富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.39 -0.43 -0.83% 7.13% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 51.39 -0.83% 2025/06/26 50.45 1.24%
2025/07/10 51.82 0.48% 2025/06/25 49.83 -0.48%
2025/07/09 51.57 0.45% 2025/06/24 50.07 1.66%
2025/07/08 51.34 0.77% 2025/06/23 49.25 0.57%
2025/07/07 50.95 -1.37% 2025/06/20 48.97 -0.65%
2025/07/03 51.66 0.06% 2025/06/18 49.29 0.22%
2025/07/02 51.63 0.58% 2025/06/17 49.18 -0.89%
2025/07/01 51.33 0.73% 2025/06/16 49.62 0.77%
2025/06/30 50.96 0.00% 2025/06/13 49.24 -1.91%
2025/06/27 50.96 1.01% 2025/06/12 50.20 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.83% -0.52% 2.51% 16.19% 9.13% 3.80% 7.13%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.25% 0.46% 3.64% 19.57% 8.06% 16.85% 8.35%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.28% 0.12% 1.13% 19.86% -0.88% 8.16% -0.92%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.31% -0.65% 3.06% 23.39% 13.07% 16.13% 11.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.84% -0.53% 2.50% 16.18% 9.12% 3.79% 7.12%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.02% -0.20% 3.40% 18.06% 6.33% -0.92% 3.29%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 -0.25% 0.37% 2.75% 15.24% 4.55% 6.52% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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