貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 139.48 0.89 0.64% -7.39% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.01% 10.51% 5.04% -13.37% 30.06% 2.85% 27.57% -10.90% 13.35% 14.42%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 139.48 0.64% 2025/02/28 148.34 -1.19%
2025/03/13 138.59 0.22% 2025/02/27 150.12 -0.49%
2025/03/12 138.28 0.42% 2025/02/26 150.86 0.76%
2025/03/11 137.70 -1.83% 2025/02/25 149.72 -0.36%
2025/03/10 140.27 -1.33% 2025/02/24 150.26 -1.63%
2025/03/07 142.16 -0.26% 2025/02/21 152.75 -0.69%
2025/03/06 142.53 -0.32% 2025/02/20 153.81 -0.50%
2025/03/05 142.99 -0.91% 2025/02/19 154.58 -0.59%
2025/03/04 144.31 -2.89% 2025/02/18 155.50 0.48%
2025/03/03 148.60 0.18% 2025/02/17 154.75 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.64% -1.89% -9.77% -9.82% -0.70% 3.80% -7.39%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.19% -1.99% -5.05% -8.58% -1.12% 4.19% -4.09%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.76% -1.68% -6.58% -6.48% -2.64% 3.60% -2.92%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.66% -2.07% -6.17% -5.29% -6.47% -3.88% -2.48%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.63% -2.09% -6.18% -5.30% -6.50% -3.90% -2.50%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.80% -2.37% -6.89% -10.21% -9.85% -4.43% -3.92%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.83% -3.57% -11.34% -12.97% -2.80% -2.51% -9.91%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.12% -3.33% -7.43% -10.12% -4.92% -3.29% -5.93%
基金平均績效 0.54% -2.37% -7.43% -8.60% -4.38% -0.80% -4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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