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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.36 |
0.15 |
0.11% |
-9.55% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
7.25% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
141.36 |
0.11% |
2025/03/28 |
152.42 |
-1.68% |
| 2025/04/10 |
141.21 |
5.09% |
2025/03/27 |
155.02 |
-0.72% |
| 2025/04/09 |
134.37 |
-3.52% |
2025/03/26 |
156.15 |
-0.34% |
| 2025/04/08 |
139.27 |
3.46% |
2025/03/25 |
156.68 |
0.32% |
| 2025/04/07 |
134.61 |
-4.61% |
2025/03/24 |
156.18 |
1.34% |
| 2025/04/04 |
141.11 |
-5.02% |
2025/03/21 |
154.11 |
-1.12% |
| 2025/04/03 |
148.57 |
-1.88% |
2025/03/20 |
155.86 |
0.68% |
| 2025/04/02 |
151.41 |
0.17% |
2025/03/19 |
154.81 |
0.51% |
| 2025/04/01 |
151.16 |
0.89% |
2025/03/18 |
154.03 |
0.21% |
| 2025/03/31 |
149.83 |
-1.70% |
2025/03/17 |
153.70 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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