富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.05 -0.13 -0.28% -1.92% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%
含息 -7.53% 11.13% 25.14% -19.15% 20.86% 13.62% 13.53% -24.01% 16.04% -0.44%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 47.05 -0.28% 2025/03/04 46.91 -0.57%
2025/03/17 47.18 0.88% 2025/03/03 47.18 -0.74%
2025/03/14 46.77 1.63% 2025/02/28 47.53 -0.38%
2025/03/13 46.02 -1.43% 2025/02/27 47.71 -1.20%
2025/03/12 46.69 0.37% 2025/02/26 48.29 -0.21%
2025/03/11 46.52 -0.75% 2025/02/25 48.39 0.48%
2025/03/10 46.87 -1.88% 2025/02/24 48.16 -0.33%
2025/03/07 47.77 0.53% 2025/02/21 48.32 -1.51%
2025/03/06 47.52 -0.69% 2025/02/20 49.06 -0.87%
2025/03/05 47.85 2.00% 2025/02/19 49.49 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.28% 1.14% -5.94% -1.92% -6.05% -2.65% -1.92%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 2.04% -1.61% -5.80% -7.06% -2.12% 5.53% -3.36%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.26% 2.50% -9.23% -7.81% -0.18% 4.52% -6.29%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.21% 2.45% -5.25% -4.14% -2.16% 4.78% -1.44%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.28% 1.16% -5.93% -1.91% -6.05% -2.64% -1.91%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.44% 0.89% -6.28% -6.28% -9.98% -3.39% -3.39%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.19% 0.83% -10.62% -10.51% -2.83% -0.34% -8.58%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.14% 0.83% -6.62% -6.94% -4.68% -0.14% -4.01%
基金平均績效 0.15% 1.02% -6.96% -5.82% -4.26% 0.71% -3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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