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宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.6932 |
0.0069 |
1.01% |
2.11% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
0.6932 |
1.01% |
2024/03/13 |
0.6873 |
-1.36% |
2024/03/26 |
0.6863 |
0.19% |
2024/03/12 |
0.6968 |
1.00% |
2024/03/25 |
0.6850 |
0.01% |
2024/03/11 |
0.6899 |
-0.38% |
2024/03/22 |
0.6849 |
-0.83% |
2024/03/08 |
0.6925 |
-0.17% |
2024/03/21 |
0.6906 |
2.24% |
2024/03/07 |
0.6937 |
-0.72% |
2024/03/20 |
0.6755 |
0.03% |
2024/03/06 |
0.6987 |
-0.09% |
2024/03/19 |
0.6753 |
-1.19% |
2024/03/05 |
0.6993 |
-0.21% |
2024/03/18 |
0.6834 |
0.28% |
2024/03/04 |
0.7008 |
0.01% |
2024/03/15 |
0.6815 |
-0.76% |
2024/03/01 |
0.7007 |
0.57% |
2024/03/14 |
0.6867 |
-0.09% |
2024/02/29 |
0.6967 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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