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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
278.9417 |
-5.0633 |
-1.78% |
19.26% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.52% |
7.00% |
-14.65% |
28.44% |
-1.35% |
27.41% |
-17.57% |
5.94% |
12.35% |
-6.59% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
278.9417 |
-1.78% |
2026/06/11 |
268.4808 |
0.47% |
| 2026/06/25 |
284.0050 |
1.38% |
2026/06/10 |
267.2243 |
-0.67% |
| 2026/06/24 |
280.1483 |
0.99% |
2026/06/09 |
269.0271 |
-0.14% |
| 2026/06/23 |
277.4037 |
-1.67% |
2026/06/08 |
269.4005 |
-0.39% |
| 2026/06/22 |
282.1057 |
0.54% |
2026/06/05 |
270.4538 |
0.58% |
| 2026/06/18 |
280.5918 |
0.96% |
2026/06/04 |
268.8942 |
-0.88% |
| 2026/06/17 |
277.9244 |
-0.46% |
2026/06/03 |
271.2868 |
1.04% |
| 2026/06/16 |
279.2186 |
-0.65% |
2026/06/02 |
268.5055 |
-0.69% |
| 2026/06/15 |
281.0519 |
2.63% |
2026/06/01 |
270.3577 |
-0.26% |
| 2026/06/12 |
273.8513 |
2.00% |
2026/05/29 |
271.0521 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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