施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 229.4316 1.63 0.72% 2.94% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 229.4316 0.72% 2024/04/10 233.1549 -0.28%
2024/04/23 227.8001 0.26% 2024/04/09 233.8182 0.01%
2024/04/22 227.2116 1.19% 2024/04/08 233.7997 0.36%
2024/04/19 224.5420 -0.57% 2024/04/05 232.9605 -0.50%
2024/04/18 225.8385 -1.05% 2024/04/04 234.1365 0.37%
2024/04/17 228.2420 0.02% 2024/04/03 233.2670 -0.85%
2024/04/16 228.2049 -1.93% 2024/04/02 235.2609 -0.79%
2024/04/15 232.6908 -0.18% 2024/03/28 237.1418 0.84%
2024/04/12 233.1165 0.33% 2024/03/27 235.1725 0.67%
2024/04/11 232.3523 -0.34% 2024/03/26 233.6061 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.72% 0.52% -2.46% 3.50% 16.43% 7.25% 2.94%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.65% 1.98% -1.96% 6.06% 22.76% 15.56% 4.79%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.78% 1.42% -0.70% 4.76% 18.01% 14.65% 3.91%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.70% 1.89% -1.83% 2.74% 18.90% 11.21% 0.37%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.22% 1.38% -3.59% 1.34% 17.47% 5.19% -2.27%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.21% 1.38% -3.58% 1.36% 17.49% 5.18% -2.26%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.21% 1.42% -2.82% 2.65% 17.59% 7.03% -1.06%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.86% 1.00% -3.76% 1.23% 17.21% 3.97% -0.46%
基金平均績效 0.51% 1.37% -2.59% 2.96% 18.23% 8.75% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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