宏利亞太中小企業基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.2200 -0.2600 -1.27% 1.92% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80% 13.76%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 20.2200 -1.27% 2026/06/23 21.2500 -1.39%
2026/07/07 20.4800 -2.15% 2026/06/22 21.5500 -0.05%
2026/07/06 20.9300 -1.55% 2026/06/18 21.5600 -0.37%
2026/07/03 21.2600 1.63% 2026/06/17 21.6400 1.26%
2026/07/02 20.9200 -0.14% 2026/06/16 21.3700 -0.28%
2026/07/01 20.9500 0.24% 2026/06/15 21.4300 2.58%
2026/06/30 20.9000 0.87% 2026/06/12 20.8900 3.31%
2026/06/29 20.7200 0.14% 2026/06/11 20.2200 -0.34%
2026/06/26 20.6900 -1.43% 2026/06/10 20.2900 -2.45%
2026/06/24 20.9900 -1.22% 2026/06/09 20.8000 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.27% -3.48% -2.22% -0.69% 0.25% 19.93% 1.92%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.25% 0.96% -1.27% 13.45% 8.17% 20.34% 9.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.62% 0.31% 6.22% 9.28% 11.30% 10.16% 12.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.73% 0.44% 7.37% 12.27% 13.43% 12.85% 15.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.65% -1.10% -4.81% 12.97% 16.93% 33.86% 21.16%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.83% -2.73% -0.36% 2.75% 17.16% 30.27% 19.07%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.19% -3.59% -2.49% -0.83% -0.21% 15.41% 1.33%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.22% -3.57% -2.43% -0.34% 0.80% 18.60% 2.40%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.00% -3.97% 3.08% 13.42% 16.16% 33.44% 18.96%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.23% -3.92% 2.55% 11.59% 15.29% 32.02% 18.14%
基金平均績效 -0.33% -2.06% 0.56% 7.39% 9.93% 22.69% 12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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