宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.7390 -0.0278 -0.74% 0.87% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 3.7390 -0.74% 2024/12/24 3.7564 -0.00%
2025/01/07 3.7668 1.41% 2024/12/23 3.7565 0.29%
2025/01/06 3.7144 -0.54% 2024/12/20 3.7458 -1.77%
2025/01/03 3.7346 0.79% 2024/12/19 3.8134 -1.90%
2025/01/02 3.7053 -0.04% 2024/12/18 3.8873 -0.46%
2024/12/31 3.7069 -0.18% 2024/12/17 3.9051 0.50%
2024/12/30 3.7135 -0.53% 2024/12/16 3.8856 -0.43%
2024/12/27 3.7333 -0.00% 2024/12/13 3.9023 -1.17%
2024/12/26 3.7334 -0.60% 2024/12/12 3.9486 0.16%
2024/12/25 3.7560 -0.01% 2024/12/11 3.9423 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.74% 0.87% -4.92% -7.77% -10.97% -7.94% 0.87%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.89% -0.44% -2.99% -4.94% -0.02% 12.84% -0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -2.44% -3.58% -4.35% -7.06% -2.51% 9.76% -3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.75% -2.99% -1.73% -0.80% 3.04% 17.47% -1.98%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.01% 0.69% -3.09% -4.83% -2.44% 14.64% -0.33%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.06% -2.17% -3.40% -4.91% -2.90% 7.25% -2.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.62% 0.97% -4.03% -4.96% -8.95% -3.03% 0.97%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.75% 0.89% -4.33% -5.17% -8.34% -3.40% 0.89%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.15% -0.92% -2.78% -3.24% -7.56% 2.83% -0.92%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.56% -1.36% -4.80% -7.88% -8.99% -0.25% -1.36%
基金平均績效 -0.90% -0.80% -3.64% -5.16% -4.96% 5.02% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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