施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.6201 0.3224 0.14% -8.30% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 229.6201 0.14% 2025/08/14 227.8576 0.87%
2025/08/27 229.2977 0.45% 2025/08/13 225.9030 1.25%
2025/08/26 228.2793 -0.22% 2025/08/12 223.1121 -0.38%
2025/08/25 228.7873 1.30% 2025/08/11 223.9661 -0.17%
2025/08/22 225.8463 0.92% 2025/08/08 224.3514 -0.91%
2025/08/21 223.7944 -0.61% 2025/08/07 226.4187 0.12%
2025/08/20 225.1707 -0.13% 2025/08/06 226.1361 -0.32%
2025/08/19 225.4629 0.09% 2025/08/05 226.8694 1.59%
2025/08/18 225.2495 -0.27% 2025/08/04 223.3144 -0.01%
2025/08/15 225.8539 -0.88% 2025/08/01 223.3305 -3.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.14% 2.60% 0.75% 2.42% -7.08% -2.15% -8.30%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.50% 2.30% 4.06% 9.49% 14.92% 13.28% 13.55%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.04% 1.58% 3.37% 8.66% 6.19% 11.32% 4.59%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.01% 1.68% 4.48% 12.14% 19.05% 17.24% 17.63%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.31% 1.50% 4.16% 10.39% 13.94% 7.57% 12.91%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.31% 1.50% 4.15% 10.40% 13.95% 7.57% 12.90%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.10% 1.91% 3.89% 10.43% 8.90% -0.10% 7.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.86% 2.80% 0.84% 5.68% 4.19% 2.75% 2.97%
基金平均績效 0.28% 1.98% 3.21% 8.70% 9.26% 7.18% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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