摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 418.13 18.84 4.72% 9.92% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64% 20.00%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 418.13 4.72% 2026/03/18 436.30 2.55%
2026/03/31 399.29 -2.71% 2026/03/17 425.45 1.57%
2026/03/30 410.43 -2.13% 2026/03/16 418.86 -0.37%
2026/03/27 419.35 -0.48% 2026/03/13 420.40 -1.67%
2026/03/26 421.36 -1.01% 2026/03/12 427.55 -0.18%
2026/03/25 425.66 2.98% 2026/03/11 428.30 1.24%
2026/03/24 413.35 1.49% 2026/03/10 423.06 3.44%
2026/03/23 407.28 -4.38% 2026/03/09 408.99 -4.05%
2026/03/20 425.95 -0.21% 2026/03/06 426.25 -0.04%
2026/03/19 426.85 -2.17% 2026/03/05 426.44 4.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 4.72% -1.77% -6.86% 9.92% 16.20% 42.49% 9.92%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.10% -1.42% -13.62% -6.13% -4.99% 17.16% -6.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.33% 0.12% -7.16% -3.14% -2.53% 8.27% -2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.10% 0.01% -5.90% -1.60% -0.98% 1.85% -0.63%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 4.64% -1.51% -10.02% 3.19% 1.75% 21.73% 3.19%
宏利亞太中小企業基金/台幣 4.32% 0.52% -9.76% -2.62% 4.38% 20.00% -2.62%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 4.46% 0.65% -10.25% -3.15% 2.18% 19.61% -3.15%
宏利亞太中小企業基金/美元 4.39% 0.68% -10.18% -2.61% 3.78% 23.08% -2.61%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.76% -3.40% -11.97% -1.76% 0.30% 17.73% -1.76%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.72% -4.14% -13.70% -2.09% 0.21% 22.36% -2.09%
基金平均績效 1.77% -1.03% -9.94% -1.00% 2.03% 19.43% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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