摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 303.27 -0.43 -0.14% -4.33% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 303.27 -0.14% 2025/01/24 308.01 0.22%
2025/02/12 303.70 0.68% 2025/01/23 307.33 0.29%
2025/02/11 301.64 -0.65% 2025/01/22 306.44 -0.07%
2025/02/10 303.61 -1.30% 2025/01/21 306.64 -0.46%
2025/02/07 307.61 0.72% 2025/01/20 308.06 0.71%
2025/02/06 305.42 0.10% 2025/01/17 305.90 0.09%
2025/02/05 305.10 1.08% 2025/01/16 305.63 1.21%
2025/02/04 301.83 1.10% 2025/01/15 301.97 -0.03%
2025/02/03 298.54 -1.98% 2025/01/14 302.05 1.95%
2025/01/27 304.56 -1.12% 2025/01/13 296.28 -2.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.14% -0.70% 2.36% -2.07% 0.00% 4.33% -4.33%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.31% -0.18% 0.79% -1.51% 1.49% 7.64% -1.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.53% -1.05% 0.65% -1.44% -3.41% 8.21% -3.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.81% -2.59% -1.18% -1.17% 1.38% 10.64% -4.43%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.22% 1.34% 7.54% 3.45% 6.56% 18.79% 3.71%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.53% -0.92% 1.96% -2.61% -4.35% -3.54% -1.61%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.62% -0.83% 2.44% -3.45% -6.63% -7.52% -1.36%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.65% -0.81% 2.53% -2.39% -3.53% -3.15% -1.31%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.31% 0.61% -0.27% -3.84% -5.91% -4.89% -3.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.31% 0.10% 1.04% -4.95% -7.97% -5.60% -2.51%
基金平均績效 0.04% -0.50% 1.79% -2.00% -2.24% 2.49% -1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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