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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8103 |
0.0086 |
1.07% |
8.01% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
0.8103 |
1.07% |
2026/07/23 |
0.7744 |
0.83% |
| 2026/08/05 |
0.8017 |
2.57% |
2026/07/22 |
0.7680 |
0.51% |
| 2026/08/04 |
0.7816 |
2.02% |
2026/07/21 |
0.7641 |
2.22% |
| 2026/08/03 |
0.7661 |
2.19% |
2026/07/20 |
0.7475 |
-0.11% |
| 2026/07/31 |
0.7497 |
2.94% |
2026/07/17 |
0.7483 |
-3.68% |
| 2026/07/30 |
0.7283 |
-2.11% |
2026/07/16 |
0.7769 |
0.22% |
| 2026/07/29 |
0.7440 |
-1.55% |
2026/07/15 |
0.7752 |
1.93% |
| 2026/07/28 |
0.7557 |
-2.99% |
2026/07/14 |
0.7605 |
-1.03% |
| 2026/07/27 |
0.7790 |
2.73% |
2026/07/13 |
0.7684 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
0.7583 |
-2.08% |
2026/07/09 |
0.7696 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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