新加坡大華亞洲成長良機基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.149 -0.002 -0.09% 8.21% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.87% -8.72% 1.47% 25.36% -21.97% 8.89% 28.30% 5.30% -14.50% 16.96%

新加坡大華亞洲成長良機基金/美元   基金月報
本基金主要投資於亞洲不含日本區域之小型股本公司股票,以追求長期資本成長。所謂小型股本公司之定義乃以市場認可之亞洲不含日本股價指數的成份股市值排名最小五十分之一的範疇作為認定標準。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 2.149 -0.09% 2024/05/30 2.131 -0.75%
2024/06/12 2.151 0.47% 2024/05/29 2.147 -0.79%
2024/06/11 2.141 -0.88% 2024/05/28 2.164 -0.37%
2024/06/10 2.160 0.05% 2024/05/27 2.172 0.56%
2024/06/07 2.159 0.56% 2024/05/24 2.160 0.09%
2024/06/06 2.147 0.70% 2024/05/23 2.158 -0.14%
2024/06/05 2.132 0.61% 2024/05/21 2.161 -0.28%
2024/06/04 2.119 -2.62% 2024/05/20 2.167 0.37%
2024/06/03 2.176 2.11% 2024/05/17 2.159 0.19%
2024/05/31 2.131 0.00% 2024/05/16 2.155 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.09% 0.09% 0.99% 0.47% 12.75% 18.47% 8.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.18% 0.56% 2.28% 2.46% 10.42% 18.45% 7.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.48% 0.25% 1.11% 5.29% 11.32% 16.35% 9.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.25% 0.55% 2.44% 6.84% 13.03% 18.57% 12.57%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.04% 1.21% -1.84% 6.89% 11.91% 8.58% 9.60%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.20% 1.69% 3.04% 4.04% 8.60% 11.07% 5.88%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.67% 0.68% -0.98% 3.00% 6.66% 11.61% 4.91%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.72% 0.46% -1.08% 1.24% 4.54% 8.31% 1.86%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.66% 0.59% -0.69% 2.30% 6.28% 11.58% 3.48%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.31% 0.24% 0.76% 1.75% 13.46% 19.24% 10.69%
基金平均績效 -0.11% 0.63% 0.60% 3.43% 9.90% 14.22% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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