宏利亞太中小企業基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.9200 -0.2700 -1.48% -2.18% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.06% -0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 17.9200 -1.48% 2024/12/05 18.4800 1.32%
2024/12/18 18.1900 -0.49% 2024/12/04 18.2400 0.55%
2024/12/17 18.2800 0.55% 2024/12/03 18.1400 1.68%
2024/12/16 18.1800 -0.44% 2024/12/02 17.8400 0.62%
2024/12/13 18.2600 -1.08% 2024/11/29 17.7300 1.08%
2024/12/12 18.4600 0.11% 2024/11/28 17.5400 -0.57%
2024/12/11 18.4400 0.38% 2024/11/27 17.6400 0.06%
2024/12/10 18.3700 -0.27% 2024/11/26 17.6300 -1.18%
2024/12/09 18.4200 0.38% 2024/11/25 17.8400 0.90%
2024/12/06 18.3500 -0.70% 2024/11/22 17.6800 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.48% -2.93% 2.34% -4.43% -7.58% -0.72% -2.18%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.24% -0.76% 2.74% 0.19% 3.52% 14.64% 12.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.16% -1.82% 1.20% -5.46% 1.62% 14.67% 11.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.75% -1.20% 2.27% 1.18% 4.31% 20.20% 17.57%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.50% -2.00% 0.21% 0.00% -0.47% 14.01% 11.05%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.09% -1.55% 2.28% -1.44% 0.90% 11.30% 7.50%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.90% -3.42% 1.63% -7.49% -9.75% -5.02% -7.28%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.70% -3.07% 2.29% -4.82% -6.91% -0.35% -2.83%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.44% 0.00% 1.55% -0.54% -5.83% 6.02% 4.81%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.25% -0.64% 0.74% -4.83% -5.89% 4.48% 2.22%
基金平均績效 -0.76% -1.74% 1.72% -2.76% -2.61% 7.92% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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