貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 137.11 -1.85 -1.33% 4.16% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.33% 4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 137.11 -1.33% 2024/05/14 139.60 0.14%
2024/05/28 138.96 0.11% 2024/05/13 139.41 -0.29%
2024/05/27 138.81 0.41% 2024/05/10 139.81 0.88%
2024/05/24 138.24 -0.50% 2024/05/08 138.59 -0.14%
2024/05/23 138.94 -0.77% 2024/05/07 138.79 0.41%
2024/05/22 140.02 0.15% 2024/05/06 138.23 -0.23%
2024/05/21 139.81 0.02% 2024/05/03 138.55 1.36%
2024/05/17 139.78 -0.10% 2024/05/02 136.69 -0.65%
2024/05/16 139.92 0.12% 2024/04/30 137.59 -0.15%
2024/05/15 139.75 0.11% 2024/04/29 137.80 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -1.33% -2.08% -0.50% 2.36% 12.29% 15.77% 4.16%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.70% -0.81% 3.30% 6.45% 17.80% 22.58% 8.23%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -1.54% -2.04% 0.80% 2.26% 10.85% 17.01% 1.99%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.10% -0.40% 4.66% 2.70% 12.19% 13.90% 2.06%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.08% -0.43% 4.66% 2.69% 12.16% 13.90% 2.05%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.31% -0.72% 4.75% 3.96% 12.38% 14.50% 3.41%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.30% -0.89% 1.29% 0.28% 12.27% 8.81% 3.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.55% -0.63% 2.79% 0.74% 11.29% 10.17% 1.88%
基金平均績效 -0.18% -1.00% 2.72% 2.68% 12.65% 14.58% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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