宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 3.2270 0.0372 1.17% 2022/09/27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/27 3.2270 1.17% 2022/09/13 3.6044 1.05%
2022/09/26 3.1898 -4.31% 2022/09/12 3.5668 2.24%
2022/09/23 3.3336 -2.49% 2022/09/08 3.4888 1.52%
2022/09/22 3.4187 -0.34% 2022/09/07 3.4365 -1.18%
2022/09/21 3.4304 -0.94% 2022/09/06 3.4775 -0.04%
2022/09/20 3.4629 1.54% 2022/09/05 3.4789 0.11%
2022/09/19 3.4105 -0.89% 2022/09/02 3.4752 -0.36%
2022/09/16 3.4410 -1.78% 2022/09/01 3.4879 -1.89%
2022/09/15 3.5032 -0.51% 2022/08/31 3.5550 -0.06%
2022/09/14 3.5211 -2.31% 2022/08/30 3.5571 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) 1.17% -6.81% -10.36% -7.78% -21.96% -31.01% -31.78%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -3.72% -6.57% -11.69% -7.60% -22.04% -21.38% -23.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -0.21% -5.85% -9.91% -8.03% -17.11% -22.58% -26.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -1.65% -4.69% -7.75% -0.53% -6.42% -7.05% -14.10%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 0.31% -5.21% -10.21% -13.33% -19.24% -32.26% -29.19%
宏利亞太中小企業基金(台幣) 1.11% -5.88% -8.08% -4.40% -18.02% -27.42% -27.67%
宏利亞太中小企業基金(美元) -4.16% -5.94% -10.58% -5.52% -21.85% -32.14% -32.03%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -1.50% -3.28% -8.35% -6.16% -14.67% -18.04% -16.36%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -1.89% -5.05% -11.10% -9.30% -19.24% -22.65% -21.40%
基金平均績效 -2.35% -5.40% -10.01% -6.76% -18.04% -24.11% -24.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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