施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 232.4089 -0.41 -0.17% 4.28% 2024/09/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.16% 13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/05 232.4089 -0.17% 2024/08/21 230.9246 -0.39%
2024/09/04 232.8160 -1.90% 2024/08/20 231.8269 0.33%
2024/09/03 237.3273 -0.13% 2024/08/19 231.0739 0.37%
2024/08/30 237.6339 0.88% 2024/08/16 230.2225 0.48%
2024/08/29 235.5702 0.39% 2024/08/15 229.1245 0.93%
2024/08/28 234.6581 0.29% 2024/08/14 227.0103 0.27%
2024/08/27 233.9755 -0.58% 2024/08/13 226.3974 -0.35%
2024/08/26 235.3326 1.00% 2024/08/12 227.1988 0.28%
2024/08/23 233.0110 -0.05% 2024/08/09 226.5660 0.96%
2024/08/22 233.1169 0.95% 2024/08/08 224.4226 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.17% -1.34% 6.33% 1.26% 0.21% 4.69% 4.28%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.47% -1.86% 3.21% 4.16% 7.37% 17.57% 11.68%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.01% -2.23% 3.98% 1.28% 3.45% 10.36% 5.73%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.10% -2.18% 5.54% 3.09% 5.30% 14.19% 5.84%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.45% -4.01% 4.25% -1.50% 0.19% 9.21% 1.31%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.45% -4.01% 4.27% -1.49% 0.21% 9.19% 1.33%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.50% -4.09% 4.12% 1.02% 4.01% 12.69% 5.01%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.20% -1.26% 7.31% 3.21% 2.49% 8.09% 4.68%
基金平均績效 -0.62% -2.62% 4.88% 1.38% 2.90% 10.75% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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