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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
150.60 |
1.05 |
0.70% |
14.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 14.33% |
4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
150.60 |
0.70% |
2024/11/06 |
150.54 |
3.75% |
| 2024/11/19 |
149.55 |
-0.23% |
2024/11/05 |
145.10 |
0.53% |
| 2024/11/18 |
149.89 |
-0.85% |
2024/11/04 |
144.34 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
151.18 |
-0.61% |
2024/10/31 |
144.37 |
-1.17% |
| 2024/11/14 |
152.11 |
-0.63% |
2024/10/30 |
146.08 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
153.07 |
-0.37% |
2024/10/29 |
145.90 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
153.64 |
-0.26% |
2024/10/28 |
146.09 |
0.68% |
| 2024/11/11 |
154.04 |
1.54% |
2024/10/25 |
145.11 |
-0.64% |
| 2024/11/08 |
151.70 |
0.04% |
2024/10/24 |
146.05 |
-0.33% |
| 2024/11/07 |
151.64 |
0.73% |
2024/10/23 |
146.54 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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