富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.23 0.73 1.68% -7.80% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 44.23 1.68% 2025/03/28 46.33 -1.30%
2025/04/10 43.50 -0.84% 2025/03/27 46.94 -0.23%
2025/04/09 43.87 6.07% 2025/03/26 47.05 -0.49%
2025/04/08 41.36 -1.22% 2025/03/25 47.28 0.11%
2025/04/07 41.87 -2.29% 2025/03/24 47.23 1.01%
2025/04/04 42.85 -4.05% 2025/03/21 46.76 -0.49%
2025/04/03 44.66 -4.33% 2025/03/20 46.99 -0.55%
2025/04/02 46.68 1.04% 2025/03/19 47.25 0.43%
2025/04/01 46.20 0.50% 2025/03/18 47.05 -0.28%
2025/03/31 45.97 -0.78% 2025/03/17 47.18 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.68% 3.22% -4.92% -6.07% -12.22% -7.66% -7.80%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.75% -3.70% -7.02% -8.81% -10.67% -3.28% -10.06%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -1.87% -2.90% -9.59% -17.30% -15.03% -9.75% -17.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.11% 0.18% -5.98% -8.37% -11.82% -4.51% -9.55%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.69% 3.22% -4.91% -6.07% -12.21% -7.67% -7.79%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.60% 2.23% -8.64% -9.93% -19.04% -12.42% -12.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -3.58% -3.45% -11.30% -19.11% -14.79% -13.33% -19.58%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.98% -0.10% -7.35% -10.09% -11.16% -8.03% -11.80%
基金平均績效 -0.26% -0.16% -7.46% -10.72% -13.37% -8.33% -12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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