施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 259.3096 -6.65 -2.50% 6.25% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 259.3096 -2.50% 2024/12/05 272.3616 0.92%
2024/12/18 265.9605 -0.48% 2024/11/29 269.8874 -0.13%
2024/12/17 267.2498 -0.50% 2024/11/27 270.2451 -0.69%
2024/12/16 268.5958 -0.47% 2024/11/26 272.1114 0.37%
2024/12/13 269.8651 0.22% 2024/11/25 271.1178 2.13%
2024/12/12 269.2701 -0.26% 2024/11/22 265.4708 0.88%
2024/12/11 269.9609 0.04% 2024/11/21 263.1618 0.73%
2024/12/10 269.8590 -0.17% 2024/11/20 261.2618 1.18%
2024/12/09 270.3107 -0.03% 2024/11/19 258.2197 -0.98%
2024/12/06 270.3814 -0.73% 2024/11/18 260.7670 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -2.50% -3.70% 0.42% -1.16% 5.36% 8.89% 6.25%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -2.44% -4.49% -1.26% 0.70% 8.29% 16.82% 14.57%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.51% -3.31% -0.70% 5.14% 9.14% 14.76% 13.61%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.52% -4.18% -1.95% -1.99% 5.80% 8.78% 6.68%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 0.43% -2.75% 0.28% -4.88% -1.93% 1.29% -0.31%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 0.46% -2.73% 0.29% -4.87% -1.90% 1.31% -0.29%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -2.27% -6.24% -4.06% -7.35% -1.46% 2.71% 0.75%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.63% -2.90% 2.12% 5.77% 8.72% 14.78% 12.91%
基金平均績效 -1.12% -3.79% -0.61% -1.08% 4.00% 8.67% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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