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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
159.89 |
0.99 |
0.62% |
6.16% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
159.89 |
0.62% |
2025/08/29 |
157.52 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
158.90 |
0.23% |
2025/08/28 |
157.46 |
-0.25% |
| 2025/09/10 |
158.54 |
0.33% |
2025/08/27 |
157.86 |
0.62% |
| 2025/09/09 |
158.02 |
0.27% |
2025/08/26 |
156.88 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
157.59 |
-0.45% |
2025/08/25 |
156.81 |
1.12% |
| 2025/09/05 |
158.31 |
1.01% |
2025/08/22 |
155.07 |
0.69% |
| 2025/09/04 |
156.72 |
0.16% |
2025/08/21 |
154.00 |
0.38% |
| 2025/09/03 |
156.47 |
0.33% |
2025/08/20 |
153.41 |
-0.93% |
| 2025/09/02 |
155.95 |
-0.51% |
2025/08/19 |
154.85 |
0.28% |
| 2025/09/01 |
156.75 |
-0.49% |
2025/08/18 |
154.42 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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