摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 325.02 -1.74 -0.53% 10.37% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 325.02 -0.53% 2024/10/07 327.34 0.20%
2024/10/21 326.76 -0.05% 2024/10/04 326.70 0.16%
2024/10/18 326.93 0.62% 2024/10/03 326.18 -0.51%
2024/10/17 324.90 -0.52% 2024/09/30 327.85 -0.45%
2024/10/16 326.59 -0.32% 2024/09/27 329.32 0.66%
2024/10/15 327.63 -0.36% 2024/09/26 327.15 0.85%
2024/10/14 328.82 1.21% 2024/09/25 324.39 -0.22%
2024/10/10 324.89 0.23% 2024/09/24 325.12 0.35%
2024/10/09 324.14 -0.14% 2024/09/23 323.97 0.50%
2024/10/08 324.60 -0.84% 2024/09/20 322.35 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.53% -0.80% 0.83% 6.34% 13.31% 21.64% 10.37%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.10% -0.64% 1.34% 5.03% 13.14% 28.44% 14.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.72% -1.31% -2.39% 4.75% 11.49% 26.65% 14.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.54% -0.48% 0.93% 5.65% 10.00% 24.25% 17.28%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.49% -0.81% 4.01% 5.64% 18.12% 27.65% 16.35%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.91% -0.75% -1.70% -2.32% -0.86% 6.81% 1.09%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.03% -0.68% -2.58% -1.47% -0.43% 5.92% -1.90%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.97% -0.57% -1.72% -0.81% 0.96% 9.56% 0.80%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.32% -0.46% 0.87% -2.88% -1.55% 16.90% 6.68%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.05% -0.93% -0.75% -0.61% 1.97% 22.03% 7.10%
基金平均績效 -0.49% -0.74% -0.12% 1.93% 6.61% 18.98% 8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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