摩根亞洲小型企業基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 352.86 -1.50 -0.42% 11.32% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 352.86 -0.42% 2025/08/13 353.62 0.99%
2025/08/27 354.36 0.21% 2025/08/12 350.17 -0.17%
2025/08/26 353.61 -0.66% 2025/08/11 350.77 0.82%
2025/08/25 355.97 1.05% 2025/08/08 347.93 -0.63%
2025/08/22 352.26 -0.04% 2025/08/07 350.12 1.41%
2025/08/21 352.41 0.44% 2025/08/06 345.24 -0.06%
2025/08/20 350.88 -1.29% 2025/08/05 345.43 1.00%
2025/08/19 355.46 -0.76% 2025/08/04 342.01 1.11%
2025/08/18 358.20 1.11% 2025/08/01 338.25 -1.67%
2025/08/14 354.28 0.19% 2025/07/31 344.01 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.42% 0.13% 2.13% 9.80% 19.28% 11.66% 11.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.01% 1.12% 1.36% 9.33% 18.59% 15.16% 16.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.36% 0.00% -0.48% 4.49% 12.56% 2.63% 6.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.19% -1.74% 1.53% -0.19% -2.84% -5.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.58% -0.52% -0.48% 7.14% 11.05% 14.10% 14.49%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.40% 2.83% 2.47% 3.87% 2.89% -6.59% -0.06%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.24% 2.50% 1.16% 2.99% 4.26% -8.31% 1.53%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.24% 2.56% 1.43% 3.74% 5.60% -4.04% 2.91%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.18% 0.67% 3.07% 11.15% 9.57% 1.32% 5.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.41% 0.36% 2.50% 11.16% 13.67% 2.45% 11.16%
基金平均績效 -0.16% 0.98% 1.14% 6.52% 9.73% 2.55% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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