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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.5565 |
0.0503 |
1.12% |
7.98% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
4.5565 |
1.12% |
2026/04/29 |
4.4621 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
4.5062 |
-0.02% |
2026/04/28 |
4.4679 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
4.5070 |
-0.06% |
2026/04/27 |
4.4876 |
0.65% |
| 2026/05/11 |
4.5098 |
1.74% |
2026/04/24 |
4.4587 |
0.30% |
| 2026/05/08 |
4.4326 |
-1.44% |
2026/04/23 |
4.4454 |
-1.83% |
| 2026/05/07 |
4.4974 |
1.13% |
2026/04/22 |
4.5281 |
0.58% |
| 2026/05/06 |
4.4471 |
0.82% |
2026/04/21 |
4.5020 |
1.77% |
| 2026/05/05 |
4.4109 |
-1.55% |
2026/04/20 |
4.4237 |
0.77% |
| 2026/05/04 |
4.4805 |
1.68% |
2026/04/17 |
4.3898 |
0.10% |
| 2026/04/30 |
4.4065 |
-1.25% |
2026/04/16 |
4.3855 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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