摩根亞洲小型企業基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 295.28 3.69 1.27% 0.28% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 295.28 1.27% 2024/04/03 300.18 0.05%
2024/04/17 291.59 0.75% 2024/04/02 300.03 1.17%
2024/04/16 289.43 -1.97% 2024/03/28 296.55 -0.07%
2024/04/15 295.25 -1.48% 2024/03/27 296.75 0.05%
2024/04/12 299.70 -0.11% 2024/03/26 296.60 0.03%
2024/04/11 300.02 -0.53% 2024/03/25 296.51 -0.47%
2024/04/10 301.61 -0.17% 2024/03/22 297.91 -0.30%
2024/04/09 302.11 0.12% 2024/03/21 298.81 1.40%
2024/04/08 301.76 0.42% 2024/03/20 294.68 0.02%
2024/04/05 300.49 0.10% 2024/03/19 294.63 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.27% -1.58% -1.20% 5.85% 8.58% 6.18% 0.28%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.53% -3.57% -2.45% 5.98% 11.92% 14.88% 2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.46% -2.35% -0.82% 3.33% 12.25% 9.91% 2.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.55% -2.52% 1.14% 5.67% 11.55% 13.00% 5.95%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.37% -4.01% -3.99% 5.11% 6.20% -1.91% -1.40%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.91% -2.27% 2.16% 6.64% 7.74% 10.57% 3.38%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.03% -3.12% 0.25% 4.53% 6.48% 6.72% 0.05%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.97% -2.89% 1.01% 5.84% 8.70% 9.93% 1.40%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.25% -1.35% 0.63% 9.08% 16.40% 18.67% 9.16%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.38% -2.60% -1.22% 7.76% 16.88% 16.23% 5.64%
基金平均績效 0.47% -2.63% -0.45% 5.98% 10.67% 10.42% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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