摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 350.12 4.88 1.41% 10.45% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 350.12 1.41% 2025/07/24 350.43 0.35%
2025/08/06 345.24 -0.06% 2025/07/23 349.22 0.22%
2025/08/05 345.43 1.00% 2025/07/22 348.44 -0.76%
2025/08/04 342.01 1.11% 2025/07/21 351.12 0.28%
2025/08/01 338.25 -1.67% 2025/07/18 350.13 0.31%
2025/07/31 344.01 -0.08% 2025/07/17 349.05 0.37%
2025/07/30 344.30 -0.35% 2025/07/16 347.76 -0.72%
2025/07/29 345.52 0.01% 2025/07/15 350.27 1.36%
2025/07/28 345.49 -0.33% 2025/07/14 345.56 -0.05%
2025/07/25 346.64 -1.08% 2025/07/11 345.72 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.41% 1.78% 2.25% 13.34% 13.82% 17.68% 10.45%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.36% 0.11% 1.43% 13.75% 14.60% 22.78% 14.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.78% 0.80% -1.78% 7.81% 8.40% 9.42% 6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.78% -1.32% -1.24% 4.56% -3.95% 2.54% -5.76%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.19% 2.36% 1.32% 6.21% -2.70% -4.13% -2.87%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.32% 2.42% 0.31% 6.48% -0.61% -4.14% -0.50%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.32% 2.49% 0.51% 7.27% 0.54% 0.17% 0.67%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.29% -1.80% 0.52% 8.05% 3.89% 1.15% 0.41%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.09% -1.21% -0.38% 8.33% 9.17% 4.28% 6.48%
基金平均績效 0.61% 0.52% 0.60% 9.08% 5.50% 5.90% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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