宏利亞太中小企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6475 -0.0049 -0.75% 0.89% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -30.32% 9.33% 20.69% 13.17% -23.24% 17.54% -5.46%

宏利亞太中小企業基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 0.6475 -0.75% 2024/12/24 0.6498 0.02%
2025/01/07 0.6524 1.40% 2024/12/23 0.6497 0.31%
2025/01/06 0.6434 -0.49% 2024/12/20 0.6477 -1.82%
2025/01/03 0.6466 0.84% 2024/12/19 0.6597 -1.70%
2025/01/02 0.6412 -0.09% 2024/12/18 0.6711 -0.43%
2024/12/31 0.6418 -0.09% 2024/12/17 0.6740 0.51%
2024/12/30 0.6424 -0.50% 2024/12/16 0.6706 -0.37%
2024/12/27 0.6456 -0.03% 2024/12/13 0.6731 -1.10%
2024/12/26 0.6458 -0.60% 2024/12/12 0.6806 0.15%
2024/12/25 0.6497 -0.02% 2024/12/11 0.6796 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.75% 0.89% -4.33% -5.17% -8.34% -3.40% 0.89%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.89% -0.44% -2.99% -4.94% -0.02% 12.84% -0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -2.44% -3.58% -4.35% -7.06% -2.51% 9.76% -3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.75% -2.99% -1.73% -0.80% 3.04% 17.47% -1.98%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.01% 0.69% -3.09% -4.83% -2.44% 14.64% -0.33%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.06% -2.17% -3.40% -4.91% -2.90% 7.25% -2.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.62% 0.97% -4.03% -4.96% -8.95% -3.03% 0.97%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.74% 0.87% -4.92% -7.77% -10.97% -7.94% 0.87%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.15% -0.92% -2.78% -3.24% -7.56% 2.83% -0.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.56% -1.36% -4.80% -7.88% -8.99% -0.25% -1.36%
基金平均績效 -0.90% -0.80% -3.64% -5.16% -4.96% 5.02% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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