富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.42 -0.54 -1.04% 0.72% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.29% -7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 51.42 -1.04% 2024/05/31 52.35 0.67%
2024/06/13 51.96 -0.97% 2024/05/30 52.00 1.01%
2024/06/12 52.47 1.51% 2024/05/29 51.48 -1.19%
2024/06/11 51.69 -1.05% 2024/05/28 52.10 0.10%
2024/06/10 52.24 0.15% 2024/05/24 52.05 0.81%
2024/06/07 52.16 -0.67% 2024/05/23 51.63 -0.60%
2024/06/06 52.51 -0.11% 2024/05/22 51.94 -0.71%
2024/06/05 52.57 1.10% 2024/05/21 52.31 -0.10%
2024/06/04 52.00 -0.82% 2024/05/20 52.36 -0.15%
2024/06/03 52.43 0.15% 2024/05/17 52.44 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -1.04% -1.42% -1.61% -0.27% 2.33% 6.79% 0.72%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.78% -0.04% -0.12% 2.61% 14.08% 16.43% 7.71%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.11% -0.15% -2.00% 1.81% 5.78% 9.73% 3.94%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -1.20% -1.52% -3.35% -0.32% 2.67% 7.97% 0.18%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -1.06% -1.42% -1.60% -0.29% 2.32% 6.78% 0.73%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -1.24% -1.34% -2.35% 0.63% 2.36% 6.95% 1.60%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.61% 0.90% -0.32% 0.51% 8.46% 5.72% 4.35%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.32% 0.07% -0.35% -0.81% 8.39% 5.52% 1.93%
基金平均績效 -0.24% -0.61% -1.46% 0.48% 5.80% 8.24% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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