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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
265.5073 |
2.2699 |
0.86% |
2.97% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.02% |
7.98% |
21.64% |
-18.50% |
26.11% |
7.85% |
17.72% |
-22.51% |
9.72% |
5.65% |
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。 2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。 3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
265.5073 |
0.86% |
2025/08/14 |
263.2887 |
0.53% |
2025/08/27 |
263.2374 |
-0.08% |
2025/08/13 |
261.8920 |
1.78% |
2025/08/26 |
263.4480 |
-0.68% |
2025/08/12 |
257.3188 |
-0.22% |
2025/08/25 |
265.2471 |
2.11% |
2025/08/11 |
257.8822 |
-0.35% |
2025/08/22 |
259.7786 |
0.58% |
2025/08/08 |
258.7927 |
-0.99% |
2025/08/21 |
258.2832 |
-0.81% |
2025/08/07 |
261.3904 |
0.34% |
2025/08/20 |
260.3847 |
-0.19% |
2025/08/06 |
260.5152 |
0.45% |
2025/08/19 |
260.8680 |
0.11% |
2025/08/05 |
259.3592 |
1.25% |
2025/08/18 |
260.5876 |
-0.46% |
2025/08/04 |
256.1470 |
0.27% |
2025/08/15 |
261.8015 |
-0.56% |
2025/08/01 |
255.4684 |
-2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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