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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.41 |
1.78 |
1.11% |
3.92% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
162.41 |
1.11% |
2025/01/31 |
161.18 |
-0.29% |
| 2025/02/13 |
160.63 |
0.85% |
2025/01/30 |
161.65 |
0.79% |
| 2025/02/12 |
159.28 |
-0.86% |
2025/01/29 |
160.39 |
0.55% |
| 2025/02/11 |
160.66 |
-0.32% |
2025/01/28 |
159.52 |
-0.73% |
| 2025/02/10 |
161.17 |
-0.76% |
2025/01/27 |
160.70 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
162.41 |
0.22% |
2025/01/24 |
160.70 |
0.52% |
| 2025/02/06 |
162.05 |
0.74% |
2025/01/23 |
159.87 |
-0.65% |
| 2025/02/05 |
160.86 |
1.16% |
2025/01/22 |
160.92 |
0.82% |
| 2025/02/04 |
159.01 |
1.28% |
2025/01/21 |
159.61 |
0.47% |
| 2025/02/03 |
157.00 |
-2.59% |
2025/01/20 |
158.87 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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