宏利亞太中小企業基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.5115 -0.0222 -4.16% 2022/09/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17%

宏利亞太中小企業基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/26 0.5115 -4.16% 2022/09/12 0.5672 2.16%
2022/09/23 0.5337 -2.29% 2022/09/08 0.5552 1.44%
2022/09/22 0.5462 -0.24% 2022/09/07 0.5473 -1.12%
2022/09/21 0.5475 -0.82% 2022/09/06 0.5535 -0.02%
2022/09/20 0.5520 1.51% 2022/09/05 0.5536 0.16%
2022/09/19 0.5438 -0.93% 2022/09/02 0.5527 -0.34%
2022/09/16 0.5489 -1.70% 2022/09/01 0.5546 -1.88%
2022/09/15 0.5584 -0.41% 2022/08/31 0.5652 -0.07%
2022/09/14 0.5607 -2.20% 2022/08/30 0.5656 1.07%
2022/09/13 0.5733 1.08% 2022/08/29 0.5596 -2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金(美元) -4.16% -5.94% -10.58% -5.52% -21.85% -32.14% -32.03%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -3.72% -6.57% -11.69% -7.60% -22.04% -21.38% -23.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -0.21% -5.85% -9.91% -8.03% -17.11% -22.58% -26.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -1.65% -4.69% -7.75% -0.53% -6.42% -7.05% -14.10%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 0.31% -5.21% -10.21% -13.33% -19.24% -32.26% -29.19%
宏利亞太中小企業基金(台幣) -4.00% -5.51% -9.09% -3.55% -18.92% -28.68% -28.46%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) -4.31% -6.47% -11.39% -6.78% -22.86% -32.20% -32.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -1.50% -3.28% -8.35% -6.16% -14.67% -18.04% -16.36%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -1.89% -5.05% -11.10% -9.30% -19.24% -22.65% -21.40%
基金平均績效 -2.35% -5.40% -10.01% -6.76% -18.04% -24.11% -24.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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