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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
124.50 |
-2.37 |
-1.87% |
-17.34% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
124.50 |
-1.87% |
2025/03/28 |
140.82 |
-2.00% |
| 2025/04/10 |
126.87 |
4.27% |
2025/03/27 |
143.69 |
-0.71% |
| 2025/04/09 |
121.67 |
-4.47% |
2025/03/26 |
144.72 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
127.36 |
3.53% |
2025/03/25 |
144.87 |
0.15% |
| 2025/04/07 |
123.02 |
-4.06% |
2025/03/24 |
144.65 |
1.61% |
| 2025/04/04 |
128.22 |
-4.29% |
2025/03/21 |
142.36 |
-1.08% |
| 2025/04/03 |
133.97 |
-4.18% |
2025/03/20 |
143.91 |
1.19% |
| 2025/04/02 |
139.82 |
-0.21% |
2025/03/19 |
142.22 |
0.77% |
| 2025/04/01 |
140.11 |
1.09% |
2025/03/18 |
141.14 |
0.26% |
| 2025/03/31 |
138.60 |
-1.58% |
2025/03/17 |
140.78 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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