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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7103 |
-0.0015 |
-0.21% |
10.67% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.7103 |
-0.21% |
2025/09/19 |
0.6971 |
-0.09% |
| 2025/10/07 |
0.7118 |
-0.22% |
2025/09/18 |
0.6977 |
0.52% |
| 2025/10/03 |
0.7134 |
1.34% |
2025/09/17 |
0.6941 |
-0.36% |
| 2025/10/01 |
0.7040 |
0.74% |
2025/09/16 |
0.6966 |
0.62% |
| 2025/09/30 |
0.6988 |
2.25% |
2025/09/15 |
0.6923 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
0.6834 |
-1.17% |
2025/09/12 |
0.6918 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
0.6915 |
-1.12% |
2025/09/11 |
0.6911 |
0.38% |
| 2025/09/24 |
0.6993 |
-0.29% |
2025/09/10 |
0.6885 |
0.67% |
| 2025/09/23 |
0.7013 |
-0.16% |
2025/09/09 |
0.6839 |
0.44% |
| 2025/09/22 |
0.7024 |
0.76% |
2025/09/08 |
0.6809 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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