宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.8134 -0.0739 -1.90% -7.28% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 3.8134 -1.90% 2024/12/05 3.9595 1.42%
2024/12/18 3.8873 -0.46% 2024/12/04 3.9041 0.78%
2024/12/17 3.9051 0.50% 2024/12/03 3.8739 1.66%
2024/12/16 3.8856 -0.43% 2024/12/02 3.8108 0.17%
2024/12/13 3.9023 -1.17% 2024/11/29 3.8045 1.25%
2024/12/12 3.9486 0.16% 2024/11/28 3.7576 -0.54%
2024/12/11 3.9423 0.09% 2024/11/27 3.7779 0.05%
2024/12/10 3.9387 -0.19% 2024/11/26 3.7761 -1.22%
2024/12/09 3.9463 0.36% 2024/11/25 3.8226 1.11%
2024/12/06 3.9323 -0.69% 2024/11/22 3.7806 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.90% -3.42% 1.63% -7.49% -9.75% -5.02% -7.28%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.24% -0.76% 2.74% 0.19% 3.52% 14.64% 12.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.16% -1.82% 1.20% -5.46% 1.62% 14.67% 11.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.75% -1.20% 2.27% 1.18% 4.31% 20.20% 17.57%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.50% -2.00% 0.21% 0.00% -0.47% 14.01% 11.05%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.09% -1.55% 2.28% -1.44% 0.90% 11.30% 7.50%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.48% -2.93% 2.34% -4.43% -7.58% -0.72% -2.18%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.70% -3.07% 2.29% -4.82% -6.91% -0.35% -2.83%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.44% 0.00% 1.55% -0.54% -5.83% 6.02% 4.81%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.25% -0.64% 0.74% -4.83% -5.89% 4.48% 2.22%
基金平均績效 -0.76% -1.74% 1.72% -2.76% -2.61% 7.92% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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