施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 235.0719 -4.09 -1.71% 5.47% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 235.0719 -1.71% 2024/07/10 229.9757 -0.48%
2024/07/23 239.1586 0.72% 2024/07/09 231.0959 0.54%
2024/07/22 237.4580 0.13% 2024/07/08 229.8474 -0.45%
2024/07/19 237.1490 -1.30% 2024/07/05 230.8750 0.21%
2024/07/18 240.2744 0.35% 2024/07/03 230.3806 0.69%
2024/07/17 239.4341 0.62% 2024/07/02 228.7924 -1.31%
2024/07/16 237.9606 0.34% 2024/07/01 231.8266 -0.19%
2024/07/15 237.1489 0.94% 2024/06/28 232.2737 0.74%
2024/07/12 234.9292 1.92% 2024/06/27 230.5688 0.03%
2024/07/11 230.4968 0.23% 2024/06/26 230.5007 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.71% -2.17% 1.06% 4.16% 6.43% 6.60% 5.47%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.04% -1.69% 4.43% 6.10% 12.50% 14.81% 11.16%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.51% 1.59% 4.39% 4.41% 9.20% 13.14% 8.54%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.77% 1.44% 6.26% 5.94% 9.15% 11.11% 6.53%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.07% -0.11% 0.95% 4.74% 4.99% 4.80% 2.14%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.05% -0.12% 0.94% 4.75% 4.99% 4.79% 2.14%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.42% 0.81% 4.40% 7.55% 9.32% 8.49% 6.18%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.76% -2.86% 2.41% 5.67% 6.22% 4.67% 3.55%
基金平均績效 0.42% -0.39% 3.10% 5.42% 7.85% 8.55% 5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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