富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.33 0.07 0.11% 13.22% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 65.33 1.32% 2024/11/15 63.03 -0.36%
2024/11/29 64.48 0.62% 2024/11/14 63.26 0.03%
2024/11/27 64.08 -0.02% 2024/11/13 63.24 -1.06%
2024/11/26 64.09 -0.06% 2024/11/12 63.92 -1.14%
2024/11/25 64.13 1.07% 2024/11/11 64.66 -0.29%
2024/11/22 63.45 0.11% 2024/11/08 64.85 -1.31%
2024/11/21 63.38 0.09% 2024/11/07 65.71 0.46%
2024/11/20 63.32 0.21% 2024/11/06 65.41 -0.53%
2024/11/19 63.19 0.35% 2024/11/05 65.76 0.44%
2024/11/18 62.97 -0.10% 2024/11/04 65.47 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.11% 1.32% -0.12% -0.65% 4.91% 16.39% 13.22%
韓國指數 -0.56% -1.08% -5.28% -4.56% -11.04% -2.69% -8.55%
上海綜合指數 1.05% 2.33% 0.60% 23.08% 11.65% 14.66% 14.43%
香港恆生指數 1.56% 2.28% -3.27% 13.88% 7.52% 20.59% 16.70%
香港國企指數 1.75% 2.73% -3.08% 16.89% 8.87% 26.00% 23.72%
香港紅籌指數 1.44% 3.15% -3.79% 3.96% -7.18% 11.81% 9.03%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.02% 1.88% 0.36% 2.41% 7.37% 20.05% 13.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.29% 1.50% 1.50% 4.28% 8.14% 18.56% 18.35%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.38% 2.00% -1.93% 4.61% 2.86% 17.74% 12.70%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.39% 2.28% -1.33% 2.21% 4.52% 13.64% 8.48%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.70% 3.50% -0.38% 0.49% -4.13% 2.51% 0.16%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.69% 3.36% -1.40% -2.19% -5.91% -1.01% -4.39%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.69% 3.55% -0.51% 0.39% -3.30% 3.39% -0.31%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.22% 0.62% 0.55% -1.08% -4.52% 9.31% 4.85%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.10% 0.89% -1.16% -3.80% -3.80% 9.33% 3.27%
基金平均績效 -0.10% 2.09% -0.44% 0.67% 0.61% 10.99% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)