施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.6475 -4.17 -1.63% 12.91% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 251.6475 -1.63% 2024/12/05 260.1112 0.85%
2024/12/18 255.8141 -0.35% 2024/11/29 257.9075 -0.02%
2024/12/17 256.7117 -0.51% 2024/11/27 257.9681 -1.36%
2024/12/16 258.0173 -0.46% 2024/11/26 261.5183 0.62%
2024/12/13 259.1997 0.01% 2024/11/25 259.9075 1.19%
2024/12/12 259.1709 0.13% 2024/11/22 256.8608 1.88%
2024/12/11 258.8231 0.01% 2024/11/21 252.1130 0.94%
2024/12/10 258.7990 0.35% 2024/11/20 249.7712 1.36%
2024/12/09 257.8841 0.21% 2024/11/19 246.4194 -1.05%
2024/12/06 257.3434 -1.06% 2024/11/18 249.0269 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.63% -2.90% 2.12% 5.77% 8.72% 14.78% 12.91%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -2.44% -4.49% -1.26% 0.70% 8.29% 16.82% 14.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.51% -3.31% -0.70% 5.14% 9.14% 14.76% 13.61%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.52% -4.18% -1.95% -1.99% 5.80% 8.78% 6.68%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.43% -2.75% 0.28% -4.88% -1.93% 1.29% -0.31%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.46% -2.73% 0.29% -4.87% -1.90% 1.31% -0.29%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -2.27% -6.24% -4.06% -7.35% -1.46% 2.71% 0.75%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -2.50% -3.70% 0.42% -1.16% 5.36% 8.89% 6.25%
基金平均績效 -1.12% -3.79% -0.61% -1.08% 4.00% 8.67% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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