施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 278.9417 -5.0633 -1.78% 19.26% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35% -6.59%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 278.9417 -1.78% 2026/06/11 268.4808 0.47%
2026/06/25 284.0050 1.38% 2026/06/10 267.2243 -0.67%
2026/06/24 280.1483 0.99% 2026/06/09 269.0271 -0.14%
2026/06/23 277.4037 -1.67% 2026/06/08 269.4005 -0.39%
2026/06/22 282.1057 0.54% 2026/06/05 270.4538 0.58%
2026/06/18 280.5918 0.96% 2026/06/04 268.8942 -0.88%
2026/06/17 277.9244 -0.46% 2026/06/03 271.2868 1.04%
2026/06/16 279.2186 -0.65% 2026/06/02 268.5055 -0.69%
2026/06/15 281.0519 2.63% 2026/06/01 270.3577 -0.26%
2026/06/12 273.8513 2.00% 2026/05/29 271.0521 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.78% -0.59% 2.47% 14.81% 18.75% 26.31% 19.26%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.09% 0.03% 3.11% 13.08% 10.31% 28.30% 10.90%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.30% -0.37% 2.61% 15.25% 19.38% 33.65% 19.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.23% -0.71% 0.84% 14.03% 15.89% 30.29% 16.73%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.05% 0.27% 1.12% 14.76% 7.77% 12.89% 9.21%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.05% 0.26% 1.12% 14.75% 7.76% 12.88% 9.20%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.09% 0.19% 1.25% 15.27% 9.65% 11.26% 11.26%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.13% -0.95% 0.68% 13.68% 15.26% 23.29% 16.08%
基金平均績效 -0.26% -0.23% 1.65% 14.45% 13.10% 22.36% 14.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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