富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.78 1.10 2.41% 6.34% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
25.86% -7.29% -7.58% 11.11% 25.12% -19.14% 20.87% 13.61% 13.53% -24.01%

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 46.78 2.41% 2023/05/18 46.39 0.22%
2023/06/01 45.68 1.06% 2023/05/17 46.29 0.76%
2023/05/31 45.20 -1.09% 2023/05/16 45.94 -1.12%
2023/05/30 45.70 -0.09% 2023/05/15 46.46 0.74%
2023/05/26 45.74 0.86% 2023/05/12 46.12 -0.47%
2023/05/25 45.35 -0.15% 2023/05/11 46.34 -0.69%
2023/05/24 45.42 -1.50% 2023/05/10 46.66 -0.21%
2023/05/23 46.11 -1.20% 2023/05/09 46.76 -1.10%
2023/05/22 46.67 0.69% 2023/05/08 47.28 -0.27%
2023/05/19 46.35 -0.09% 2023/05/05 47.41 1.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 2.41% 2.27% -0.36% -2.58% 1.23% -2.64% 6.34%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.33% -1.14% -3.38% -5.25% -0.76% -3.96% 2.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 2.29% 1.68% 2.29% -4.19% -1.42% 0.11% 3.69%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 2.39% 1.87% 0.40% -2.90% 1.12% 0.52% 4.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 2.41% 2.27% -0.38% -2.60% 1.22% -2.65% 6.33%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 2.36% 2.24% 0.46% -1.37% -1.14% -5.56% 6.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.24% -1.54% -0.42% -5.35% -3.97% -5.61% 0.73%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -1.61% -3.35% -5.04% -2.00% -5.76% 1.09%
基金平均績效 1.29% 0.75% -0.59% -3.66% -0.71% -3.19% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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