摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 452.92 3.72 0.83% 19.07% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64% 20.00%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 452.92 0.83% 2026/06/24 465.31 -0.43%
2026/07/08 449.20 -1.06% 2026/06/23 467.34 -3.30%
2026/07/07 454.00 -2.08% 2026/06/22 483.28 0.43%
2026/07/06 463.64 -1.15% 2026/06/18 481.23 0.26%
2026/07/03 469.05 0.73% 2026/06/17 480.00 1.11%
2026/07/02 465.65 -0.14% 2026/06/16 474.73 0.81%
2026/06/30 466.30 1.28% 2026/06/15 470.91 2.57%
2026/06/29 460.41 1.24% 2026/06/12 459.11 2.80%
2026/06/26 454.79 -2.48% 2026/06/11 446.59 0.50%
2026/06/25 466.35 0.22% 2026/06/10 444.38 -2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.83% -2.73% -0.36% 2.75% 17.16% 30.27% 19.07%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.25% 0.96% -1.27% 13.45% 8.17% 20.34% 9.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.62% 0.31% 6.22% 9.28% 11.30% 10.16% 12.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.73% 0.44% 7.37% 12.27% 13.43% 12.85% 15.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.65% -1.10% -4.81% 12.97% 16.93% 33.86% 21.16%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.27% -3.48% -2.22% -0.69% 0.25% 19.93% 1.92%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.19% -3.59% -2.49% -0.83% -0.21% 15.41% 1.33%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.22% -3.57% -2.43% -0.34% 0.80% 18.60% 2.40%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.00% -3.97% 3.08% 13.42% 16.16% 33.44% 18.96%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.23% -3.92% 2.55% 11.59% 15.29% 32.02% 18.14%
基金平均績效 -0.33% -2.06% 0.56% 7.39% 9.93% 22.69% 12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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