宏利亞太中小企業基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.4700 0.0500 0.24% 3.18% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80% 13.76%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 20.4700 0.24% 2026/07/01 20.9500 0.24%
2026/07/15 20.4200 1.95% 2026/06/30 20.9000 0.87%
2026/07/14 20.0300 -1.04% 2026/06/29 20.7200 0.14%
2026/07/13 20.2400 -0.20% 2026/06/26 20.6900 -1.43%
2026/07/09 20.2800 0.30% 2026/06/24 20.9900 -1.22%
2026/07/08 20.2200 -1.27% 2026/06/23 21.2500 -1.39%
2026/07/07 20.4800 -2.15% 2026/06/22 21.5500 -0.05%
2026/07/06 20.9300 -1.55% 2026/06/18 21.5600 -0.37%
2026/07/03 21.2600 1.63% 2026/06/17 21.6400 1.26%
2026/07/02 20.9200 -0.14% 2026/06/16 21.3700 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.24% 0.94% -4.21% -0.92% 1.69% 19.85% 3.18%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.80% 0.70% -2.46% 5.13% 7.47% 18.62% 10.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.22% -4.58% -3.94% 1.12% 6.29% 4.16% 7.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.22% -4.78% -3.49% 4.02% 7.77% 5.59% 9.98%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.94% -0.90% -8.27% 6.21% 12.71% 30.98% 20.07%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.81% -1.73% -6.25% -3.62% 12.12% 27.98% 17.01%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.18% 0.80% -4.66% -1.58% 1.06% 15.47% 2.29%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.22% 0.95% -4.57% -0.97% 2.17% 18.81% 3.56%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 2.53% 2.00% -1.64% 13.95% 17.33% 35.03% 21.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 2.52% 2.38% -2.27% 12.29% 17.17% 34.53% 20.95%
基金平均績效 0.13% -0.42% -4.18% 3.56% 8.58% 21.10% 11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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