宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.4712 -0.0853 -1.87% 5.96% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87% 13.83%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 4.4712 -1.87% 2026/04/30 4.4065 -1.25%
2026/05/14 4.5565 1.12% 2026/04/29 4.4621 -0.13%
2026/05/13 4.5062 -0.02% 2026/04/28 4.4679 -0.44%
2026/05/12 4.5070 -0.06% 2026/04/27 4.4876 0.65%
2026/05/11 4.5098 1.74% 2026/04/24 4.4587 0.30%
2026/05/08 4.4326 -1.44% 2026/04/23 4.4454 -1.83%
2026/05/07 4.4974 1.13% 2026/04/22 4.5281 0.58%
2026/05/06 4.4471 0.82% 2026/04/21 4.5020 1.77%
2026/05/05 4.4109 -1.55% 2026/04/20 4.4237 0.77%
2026/05/04 4.4805 1.68% 2026/04/17 4.3898 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.87% 0.87% 3.07% -0.45% 12.02% 25.66% 5.96%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.49% -0.95% 7.96% 5.50% 14.36% 33.29% 12.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -2.45% -3.46% 1.19% -0.67% 3.65% 8.23% 4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -2.04% -2.14% 2.74% 1.51% 3.64% 4.17% 5.90%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -2.47% -1.85% 10.18% 10.89% 23.85% 38.41% 22.37%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -2.62% -2.44% 3.67% 8.88% 26.18% 47.37% 23.45%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.86% 0.96% 2.98% -0.38% 13.04% 28.71% 6.20%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.91% 0.88% 3.25% 0.04% 13.61% 29.39% 6.80%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.85% 4.27% 12.79% 8.48% 19.57% 41.92% 19.26%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.70% 3.50% 12.41% 7.29% 21.81% 44.56% 20.28%
基金平均績效 -1.32% -0.04% 6.02% 4.11% 15.17% 30.17% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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