施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 251.6455 0.41 0.16% -2.40% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 251.6455 0.16% 2025/05/14 251.8281 0.47%
2025/05/28 251.2357 0.40% 2025/05/13 250.6403 -0.03%
2025/05/27 250.2311 2.10% 2025/05/12 250.7103 2.00%
2025/05/23 245.0869 -1.06% 2025/05/09 245.7938 -0.02%
2025/05/22 247.7141 -1.65% 2025/05/08 245.8352 0.65%
2025/05/21 251.8703 -0.33% 2025/05/07 244.2410 0.76%
2025/05/20 252.7008 0.67% 2025/05/06 242.4024 -0.37%
2025/05/19 251.0252 -0.19% 2025/05/05 243.2957 0.26%
2025/05/16 251.5054 0.73% 2025/05/02 242.6678 0.64%
2025/05/15 249.6879 -0.85% 2025/05/01 241.1235 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.16% 1.59% 5.36% -1.25% -6.76% 2.74% -2.40%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 1.71% 0.04% 8.62% 4.96% -1.31% 9.27% 3.71%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.69% 1.05% 8.18% -2.95% -7.71% 4.74% -4.42%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -0.60% 1.07% 7.70% 5.52% -1.00% 9.46% 4.26%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.46% 0.48% 5.25% 3.14% -0.99% -0.12% 2.20%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.45% 0.49% 5.26% 3.16% -0.97% -0.10% 2.21%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% 0.88% 5.87% -1.39% -9.54% -5.06% -2.44%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.19% 1.10% 5.91% -9.46% -13.24% -1.82% -10.64%
基金平均績效 -0.12% 0.84% 6.52% 0.22% -5.19% 2.39% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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