摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 324.54 3.17 0.99% 2.39% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 324.54 0.99% 2025/05/15 318.65 0.30%
2025/05/28 321.37 -0.39% 2025/05/14 317.70 1.62%
2025/05/27 322.63 -0.46% 2025/05/13 312.62 -0.12%
2025/05/26 324.13 0.67% 2025/05/12 312.99 1.84%
2025/05/23 321.96 0.75% 2025/05/09 307.33 -0.13%
2025/05/22 319.56 -0.50% 2025/05/08 307.74 -0.38%
2025/05/21 321.17 1.45% 2025/05/07 308.90 0.25%
2025/05/20 316.57 -0.47% 2025/05/06 308.13 0.74%
2025/05/19 318.08 -0.62% 2025/05/02 305.87 1.74%
2025/05/16 320.05 0.44% 2025/04/30 300.63 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.99% 1.56% 8.65% 9.70% 3.91% 5.38% 2.39%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.36% 2.09% 8.85% 8.46% 5.90% 10.37% 6.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.34% -0.83% 6.16% 8.08% 1.86% 7.29% 1.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.45% -0.74% 5.92% -1.25% -5.05% 2.33% -6.97%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.39% -0.59% 6.36% 3.65% 7.77% 8.27% 6.86%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.06% 0.54% 6.00% -0.89% -4.28% -14.25% -3.73%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.09% 0.77% 8.31% 1.33% -2.66% -14.66% -1.33%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.09% 0.84% 8.48% 1.89% -1.36% -11.09% -0.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.20% -1.12% 3.60% 0.51% -6.26% -12.27% -5.71%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.25% -1.24% 5.42% 5.19% -2.36% -8.27% -0.25%
基金平均績效 0.16% 0.13% 6.78% 3.67% -0.25% -2.69% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)