宏利亞太中小企業基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.4300 0.0700 0.40% -0.06% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 17.4300 0.40% 2025/08/11 16.8100 -0.41%
2025/08/25 17.3600 1.28% 2025/08/08 16.8800 -0.35%
2025/08/22 17.1400 0.53% 2025/08/07 16.9400 1.19%
2025/08/21 17.0500 0.59% 2025/08/06 16.7400 0.54%
2025/08/20 16.9500 -0.47% 2025/08/05 16.6500 0.67%
2025/08/19 17.0300 0.29% 2025/08/04 16.5400 0.85%
2025/08/18 16.9800 0.83% 2025/08/01 16.4000 -0.91%
2025/08/14 16.8400 0.06% 2025/07/31 16.5500 -1.08%
2025/08/13 16.8300 0.90% 2025/07/30 16.7300 -0.83%
2025/08/12 16.6800 -0.77% 2025/07/29 16.8700 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.40% 2.83% 2.47% 3.87% 2.89% -6.59% -0.06%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.01% 1.12% 1.36% 9.33% 18.59% 15.16% 16.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.19% 0.47% -0.88% 3.90% 12.97% 3.36% 6.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.21% -0.19% -1.66% 0.41% 0.31% -1.67% -5.49%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.58% -0.52% -0.48% 7.14% 11.05% 14.10% 14.49%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.42% 0.13% 2.13% 9.80% 19.28% 11.66% 11.32%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.24% 2.50% 1.16% 2.99% 4.26% -8.31% 1.53%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.24% 2.56% 1.43% 3.74% 5.60% -4.04% 2.91%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.18% 0.67% 3.07% 11.15% 9.57% 1.32% 5.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.41% 0.36% 2.50% 11.16% 13.67% 2.45% 11.16%
基金平均績效 -0.07% 0.99% 1.11% 6.35% 9.82% 2.74% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)