施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	303.0796	0.1878	0.06%	11.38%	2026/05/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/04	303.0796	0.06%	2026/04/20	302.5959	-0.06%
2026/05/01	302.8918	0.80%	2026/04/17	302.7719	1.10%
2026/04/30	300.4841	0.99%	2026/04/16	299.4785	-0.07%
2026/04/29	297.5307	-0.44%	2026/04/15	299.6959	0.28%
2026/04/28	298.8364	-0.52%	2026/04/14	298.8679	2.25%
2026/04/27	300.3849	-0.12%	2026/04/13	292.2778	-1.03%
2026/04/24	300.7560	0.36%	2026/04/10	295.3231	1.52%
2026/04/23	299.6777	-1.12%	2026/04/09	290.9118	0.03%
2026/04/22	303.0629	-0.42%	2026/04/08	290.8169	4.33%
2026/04/21	304.3559	0.58%	2026/04/07	278.7449	2.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	0.06%	0.90%	11.12%	6.76%	15.92%	24.89%	11.38%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	1.17%	0.79%	10.65%	3.74%	11.54%	31.40%	5.50%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	0.33%	2.25%	8.83%	8.16%	15.83%	33.51%	13.17%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	0.18%	2.25%	10.41%	7.16%	18.07%	37.69%	12.87%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	1.37%	1.33%	7.69%	-0.17%	5.97%	14.44%	4.45%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	1.36%	1.34%	7.69%	-0.16%	5.95%	14.43%	4.45%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	1.31%	1.41%	7.80%	0.30%	3.91%	13.37%	6.21%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	0.50%	1.22%	9.38%	7.81%	13.78%	20.74%	11.70%
基金平均績效	0.78%	1.44%	9.20%	4.20%	11.37%	23.81%	8.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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