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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6605 |
0.0016 |
0.24% |
2.91% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
0.6605 |
0.24% |
2025/08/11 |
0.6411 |
-0.45% |
| 2025/08/25 |
0.6589 |
1.38% |
2025/08/08 |
0.6440 |
-0.33% |
| 2025/08/22 |
0.6499 |
0.53% |
2025/08/07 |
0.6461 |
1.32% |
| 2025/08/21 |
0.6465 |
0.39% |
2025/08/06 |
0.6377 |
0.49% |
| 2025/08/20 |
0.6440 |
-0.68% |
2025/08/05 |
0.6346 |
0.68% |
| 2025/08/19 |
0.6484 |
0.26% |
2025/08/04 |
0.6303 |
0.98% |
| 2025/08/18 |
0.6467 |
0.78% |
2025/08/01 |
0.6242 |
-0.98% |
| 2025/08/14 |
0.6417 |
0.05% |
2025/07/31 |
0.6304 |
-1.28% |
| 2025/08/13 |
0.6414 |
0.94% |
2025/07/30 |
0.6386 |
-0.87% |
| 2025/08/12 |
0.6354 |
-0.89% |
2025/07/29 |
0.6442 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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