施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 235.2059 1.0371 0.44% -6.07% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.69% 11.52% 7.00% -14.65% 28.44% -1.35% 27.41% -17.57% 5.94% 12.35%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 235.2059 0.44% 2025/11/20 228.5014 1.74%
2025/12/04 234.1688 0.60% 2025/11/19 224.5987 0.96%
2025/12/03 232.7657 -0.63% 2025/11/18 222.4645 -2.29%
2025/12/02 234.2402 0.49% 2025/11/17 227.6811 1.04%
2025/12/01 233.0885 -1.25% 2025/11/14 225.3306 -2.95%
2025/11/28 236.0490 0.21% 2025/11/13 232.1700 -1.07%
2025/11/26 235.5510 2.12% 2025/11/12 234.6798 0.78%
2025/11/25 230.6584 0.50% 2025/11/11 232.8569 -0.72%
2025/11/24 229.5183 2.20% 2025/11/10 234.5512 2.57%
2025/11/21 224.5792 -1.72% 2025/11/07 228.6638 -1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.44% -0.36% 1.89% 2.51% 4.97% -9.57% -6.07%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.44% 1.24% 4.66% 3.61% 13.43% 10.98% 18.05%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.73% 0.30% 2.25% 2.43% 12.71% 3.96% 7.66%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.56% 0.86% 3.81% 1.56% 14.37% 14.78% 20.88%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.13% -0.04% 1.36% -2.97% 5.59% 4.88% 8.62%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.12% -0.04% 1.34% -2.98% 5.59% 4.87% 8.61%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.10% 0.81% 2.68% -1.29% 7.78% -2.45% 5.73%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.32% 0.29% 3.47% 1.79% 7.04% -0.29% 5.32%
基金平均績效 0.27% 0.38% 2.68% 0.58% 8.94% 3.40% 8.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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