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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.9493 |
0.0027 |
0.07% |
10.18% |
2023/12/08 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/08 |
3.9493 |
0.07% |
2023/11/24 |
3.9621 |
0.24% |
2023/12/07 |
3.9466 |
-0.65% |
2023/11/23 |
3.9526 |
-0.42% |
2023/12/06 |
3.9726 |
-0.02% |
2023/11/22 |
3.9692 |
-0.51% |
2023/12/05 |
3.9732 |
-1.74% |
2023/11/21 |
3.9894 |
-0.39% |
2023/12/04 |
4.0436 |
-0.79% |
2023/11/20 |
4.0052 |
0.62% |
2023/12/01 |
4.0760 |
-0.42% |
2023/11/17 |
3.9807 |
0.37% |
2023/11/30 |
4.0932 |
0.55% |
2023/11/16 |
3.9660 |
-0.77% |
2023/11/29 |
4.0710 |
0.88% |
2023/11/15 |
3.9969 |
1.87% |
2023/11/28 |
4.0355 |
1.71% |
2023/11/14 |
3.9235 |
0.76% |
2023/11/27 |
3.9675 |
0.14% |
2023/11/13 |
3.8939 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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