施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.7214 -4.52 -1.76% 3.55% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 252.7214 -1.76% 2024/07/10 246.7294 -0.37%
2024/07/23 257.2452 0.51% 2024/07/09 247.6563 0.28%
2024/07/22 255.9334 0.02% 2024/07/08 246.9675 -0.33%
2024/07/19 255.8705 -1.65% 2024/07/05 247.7856 0.74%
2024/07/18 260.1709 0.22% 2024/07/03 245.9538 1.08%
2024/07/17 259.6051 1.19% 2024/07/02 243.3176 -1.46%
2024/07/16 256.5575 0.09% 2024/07/01 246.9233 0.22%
2024/07/15 256.3168 1.10% 2024/06/28 246.3755 0.59%
2024/07/12 253.5335 1.95% 2024/06/27 244.9210 0.43%
2024/07/11 248.6931 0.80% 2024/06/26 243.8774 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -1.76% -2.86% 2.41% 5.67% 6.22% 4.67% 3.55%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.04% -1.69% 4.43% 6.10% 12.50% 14.81% 11.16%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 1.51% 1.59% 4.39% 4.41% 9.20% 13.14% 8.54%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 1.77% 1.44% 6.26% 5.94% 9.15% 11.11% 6.53%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.67% -1.99% -0.69% 4.58% 4.41% 4.31% 1.06%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.67% -1.97% -0.69% 4.60% 4.42% 4.33% 1.08%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.10% -1.21% 2.29% 6.85% 8.14% 7.67% 4.69%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.71% -2.17% 1.06% 4.16% 6.43% 6.60% 5.47%
基金平均績效 -0.20% -1.11% 2.43% 5.29% 7.56% 8.33% 5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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