施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	288.0833	-1.3626	-0.47%	5.87%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	288.0833	-0.47%	2026/02/13	289.1387	-1.59%
2026/03/04	289.4459	0.92%	2026/02/12	293.8098	0.22%
2026/03/03	286.8161	-1.36%	2026/02/11	293.1731	0.21%
2026/03/02	290.7578	-1.51%	2026/02/10	292.5488	1.05%
2026/02/27	295.2208	-0.50%	2026/02/09	289.5100	1.81%
2026/02/26	296.6987	0.56%	2026/02/06	284.3669	1.41%
2026/02/25	295.0463	0.78%	2026/02/05	280.4022	-1.22%
2026/02/24	292.7594	-0.71%	2026/02/04	283.8787	-0.70%
2026/02/23	294.8620	1.19%	2026/02/03	285.8702	1.85%
2026/02/20	291.4006	0.78%	2026/02/02	280.6762	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	-0.47%	-2.90%	2.74%	6.08%	7.98%	14.68%	5.87%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	0.18%	-1.87%	-0.92%	3.72%	7.46%	26.96%	1.82%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	-2.63%	-3.26%	-0.18%	5.14%	7.69%	19.62%	5.05%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	-2.86%	-5.08%	-2.25%	4.47%	6.10%	27.74%	3.67%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	-1.76%	-5.87%	-6.15%	0.14%	-2.83%	9.81%	0.05%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	-1.77%	-5.88%	-6.15%	0.13%	-2.85%	9.79%	0.04%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-1.73%	-5.50%	-5.87%	-3.41%	-4.65%	4.56%	1.37%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.18%	-1.16%	4.63%	6.57%	9.25%	5.97%	7.17%
基金平均績效	-1.40%	-3.94%	-1.77%	2.85%	3.52%	14.89%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF