富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.53 -0.52 -1.06% 0.73% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%
含息 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 48.53 -1.06% 2024/05/31 49.41 0.67%
2024/06/13 49.05 -0.97% 2024/05/30 49.08 1.01%
2024/06/12 49.53 1.54% 2024/05/29 48.59 -1.18%
2024/06/11 48.78 -1.07% 2024/05/28 49.17 0.08%
2024/06/10 49.31 0.16% 2024/05/24 49.13 0.82%
2024/06/07 49.23 -0.67% 2024/05/23 48.73 -0.61%
2024/06/06 49.56 -0.12% 2024/05/22 49.03 -0.71%
2024/06/05 49.62 1.10% 2024/05/21 49.38 -0.10%
2024/06/04 49.08 -0.83% 2024/05/20 49.43 -0.14%
2024/06/03 49.49 0.16% 2024/05/17 49.50 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.06% -1.42% -1.60% -0.29% 2.32% 6.78% 0.73%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.26% -1.30% -1.49% 1.05% 10.46% 13.55% 6.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.66% -0.98% -2.77% 0.95% 4.67% 10.09% 3.25%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.22% -1.19% -4.01% -0.63% 2.72% 7.67% -0.04%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.04% -1.42% -1.61% -0.27% 2.33% 6.79% 0.72%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.24% -1.34% -2.35% 0.63% 2.36% 6.95% 1.60%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.63% 0.47% -0.53% 0.49% 6.00% 4.91% 3.69%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.60% -0.85% -1.58% -1.57% 3.47% 3.53% 0.30%
基金平均績效 -0.96% -1.00% -1.99% 0.05% 4.29% 7.53% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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