宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6437 0.0010 0.16% 0.30% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54% -5.46%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 0.6437 0.16% 2025/06/13 0.6520 -0.50%
2025/06/26 0.6427 0.55% 2025/06/12 0.6553 0.51%
2025/06/25 0.6392 0.09% 2025/06/11 0.6520 -0.05%
2025/06/24 0.6386 2.00% 2025/06/10 0.6523 0.71%
2025/06/23 0.6261 -0.76% 2025/06/09 0.6477 0.53%
2025/06/20 0.6309 0.05% 2025/06/06 0.6443 -0.12%
2025/06/19 0.6306 -1.91% 2025/06/05 0.6451 0.91%
2025/06/18 0.6429 -0.88% 2025/06/04 0.6393 0.05%
2025/06/17 0.6486 -0.32% 2025/06/03 0.6390 0.41%
2025/06/16 0.6507 -0.20% 2025/06/02 0.6364 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 0.16% 2.03% 1.10% 5.08% -0.29% -7.70% 0.30%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.36% 3.05% 3.96% 12.96% 11.40% 13.24% 11.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.62% 3.25% 4.45% 10.71% 7.93% 11.08% 7.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.60% 1.55% 1.06% 2.06% -3.89% 1.53% -4.87%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.52% 2.46% 4.61% 5.14% 10.45% 11.82% 11.36%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.40% 3.39% 7.15% 15.05% 9.49% 11.34% 9.06%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.18% 1.57% 0.00% 1.02% -4.28% -12.19% -3.78%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.22% 2.00% 0.87% 4.48% -1.26% -11.18% -0.56%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.60% 2.96% 4.11% 4.77% -1.32% -6.97% -1.18%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.10% 4.16% 4.94% 10.15% 5.30% -0.80% 5.78%
基金平均績效 0.48% 2.64% 3.23% 7.14% 3.35% 1.02% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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