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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
139.48 |
0.89 |
0.64% |
-7.39% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.01% |
10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
139.48 |
0.64% |
2025/02/28 |
148.34 |
-1.19% |
| 2025/03/13 |
138.59 |
0.22% |
2025/02/27 |
150.12 |
-0.49% |
| 2025/03/12 |
138.28 |
0.42% |
2025/02/26 |
150.86 |
0.76% |
| 2025/03/11 |
137.70 |
-1.83% |
2025/02/25 |
149.72 |
-0.36% |
| 2025/03/10 |
140.27 |
-1.33% |
2025/02/24 |
150.26 |
-1.63% |
| 2025/03/07 |
142.16 |
-0.26% |
2025/02/21 |
152.75 |
-0.69% |
| 2025/03/06 |
142.53 |
-0.32% |
2025/02/20 |
153.81 |
-0.50% |
| 2025/03/05 |
142.99 |
-0.91% |
2025/02/19 |
154.58 |
-0.59% |
| 2025/03/04 |
144.31 |
-2.89% |
2025/02/18 |
155.50 |
0.48% |
| 2025/03/03 |
148.60 |
0.18% |
2025/02/17 |
154.75 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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