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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.43 |
0.21 |
0.13% |
8.04% |
2024/09/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.67% |
-6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/18 |
157.43 |
0.13% |
2024/09/04 |
154.19 |
-1.65% |
| 2024/09/17 |
157.22 |
0.39% |
2024/09/03 |
156.78 |
-0.55% |
| 2024/09/16 |
156.61 |
0.50% |
2024/09/02 |
157.64 |
-0.01% |
| 2024/09/13 |
155.83 |
2.04% |
2024/08/30 |
157.66 |
0.55% |
| 2024/09/12 |
152.72 |
1.10% |
2024/08/29 |
156.80 |
0.03% |
| 2024/09/11 |
151.06 |
-0.61% |
2024/08/28 |
156.76 |
-0.10% |
| 2024/09/10 |
151.99 |
-0.22% |
2024/08/27 |
156.92 |
-0.56% |
| 2024/09/09 |
152.33 |
-1.23% |
2024/08/26 |
157.81 |
1.68% |
| 2024/09/06 |
154.23 |
-0.10% |
2024/08/23 |
155.20 |
0.23% |
| 2024/09/05 |
154.39 |
0.13% |
2024/08/22 |
154.85 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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