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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.3364 |
0.0856 |
2.01% |
2.77% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
4.3364 |
2.01% |
2026/07/21 |
4.2432 |
2.20% |
| 2026/08/03 |
4.2508 |
2.19% |
2026/07/20 |
4.1520 |
-0.16% |
| 2026/07/31 |
4.1598 |
2.92% |
2026/07/17 |
4.1585 |
-3.65% |
| 2026/07/30 |
4.0417 |
-2.15% |
2026/07/16 |
4.3162 |
0.18% |
| 2026/07/29 |
4.1305 |
-1.58% |
2026/07/15 |
4.3083 |
1.91% |
| 2026/07/28 |
4.1968 |
-2.97% |
2026/07/14 |
4.2274 |
-1.03% |
| 2026/07/27 |
4.3251 |
2.69% |
2026/07/13 |
4.2714 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
4.2119 |
-2.08% |
2026/07/09 |
4.2820 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
4.3013 |
0.82% |
2026/07/08 |
4.2758 |
-1.19% |
| 2026/07/22 |
4.2663 |
0.54% |
2026/07/07 |
4.3273 |
-2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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