施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 230.6924 0.70 0.30% 3.51% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 230.6924 0.30% 2024/05/13 233.3248 -0.30%
2024/05/24 229.9915 -1.27% 2024/05/10 234.0292 0.93%
2024/05/23 232.9488 0.15% 2024/05/09 231.8829 -0.17%
2024/05/22 232.6052 -0.07% 2024/05/08 232.2664 -0.38%
2024/05/21 232.7686 -0.35% 2024/05/07 233.1593 1.12%
2024/05/20 233.5829 -0.06% 2024/05/06 230.5768 -0.01%
2024/05/17 233.7170 -0.19% 2024/05/03 230.5925 0.83%
2024/05/16 234.1626 0.23% 2024/05/02 228.7033 1.08%
2024/05/15 233.6211 0.56% 2024/05/01 226.2687 -1.25%
2024/05/14 232.3288 -0.43% 2024/04/30 229.1321 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.30% -0.89% 1.29% 0.28% 12.27% 8.81% 3.51%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.70% -0.81% 3.30% 6.45% 17.80% 22.58% 8.23%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.11% -0.61% 1.55% 4.25% 15.40% 17.34% 5.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.17% -0.49% 3.01% 4.56% 14.18% 18.84% 3.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.10% -0.40% 4.66% 2.70% 12.19% 13.90% 2.06%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.08% -0.43% 4.66% 2.69% 12.16% 13.90% 2.05%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.31% -0.72% 4.75% 3.96% 12.38% 14.50% 3.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.55% -0.63% 2.79% 0.74% 11.29% 10.17% 1.88%
基金平均績效 0.21% -0.62% 3.25% 3.20% 13.46% 15.01% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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