貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 157.52 0.06 0.04% 4.59% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 157.52 0.04% 2025/08/14 154.21 0.33%
2025/08/28 157.46 -0.25% 2025/08/13 153.70 1.28%
2025/08/27 157.86 0.62% 2025/08/12 151.76 -0.20%
2025/08/26 156.88 0.04% 2025/08/11 152.07 0.10%
2025/08/25 156.81 1.12% 2025/08/08 151.92 -0.37%
2025/08/22 155.07 0.69% 2025/08/07 152.49 0.93%
2025/08/21 154.00 0.38% 2025/08/06 151.09 -0.44%
2025/08/20 153.41 -0.93% 2025/08/05 151.76 1.16%
2025/08/19 154.85 0.28% 2025/08/04 150.02 1.45%
2025/08/18 154.42 0.14% 2025/08/01 147.87 -3.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.04% 1.58% 3.37% 8.66% 6.19% 11.32% 4.59%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.50% 2.30% 4.06% 9.49% 14.92% 13.28% 13.55%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.01% 1.68% 4.48% 12.14% 19.05% 17.24% 17.63%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.31% 1.50% 4.16% 10.39% 13.94% 7.57% 12.91%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.31% 1.50% 4.15% 10.40% 13.95% 7.57% 12.90%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.10% 1.91% 3.89% 10.43% 8.90% -0.10% 7.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.14% 2.60% 0.75% 2.42% -7.08% -2.15% -8.30%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.86% 2.80% 0.84% 5.68% 4.19% 2.75% 2.97%
基金平均績效 0.28% 1.98% 3.21% 8.70% 9.26% 7.18% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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