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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.31 |
2.12 |
0.53% |
6.29% |
2026/01/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
20.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
404.31 |
0.53% |
2026/01/12 |
389.70 |
0.80% |
| 2026/01/23 |
402.19 |
0.95% |
2026/01/09 |
386.59 |
-0.24% |
| 2026/01/22 |
398.39 |
1.38% |
2026/01/08 |
387.51 |
-0.87% |
| 2026/01/21 |
392.96 |
-0.93% |
2026/01/07 |
390.91 |
0.44% |
| 2026/01/20 |
396.65 |
-0.25% |
2026/01/06 |
389.20 |
1.08% |
| 2026/01/19 |
397.65 |
0.17% |
2026/01/05 |
385.06 |
0.48% |
| 2026/01/16 |
396.96 |
0.64% |
2026/01/02 |
383.23 |
0.75% |
| 2026/01/15 |
394.43 |
0.44% |
2025/12/31 |
380.38 |
0.18% |
| 2026/01/14 |
392.69 |
0.69% |
2025/12/30 |
379.71 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
389.99 |
0.07% |
2025/12/29 |
379.86 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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