富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.12 0.16 0.30% 3.99% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6.26% 8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 53.12 0.30% 2023/03/10 53.10 -0.69%
2023/03/23 52.96 0.30% 2023/03/09 53.47 -1.40%
2023/03/22 52.80 -0.06% 2023/03/08 54.23 0.28%
2023/03/21 52.83 0.80% 2023/03/07 54.08 -1.04%
2023/03/20 52.41 0.33% 2023/03/06 54.65 -0.49%
2023/03/17 52.24 -0.53% 2023/03/03 54.92 1.38%
2023/03/16 52.52 0.54% 2023/03/02 54.17 0.33%
2023/03/15 52.24 -0.61% 2023/03/01 53.99 2.14%
2023/03/14 52.56 -0.79% 2023/02/28 52.86 0.42%
2023/03/13 52.98 -0.23% 2023/02/27 52.64 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.30% 1.68% 0.13% 5.06% 9.98% -8.00% 3.99%
韓國指數 -0.39% 0.80% -0.36% 4.38% 5.46% -11.53% 7.98%
上海綜合指數 -0.64% 0.46% -0.05% 7.22% 5.74% 0.47% 5.71%
香港恆生指數 -0.67% 2.03% -0.47% 1.65% 11.05% -9.25% 0.68%
香港國企指數 -0.61% 2.71% 1.36% 2.29% 11.13% -9.74% 1.34%
香港紅籌指數 -1.07% -1.90% 0.88% 9.64% 12.94% -0.69% 7.25%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.55% 2.29% -1.15% 2.65% 9.67% -11.50% 1.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.07% 0.76% -1.84% 3.66% -0.93% -5.95% 3.47%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.20% 2.49% -0.17% 2.90% 12.15% -9.75% 2.26%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.31% 1.12% 1.56% 1.75% 8.67% -8.53% 2.26%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.31% 1.42% 1.74% 2.12% 10.27% -11.40% 2.56%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.28% 1.43% 1.85% 2.74% 11.67% -9.26% 3.19%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.30% -0.26% -2.98% 1.40% 1.80% -11.57% 1.62%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.92% 1.39% -1.63% 3.37% 9.81% -9.43% 2.89%
基金平均績效 0.23% 1.37% -0.28% 2.85% 8.12% -9.49% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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