施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.6031 0.72 0.29% 3.50% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 252.6031 0.29% 2024/08/28 258.3923 -0.14%
2024/09/11 251.8817 -0.24% 2024/08/27 258.7535 -0.58%
2024/09/10 252.4857 -0.17% 2024/08/26 260.2542 1.42%
2024/09/09 252.9168 -0.86% 2024/08/23 256.6133 -0.28%
2024/09/06 255.1027 -0.14% 2024/08/22 257.3304 1.09%
2024/09/05 255.4672 0.20% 2024/08/21 254.5671 -0.14%
2024/09/04 254.9453 -1.88% 2024/08/20 254.9302 0.87%
2024/09/03 259.8265 -0.29% 2024/08/19 252.7398 0.78%
2024/08/30 260.5859 0.72% 2024/08/16 250.7933 0.82%
2024/08/29 258.7197 0.13% 2024/08/15 248.7458 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.29% -1.12% 2.75% 1.87% 1.01% 10.56% 3.50%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.11% -2.06% 2.27% 3.36% 4.58% 18.46% 9.38%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.52% 0.93% 3.20% 2.56% 4.35% 13.18% 6.72%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 2.04% 1.04% 4.49% 5.47% 5.78% 16.90% 6.94%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 1.30% 2.46% 3.72% 1.98% 2.16% 13.81% 3.80%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 1.32% 2.46% 3.73% 1.98% 2.17% 13.84% 3.82%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 1.11% 1.93% 3.08% 4.04% 5.13% 16.86% 7.03%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.22% -0.52% 1.77% 0.02% -0.02% 7.37% 3.74%
基金平均績效 0.96% 0.64% 3.13% 2.66% 3.15% 13.87% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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