宏利亞太中小企業基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.2200 0.0000 0.00% 4.47% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 18.2200 0.00% 2025/10/21 18.6900 0.11%
2025/11/04 18.2200 -1.67% 2025/10/20 18.6700 0.16%
2025/11/03 18.5300 0.87% 2025/10/17 18.6400 -1.01%
2025/10/31 18.3700 0.55% 2025/10/16 18.8300 0.70%
2025/10/30 18.2700 -0.60% 2025/10/15 18.7000 2.75%
2025/10/29 18.3800 0.38% 2025/10/14 18.2000 -1.19%
2025/10/28 18.3100 -0.92% 2025/10/13 18.4200 -1.39%
2025/10/27 18.4800 0.11% 2025/10/09 18.6800 0.00%
2025/10/23 18.4600 0.16% 2025/10/08 18.6800 -0.21%
2025/10/22 18.4300 -1.39% 2025/10/07 18.7200 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.00% -0.27% -2.83% 8.84% 14.74% -1.09% 4.47%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.73% -1.81% -2.39% 4.73% 18.98% 16.86% 19.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.58% -0.86% -1.43% -0.40% 7.39% 3.53% 5.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.73% -1.17% -0.69% 0.40% 4.98% -3.29% -5.39%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.19% -1.42% -1.16% 9.61% 19.66% 20.68% 24.72%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.62% -0.51% 2.54% 8.67% 21.76% 15.88% 18.36%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.07% -0.55% -3.47% 7.48% 13.45% -1.90% 5.54%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.04% -0.52% -3.22% 8.26% 15.12% 1.48% 7.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.46% -0.65% -0.10% 11.56% 20.70% 11.60% 12.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.51% -1.77% -1.52% 9.95% 18.92% 12.39% 17.19%
基金平均績效 -0.13% -0.95% -1.43% 6.91% 15.57% 7.61% 11.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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