貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 193.01 -1.92 -0.98% 1.39% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25% 21.81%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 193.01 -0.98% 2026/02/27 207.91 -0.30%
2026/03/12 194.93 -2.06% 2026/02/26 208.54 0.17%
2026/03/11 199.02 -0.66% 2026/02/25 208.18 0.66%
2026/03/10 200.35 2.88% 2026/02/24 206.81 -0.19%
2026/03/09 194.74 -1.32% 2026/02/23 207.20 -0.06%
2026/03/06 197.35 -2.86% 2026/02/20 207.32 0.46%
2026/03/05 203.16 0.71% 2026/02/19 206.37 -0.27%
2026/03/04 201.72 0.95% 2026/02/18 206.92 1.31%
2026/03/03 199.83 -3.26% 2026/02/17 204.24 -0.62%
2026/03/02 206.57 -0.64% 2026/02/16 205.51 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.98% -2.20% -5.53% 0.78% 3.05% 28.18% 1.39%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.09% -2.23% -5.18% -0.21% 3.18% 24.57% -0.46%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.44% -1.18% -2.21% 3.30% 5.37% 21.56% 3.80%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.84% -3.47% -8.79% -4.29% -6.83% 9.46% -3.42%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.85% -3.47% -8.80% -4.29% -6.83% 9.43% -3.43%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.75% -3.22% -8.36% -7.17% -8.09% 4.72% -1.89%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.47% -3.48% -3.02% 2.03% 4.75% 6.37% 3.44%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.03% -4.08% -5.95% 0.29% 3.09% 12.66% 1.55%
基金平均績效 -0.66% -2.92% -5.98% -1.20% -0.29% 14.62% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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