施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 225.2979 1.89 0.84% -10.02% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 225.2979 0.84% 2025/06/18 220.2463 -0.10%
2025/07/02 223.4119 1.09% 2025/06/17 220.4704 0.03%
2025/07/01 221.0010 -1.31% 2025/06/16 220.4045 -0.50%
2025/06/30 223.9304 0.64% 2025/06/13 221.5087 -0.20%
2025/06/27 222.5166 0.76% 2025/06/12 221.9424 -1.88%
2025/06/26 220.8443 -1.04% 2025/06/11 226.2063 -0.16%
2025/06/25 223.1724 0.49% 2025/06/10 226.5791 0.27%
2025/06/24 222.0784 1.23% 2025/06/09 225.9709 0.25%
2025/06/23 219.3763 -0.35% 2025/06/06 225.4057 0.60%
2025/06/20 220.1557 -0.04% 2025/06/05 224.0680 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.32% 0.55% -0.42% 9.70% 5.07% 16.65% 8.17%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.93% -0.44% 2.34% 10.85% -2.53% 12.24% 1.25%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.04% 1.60% 1.54% 13.56% 9.32% 19.70% 13.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.20% 1.62% 3.19% 10.63% 7.12% 11.63% 9.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.21% 1.64% 3.18% 10.65% 7.11% 11.64% 9.59%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.31% 0.93% 0.83% 9.33% 1.46% 2.64% 3.18%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.57% 1.28% 2.05% 9.17% 2.39% 9.86% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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