貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.04 -0.37 -0.25% 1.59% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 148.04 -0.25% 2024/03/26 149.03 0.07%
2024/04/10 148.41 -1.47% 2024/03/25 148.92 -0.04%
2024/04/09 150.63 0.29% 2024/03/22 148.98 -0.96%
2024/04/08 150.19 0.85% 2024/03/21 150.43 1.90%
2024/04/05 148.93 -1.31% 2024/03/20 147.63 0.67%
2024/04/04 150.90 1.44% 2024/03/19 146.65 -0.24%
2024/04/03 148.76 -0.01% 2024/03/18 147.01 0.29%
2024/04/02 148.78 -1.46% 2024/03/15 146.59 0.10%
2024/03/28 150.98 0.69% 2024/03/14 146.45 -0.59%
2024/03/27 149.94 0.61% 2024/03/13 147.32 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.25% -1.90% 0.94% 4.36% 14.25% 13.47% 1.59%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.69% -2.43% 0.62% 7.36% 17.30% 20.03% 6.03%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.06% -0.63% 2.75% 6.51% 13.17% 15.50% 4.80%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.24% -1.17% -1.65% 2.34% 13.61% 7.86% -0.59%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.23% -1.18% -1.66% 2.33% 13.61% 7.86% -0.58%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.21% -0.53% -0.95% 3.18% 13.63% 9.03% 0.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.34% -0.76% 0.46% 6.15% 11.49% 7.83% 4.25%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.70% -1.93% -1.18% 4.21% 12.81% 6.12% 1.32%
基金平均績效 -0.30% -1.32% -0.08% 4.56% 13.73% 10.96% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)