富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.92 0.17 0.33% -19.32% 2022/12/02

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
36.36% 6.26% 8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/02 51.92 0.33% 2022/11/18 49.80 0.12%
2022/12/01 51.75 -0.02% 2022/11/17 49.74 0.38%
2022/11/30 51.76 3.13% 2022/11/16 49.55 -0.58%
2022/11/29 50.19 0.78% 2022/11/15 49.84 1.05%
2022/11/28 49.80 0.24% 2022/11/14 49.32 -0.28%
2022/11/25 49.68 -0.58% 2022/11/11 49.46 1.06%
2022/11/24 49.97 0.97% 2022/11/10 48.94 3.36%
2022/11/23 49.49 0.39% 2022/11/09 47.35 -0.50%
2022/11/22 49.30 0.02% 2022/11/08 47.59 0.68%
2022/11/21 49.29 -1.02% 2022/11/07 47.27 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.33% 4.51% 14.87% 0.54% -5.17% -17.84% -19.32%
韓國指數 -1.84% -0.14% 4.17% 1.03% -8.45% -17.35% -18.25%
上海綜合指數 -0.29% 1.76% 5.09% -0.95% -1.23% -11.69% -13.29%
香港恆生指數 -0.33% 6.27% 18.00% -3.99% -11.42% -21.50% -19.20%
香港國企指數 -0.25% 6.66% 18.93% -4.55% -12.37% -25.13% -22.68%
香港紅籌指數 -1.52% 0.80% 17.83% -2.32% -9.84% -6.99% -9.23%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.04% 2.55% 13.96% 1.11% -5.93% -8.54% -13.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.24% 3.27% 7.19% -5.00% -3.24% -11.86% -12.87%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.78% 4.26% 19.77% 2.08% -4.94% -22.52% -21.01%
宏利亞太中小企業基金/台幣 2.24% 3.84% 13.68% 1.53% -4.09% -19.32% -20.77%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 3.10% 4.88% 17.46% -0.21% -7.56% -23.23% -24.96%
宏利亞太中小企業基金/美元 2.33% 4.30% 15.55% 1.68% -5.40% -22.02% -23.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.22% 2.30% 10.24% -4.18% -5.47% -12.15% -13.59%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.50% 2.93% 13.58% -2.20% -5.70% -12.08% -14.95%
基金平均績效 1.53% 3.65% 14.03% -0.52% -5.28% -16.62% -18.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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