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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
376.46 |
-0.65 |
-0.17% |
18.76% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
376.46 |
-0.17% |
2025/10/16 |
364.90 |
0.27% |
| 2025/10/30 |
377.11 |
1.02% |
2025/10/15 |
363.92 |
2.20% |
| 2025/10/28 |
373.30 |
0.16% |
2025/10/14 |
356.08 |
-1.69% |
| 2025/10/27 |
372.72 |
2.17% |
2025/10/13 |
362.20 |
-0.40% |
| 2025/10/24 |
364.80 |
0.52% |
2025/10/10 |
363.64 |
-1.06% |
| 2025/10/23 |
362.91 |
0.07% |
2025/10/09 |
367.55 |
0.79% |
| 2025/10/22 |
362.66 |
-0.21% |
2025/10/08 |
364.67 |
-0.33% |
| 2025/10/21 |
363.41 |
0.38% |
2025/10/03 |
365.89 |
0.14% |
| 2025/10/20 |
362.04 |
1.19% |
2025/10/02 |
365.37 |
1.54% |
| 2025/10/17 |
357.79 |
-1.95% |
2025/09/30 |
359.83 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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