48% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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