宏利亞太中小企業基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.6400 -0.1900 -1.01% 6.88% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 18.6400 -1.01% 2025/09/30 18.3800 2.17%
2025/10/16 18.8300 0.70% 2025/09/26 17.9900 -1.10%
2025/10/15 18.7000 2.75% 2025/09/25 18.1900 -0.98%
2025/10/14 18.2000 -1.19% 2025/09/24 18.3700 -0.27%
2025/10/13 18.4200 -1.39% 2025/09/23 18.4200 -0.11%
2025/10/09 18.6800 0.00% 2025/09/22 18.4400 0.82%
2025/10/08 18.6800 -0.21% 2025/09/19 18.2900 0.00%
2025/10/07 18.7200 -0.16% 2025/09/18 18.2900 0.61%
2025/10/03 18.7500 1.30% 2025/09/17 18.1800 -0.44%
2025/10/01 18.5100 0.71% 2025/09/16 18.2600 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.01% -0.21% 2.53% 9.26% 18.27% 0.16% 6.88%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.52% -1.62% -2.22% 4.13% 24.48% 15.13% 19.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.79% -0.06% -1.93% -0.96% 15.30% 3.29% 7.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.05% -0.68% -1.02% -1.11% 12.64% -3.59% -4.61%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.70% 0.78% 1.65% 9.47% 26.97% 16.24% 23.93%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.19% -0.04% -1.46% 3.40% 24.75% 10.74% 14.22%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.02% -0.40% 1.82% 7.54% 19.49% -0.82% 8.33%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.99% -0.35% 1.96% 8.34% 21.24% 3.09% 10.27%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.07% -1.59% 2.19% 11.05% 26.31% 7.67% 11.79%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.17% -1.47% 0.82% 10.35% 28.14% 9.17% 17.84%
基金平均績效 0.03% -0.56% 0.43% 6.15% 21.76% 6.11% 11.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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