施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	243.2957	0.63	0.26%	-5.64%	2025/05/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.02%	7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	243.2957	0.26%	2025/04/17	231.7232	0.36%
2025/05/02	242.6678	0.64%	2025/04/16	230.8917	-0.66%
2025/05/01	241.1235	1.63%	2025/04/15	232.4327	-0.28%
2025/04/30	237.2537	-0.67%	2025/04/14	233.0910	2.49%
2025/04/29	238.8525	0.17%	2025/04/11	227.4319	-0.98%
2025/04/28	238.4528	0.62%	2025/04/10	229.6726	7.13%
2025/04/25	236.9735	0.92%	2025/04/09	214.3923	-4.63%
2025/04/24	234.8218	-0.78%	2025/04/08	224.7948	2.72%
2025/04/23	236.6754	2.57%	2025/04/07	218.8518	-3.87%
2025/04/22	230.7534	-0.42%	2025/04/04	227.6518	-5.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.26%	2.03%	6.87%	-7.49%	-4.66%	-1.35%	-5.64%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	0.11%	1.37%	0.32%	-6.13%	-2.95%	6.41%	-3.34%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	0.58%	2.66%	7.30%	-10.77%	-5.18%	-0.70%	-8.65%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	0.32%	2.47%	10.59%	-2.99%	-1.32%	4.49%	-0.15%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	0.16%	1.69%	11.08%	-4.29%	-3.69%	-0.40%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	0.17%	1.69%	11.09%	-4.28%	-3.68%	-0.40%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	-0.22%	2.18%	10.29%	-8.34%	-11.53%	-5.62%	-5.62%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.11%	1.96%	3.63%	-15.25%	-8.59%	-6.27%	-13.68%
基金平均績效	0.16%	2.01%	7.65%	-7.44%	-5.20%	-0.48%	-4.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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