施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.8512 0.93 0.41% -8.20% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 229.8512 0.41% 2025/03/05 236.5522 -1.42%
2025/03/18 228.9166 -0.19% 2025/03/04 239.9637 -3.45%
2025/03/17 229.3568 0.99% 2025/03/03 248.5260 0.57%
2025/03/14 227.1157 0.68% 2025/02/28 247.1151 -1.35%
2025/03/13 225.5776 -0.83% 2025/02/27 250.4953 0.35%
2025/03/12 227.4557 0.18% 2025/02/26 249.6292 0.58%
2025/03/11 227.0390 -2.08% 2025/02/25 248.1959 -0.58%
2025/03/10 231.8679 -0.37% 2025/02/24 249.6367 -1.09%
2025/03/07 232.7386 -0.51% 2025/02/21 252.3985 -0.77%
2025/03/06 233.9317 -1.11% 2025/02/20 254.3680 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.41% 1.05% -10.12% -8.66% -3.39% -0.12% -8.20%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.25% 1.83% -4.84% -2.61% -1.93% 6.69% -2.15%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.77% 2.85% -8.00% -5.39% -0.53% 5.34% -5.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.51% 2.59% -4.02% -0.93% -2.67% 5.56% -0.94%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.42% 1.19% -4.52% -1.20% -7.18% -2.64% -1.50%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.43% 1.20% -4.53% -1.19% -7.17% -2.66% -1.50%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.77% 1.44% -4.77% -5.17% -11.05% -3.06% -2.65%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% 1.17% -6.14% -4.30% -5.41% 0.26% -3.76%
基金平均績效 0.60% 1.66% -5.87% -3.68% -4.92% 1.17% -3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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