富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.92	0.58	0.98%	3.85%	2024/04/23

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.14%	-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	59.92	0.98%	2024/04/09	61.03	0.43%
2024/04/22	59.34	0.59%	2024/04/08	60.77	-0.74%
2024/04/19	58.99	-0.46%	2024/04/05	61.22	0.82%
2024/04/18	59.26	0.30%	2024/04/04	60.72	-0.65%
2024/04/17	59.08	0.12%	2024/04/03	61.12	0.08%
2024/04/16	59.01	-1.12%	2024/04/02	61.07	0.66%
2024/04/15	59.68	-1.21%	2024/04/01	60.67	0.26%
2024/04/12	60.41	-1.24%	2024/03/28	60.51	0.35%
2024/04/11	61.17	0.79%	2024/03/27	60.30	0.35%
2024/04/10	60.69	-0.56%	2024/03/26	60.09	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.98%	1.54%	-0.42%	6.47%	15.90%	13.31%	3.85%
韓國指數	-0.25%	0.51%	-4.57%	5.82%	11.28%	3.08%	-1.22%
上海綜合指數	-0.74%	0.50%	-0.85%	9.06%	2.81%	-8.46%	1.58%
香港恆生指數	1.92%	3.57%	2.00%	9.61%	-0.64%	-16.17%	-1.14%
香港國企指數	2.12%	3.67%	3.42%	15.83%	1.41%	-11.97%	3.23%
香港紅籌指數	0.79%	2.36%	0.16%	15.07%	3.50%	-13.90%	4.20%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.56%	-1.68%	-3.29%	3.87%	14.15%	16.07%	1.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.49%	0.78%	0.54%	7.93%	15.51%	16.34%	7.14%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	1.23%	1.96%	-1.95%	6.20%	10.95%	0.95%	-0.28%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.58%	-0.32%	-3.16%	2.18%	7.98%	5.79%	-2.03%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.80%	-2.71%	-0.27%	3.72%	7.73%	11.06%	1.97%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.89%	-3.00%	-1.40%	1.21%	6.38%	7.23%	-1.47%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.92%	-2.96%	-1.04%	2.39%	8.52%	10.39%	-0.16%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.32%	-1.25%	-1.04%	7.55%	19.11%	20.52%	8.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.19%	-1.23%	-2.02%	5.88%	19.91%	18.15%	5.24%
基金平均績效	0.17%	-0.89%	-1.41%	4.74%	12.61%	11.98%	2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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