富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.30	0.53	0.78%	6.06%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	68.30	0.78%	2025/07/24	70.20	-0.59%
2025/08/06	67.77	0.98%	2025/07/23	70.62	0.61%
2025/08/05	67.11	-0.78%	2025/07/22	70.19	0.26%
2025/08/04	67.64	1.52%	2025/07/21	70.01	0.43%
2025/08/01	66.63	-1.67%	2025/07/18	69.71	-0.70%
2025/07/31	67.76	-0.76%	2025/07/17	70.20	-0.04%
2025/07/30	68.28	-0.65%	2025/07/16	70.23	0.37%
2025/07/29	68.73	-0.77%	2025/07/15	69.97	0.39%
2025/07/28	69.26	-0.52%	2025/07/14	69.70	0.42%
2025/07/25	69.62	-0.83%	2025/07/11	69.41	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.78%	0.80%	-1.78%	7.81%	8.40%	9.42%	6.06%
韓國指數	0.92%	-0.55%	5.50%	25.41%	27.99%	25.68%	34.52%
上海綜合指數	0.16%	1.86%	4.80%	8.89%	10.17%	26.83%	8.59%
香港恆生指數	0.69%	1.24%	5.00%	10.53%	18.68%	48.61%	25.03%
香港國企指數	0.55%	1.11%	4.34%	8.97%	15.39%	51.38%	23.21%
香港紅籌指數	1.12%	0.36%	3.58%	12.45%	17.24%	21.02%	12.80%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.36%	0.11%	1.43%	13.75%	14.60%	22.78%	14.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.78%	-1.32%	-1.24%	4.56%	-3.95%	2.54%	-5.76%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.73%	-0.47%	3.09%	15.00%	11.85%	9.27%	10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元	1.41%	1.78%	2.25%	13.34%	13.82%	17.68%	10.45%
宏利亞太中小企業基金/台幣	1.19%	2.36%	1.32%	6.21%	-2.70%	-4.13%	-2.87%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	1.32%	2.42%	0.31%	6.48%	-0.61%	-4.14%	-0.50%
宏利亞太中小企業基金/美元	1.32%	2.49%	0.51%	7.27%	0.54%	0.17%	0.67%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.29%	-1.80%	0.52%	8.05%	3.89%	1.15%	0.41%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.09%	-1.21%	-0.38%	8.33%	9.17%	4.28%	6.48%
基金平均績效	0.61%	0.52%	0.60%	9.08%	5.50%	5.90%	4.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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