摩根亞洲小型企業基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 312.71 -2.28 -0.72% 6.19% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 312.71 -0.72% 2024/07/04 315.23 1.09%
2024/07/17 314.99 -0.61% 2024/07/03 311.84 0.27%
2024/07/16 316.92 -0.26% 2024/07/02 311.00 -1.14%
2024/07/15 317.76 -0.22% 2024/06/28 314.60 1.32%
2024/07/12 318.46 -0.08% 2024/06/27 310.49 -0.35%
2024/07/11 318.72 0.37% 2024/06/26 311.59 0.18%
2024/07/10 317.55 0.05% 2024/06/25 311.03 0.24%
2024/07/09 317.40 0.77% 2024/06/24 310.27 -0.47%
2024/07/08 314.97 -0.23% 2024/06/21 311.72 -0.77%
2024/07/05 315.69 0.15% 2024/06/20 314.14 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.72% -1.89% 0.01% 5.90% 12.10% 9.62% 6.19%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.10% 1.24% 2.99% 8.82% 15.32% 18.10% 11.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.42% -2.61% -0.41% 6.83% 10.39% 14.29% 9.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.26% -2.36% -1.69% 4.63% 10.56% 17.71% 10.86%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.26% -2.06% 2.31% 13.81% 19.63% 12.01% 12.22%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.20% 1.19% 1.82% 3.48% 10.36% 10.67% 6.99%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.31% 1.21% 1.36% 3.30% 7.97% 7.45% 3.35%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.24% 1.20% 1.71% 3.89% 9.96% 10.80% 5.35%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.24% 0.65% 0.48% 2.13% 11.40% 15.87% 11.49%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.09% 1.26% 1.49% 3.81% 11.86% 14.21% 9.67%
基金平均績效 -0.32% -0.22% 1.01% 5.66% 11.96% 13.07% 8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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