宏利亞太中小企業基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6932 0.0069 1.01% 2.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.6932 1.01% 2024/03/13 0.6873 -1.36%
2024/03/26 0.6863 0.19% 2024/03/12 0.6968 1.00%
2024/03/25 0.6850 0.01% 2024/03/11 0.6899 -0.38%
2024/03/22 0.6849 -0.83% 2024/03/08 0.6925 -0.17%
2024/03/21 0.6906 2.24% 2024/03/07 0.6937 -0.72%
2024/03/20 0.6755 0.03% 2024/03/06 0.6987 -0.09%
2024/03/19 0.6753 -1.19% 2024/03/05 0.6993 -0.21%
2024/03/18 0.6834 0.28% 2024/03/04 0.7008 0.01%
2024/03/15 0.6815 -0.76% 2024/03/01 0.7007 0.57%
2024/03/14 0.6867 -0.09% 2024/02/29 0.6967 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 1.01% 2.62% 0.13% 2.50% 10.86% 15.84% 2.11%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.23% 0.27% 1.18% 6.70% 14.14% 22.96% 4.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.35% 0.79% 1.93% 5.00% 12.98% 13.50% 4.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.36% 1.66% 2.10% 7.71% 9.64% 13.18% 6.58%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.33% -0.18% 1.62% 3.16% 8.56% 2.85% 1.40%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% 0.70% 0.73% 2.18% 9.46% 8.05% 0.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.12% 2.76% 0.58% 3.61% 9.15% 15.89% 3.49%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.88% 2.19% -0.58% 1.24% 8.96% 12.55% 1.04%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.17% 0.88% 1.63% 11.23% 16.93% 24.64% 9.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.14% 0.61% 1.52% 9.38% 18.82% 23.35% 7.45%
基金平均績效 0.35% 1.23% 1.08% 5.27% 11.95% 15.28% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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