宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.4973 -0.0446 -1.26% -5.65% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 3.4973 -1.26% 2025/02/20 3.7019 -0.19%
2025/03/07 3.5419 -0.65% 2025/02/19 3.7090 1.47%
2025/03/06 3.5650 -0.39% 2025/02/18 3.6553 0.12%
2025/03/05 3.5790 1.76% 2025/02/17 3.6509 -0.34%
2025/03/04 3.5170 0.30% 2025/02/14 3.6634 0.19%
2025/03/03 3.5065 -2.86% 2025/02/13 3.6566 0.62%
2025/02/27 3.6096 -0.60% 2025/02/12 3.6340 -0.53%
2025/02/26 3.6314 -1.21% 2025/02/11 3.6532 -0.45%
2025/02/24 3.6759 -1.08% 2025/02/10 3.6697 -1.11%
2025/02/21 3.7160 0.38% 2025/02/07 3.7109 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.26% -0.26% -4.70% -11.21% -11.96% -16.29% -5.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.55% 1.99% -2.23% -4.69% -2.18% 2.68% -2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.05% 1.12% -1.26% -6.87% -7.85% 1.63% -5.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.74% -1.74% -6.29% -10.50% -7.02% 1.69% -9.94%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.67% 0.43% 0.73% 1.97% 8.26% 12.95% 4.25%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.97% 1.47% -1.32% -6.28% -2.87% -0.23% -5.48%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.20% -0.24% -4.70% -10.56% -9.38% -12.65% -5.79%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.24% -0.23% -4.59% -10.51% -9.12% -12.42% -5.50%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.05% 0.27% -3.11% -7.70% -7.57% -11.08% -5.93%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.93% 1.75% -1.39% -6.89% -9.77% -10.74% -3.52%
基金平均績效 -0.96% 0.46% -2.89% -7.32% -5.95% -4.45% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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