富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.94 0.03 0.06% -0.50% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%
含息 -7.36% -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 47.94 0.06% 2024/02/08 46.54 0.63%
2024/02/22 47.91 0.82% 2024/02/07 46.25 0.19%
2024/02/21 47.52 0.08% 2024/02/06 46.16 0.26%
2024/02/20 47.48 -0.71% 2024/02/05 46.04 -1.07%
2024/02/16 47.82 -0.35% 2024/02/02 46.54 -0.70%
2024/02/15 47.99 1.12% 2024/02/01 46.87 1.32%
2024/02/14 47.46 1.78% 2024/01/31 46.26 -1.55%
2024/02/13 46.63 -1.69% 2024/01/30 46.99 -0.30%
2024/02/12 47.43 1.04% 2024/01/29 47.13 0.55%
2024/02/09 46.94 0.86% 2024/01/26 46.87 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.06% 0.25% 3.07% 9.63% 7.27% 6.89% -0.50%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.00% 0.29% 2.27% 11.53% 10.62% 10.82% 1.68%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.11% -0.64% 1.33% 9.52% 8.39% 4.66% 0.94%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.02% 0.02% 1.05% 8.79% 8.24% 6.81% -1.30%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.06% 0.24% 3.09% 9.63% 7.27% 6.88% -0.51%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.11% 0.54% 3.20% 8.47% 7.10% 7.10% -0.43%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.51% -0.24% 3.70% 12.00% 7.30% 1.90% 3.60%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.42% 0.53% 3.30% 11.34% 7.58% 4.06% 1.55%
基金平均績效 0.02% 0.12% 2.63% 10.11% 7.97% 6.14% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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