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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.2660 |
-0.0272 |
-0.63% |
1.10% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
4.2660 |
-0.63% |
2025/12/31 |
4.2197 |
0.14% |
| 2026/01/14 |
4.2932 |
0.69% |
2025/12/30 |
4.2139 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
4.2636 |
-0.72% |
2025/12/29 |
4.2094 |
-0.81% |
| 2026/01/12 |
4.2945 |
0.29% |
2025/12/26 |
4.2438 |
-0.10% |
| 2026/01/09 |
4.2822 |
-0.06% |
2025/12/24 |
4.2481 |
-0.13% |
| 2026/01/08 |
4.2849 |
-1.09% |
2025/12/23 |
4.2537 |
-0.08% |
| 2026/01/07 |
4.3322 |
-0.12% |
2025/12/22 |
4.2571 |
2.01% |
| 2026/01/06 |
4.3372 |
0.36% |
2025/12/19 |
4.1733 |
1.32% |
| 2026/01/05 |
4.3215 |
1.23% |
2025/12/18 |
4.1191 |
-0.38% |
| 2026/01/02 |
4.2689 |
1.17% |
2025/12/17 |
4.1347 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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