宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.3083 0.0809 1.91% 2.10% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87% 13.83%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 4.3083 1.91% 2026/06/30 4.4248 0.86%
2026/07/14 4.2274 -1.03% 2026/06/29 4.3871 0.14%
2026/07/13 4.2714 -0.25% 2026/06/26 4.3810 -1.54%
2026/07/09 4.2820 0.15% 2026/06/24 4.4497 -1.23%
2026/07/08 4.2758 -1.19% 2026/06/23 4.5052 -1.34%
2026/07/07 4.3273 -2.19% 2026/06/22 4.5663 -0.05%
2026/07/06 4.4243 -1.59% 2026/06/18 4.5684 -0.33%
2026/07/03 4.4958 1.54% 2026/06/17 4.5836 1.25%
2026/07/02 4.4275 -0.16% 2026/06/16 4.5272 -0.26%
2026/07/01 4.4348 0.23% 2026/06/15 4.5388 2.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.91% 0.76% -5.08% -0.69% 0.99% 14.50% 2.10%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.85% -1.08% -2.17% 4.14% 5.73% 17.15% 8.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.15% 0.09% -2.07% 6.18% 8.44% 7.26% 9.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.23% -0.22% -1.04% 9.29% 9.76% 8.53% 12.65%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.66% 2.73% -5.92% 10.25% 15.04% 33.67% 22.45%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.97% 0.91% -3.74% 0.07% 14.92% 29.41% 19.17%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.95% 0.99% -4.71% -0.20% 1.54% 18.93% 2.92%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.93% 0.91% -5.01% -0.10% 2.05% 17.78% 3.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.36% -1.52% -2.42% 11.93% 15.16% 32.36% 18.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.61% -1.37% -2.93% 10.26% 14.89% 31.53% 17.97%
基金平均績效 0.95% 0.22% -3.51% 5.11% 8.85% 21.11% 11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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