施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 223.7488 -0.44 -0.19% -10.64% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 223.7488 -0.19% 2025/05/14 226.4244 -0.36%
2025/05/28 224.1843 0.91% 2025/05/13 227.2392 -0.19%
2025/05/27 222.1584 1.80% 2025/05/12 227.6708 3.30%
2025/05/23 218.2248 -1.39% 2025/05/09 220.3901 0.38%
2025/05/22 221.3060 -1.32% 2025/05/08 219.5496 1.19%
2025/05/21 224.2648 -1.22% 2025/05/07 216.9739 0.57%
2025/05/20 227.0271 0.90% 2025/05/06 215.7490 -0.18%
2025/05/19 225.0109 -0.74% 2025/05/05 216.1343 -0.11%
2025/05/16 226.6896 0.85% 2025/05/02 216.3765 0.62%
2025/05/15 224.7805 -0.73% 2025/05/01 215.0375 2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.19% 1.10% 5.91% -9.46% -13.24% -1.82% -10.64%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.71% 0.04% 8.62% 4.96% -1.31% 9.27% 3.71%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.69% 1.05% 8.18% -2.95% -7.71% 4.74% -4.42%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.60% 1.07% 7.70% 5.52% -1.00% 9.46% 4.26%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.46% 0.48% 5.25% 3.14% -0.99% -0.12% 2.20%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.45% 0.49% 5.26% 3.16% -0.97% -0.10% 2.21%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% 0.88% 5.87% -1.39% -9.54% -5.06% -2.44%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.16% 1.59% 5.36% -1.25% -6.76% 2.74% -2.40%
基金平均績效 -0.12% 0.84% 6.52% 0.22% -5.19% 2.39% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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