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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
310.22 |
0.72 |
0.23% |
5.35% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.90% |
3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
310.22 |
0.23% |
2024/11/06 |
323.76 |
0.37% |
| 2024/11/19 |
309.50 |
1.44% |
2024/11/05 |
322.58 |
0.54% |
| 2024/11/18 |
305.11 |
-0.68% |
2024/11/04 |
320.86 |
0.90% |
| 2024/11/15 |
307.20 |
-0.25% |
2024/11/01 |
318.00 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
307.96 |
-0.55% |
2024/10/31 |
318.68 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
309.67 |
-1.02% |
2024/10/30 |
318.88 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
312.86 |
-1.92% |
2024/10/29 |
319.51 |
-0.03% |
| 2024/11/11 |
319.00 |
-0.65% |
2024/10/28 |
319.59 |
-0.37% |
| 2024/11/08 |
321.09 |
-0.27% |
2024/10/25 |
320.77 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
321.95 |
-0.56% |
2024/10/24 |
321.17 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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