富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.34 0.03 0.06% -1.39% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.29% -7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 50.34 0.06% 2024/02/06 48.91 0.27%
2024/02/20 50.31 -0.71% 2024/02/05 48.78 -1.07%
2024/02/16 50.67 -0.33% 2024/02/02 49.31 -0.70%
2024/02/15 50.84 1.11% 2024/02/01 49.66 1.33%
2024/02/14 50.28 1.78% 2024/01/31 49.01 -1.55%
2024/02/13 49.40 -1.69% 2024/01/30 49.78 -0.30%
2024/02/12 50.25 1.05% 2024/01/29 49.93 0.54%
2024/02/09 49.73 0.85% 2024/01/26 49.66 0.51%
2024/02/08 49.31 0.63% 2024/01/25 49.41 0.37%
2024/02/07 49.00 0.18% 2024/01/24 49.23 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.06% 0.12% 2.78% 9.08% 6.54% 6.34% -1.39%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.29% 1.88% 2.89% 9.96% 9.41% 7.84% 0.80%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.15% -0.26% 2.82% 9.33% 8.37% 4.00% 0.12%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.29% 0.64% 2.17% 7.92% 7.63% 5.60% -2.21%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.08% 0.13% 2.79% 9.09% 6.55% 6.33% -1.37%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.00% 0.33% 2.66% 7.80% 6.56% 6.31% -1.38%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.75% 4.38% 11.25% 7.08% 0.29% 2.44%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.57% 1.70% 3.70% 9.88% 6.21% 1.77% 0.21%
基金平均績效 -0.20% 0.66% 3.02% 9.29% 7.29% 4.81% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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