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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
142.87 |
2.13 |
1.51% |
8.54% |
2024/07/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 14.33% |
4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
142.87 |
1.51% |
2024/07/12 |
139.69 |
1.25% |
| 2024/07/25 |
140.74 |
-0.86% |
2024/07/11 |
137.97 |
1.62% |
| 2024/07/24 |
141.96 |
-0.06% |
2024/07/10 |
135.77 |
-0.15% |
| 2024/07/23 |
142.04 |
1.25% |
2024/07/09 |
135.98 |
-0.29% |
| 2024/07/22 |
140.29 |
-0.25% |
2024/07/08 |
136.38 |
0.00% |
| 2024/07/19 |
140.64 |
-1.64% |
2024/07/05 |
136.38 |
-0.58% |
| 2024/07/18 |
142.99 |
-0.19% |
2024/07/04 |
137.17 |
0.45% |
| 2024/07/17 |
143.26 |
0.77% |
2024/07/03 |
136.55 |
-0.47% |
| 2024/07/16 |
142.16 |
1.58% |
2024/07/01 |
137.20 |
-0.49% |
| 2024/07/15 |
139.95 |
0.19% |
2024/06/28 |
137.88 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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