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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.6883 |
0.0482 |
1.32% |
-0.50% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
3.6883 |
1.32% |
2025/07/24 |
3.7606 |
0.05% |
2025/08/06 |
3.6401 |
0.47% |
2025/07/23 |
3.7586 |
0.45% |
2025/08/05 |
3.6232 |
0.69% |
2025/07/22 |
3.7417 |
-0.07% |
2025/08/04 |
3.5984 |
0.94% |
2025/07/21 |
3.7445 |
0.07% |
2025/08/01 |
3.5650 |
-1.01% |
2025/07/18 |
3.7418 |
0.20% |
2025/07/31 |
3.6012 |
-1.32% |
2025/07/17 |
3.7342 |
-0.10% |
2025/07/30 |
3.6494 |
-0.82% |
2025/07/16 |
3.7381 |
-0.65% |
2025/07/29 |
3.6796 |
-0.29% |
2025/07/15 |
3.7627 |
0.92% |
2025/07/28 |
3.6902 |
-0.81% |
2025/07/14 |
3.7284 |
-0.05% |
2025/07/25 |
3.7202 |
-1.07% |
2025/07/11 |
3.7302 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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