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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.38 |
3.02 |
2.39% |
4.22% |
2023/06/02 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 36.05% |
0.67% |
-6.67% |
7.11% |
19.43% |
-17.40% |
27.61% |
12.46% |
17.94% |
-16.02% |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時佔全球股票市場資本30%的公司。雖然基金的大部份投資集中於北美洲、歐洲及與遠東等已開發市場的公司，但仍可投資於全球的開發中市場。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/02 |
129.38 |
2.39% |
2023/05/17 |
127.55 |
-0.42% |
| 2023/06/01 |
126.36 |
0.19% |
2023/05/16 |
128.09 |
-0.35% |
| 2023/05/31 |
126.12 |
-1.26% |
2023/05/15 |
128.54 |
-0.11% |
| 2023/05/30 |
127.73 |
0.57% |
2023/05/12 |
128.68 |
0.35% |
| 2023/05/26 |
127.01 |
-0.06% |
2023/05/11 |
128.23 |
-0.67% |
| 2023/05/25 |
127.08 |
-0.30% |
2023/05/10 |
129.10 |
-0.29% |
| 2023/05/24 |
127.46 |
-1.81% |
2023/05/08 |
129.48 |
0.59% |
| 2023/05/23 |
129.81 |
0.36% |
2023/05/05 |
128.72 |
1.02% |
| 2023/05/22 |
129.34 |
-0.39% |
2023/05/04 |
127.42 |
-1.22% |
| 2023/05/19 |
129.84 |
1.80% |
2023/05/03 |
128.99 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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