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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7139 |
0.0078 |
1.10% |
11.23% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
0.7139 |
1.10% |
2025/10/29 |
0.6987 |
0.40% |
| 2025/11/12 |
0.7061 |
1.02% |
2025/10/28 |
0.6959 |
-0.84% |
| 2025/11/11 |
0.6990 |
0.50% |
2025/10/27 |
0.7018 |
0.26% |
| 2025/11/10 |
0.6955 |
1.47% |
2025/10/23 |
0.7000 |
0.07% |
| 2025/11/07 |
0.6854 |
-0.72% |
2025/10/22 |
0.6995 |
-1.44% |
| 2025/11/06 |
0.6904 |
-0.04% |
2025/10/21 |
0.7097 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
0.6907 |
-1.75% |
2025/10/20 |
0.7090 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
0.7030 |
0.79% |
2025/10/17 |
0.7077 |
-0.99% |
| 2025/10/31 |
0.6975 |
0.50% |
2025/10/16 |
0.7148 |
0.66% |
| 2025/10/30 |
0.6940 |
-0.67% |
2025/10/15 |
0.7101 |
2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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