摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 305.87 5.24 1.74% -3.50% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 305.87 1.74% 2025/04/15 289.13 1.75%
2025/04/30 300.63 0.65% 2025/04/14 284.17 1.39%
2025/04/29 298.70 0.62% 2025/04/11 280.28 2.65%
2025/04/28 296.86 -0.03% 2025/04/10 273.05 3.64%
2025/04/25 296.95 0.20% 2025/04/09 263.47 -1.78%
2025/04/24 296.36 0.00% 2025/04/08 268.24 -0.52%
2025/04/23 296.35 1.51% 2025/04/07 269.64 -7.47%
2025/04/22 291.94 0.60% 2025/04/03 291.40 -1.12%
2025/04/17 290.21 0.92% 2025/04/02 294.70 0.43%
2025/04/16 287.57 -0.54% 2025/04/01 293.44 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.74% 3.00% 3.79% 0.43% -3.81% 2.76% -3.50%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.01% 1.11% 0.73% 1.00% -2.82% 4.17% -1.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.75% 2.56% 8.46% 0.27% -3.73% 2.88% -1.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.63% 3.51% 4.88% -7.80% -7.05% -2.15% -10.03%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.61% 3.89% 8.31% 2.36% 0.01% 10.36% 4.39%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.38% 0.13% -2.16% -8.79% -13.42% -17.90% -9.00%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.08% 1.15% -0.84% -7.85% -14.42% -18.78% -7.77%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.07% 1.17% -0.70% -7.30% -12.34% -15.44% -7.35%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.60% 2.16% -1.57% -4.60% -8.20% -13.61% -7.59%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.68% 3.96% 2.32% 0.05% -5.87% -9.17% -2.46%
基金平均績效 0.96% 2.26% 2.32% -3.22% -7.17% -5.69% -4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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