宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.5852 -0.1250 -3.37% -3.28% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 3.5852 -3.37% 2025/01/09 3.6879 -1.37%
2025/01/22 3.7102 -0.08% 2025/01/08 3.7390 -0.74%
2025/01/21 3.7132 0.02% 2025/01/07 3.7668 1.41%
2025/01/20 3.7125 0.98% 2025/01/06 3.7144 -0.54%
2025/01/17 3.6764 -0.10% 2025/01/03 3.7346 0.79%
2025/01/16 3.6800 1.13% 2025/01/02 3.7053 -0.04%
2025/01/15 3.6390 0.13% 2024/12/31 3.7069 -0.18%
2025/01/14 3.6341 1.81% 2024/12/30 3.7135 -0.53%
2025/01/13 3.5696 -2.37% 2024/12/27 3.7333 -0.00%
2025/01/10 3.6561 -0.86% 2024/12/26 3.7334 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -3.37% -3.37% -4.00% -10.26% -8.92% -10.77% -3.28%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.70% -1.22% -2.31% -3.85% -0.44% 8.70% -2.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.66% 1.64% -3.12% -4.17% -0.44% 9.61% -2.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.24% 2.08% -3.85% 0.34% 4.59% 13.90% -2.85%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.71% 1.78% 2.41% -2.41% 6.29% 18.58% 1.48%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.10% -0.90% -3.81% -5.93% -0.08% 3.73% -4.78%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -2.99% -2.99% -4.04% -7.91% -6.89% -6.38% -3.21%
宏利亞太中小企業基金/美元 -3.15% -3.15% -3.93% -8.42% -5.98% -6.49% -3.21%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.14% -0.84% -4.45% -4.87% -7.15% -5.56% -4.24%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.65% -1.19% -3.78% -7.47% -9.70% -6.93% -4.12%
基金平均績效 -1.08% -0.82% -3.09% -5.49% -2.87% 1.84% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)