富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.38 0.18 0.31% 12.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05% -0.45%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 57.38 0.31% 2025/08/14 56.62 -0.82%
2025/08/27 57.20 -0.24% 2025/08/13 57.09 1.46%
2025/08/26 57.34 0.00% 2025/08/12 56.27 1.53%
2025/08/25 57.34 -1.00% 2025/08/11 55.42 -0.59%
2025/08/22 57.92 2.46% 2025/08/08 55.75 0.11%
2025/08/21 56.53 -0.35% 2025/08/07 55.69 0.20%
2025/08/20 56.73 -0.40% 2025/08/06 55.58 0.16%
2025/08/19 56.96 0.09% 2025/08/05 55.49 0.60%
2025/08/18 56.91 0.37% 2025/08/04 55.16 1.87%
2025/08/15 56.70 0.14% 2025/08/01 54.15 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.31% 1.50% 4.16% 10.39% 13.94% 7.57% 12.91%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.50% 2.30% 4.06% 9.49% 14.92% 13.28% 13.55%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.04% 1.58% 3.37% 8.66% 6.19% 11.32% 4.59%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.01% 1.68% 4.48% 12.14% 19.05% 17.24% 17.63%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.31% 1.50% 4.15% 10.40% 13.95% 7.57% 12.90%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 0.10% 1.91% 3.89% 10.43% 8.90% -0.10% 7.74%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.14% 2.60% 0.75% 2.42% -7.08% -2.15% -8.30%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.86% 2.80% 0.84% 5.68% 4.19% 2.75% 2.97%
基金平均績效 0.28% 1.98% 3.21% 8.70% 9.26% 7.18% 8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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