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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.74 |
0.44 |
0.26% |
10.53% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
172.74 |
0.26% |
2025/06/16 |
168.47 |
1.05% |
| 2025/06/30 |
172.30 |
0.16% |
2025/06/13 |
166.72 |
-1.02% |
| 2025/06/27 |
172.02 |
0.86% |
2025/06/12 |
168.43 |
-0.48% |
| 2025/06/26 |
170.55 |
0.50% |
2025/06/11 |
169.25 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
169.70 |
0.30% |
2025/06/10 |
168.63 |
1.09% |
| 2025/06/24 |
169.19 |
0.97% |
2025/06/06 |
166.81 |
0.99% |
| 2025/06/20 |
167.57 |
0.40% |
2025/06/05 |
165.17 |
-0.46% |
| 2025/06/19 |
166.90 |
-0.47% |
2025/06/04 |
165.94 |
1.23% |
| 2025/06/18 |
167.68 |
-0.29% |
2025/06/03 |
163.93 |
0.56% |
| 2025/06/17 |
168.17 |
-0.18% |
2025/06/02 |
163.02 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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