宏利亞太中小企業基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9500 0.3500 2.24% -20.77% 2022/11/30

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
26.80% 20.99% 7.06% -0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/30 15.9500 2.24% 2022/11/16 15.4300 -0.71%
2022/11/29 15.6000 1.10% 2022/11/15 15.5400 1.83%
2022/11/28 15.4300 0.00% 2022/11/14 15.2600 0.66%
2022/11/25 15.4300 -0.13% 2022/11/11 15.1600 4.05%
2022/11/24 15.4500 0.59% 2022/11/10 14.5700 -1.15%
2022/11/23 15.3600 1.45% 2022/11/09 14.7400 0.27%
2022/11/22 15.1400 0.20% 2022/11/08 14.7000 -0.07%
2022/11/21 15.1100 -0.85% 2022/11/07 14.7100 1.45%
2022/11/18 15.2400 -0.20% 2022/11/04 14.5000 2.26%
2022/11/17 15.2700 -1.04% 2022/11/03 14.1800 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 2.24% 3.84% 13.68% 1.53% -4.09% -19.32% -20.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.04% 2.55% 13.96% 1.11% -5.93% -8.54% -13.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.33% 4.51% 14.87% 0.54% -5.17% -17.84% -19.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.24% 3.27% 7.19% -5.00% -3.24% -11.86% -12.87%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.78% 4.26% 19.77% 2.08% -4.94% -22.52% -21.01%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 3.10% 4.88% 17.46% -0.21% -7.56% -23.23% -24.96%
宏利亞太中小企業基金/美元 2.33% 4.30% 15.55% 1.68% -5.40% -22.02% -23.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.22% 2.30% 10.24% -4.18% -5.47% -12.15% -13.59%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.50% 2.93% 13.58% -2.20% -5.70% -12.08% -14.95%
基金平均績效 1.53% 3.65% 14.03% -0.52% -5.28% -16.62% -18.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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