施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 255.2635 -1.36 -0.53% 1.94% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 255.2635 -0.53% 2025/01/14 249.4045 1.28%
2025/02/03 256.6245 -1.20% 2025/01/13 246.2587 -1.08%
2025/01/31 259.7334 1.17% 2025/01/10 248.9595 -0.46%
2025/01/24 256.7174 0.05% 2025/01/09 250.1164 -0.37%
2025/01/23 256.5832 -0.67% 2025/01/08 251.0383 -0.70%
2025/01/22 258.3231 0.83% 2025/01/07 252.8181 -0.19%
2025/01/21 256.2024 -0.27% 2025/01/06 253.3098 0.61%
2025/01/17 256.8875 0.70% 2025/01/03 251.7735 -0.59%
2025/01/16 255.0896 1.04% 2025/01/02 253.2681 1.15%
2025/01/15 252.4585 1.22% 2024/12/31 250.3946 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.53% -0.57% 1.39% 8.48% 9.96% 13.37% 1.94%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.90% -0.21% 2.97% 3.43% 2.67% 18.31% 2.97%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.08% 0.29% 1.30% 6.24% 11.33% 16.99% 1.81%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.28% -0.32% 2.01% 1.06% 5.86% 12.28% 1.75%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.87% -0.70% 2.83% 1.51% 3.85% 6.25% 3.09%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.88% -0.70% 2.83% 1.52% 3.84% 6.25% 3.09%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.94% -0.82% 2.44% -2.72% -0.21% 6.16% 2.33%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.23% -1.78% 1.86% 2.85% 4.42% 8.48% 1.43%
基金平均績效 0.36% -0.60% 2.20% 2.80% 5.21% 11.01% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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