富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	74.94	-0.37	-0.49%	9.72%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%	6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	74.94	-0.49%	2026/06/29	76.30	1.40%
2026/07/13	75.31	-1.72%	2026/06/26	75.25	-1.32%
2026/07/10	76.63	0.62%	2026/06/25	76.26	0.53%
2026/07/09	76.16	1.57%	2026/06/24	75.86	0.52%
2026/07/08	74.98	-0.36%	2026/06/23	75.47	-3.44%
2026/07/07	75.25	-1.98%	2026/06/22	78.16	0.72%
2026/07/06	76.77	0.50%	2026/06/18	77.60	1.94%
2026/07/02	76.39	-0.93%	2026/06/17	76.12	0.69%
2026/07/01	77.11	-0.45%	2026/06/16	75.60	-1.36%
2026/06/30	77.46	1.52%	2026/06/15	76.64	1.97%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-0.49%	-0.41%	-0.29%	6.90%	9.04%	7.52%	9.72%
韓國指數	0.73%	-10.44%	-15.59%	14.90%	45.18%	114.14%	62.71%
上海綜合指數	1.36%	-0.58%	-1.60%	-1.48%	-3.85%	12.71%	-0.04%
香港恆生指數	0.52%	3.59%	-1.53%	-5.92%	-9.85%	0.57%	-5.03%
香港國企指數	0.46%	4.28%	-3.24%	-6.56%	-13.02%	-7.21%	-9.09%
香港紅籌指數	1.35%	3.42%	-8.81%	-9.16%	-4.89%	-6.42%	-1.99%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.66%	-1.48%	-1.33%	6.32%	7.64%	18.96%	9.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-0.82%	-0.44%	1.03%	10.38%	11.16%	9.85%	12.91%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.85%	-0.66%	-5.44%	9.27%	14.41%	33.17%	20.45%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-1.23%	-2.72%	-1.76%	1.73%	15.65%	30.46%	18.58%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.20%	-3.30%	-3.11%	0.65%	0.70%	19.06%	2.02%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.25%	-3.46%	-3.47%	0.23%	0.18%	14.51%	1.23%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.16%	-3.36%	-3.38%	0.81%	1.27%	17.78%	2.43%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-1.44%	-4.21%	-2.77%	12.99%	14.82%	32.66%	17.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-1.55%	-4.18%	-3.52%	11.38%	14.43%	31.35%	17.26%
基金平均績效	-0.76%	-2.42%	-2.40%	6.07%	8.93%	21.53%	11.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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