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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6065 |
-0.0076 |
-1.24% |
-5.50% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
0.6065 |
-1.24% |
2025/02/20 |
0.6413 |
-0.17% |
| 2025/03/07 |
0.6141 |
-0.65% |
2025/02/19 |
0.6424 |
1.47% |
| 2025/03/06 |
0.6181 |
-0.37% |
2025/02/18 |
0.6331 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
0.6204 |
1.75% |
2025/02/17 |
0.6324 |
-0.33% |
| 2025/03/04 |
0.6097 |
0.30% |
2025/02/14 |
0.6345 |
0.17% |
| 2025/03/03 |
0.6079 |
-2.81% |
2025/02/13 |
0.6334 |
0.65% |
| 2025/02/27 |
0.6255 |
-0.57% |
2025/02/12 |
0.6293 |
-0.52% |
| 2025/02/26 |
0.6291 |
-1.21% |
2025/02/11 |
0.6326 |
-0.49% |
| 2025/02/24 |
0.6368 |
-1.07% |
2025/02/10 |
0.6357 |
-1.07% |
| 2025/02/21 |
0.6437 |
0.37% |
2025/02/07 |
0.6426 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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