富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.07 0.45 0.75% 4.11% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 60.07 0.75% 2024/02/15 57.98 0.62%
2024/02/29 59.62 1.22% 2024/02/14 57.62 0.63%
2024/02/28 58.90 -0.44% 2024/02/13 57.26 -0.49%
2024/02/27 59.16 0.22% 2024/02/12 57.54 -0.02%
2024/02/26 59.03 0.24% 2024/02/09 57.55 0.21%
2024/02/23 58.89 -0.44% 2024/02/08 57.43 -0.31%
2024/02/22 59.15 0.63% 2024/02/07 57.61 0.49%
2024/02/21 58.78 -0.37% 2024/02/06 57.33 1.04%
2024/02/20 59.00 0.82% 2024/02/05 56.74 -0.87%
2024/02/16 58.52 0.93% 2024/02/02 57.24 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.75% 1.56% 4.93% 7.40% 10.08% 11.26% 4.11%
韓國指數 0.00% -0.45% 4.32% 5.88% 3.46% 8.93% -0.11%
上海綜合指數 2.34% 1.29% 9.25% -0.15% -3.39% -8.61% 1.75%
香港恆生指數 0.32% -0.92% 6.57% -1.53% -9.81% -19.55% -2.55%
香港國企指數 0.71% -0.51% 9.67% -0.57% -9.53% -17.15% -0.69%
香港紅籌指數 -0.97% -3.07% 6.65% 2.27% -5.68% -15.11% 1.28%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.75% -0.40% 3.20% 9.46% 12.74% 20.04% 3.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.48% 1.39% 5.25% 7.80% 9.44% 9.47% 6.06%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.54% -0.84% 5.59% 3.39% 2.33% -1.50% -0.44%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.75% 1.32% 3.99% 6.13% 7.57% 6.78% 1.48%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.63% 0.69% 6.95% 3.98% 6.17% 16.40% 4.20%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.57% 0.51% 6.42% 3.72% 6.57% 14.68% 2.79%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.57% 0.62% 6.70% 4.35% 7.88% 17.37% 3.21%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.71% 0.21% 5.29% 13.53% 14.69% 20.45% 7.90%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.86% 0.14% 4.94% 12.47% 15.37% 20.60% 5.84%
基金平均績效 0.66% 0.52% 5.33% 7.22% 9.28% 13.56% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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