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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.55 |
0.46 |
0.29% |
8.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.67% |
-6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
158.55 |
0.29% |
2024/11/06 |
161.36 |
2.04% |
| 2024/11/19 |
158.09 |
-0.21% |
2024/11/05 |
158.13 |
0.50% |
| 2024/11/18 |
158.42 |
-0.50% |
2024/11/04 |
157.34 |
0.33% |
| 2024/11/15 |
159.21 |
-0.82% |
2024/10/31 |
156.82 |
-1.04% |
| 2024/11/14 |
160.53 |
-0.93% |
2024/10/30 |
158.47 |
0.56% |
| 2024/11/13 |
162.04 |
-0.66% |
2024/10/29 |
157.58 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
163.12 |
-0.51% |
2024/10/28 |
158.13 |
0.57% |
| 2024/11/11 |
163.95 |
0.54% |
2024/10/25 |
157.23 |
-0.33% |
| 2024/11/08 |
163.07 |
-0.51% |
2024/10/24 |
157.75 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
163.90 |
1.57% |
2024/10/23 |
157.90 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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