|
|
|
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.55 |
1.83 |
1.04% |
13.61% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
177.55 |
1.04% |
2025/07/24 |
176.85 |
0.27% |
| 2025/08/06 |
175.72 |
0.27% |
2025/07/23 |
176.38 |
1.36% |
| 2025/08/05 |
175.24 |
0.88% |
2025/07/22 |
174.02 |
-0.45% |
| 2025/08/04 |
173.71 |
1.48% |
2025/07/21 |
174.80 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
171.18 |
-2.05% |
2025/07/18 |
174.84 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
174.76 |
-0.47% |
2025/07/17 |
174.21 |
0.79% |
| 2025/07/30 |
175.58 |
-0.20% |
2025/07/16 |
172.84 |
-0.87% |
| 2025/07/29 |
175.94 |
0.01% |
2025/07/15 |
174.35 |
0.10% |
| 2025/07/28 |
175.92 |
-0.03% |
2025/07/14 |
174.18 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
175.97 |
-0.50% |
2025/07/11 |
174.43 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
