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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
194.86 |
1.16 |
0.60% |
20.06% |
2026/07/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.51% |
5.04% |
-13.37% |
30.06% |
2.85% |
27.57% |
-10.90% |
13.35% |
14.42% |
7.76% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
194.86 |
0.60% |
2026/06/26 |
194.50 |
-0.12% |
| 2026/07/09 |
193.70 |
0.54% |
2026/06/24 |
194.73 |
-1.16% |
| 2026/07/08 |
192.66 |
-0.65% |
2026/06/22 |
197.01 |
0.92% |
| 2026/07/07 |
193.93 |
-1.62% |
2026/06/19 |
195.22 |
0.14% |
| 2026/07/06 |
197.13 |
0.60% |
2026/06/18 |
194.95 |
0.63% |
| 2026/07/03 |
195.95 |
-0.71% |
2026/06/17 |
193.72 |
-0.25% |
| 2026/07/02 |
197.35 |
0.22% |
2026/06/16 |
194.21 |
0.04% |
| 2026/07/01 |
196.91 |
0.10% |
2026/06/15 |
194.14 |
1.71% |
| 2026/06/30 |
196.72 |
0.80% |
2026/06/12 |
190.87 |
1.61% |
| 2026/06/29 |
195.16 |
0.34% |
2026/06/11 |
187.84 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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