施羅德基金淨值

施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	245.0502	-5.6204	-2.24%	4.77%	2026/03/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.52%	7.00%	-14.65%	28.44%	-1.35%	27.41%	-17.57%	5.94%	12.35%	-6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	245.0502	-2.24%	2026/02/20	249.8942	1.70%
2026/03/05	250.6706	-0.18%	2026/02/13	245.7204	-1.51%
2026/03/04	251.1306	0.58%	2026/02/12	249.4905	0.06%
2026/03/03	249.6861	-0.47%	2026/02/11	249.3380	0.55%
2026/03/02	250.8777	-0.70%	2026/02/10	247.9711	1.03%
2026/02/27	252.6442	-0.38%	2026/02/09	245.4468	1.01%
2026/02/26	253.6078	0.28%	2026/02/06	242.9951	1.42%
2026/02/25	252.9024	0.78%	2026/02/05	239.5870	-1.13%
2026/02/24	250.9528	-0.52%	2026/02/04	242.3318	-0.92%
2026/02/23	252.2624	0.95%	2026/02/03	244.5904	2.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.24%	-3.01%	0.85%	4.19%	6.80%	4.75%	4.77%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	-0.78%	-3.63%	-0.57%	3.10%	6.08%	24.15%	1.02%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-2.63%	-3.26%	-0.18%	5.14%	7.69%	19.62%	5.05%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-2.86%	-5.08%	-2.25%	4.47%	6.10%	27.74%	3.67%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-1.76%	-5.87%	-6.15%	0.14%	-2.83%	9.81%	0.05%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-1.77%	-5.88%	-6.15%	0.13%	-2.85%	9.79%	0.04%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-1.73%	-5.50%	-5.87%	-3.41%	-4.65%	4.56%	1.37%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-2.60%	-4.96%	-1.33%	3.32%	5.17%	11.83%	3.11%
基金平均績效	-2.05%	-4.65%	-2.71%	2.14%	2.69%	14.03%	2.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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