宏利亞太中小企業基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8800 -0.5200 -2.99% -3.21% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 16.8800 -2.99% 2025/01/09 17.3700 -1.36%
2025/01/22 17.4000 -0.11% 2025/01/08 17.6100 -0.62%
2025/01/21 17.4200 -0.11% 2025/01/07 17.7200 1.32%
2025/01/20 17.4400 0.81% 2025/01/06 17.4900 -0.57%
2025/01/17 17.3000 -0.06% 2025/01/03 17.5900 0.86%
2025/01/16 17.3100 0.93% 2025/01/02 17.4400 0.00%
2025/01/15 17.1500 0.23% 2024/12/31 17.4400 0.00%
2025/01/14 17.1100 1.66% 2024/12/30 17.4400 -0.51%
2025/01/13 16.8300 -2.26% 2024/12/27 17.5300 -0.06%
2025/01/10 17.2200 -0.86% 2024/12/26 17.5400 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 -2.99% -2.99% -4.04% -7.91% -6.89% -6.38% -3.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.70% -1.22% -2.31% -3.85% -0.44% 8.70% -2.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.66% 1.64% -3.12% -4.17% -0.44% 9.61% -2.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.24% 2.08% -3.85% 0.34% 4.59% 13.90% -2.85%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.71% 1.78% 2.41% -2.41% 6.29% 18.58% 1.48%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.10% -0.90% -3.81% -5.93% -0.08% 3.73% -4.78%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -3.37% -3.37% -4.00% -10.26% -8.92% -10.77% -3.28%
宏利亞太中小企業基金/美元 -3.15% -3.15% -3.93% -8.42% -5.98% -6.49% -3.21%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.14% -0.84% -4.45% -4.87% -7.15% -5.56% -4.24%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.65% -1.19% -3.78% -7.47% -9.70% -6.93% -4.12%
基金平均績效 -1.08% -0.82% -3.09% -5.49% -2.87% 1.84% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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