貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 152.49 1.40 0.93% 1.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 152.49 0.93% 2025/07/24 150.21 -0.13%
2025/08/06 151.09 -0.44% 2025/07/23 150.41 1.16%
2025/08/05 151.76 1.16% 2025/07/22 148.68 -0.78%
2025/08/04 150.02 1.45% 2025/07/21 149.85 -0.01%
2025/08/01 147.87 -3.45% 2025/07/18 149.87 -0.33%
2025/07/31 153.16 0.03% 2025/07/17 150.36 0.68%
2025/07/30 153.12 0.48% 2025/07/16 149.34 -0.28%
2025/07/29 152.39 0.77% 2025/07/15 149.76 0.44%
2025/07/28 151.22 0.74% 2025/07/14 149.11 -0.08%
2025/07/25 150.11 -0.07% 2025/07/11 149.23 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.93% -0.44% 2.34% 10.85% -2.53% 12.24% 1.25%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.32% 0.55% -0.42% 9.70% 5.07% 16.65% 8.17%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.04% 1.60% 1.54% 13.56% 9.32% 19.70% 13.61%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.20% 1.62% 3.19% 10.63% 7.12% 11.63% 9.58%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.21% 1.64% 3.18% 10.65% 7.11% 11.64% 9.59%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.31% 0.93% 0.83% 9.33% 1.46% 2.64% 3.18%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.84% 2.02% 1.29% 0.06% -10.52% -2.21% -10.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.71% 2.29% 4.48% 8.58% 2.07% 6.55% 1.64%
基金平均績效 0.57% 1.28% 2.05% 9.17% 2.39% 9.86% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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