宏利亞太中小企業基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.4300 -0.2000 -1.20% -5.79% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 16.4300 -1.20% 2025/02/20 17.3700 -0.17%
2025/03/07 16.6300 -0.66% 2025/02/19 17.4000 1.46%
2025/03/06 16.7400 -0.36% 2025/02/18 17.1500 0.23%
2025/03/05 16.8000 1.69% 2025/02/17 17.1100 -0.47%
2025/03/04 16.5200 0.30% 2025/02/14 17.1900 0.17%
2025/03/03 16.4700 -2.77% 2025/02/13 17.1600 0.53%
2025/02/27 16.9400 -0.53% 2025/02/12 17.0700 -0.47%
2025/02/26 17.0300 -1.16% 2025/02/11 17.1500 -0.52%
2025/02/24 17.2300 -1.15% 2025/02/10 17.2400 -0.98%
2025/02/21 17.4300 0.35% 2025/02/07 17.4100 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.20% -0.24% -4.70% -10.56% -9.38% -12.65% -5.79%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.55% 1.99% -2.23% -4.69% -2.18% 2.68% -2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.05% 1.12% -1.26% -6.87% -7.85% 1.63% -5.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.74% -1.74% -6.29% -10.50% -7.02% 1.69% -9.94%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.67% 0.43% 0.73% 1.97% 8.26% 12.95% 4.25%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.97% 1.47% -1.32% -6.28% -2.87% -0.23% -5.48%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.26% -0.26% -4.70% -11.21% -11.96% -16.29% -5.65%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.24% -0.23% -4.59% -10.51% -9.12% -12.42% -5.50%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.05% 0.27% -3.11% -7.70% -7.57% -11.08% -5.93%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.93% 1.75% -1.39% -6.89% -9.77% -10.74% -3.52%
基金平均績效 -0.96% 0.46% -2.89% -7.32% -5.95% -4.45% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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