施羅德基金淨值

施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	249.4905	0.1525	0.06%	6.67%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.52%	7.00%	-14.65%	28.44%	-1.35%	27.41%	-17.57%	5.94%	12.35%	-6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	249.4905	0.06%	2026/01/29	241.6963	-0.35%
2026/02/11	249.3380	0.55%	2026/01/28	242.5491	-0.13%
2026/02/10	247.9711	1.03%	2026/01/27	242.8573	-0.33%
2026/02/09	245.4468	1.01%	2026/01/26	243.6563	-1.30%
2026/02/06	242.9951	1.42%	2026/01/23	246.8646	-1.06%
2026/02/05	239.5870	-1.13%	2026/01/22	249.4989	2.36%
2026/02/04	242.3318	-0.92%	2026/01/21	243.7473	0.03%
2026/02/03	244.5904	2.06%	2026/01/20	243.6763	-2.26%
2026/02/02	239.6487	-0.27%	2026/01/16	249.3133	0.89%
2026/01/30	240.2953	-0.58%	2026/01/15	247.1080	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	0.06%	4.13%	2.94%	6.31%	11.82%	-1.72%	6.67%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	0.35%	3.10%	3.01%	10.60%	15.94%	23.45%	4.98%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-1.53%	0.86%	1.54%	7.93%	12.08%	11.54%	6.14%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-1.74%	1.19%	3.25%	10.09%	13.58%	27.19%	7.32%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	0.00%	-0.68%	3.16%	7.46%	2.47%	10.92%	5.88%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	0.02%	-0.67%	3.18%	7.47%	2.47%	10.93%	5.89%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	0.10%	-0.59%	3.88%	4.63%	0.89%	4.63%	7.05%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.22%	4.78%	4.64%	9.19%	14.18%	13.06%	7.97%
基金平均績效	-0.31%	1.52%	3.20%	7.96%	9.18%	12.50%	6.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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