貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 153.99 1.51 0.99% -1.47% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38% 7.25%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 153.99 0.99% 2024/12/30 154.76 -1.60%
2025/01/13 152.48 -1.16% 2024/12/27 157.27 1.05%
2025/01/10 154.27 -1.12% 2024/12/23 155.64 0.12%
2025/01/09 156.02 0.68% 2024/12/20 155.46 -0.52%
2025/01/08 154.97 -1.91% 2024/12/19 156.27 -2.75%
2025/01/07 157.99 -0.16% 2024/12/18 160.69 -0.07%
2025/01/06 158.25 1.52% 2024/12/17 160.80 -0.69%
2025/01/03 155.88 -0.68% 2024/12/16 161.91 -0.20%
2025/01/02 156.95 0.43% 2024/12/13 162.24 -1.27%
2024/12/31 156.28 0.98% 2024/12/11 164.33 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.99% -2.53% -5.09% -4.37% 1.17% 7.61% -1.47%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.65% -1.38% -5.94% -2.04% 5.31% 13.86% -1.38%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.38% -1.56% -3.06% 1.66% 7.33% 14.99% -0.45%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.62% -1.32% -4.49% -6.70% -5.34% 0.93% -1.65%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.60% -1.34% -4.49% -6.70% -5.36% 0.92% -1.67%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.77% -1.60% -8.62% -9.96% -7.15% 1.10% -2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 1.28% -1.35% -3.78% 3.98% 6.16% 13.54% -0.40%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 1.72% -2.71% -6.12% -2.29% -0.07% 6.24% -1.74%
基金平均績效 0.59% -1.72% -5.20% -3.30% 0.26% 7.40% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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