施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 265.5675 -0.2136 -0.08% 3.00% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72% 5.65%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 265.5675 -0.08% 2025/09/03 262.5915 0.89%
2025/09/16 265.7811 -0.16% 2025/09/02 260.2774 -1.76%
2025/09/15 266.1964 -0.69% 2025/08/29 264.9462 -0.21%
2025/09/12 268.0507 1.10% 2025/08/28 265.5073 0.86%
2025/09/11 265.1282 -0.24% 2025/08/27 263.2374 -0.08%
2025/09/10 265.7717 -0.19% 2025/08/26 263.4480 -0.68%
2025/09/09 266.2825 -0.58% 2025/08/25 265.2471 2.11%
2025/09/08 267.8467 0.39% 2025/08/22 259.7786 0.58%
2025/09/05 266.7949 1.78% 2025/08/21 258.2832 -0.81%
2025/09/04 262.1359 -0.17% 2025/08/20 260.3847 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.08% 1.44% 5.24% 7.14% 2.19% 3.00%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 0.11% 0.83% 4.11% 10.86% 19.44% 16.91% 15.42%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 0.76% 0.32% 3.23% 9.23% 12.94% 12.74% 5.84%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 0.05% 0.54% 4.02% 11.85% 21.76% 19.13% 20.01%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.19% 1.25% 1.60% 10.55% 15.24% 8.58% 13.36%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.20% 1.25% 1.59% 10.55% 15.24% 8.57% 13.34%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.20% 0.69% 1.50% 10.09% 10.93% 0.40% 7.64%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.40% -1.29% 0.19% 2.63% -1.34% -4.03% -9.63%
基金平均績效 -0.02% 0.44% 2.21% 8.87% 12.67% 8.06% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)