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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
426.44 |
19.31 |
4.74% |
12.11% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
20.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
426.44 |
4.74% |
2026/02/13 |
431.29 |
-0.90% |
| 2026/03/04 |
407.13 |
-5.58% |
2026/02/12 |
435.22 |
1.17% |
| 2026/03/03 |
431.18 |
-2.50% |
2026/02/11 |
430.20 |
0.84% |
| 2026/03/02 |
442.24 |
-1.49% |
2026/02/10 |
426.63 |
1.20% |
| 2026/02/27 |
448.93 |
-0.72% |
2026/02/09 |
421.57 |
3.32% |
| 2026/02/26 |
452.20 |
1.32% |
2026/02/06 |
408.03 |
-0.76% |
| 2026/02/25 |
446.31 |
1.22% |
2026/02/05 |
411.15 |
-2.44% |
| 2026/02/24 |
440.92 |
0.31% |
2026/02/04 |
421.45 |
0.53% |
| 2026/02/23 |
439.54 |
0.83% |
2026/02/03 |
419.24 |
3.77% |
| 2026/02/20 |
435.94 |
1.08% |
2026/02/02 |
404.01 |
-2.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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