貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.43 0.21 0.13% 8.04% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.67% -6.67% 7.11% 19.43% -17.40% 27.61% 12.46% 17.94% -16.02% 17.38%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司,但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 157.43 0.13% 2024/09/04 154.19 -1.65%
2024/09/17 157.22 0.39% 2024/09/03 156.78 -0.55%
2024/09/16 156.61 0.50% 2024/09/02 157.64 -0.01%
2024/09/13 155.83 2.04% 2024/08/30 157.66 0.55%
2024/09/12 152.72 1.10% 2024/08/29 156.80 0.03%
2024/09/11 151.06 -0.61% 2024/08/28 156.76 -0.10%
2024/09/10 151.99 -0.22% 2024/08/27 156.92 -0.56%
2024/09/09 152.33 -1.23% 2024/08/26 157.81 1.68%
2024/09/06 154.23 -0.10% 2024/08/23 155.20 0.23%
2024/09/05 154.39 0.13% 2024/08/22 154.85 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.13% 4.22% 2.88% 7.31% 7.09% 18.46% 8.04%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.91% 3.75% 2.75% 7.94% 8.63% 23.18% 13.61%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.05% 3.08% 1.64% 3.58% 4.70% 13.42% 7.41%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.00% 2.20% 1.69% 2.08% 3.63% 13.96% 3.94%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.00% 2.18% 1.69% 2.08% 3.62% 13.95% 3.94%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.10% 2.74% 2.02% 5.09% 7.32% 17.54% 7.77%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.08% 2.11% 2.33% 1.78% 2.56% 9.55% 5.70%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% 3.09% 3.54% 5.50% 4.76% 14.34% 6.40%
基金平均績效 0.12% 2.92% 2.32% 4.42% 5.29% 15.55% 7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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