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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.08 |
1.48 |
0.76% |
3.53% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
21.81% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
197.08 |
0.76% |
2025/12/22 |
191.61 |
0.70% |
| 2026/01/08 |
195.60 |
-0.11% |
2025/12/19 |
190.28 |
0.22% |
| 2026/01/07 |
195.81 |
0.63% |
2025/12/18 |
189.86 |
0.13% |
| 2026/01/06 |
194.59 |
1.00% |
2025/12/17 |
189.62 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
192.67 |
1.13% |
2025/12/16 |
189.53 |
-0.32% |
| 2026/01/02 |
190.51 |
0.08% |
2025/12/15 |
190.14 |
-0.72% |
| 2025/12/31 |
190.36 |
-0.45% |
2025/12/12 |
191.51 |
0.86% |
| 2025/12/30 |
191.23 |
0.04% |
2025/12/11 |
189.87 |
0.86% |
| 2025/12/29 |
191.16 |
-0.30% |
2025/12/10 |
188.25 |
0.06% |
| 2025/12/23 |
191.74 |
0.07% |
2025/12/09 |
188.13 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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