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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.24 |
2.70 |
1.77% |
6.53% |
2024/07/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.67% |
-6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
17.38% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
155.24 |
1.77% |
2024/07/12 |
152.21 |
1.34% |
| 2024/07/25 |
152.54 |
-1.01% |
2024/07/11 |
150.20 |
2.23% |
| 2024/07/24 |
154.09 |
-0.02% |
2024/07/10 |
146.92 |
-0.18% |
| 2024/07/23 |
154.12 |
0.97% |
2024/07/09 |
147.18 |
-0.46% |
| 2024/07/22 |
152.64 |
-0.25% |
2024/07/08 |
147.86 |
0.22% |
| 2024/07/19 |
153.03 |
-1.91% |
2024/07/05 |
147.53 |
-0.43% |
| 2024/07/18 |
156.01 |
-0.43% |
2024/07/04 |
148.16 |
0.42% |
| 2024/07/17 |
156.69 |
1.28% |
2024/07/03 |
147.54 |
-0.06% |
| 2024/07/16 |
154.71 |
1.28% |
2024/07/01 |
147.63 |
0.07% |
| 2024/07/15 |
152.75 |
0.35% |
2024/06/28 |
147.52 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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