富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.92 -0.41 -0.65% 9.05% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 62.92 -0.65% 2024/05/30 61.22 -0.54%
2024/06/12 63.33 0.96% 2024/05/29 61.55 -1.11%
2024/06/11 62.73 -0.37% 2024/05/28 62.24 0.40%
2024/06/10 62.96 0.70% 2024/05/24 61.99 0.15%
2024/06/07 62.52 0.40% 2024/05/23 61.90 -0.82%
2024/06/06 62.27 -0.05% 2024/05/22 62.41 0.26%
2024/06/05 62.30 2.08% 2024/05/21 62.25 -1.14%
2024/06/04 61.03 -1.55% 2024/05/20 62.97 0.86%
2024/06/03 61.99 0.91% 2024/05/17 62.43 0.22%
2024/05/31 61.43 0.34% 2024/05/16 62.29 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.65% 1.04% 2.11% 4.71% 11.38% 16.20% 9.05%
韓國指數 0.98% 0.94% 1.02% 2.28% 9.73% 4.43% 3.75%
上海綜合指數 -0.28% -0.65% -3.78% -0.49% 2.03% -6.33% 1.81%
香港恆生指數 0.97% -1.97% -5.24% 6.03% 11.48% -7.22% 6.40%
香港國企指數 0.98% -2.03% -5.03% 8.25% 15.69% -2.97% 11.33%
香港紅籌指數 0.94% -1.27% -2.42% 10.13% 22.56% 2.37% 15.96%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.61% 1.73% 2.34% 1.96% 12.40% 18.68% 7.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.03% 2.43% 2.57% 6.73% 12.85% 16.74% 12.10%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.22% 0.16% 1.99% 5.60% 15.32% 10.59% 9.75%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.01% 1.81% 3.54% 4.06% 10.46% 10.88% 5.67%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.05% 1.00% -1.29% 1.48% 8.05% 13.42% 4.75%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.05% 0.88% -1.47% -0.54% 6.09% 10.07% 1.65%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.07% 1.01% -1.09% 0.57% 7.88% 13.40% 3.23%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.28% 0.49% 0.28% 0.73% 13.37% 20.26% 10.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.47% 0.89% 1.08% -0.09% 13.21% 20.30% 8.31%
基金平均績效 0.55% 1.14% 1.01% 2.52% 11.10% 15.05% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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