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宏利亞太中小企業基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9400 |
0.2000 |
1.19% |
-2.87% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.86% |
-9.43% |
25.15% |
-30.24% |
5.31% |
17.80% |
11.83% |
-20.81% |
14.93% |
-4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.9400 |
1.19% |
2025/07/24 |
17.1900 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
16.7400 |
0.54% |
2025/07/23 |
17.1700 |
0.35% |
| 2025/08/05 |
16.6500 |
0.67% |
2025/07/22 |
17.1100 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
16.5400 |
0.85% |
2025/07/21 |
17.1100 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
16.4000 |
-0.91% |
2025/07/18 |
17.1000 |
0.23% |
| 2025/07/31 |
16.5500 |
-1.08% |
2025/07/17 |
17.0600 |
-0.12% |
| 2025/07/30 |
16.7300 |
-0.83% |
2025/07/16 |
17.0800 |
-0.52% |
| 2025/07/29 |
16.8700 |
-0.06% |
2025/07/15 |
17.1700 |
0.94% |
| 2025/07/28 |
16.8800 |
-0.76% |
2025/07/14 |
17.0100 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
17.0100 |
-1.05% |
2025/07/11 |
17.0000 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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