施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 224.8667 0.05 0.02% 1.09% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.14% 3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 224.8667 0.02% 2023/05/17 229.5868 -0.56%
2023/05/31 224.8142 -1.51% 2023/05/16 230.8887 0.31%
2023/05/30 228.2571 1.13% 2023/05/15 230.1686 -0.29%
2023/05/26 225.6985 -1.25% 2023/05/12 230.8275 0.22%
2023/05/25 228.5483 0.26% 2023/05/11 230.3294 -0.48%
2023/05/24 227.9590 -1.30% 2023/05/10 231.4468 0.84%
2023/05/23 230.9692 -0.18% 2023/05/09 229.5094 -0.92%
2023/05/22 231.3909 -0.23% 2023/05/08 231.6325 1.24%
2023/05/19 231.9293 0.79% 2023/05/05 228.8014 -0.11%
2023/05/18 230.1038 0.23% 2023/05/04 229.0538 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -1.61% -3.35% -5.04% -2.00% -5.76% 1.09%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -1.33% -1.14% -3.38% -5.25% -0.76% -3.96% 2.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 2.29% 1.68% 2.29% -4.19% -1.42% 0.11% 3.69%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 2.39% 1.87% 0.40% -2.90% 1.12% 0.52% 4.22%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 2.41% 2.27% -0.36% -2.58% 1.23% -2.64% 6.34%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 2.41% 2.27% -0.38% -2.60% 1.22% -2.65% 6.33%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 2.36% 2.24% 0.46% -1.37% -1.14% -5.56% 6.51%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.24% -1.54% -0.42% -5.35% -3.97% -5.61% 0.73%
基金平均績效 1.29% 0.75% -0.59% -3.66% -0.71% -3.19% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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