富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.70 0.62 0.98% 10.40% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 63.70 0.98% 2024/07/12 64.71 0.58%
2024/07/25 63.08 -0.17% 2024/07/11 64.34 0.45%
2024/07/24 63.19 0.02% 2024/07/10 64.05 0.06%
2024/07/23 63.18 0.03% 2024/07/09 64.01 0.06%
2024/07/22 63.16 0.22% 2024/07/08 63.97 -0.05%
2024/07/19 63.02 -1.42% 2024/07/05 64.00 1.03%
2024/07/18 63.93 -0.17% 2024/07/03 63.35 0.67%
2024/07/17 64.04 -0.47% 2024/07/02 62.93 -0.06%
2024/07/16 64.34 -0.31% 2024/07/01 62.97 1.08%
2024/07/15 64.54 -0.26% 2024/06/28 62.30 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.98% 1.08% 2.13% 5.38% 12.58% 15.40% 10.40%
韓國指數 0.77% -2.27% -2.16% 2.85% 10.22% 5.38% 2.88%
上海綜合指數 0.14% -3.07% -2.75% -6.40% -0.66% -10.30% -2.82%
香港恆生指數 0.10% -2.28% -5.89% -3.57% 6.70% -12.19% -0.01%
香港國企指數 -0.10% -2.50% -7.20% -4.13% 12.13% -8.22% 4.20%
香港紅籌指數 -0.52% -2.42% -8.65% -2.68% 9.99% -4.88% 6.68%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.34% -1.56% 0.99% 5.58% 10.69% 17.05% 9.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.87% 1.28% 0.48% 3.85% 12.56% 17.93% 12.27%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.81% -4.29% -2.46% 5.96% 11.93% 6.13% 7.41%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.76% -2.17% -1.64% 4.67% 7.84% 6.71% 3.89%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.05% -3.12% -1.92% 0.53% 5.04% 8.78% 3.44%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.06% -3.43% -2.76% 0.05% 1.99% 5.45% -0.49%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.04% -3.35% -2.36% 0.80% 3.98% 8.84% 1.58%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.28% -1.71% 0.10% -0.10% 8.79% 15.07% 9.58%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.61% -1.74% 0.94% 1.37% 8.46% 14.13% 7.75%
基金平均績效 0.04% -1.90% -0.65% 2.81% 8.39% 11.55% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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