富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.40 -0.25 -0.36% 6.21% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 68.40 -0.36% 2025/08/15 68.53 -0.03%
2025/08/28 68.65 0.19% 2025/08/14 68.55 0.09%
2025/08/27 68.52 0.60% 2025/08/13 68.49 0.47%
2025/08/26 68.11 -0.12% 2025/08/12 68.17 0.16%
2025/08/25 68.19 -0.31% 2025/08/11 68.06 0.62%
2025/08/22 68.40 0.10% 2025/08/08 67.64 -0.97%
2025/08/21 68.33 0.09% 2025/08/07 68.30 0.78%
2025/08/20 68.27 -0.41% 2025/08/06 67.77 0.98%
2025/08/19 68.55 -0.36% 2025/08/05 67.11 -0.78%
2025/08/18 68.80 0.39% 2025/08/04 67.64 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.36% 0.00% -0.48% 4.49% 12.56% 2.63% 6.21%
韓國指數 -0.32% 0.55% -1.38% 17.11% 25.79% 19.67% 32.78%
上海綜合指數 0.37% 0.84% 6.88% 14.70% 16.17% 36.66% 15.10%
香港恆生指數 0.32% -1.03% -1.75% 6.38% 9.31% 40.99% 25.01%
香港國企指數 0.35% -1.46% -2.17% 4.53% 6.30% 43.23% 22.74%
香港紅籌指數 -0.36% -1.67% -1.28% 6.72% 12.38% 19.46% 13.01%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.01% 1.12% 1.36% 9.33% 18.59% 15.16% 16.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.19% -1.74% 1.53% -0.19% -2.84% -5.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.58% -0.52% -0.48% 7.14% 11.05% 14.10% 14.49%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.42% 0.13% 2.13% 9.80% 19.28% 11.66% 11.32%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.40% 2.83% 2.47% 3.87% 2.89% -6.59% -0.06%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.24% 2.50% 1.16% 2.99% 4.26% -8.31% 1.53%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.24% 2.56% 1.43% 3.74% 5.60% -4.04% 2.91%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.18% 0.67% 3.07% 11.15% 9.57% 1.32% 5.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.41% 0.36% 2.50% 11.16% 13.67% 2.45% 11.16%
基金平均績效 -0.16% 0.98% 1.14% 6.52% 9.73% 2.55% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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