摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 302.05 5.77 1.95% -4.71% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 302.05 1.95% 2024/12/30 315.64 -0.03%
2025/01/13 296.28 -2.69% 2024/12/27 315.74 0.23%
2025/01/10 304.47 -1.21% 2024/12/24 315.00 0.03%
2025/01/09 308.21 -1.06% 2024/12/23 314.89 0.55%
2025/01/08 311.51 -1.14% 2024/12/20 313.16 -1.07%
2025/01/07 315.10 1.02% 2024/12/19 316.55 -1.09%
2025/01/06 311.91 -0.59% 2024/12/18 320.05 0.18%
2025/01/03 313.77 -0.41% 2024/12/17 319.48 -0.33%
2025/01/02 315.06 -0.61% 2024/12/16 320.54 -0.48%
2024/12/31 316.98 0.42% 2024/12/13 322.09 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.95% -4.14% -6.22% -8.14% -5.15% 4.52% -4.71%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -2.33% -3.71% -6.41% -7.82% -5.06% 7.02% -4.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.72% -3.61% -5.09% -8.43% -4.27% 8.06% -3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.11% -3.22% -3.30% -3.07% 1.36% 14.87% -3.29%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.26% -3.14% -4.24% -7.85% -5.32% 11.70% -2.35%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -2.26% -3.77% -7.83% -9.95% -14.09% -8.58% -3.50%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -2.37% -3.90% -8.53% -12.58% -16.06% -13.14% -3.70%
宏利亞太中小企業基金/美元 -2.39% -3.98% -8.22% -10.36% -13.62% -8.95% -3.74%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -2.35% -4.06% -6.37% -7.74% -11.91% -2.46% -5.20%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -2.45% -4.73% -8.01% -12.35% -14.04% -5.50% -5.88%
基金平均績效 -1.03% -3.83% -6.42% -8.83% -8.82% 0.75% -4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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