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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.7390 |
-0.0278 |
-0.74% |
0.87% |
2025/01/08 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/08 |
3.7390 |
-0.74% |
2024/12/24 |
3.7564 |
-0.00% |
2025/01/07 |
3.7668 |
1.41% |
2024/12/23 |
3.7565 |
0.29% |
2025/01/06 |
3.7144 |
-0.54% |
2024/12/20 |
3.7458 |
-1.77% |
2025/01/03 |
3.7346 |
0.79% |
2024/12/19 |
3.8134 |
-1.90% |
2025/01/02 |
3.7053 |
-0.04% |
2024/12/18 |
3.8873 |
-0.46% |
2024/12/31 |
3.7069 |
-0.18% |
2024/12/17 |
3.9051 |
0.50% |
2024/12/30 |
3.7135 |
-0.53% |
2024/12/16 |
3.8856 |
-0.43% |
2024/12/27 |
3.7333 |
-0.00% |
2024/12/13 |
3.9023 |
-1.17% |
2024/12/26 |
3.7334 |
-0.60% |
2024/12/12 |
3.9486 |
0.16% |
2024/12/25 |
3.7560 |
-0.01% |
2024/12/11 |
3.9423 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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