施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 240.5680 -5.03 -2.05% -1.43% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% 2.02% 7.98% 21.64% -18.50% 26.11% 7.85% 17.72% -22.51% 9.72%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 240.5680 -2.05% 2024/04/02 250.5939 -1.40%
2024/04/15 245.5967 -0.07% 2024/03/28 254.1483 0.82%
2024/04/12 245.7688 -0.61% 2024/03/27 252.0727 0.33%
2024/04/11 247.2885 -0.70% 2024/03/26 251.2386 -0.17%
2024/04/10 249.0438 -1.20% 2024/03/25 251.6697 -0.30%
2024/04/09 252.0807 0.41% 2024/03/22 252.4218 -0.17%
2024/04/08 251.0531 0.61% 2024/03/21 252.8500 1.62%
2024/04/05 249.5401 -1.04% 2024/03/20 248.8253 0.52%
2024/04/04 252.1571 1.20% 2024/03/19 247.5261 -0.13%
2024/04/03 249.1635 -0.57% 2024/03/18 247.8607 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 -2.05% -4.57% -2.99% 2.10% 12.31% 2.25% -1.43%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元 -0.98% -3.57% -0.60% 5.17% 18.16% 14.85% 3.96%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元 -2.52% -3.10% -0.34% 4.10% 11.61% 11.58% 1.93%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元 -2.58% -5.31% -2.70% 1.78% 12.68% 7.68% -2.12%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元 -0.34% -4.00% -3.85% 1.21% 13.02% 4.39% -3.06%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元 -0.36% -3.99% -3.87% 1.21% 13.02% 4.38% -3.05%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元 -0.43% -4.07% -2.85% 2.22% 13.02% 5.75% -2.02%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.93% -2.40% -0.71% 4.36% 11.29% 6.05% 2.39%
基金平均績效 -1.40% -3.88% -2.24% 2.77% 13.14% 7.12% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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