施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.4543 0.9881 0.38% 1.79% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 262.4543 0.38% 2025/10/22 264.6779 0.71%
2025/11/04 261.4662 -1.36% 2025/10/21 262.8204 0.44%
2025/11/03 265.0624 0.14% 2025/10/20 261.6589 1.10%
2025/10/31 264.6912 -0.88% 2025/10/17 258.8232 -1.57%
2025/10/30 267.0415 -0.13% 2025/10/16 262.9604 -0.07%
2025/10/29 267.4004 -0.12% 2025/10/15 263.1397 2.82%
2025/10/28 267.7348 -0.84% 2025/10/14 255.9276 -0.70%
2025/10/27 269.9962 0.63% 2025/10/13 257.7225 -1.15%
2025/10/24 268.3136 1.93% 2025/10/10 260.7112 -1.27%
2025/10/23 263.2248 -0.55% 2025/10/09 264.0591 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 0.38% -1.85% -0.30% 1.19% 7.87% 2.84% 1.79%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.73% -1.13% -2.46% 5.38% 15.23% 12.16% 13.62%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -0.26% -1.08% -1.04% 4.68% 15.44% 5.06% 5.01%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.14% -1.52% -2.55% 3.70% 17.17% 12.93% 16.60%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.79% -1.78% -4.74% -2.79% 7.22% 2.76% 6.32%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.82% -1.79% -4.76% -2.80% 7.19% 2.74% 6.30%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.72% -1.13% -3.79% -0.62% 8.44% -5.68% 2.23%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 0.53% -0.46% 2.01% 1.75% 6.80% -2.37% -7.81%
基金平均績效 -0.10% -1.34% -2.20% 1.31% 10.67% 3.80% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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