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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.7635 |
0.0091 |
0.24% |
1.53% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
3.7635 |
0.24% |
2025/08/11 |
3.6591 |
-0.46% |
| 2025/08/25 |
3.7544 |
1.34% |
2025/08/08 |
3.6759 |
-0.34% |
| 2025/08/22 |
3.7046 |
0.51% |
2025/08/07 |
3.6883 |
1.32% |
| 2025/08/21 |
3.6858 |
0.38% |
2025/08/06 |
3.6401 |
0.47% |
| 2025/08/20 |
3.6717 |
-0.70% |
2025/08/05 |
3.6232 |
0.69% |
| 2025/08/19 |
3.6975 |
0.25% |
2025/08/04 |
3.5984 |
0.94% |
| 2025/08/18 |
3.6883 |
0.76% |
2025/08/01 |
3.5650 |
-1.01% |
| 2025/08/14 |
3.6603 |
0.05% |
2025/07/31 |
3.6012 |
-1.32% |
| 2025/08/13 |
3.6585 |
0.90% |
2025/07/30 |
3.6494 |
-0.82% |
| 2025/08/12 |
3.6258 |
-0.91% |
2025/07/29 |
3.6796 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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