宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.4190 0.0364 1.08% -7.77% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 3.4190 1.08% 2025/04/16 3.3177 -0.85%
2025/04/30 3.3826 -0.60% 2025/04/15 3.3462 4.17%
2025/04/29 3.4030 0.76% 2025/04/11 3.2123 2.01%
2025/04/28 3.3772 -0.09% 2025/04/10 3.1490 4.38%
2025/04/25 3.3801 -0.24% 2025/04/09 3.0169 -2.84%
2025/04/24 3.3881 -0.11% 2025/04/08 3.1050 -2.32%
2025/04/23 3.3917 0.57% 2025/04/07 3.1788 -7.80%
2025/04/22 3.3724 0.67% 2025/04/02 3.4478 0.91%
2025/04/21 3.3500 -0.32% 2025/04/01 3.4168 -2.13%
2025/04/17 3.3606 1.29% 2025/03/28 3.4911 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.08% 1.15% -0.84% -7.85% -14.42% -18.78% -7.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.01% 1.11% 0.73% 1.00% -2.82% 4.17% -1.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.75% 2.56% 8.46% 0.27% -3.73% 2.88% -1.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.63% 3.51% 4.88% -7.80% -7.05% -2.15% -10.03%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.61% 3.89% 8.31% 2.36% 0.01% 10.36% 4.39%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.74% 3.00% 3.79% 0.43% -3.81% 2.76% -3.50%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.38% 0.13% -2.16% -8.79% -13.42% -17.90% -9.00%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.07% 1.17% -0.70% -7.30% -12.34% -15.44% -7.35%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.60% 2.16% -1.57% -4.60% -8.20% -13.61% -7.59%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.68% 3.96% 2.32% 0.05% -5.87% -9.17% -2.46%
基金平均績效 0.96% 2.26% 2.32% -3.22% -7.17% -5.69% -4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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