宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.6796 0.0123 0.34% -0.74% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 3.6796 0.34% 2025/06/17 3.7167 -0.32%
2025/06/30 3.6673 -0.51% 2025/06/16 3.7287 -0.22%
2025/06/27 3.6862 0.22% 2025/06/13 3.7368 -0.50%
2025/06/26 3.6782 0.51% 2025/06/12 3.7555 0.48%
2025/06/25 3.6595 0.09% 2025/06/11 3.7376 -0.06%
2025/06/24 3.6561 1.95% 2025/06/10 3.7399 0.72%
2025/06/23 3.5862 -0.76% 2025/06/09 3.7133 0.51%
2025/06/20 3.6138 0.03% 2025/06/06 3.6944 -0.13%
2025/06/19 3.6126 -1.94% 2025/06/05 3.6991 0.89%
2025/06/18 3.6841 -0.88% 2025/06/04 3.6663 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.34% 0.64% 0.26% 7.69% -0.74% -11.48% -0.74%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.34% 3.72% 4.30% 14.22% 11.98% 13.38% 12.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.07% 1.42% 4.91% 12.92% 7.47% 10.39% 7.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.01% 0.16% 1.72% 3.81% -6.55% 0.51% -5.34%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.33% 0.49% 4.75% 7.08% 12.40% 12.36% 11.25%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.33% 0.82% 7.60% 17.49% 9.89% 11.33% 9.23%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.53% 0.24% -0.53% 4.10% -3.90% -12.48% -3.90%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.36% 0.67% 0.52% 8.31% 0.17% -7.97% 0.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.26% 1.93% 5.60% 5.89% -0.59% -7.32% -0.59%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.24% 2.42% 6.97% 11.70% 6.48% -1.17% 6.48%
基金平均績效 0.01% 1.25% 3.61% 9.32% 3.66% 0.75% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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