富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.00 0.66 0.97% 7.14% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 69.00 0.97% 2025/10/31 68.62 -0.48%
2025/11/13 68.34 -0.65% 2025/10/30 68.95 -0.52%
2025/11/12 68.79 1.34% 2025/10/29 69.31 -0.14%
2025/11/11 67.88 -0.70% 2025/10/28 69.41 0.22%
2025/11/10 68.36 0.49% 2025/10/27 69.26 -0.04%
2025/11/07 68.03 -0.58% 2025/10/24 69.29 -0.07%
2025/11/06 68.43 0.01% 2025/10/23 69.34 0.17%
2025/11/05 68.42 -0.15% 2025/10/22 69.22 0.26%
2025/11/04 68.52 -0.52% 2025/10/21 69.04 0.00%
2025/11/03 68.88 0.38% 2025/10/20 69.04 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.97% 1.43% 1.56% 0.66% 4.85% 9.07% 7.14%
韓國指數 -3.81% 1.46% 12.63% 24.36% 51.92% 65.33% 67.18%
上海綜合指數 -0.97% -0.18% 3.24% 8.84% 17.23% 18.07% 19.06%
香港恆生指數 -1.85% 1.26% 4.45% 4.13% 12.40% 36.72% 32.47%
香港國企指數 -2.09% 1.41% 3.51% 2.95% 9.37% 34.77% 28.92%
香港紅籌指數 -1.02% 3.01% 7.95% -2.16% 11.32% 20.30% 13.91%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.68% 1.84% 0.33% 5.72% 20.75% 21.30% 21.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.07% 0.93% 1.44% 0.91% 0.77% -1.24% -4.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.26% -0.70% 0.72% 5.53% 16.13% 23.54% 23.85%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.81% 0.66% 4.26% 6.79% 20.80% 21.95% 19.14%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.13% 3.51% 2.39% 12.06% 16.71% 7.04% 8.14%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.03% 3.28% 1.85% 10.45% 15.31% 6.70% 9.01%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.10% 3.40% 2.15% 11.30% 17.09% 10.02% 11.23%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.06% 1.94% 1.57% 11.76% 22.41% 13.72% 14.52%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.08% 2.44% 1.31% 10.30% 22.01% 17.05% 20.05%
基金平均績效 0.64% 1.87% 1.76% 7.55% 15.68% 12.92% 13.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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