宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.9493 0.0027 0.07% 10.18% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 3.9493 0.07% 2023/11/24 3.9621 0.24%
2023/12/07 3.9466 -0.65% 2023/11/23 3.9526 -0.42%
2023/12/06 3.9726 -0.02% 2023/11/22 3.9692 -0.51%
2023/12/05 3.9732 -1.74% 2023/11/21 3.9894 -0.39%
2023/12/04 4.0436 -0.79% 2023/11/20 4.0052 0.62%
2023/12/01 4.0760 -0.42% 2023/11/17 3.9807 0.37%
2023/11/30 4.0932 0.55% 2023/11/16 3.9660 -0.77%
2023/11/29 4.0710 0.88% 2023/11/15 3.9969 1.87%
2023/11/28 4.0355 1.71% 2023/11/14 3.9235 0.76%
2023/11/27 3.9675 0.14% 2023/11/13 3.8939 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.07% -3.11% 0.01% 1.03% 4.61% 8.87% 10.18%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.58% 0.00% 3.72% 2.51% 5.50% 11.24% 11.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.21% 0.39% 4.72% 2.24% 5.62% 9.09% 9.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.07% 1.45% 4.19% 1.61% 5.77% 6.96% 9.31%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.41% -0.76% 1.16% -0.54% -1.98% -2.54% -1.95%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.61% 0.24% 3.51% 2.00% 3.23% 2.33% 3.54%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.17% -3.21% -0.95% 0.28% 5.65% 10.30% 11.48%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.08% -3.05% 0.49% 1.85% 5.99% 11.64% 12.71%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.28% 0.56% 3.27% 1.57% 4.95% 9.84% 10.76%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.21% 0.21% 4.49% 3.52% 5.61% 11.22% 10.95%
基金平均績效 -0.02% -0.73% 2.46% 1.61% 4.50% 7.89% 8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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