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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7171 |
-0.0038 |
-0.53% |
11.73% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
0.7171 |
-0.53% |
2025/11/19 |
0.6985 |
0.43% |
| 2025/12/03 |
0.7209 |
-0.15% |
2025/11/18 |
0.6955 |
-1.64% |
| 2025/12/02 |
0.7220 |
-0.37% |
2025/11/17 |
0.7071 |
0.27% |
| 2025/12/01 |
0.7247 |
-0.17% |
2025/11/14 |
0.7052 |
-1.22% |
| 2025/11/28 |
0.7259 |
1.16% |
2025/11/13 |
0.7139 |
1.10% |
| 2025/11/27 |
0.7176 |
0.46% |
2025/11/12 |
0.7061 |
1.02% |
| 2025/11/26 |
0.7143 |
1.26% |
2025/11/11 |
0.6990 |
0.50% |
| 2025/11/25 |
0.7054 |
1.58% |
2025/11/10 |
0.6955 |
1.47% |
| 2025/11/24 |
0.6944 |
1.36% |
2025/11/07 |
0.6854 |
-0.72% |
| 2025/11/21 |
0.6851 |
-1.92% |
2025/11/06 |
0.6904 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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