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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
179.01 |
-1.03 |
-0.57% |
10.30% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
7.76% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
179.01 |
-0.57% |
2026/04/10 |
175.36 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
180.04 |
-0.43% |
2026/04/09 |
175.03 |
-0.57% |
| 2026/04/22 |
180.82 |
-0.43% |
2026/04/08 |
176.03 |
3.07% |
| 2026/04/21 |
181.60 |
0.54% |
2026/04/07 |
170.78 |
1.19% |
| 2026/04/20 |
180.63 |
0.52% |
2026/04/02 |
168.77 |
-0.66% |
| 2026/04/17 |
179.70 |
1.02% |
2026/04/01 |
169.89 |
1.79% |
| 2026/04/16 |
177.89 |
0.51% |
2026/03/31 |
166.91 |
0.78% |
| 2026/04/15 |
176.99 |
0.13% |
2026/03/30 |
165.62 |
-0.42% |
| 2026/04/14 |
176.76 |
0.80% |
2026/03/27 |
166.32 |
-1.45% |
| 2026/04/13 |
175.35 |
-0.01% |
2026/03/26 |
168.76 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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