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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.99 |
1.51 |
0.99% |
-1.47% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
153.99 |
0.99% |
2024/12/30 |
154.76 |
-1.60% |
| 2025/01/13 |
152.48 |
-1.16% |
2024/12/27 |
157.27 |
1.05% |
| 2025/01/10 |
154.27 |
-1.12% |
2024/12/23 |
155.64 |
0.12% |
| 2025/01/09 |
156.02 |
0.68% |
2024/12/20 |
155.46 |
-0.52% |
| 2025/01/08 |
154.97 |
-1.91% |
2024/12/19 |
156.27 |
-2.75% |
| 2025/01/07 |
157.99 |
-0.16% |
2024/12/18 |
160.69 |
-0.07% |
| 2025/01/06 |
158.25 |
1.52% |
2024/12/17 |
160.80 |
-0.69% |
| 2025/01/03 |
155.88 |
-0.68% |
2024/12/16 |
161.91 |
-0.20% |
| 2025/01/02 |
156.95 |
0.43% |
2024/12/13 |
162.24 |
-1.27% |
| 2024/12/31 |
156.28 |
0.98% |
2024/12/11 |
164.33 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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