富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.74	-1.07	-1.82%	4.51%	2026/05/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.11%	25.12%	-19.14%	20.87%	13.61%	13.53%	-24.01%	16.05%	-0.45%	8.72%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	57.74	-1.82%	2026/05/01	57.28	-0.10%
2026/05/14	58.81	0.72%	2026/04/30	57.34	1.25%
2026/05/13	58.39	-0.27%	2026/04/29	56.63	-0.56%
2026/05/12	58.55	0.46%	2026/04/28	56.95	-0.84%
2026/05/11	58.28	-1.09%	2026/04/27	57.43	0.14%
2026/05/08	58.92	1.25%	2026/04/24	57.35	0.44%
2026/05/07	58.19	-1.04%	2026/04/23	57.10	-1.02%
2026/05/06	58.80	1.89%	2026/04/22	57.69	0.56%
2026/05/05	57.71	1.37%	2026/04/21	57.37	-0.88%
2026/05/04	56.93	-0.61%	2026/04/20	57.88	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-1.82%	-2.00%	1.73%	-1.30%	6.73%	10.93%	4.51%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	0.04%	1.10%	3.86%	1.85%	12.41%	24.90%	6.92%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-0.24%	-0.62%	3.71%	6.55%	16.74%	27.64%	13.09%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-0.97%	-1.92%	2.26%	4.43%	16.79%	32.46%	12.08%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-1.82%	-2.01%	1.74%	-1.30%	6.74%	10.93%	4.51%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-1.85%	-1.94%	1.92%	-0.69%	4.55%	8.95%	6.32%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	0.47%	-0.58%	4.18%	8.32%	18.12%	17.55%	13.80%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.41%	-1.22%	3.22%	6.69%	18.72%	22.50%	13.36%
基金平均績效	-0.72%	-1.15%	2.83%	3.07%	12.60%	19.48%	9.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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