富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.50	0.00	0.00%	5.88%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.11%	25.12%	-19.14%	20.87%	13.61%	13.53%	-24.01%	16.05%	-0.45%	8.72%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	58.50	0.00%	2026/01/30	57.95	-1.11%
2026/02/12	58.50	-1.40%	2026/01/29	58.60	0.62%
2026/02/11	59.33	-0.19%	2026/01/28	58.24	-0.17%
2026/02/10	59.44	0.10%	2026/01/27	58.34	0.64%
2026/02/09	59.38	0.81%	2026/01/26	57.97	0.28%
2026/02/06	58.90	1.89%	2026/01/23	57.81	0.10%
2026/02/05	57.81	-0.82%	2026/01/22	57.75	0.73%
2026/02/04	58.29	0.43%	2026/01/21	57.33	1.54%
2026/02/03	58.04	-0.45%	2026/01/20	56.46	-1.21%
2026/02/02	58.30	0.60%	2026/01/16	57.15	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	0.00%	-0.68%	3.16%	7.46%	2.47%	10.92%	5.88%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	0.35%	3.10%	3.01%	10.60%	15.94%	23.45%	4.98%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-1.53%	0.86%	1.54%	7.93%	12.08%	11.54%	6.14%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-1.74%	1.19%	3.25%	10.09%	13.58%	27.19%	7.32%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	0.02%	-0.67%	3.18%	7.47%	2.47%	10.93%	5.89%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	0.10%	-0.59%	3.88%	4.63%	0.89%	4.63%	7.05%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	0.06%	4.13%	2.94%	6.31%	11.82%	-1.72%	6.67%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.22%	4.78%	4.64%	9.19%	14.18%	13.06%	7.97%
基金平均績效	-0.31%	1.52%	3.20%	7.96%	9.18%	12.50%	6.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF