|
|
|
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.42 |
2.70 |
2.29% |
3.69% |
2023/06/02 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 30.56% |
14.33% |
4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/02 |
120.42 |
2.29% |
2023/05/17 |
117.93 |
0.13% |
| 2023/06/01 |
117.72 |
-0.34% |
2023/05/16 |
117.78 |
-0.30% |
| 2023/05/31 |
118.12 |
-0.77% |
2023/05/15 |
118.13 |
-0.02% |
| 2023/05/30 |
119.04 |
0.52% |
2023/05/12 |
118.15 |
0.45% |
| 2023/05/26 |
118.43 |
-0.15% |
2023/05/11 |
117.62 |
0.10% |
| 2023/05/25 |
118.61 |
0.25% |
2023/05/10 |
117.50 |
0.21% |
| 2023/05/24 |
118.31 |
-1.73% |
2023/05/08 |
117.25 |
0.13% |
| 2023/05/23 |
120.39 |
0.64% |
2023/05/05 |
117.10 |
1.31% |
| 2023/05/22 |
119.62 |
-0.55% |
2023/05/04 |
115.59 |
-1.12% |
| 2023/05/19 |
120.28 |
1.99% |
2023/05/03 |
116.90 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
