富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.61	0.07	0.10%	8.09%	2025/07/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	69.61	0.10%	2025/06/23	67.01	-0.10%
2025/07/07	69.54	-1.46%	2025/06/20	67.08	-1.19%
2025/07/03	70.57	1.58%	2025/06/18	67.89	1.33%
2025/07/02	69.47	0.07%	2025/06/17	67.00	-2.23%
2025/07/01	69.42	0.04%	2025/06/16	68.53	1.11%
2025/06/30	69.39	0.19%	2025/06/13	67.78	-1.35%
2025/06/27	69.26	0.62%	2025/06/12	68.71	0.20%
2025/06/26	68.83	0.48%	2025/06/11	68.57	0.26%
2025/06/25	68.50	0.54%	2025/06/10	68.39	0.69%
2025/06/24	68.13	1.67%	2025/06/09	67.92	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.10%	0.27%	3.17%	24.66%	8.77%	8.82%	8.09%
韓國指數	1.81%	0.82%	10.77%	33.45%	23.56%	8.99%	29.82%
上海綜合指數	0.70%	1.15%	3.31%	11.19%	8.28%	19.68%	4.35%
香港恆生指數	1.09%	-0.40%	1.49%	19.97%	25.25%	37.80%	20.38%
香港國企指數	1.16%	0.35%	0.91%	17.20%	24.58%	38.57%	19.46%
香港紅籌指數	-0.03%	1.64%	1.62%	16.60%	13.99%	7.43%	8.87%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.62%	1.78%	5.05%	16.25%	13.57%	14.59%	13.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.07%	0.86%	0.28%	16.51%	-4.29%	0.47%	-4.51%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.73%	-0.47%	3.09%	15.00%	11.85%	9.27%	10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.03%	-0.48%	4.59%	28.88%	10.98%	9.76%	9.06%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.84%	0.60%	-0.59%	15.24%	-4.26%	-12.82%	-3.33%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.76%	0.69%	0.28%	19.32%	-0.91%	-11.78%	-0.05%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.76%	0.75%	0.53%	19.88%	0.03%	-8.31%	0.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.55%	1.53%	5.30%	8.01%	0.11%	-6.20%	0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.42%	1.43%	6.38%	12.78%	7.67%	-0.51%	7.29%
基金平均績效	0.34%	0.70%	2.81%	17.65%	4.35%	0.33%	4.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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