富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.43 0.08 0.16% -0.77% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01% 16.05% -0.45%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 50.43 0.16% 2025/04/21 47.35 -0.19%
2025/05/02 50.35 2.11% 2025/04/17 47.44 0.89%
2025/05/01 49.31 -0.08% 2025/04/16 47.02 -0.44%
2025/04/30 49.35 -0.38% 2025/04/15 47.23 -0.34%
2025/04/29 49.54 -0.10% 2025/04/14 47.39 1.13%
2025/04/28 49.59 0.69% 2025/04/11 46.86 1.69%
2025/04/25 49.25 0.16% 2025/04/10 46.08 -0.86%
2025/04/24 49.17 1.61% 2025/04/09 46.48 6.07%
2025/04/23 48.39 1.17% 2025/04/08 43.82 -1.22%
2025/04/22 47.83 1.01% 2025/04/07 44.36 -2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.16% 1.69% 11.08% -4.29% -3.69% -0.40% -0.77%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.11% 1.37% 0.32% -6.13% -2.95% 6.41% -3.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.58% 2.66% 7.30% -10.77% -5.18% -0.70% -8.65%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.32% 2.47% 10.59% -2.99% -1.32% 4.49% -0.15%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.17% 1.69% 11.09% -4.28% -3.68% -0.40% -0.77%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.22% 2.18% 10.29% -8.34% -11.53% -5.62% -5.62%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.96% 3.63% -15.25% -8.59% -6.27% -13.68%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% 2.03% 6.87% -7.49% -4.66% -1.35% -5.64%
基金平均績效 0.16% 2.01% 7.65% -7.44% -5.20% -0.48% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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