貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.38 3.02 2.39% 4.22% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
36.05% 0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 129.38 2.39% 2023/05/17 127.55 -0.42%
2023/06/01 126.36 0.19% 2023/05/16 128.09 -0.35%
2023/05/31 126.12 -1.26% 2023/05/15 128.54 -0.11%
2023/05/30 127.73 0.57% 2023/05/12 128.68 0.35%
2023/05/26 127.01 -0.06% 2023/05/11 128.23 -0.67%
2023/05/25 127.08 -0.30% 2023/05/10 129.10 -0.29%
2023/05/24 127.46 -1.81% 2023/05/08 129.48 0.59%
2023/05/23 129.81 0.36% 2023/05/05 128.72 1.02%
2023/05/22 129.34 -0.39% 2023/05/04 127.42 -1.22%
2023/05/19 129.84 1.80% 2023/05/03 128.99 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 2.39% 1.87% 0.40% -2.90% 1.12% 0.52% 4.22%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.33% -1.14% -3.38% -5.25% -0.76% -3.96% 2.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 2.29% 1.68% 2.29% -4.19% -1.42% 0.11% 3.69%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 2.41% 2.27% -0.36% -2.58% 1.23% -2.64% 6.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 2.41% 2.27% -0.38% -2.60% 1.22% -2.65% 6.33%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 2.36% 2.24% 0.46% -1.37% -1.14% -5.56% 6.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.24% -1.54% -0.42% -5.35% -3.97% -5.61% 0.73%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -1.61% -3.35% -5.04% -2.00% -5.76% 1.09%
基金平均績效 1.29% 0.75% -0.59% -3.66% -0.71% -3.19% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)