宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6461 0.0084 1.32% 0.67% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54% -5.46%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.6461 1.32% 2025/07/24 0.6584 0.08%
2025/08/06 0.6377 0.49% 2025/07/23 0.6579 0.47%
2025/08/05 0.6346 0.68% 2025/07/22 0.6548 -0.06%
2025/08/04 0.6303 0.98% 2025/07/21 0.6552 0.09%
2025/08/01 0.6242 -0.98% 2025/07/18 0.6546 0.21%
2025/07/31 0.6304 -1.28% 2025/07/17 0.6532 -0.11%
2025/07/30 0.6386 -0.87% 2025/07/16 0.6539 -0.65%
2025/07/29 0.6442 -0.28% 2025/07/15 0.6582 0.92%
2025/07/28 0.6460 -0.80% 2025/07/14 0.6522 -0.03%
2025/07/25 0.6512 -1.09% 2025/07/11 0.6524 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 1.32% 2.49% 0.51% 7.27% 0.54% 0.17% 0.67%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.36% 0.11% 1.43% 13.75% 14.60% 22.78% 14.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.78% 0.80% -1.78% 7.81% 8.40% 9.42% 6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.78% -1.32% -1.24% 4.56% -3.95% 2.54% -5.76%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.41% 1.78% 2.25% 13.34% 13.82% 17.68% 10.45%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.19% 2.36% 1.32% 6.21% -2.70% -4.13% -2.87%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.32% 2.42% 0.31% 6.48% -0.61% -4.14% -0.50%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.29% -1.80% 0.52% 8.05% 3.89% 1.15% 0.41%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.09% -1.21% -0.38% 8.33% 9.17% 4.28% 6.48%
基金平均績效 0.61% 0.52% 0.60% 9.08% 5.50% 5.90% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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