富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 66.30 -1.11 -1.65% 2022/09/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
33.71% 1.96% 22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/28 66.30 -1.65% 2022/09/14 71.47 1.68%
2022/09/27 67.41 0.22% 2022/09/13 70.29 -1.11%
2022/09/26 67.26 -1.09% 2022/09/12 71.08 0.15%
2022/09/23 68.00 -1.22% 2022/09/09 70.97 0.75%
2022/09/22 68.84 -1.04% 2022/09/08 70.44 0.27%
2022/09/21 69.56 0.03% 2022/09/07 70.25 -0.35%
2022/09/20 69.54 -0.04% 2022/09/06 70.50 -0.77%
2022/09/19 69.57 -0.11% 2022/09/05 71.05 0.37%
2022/09/16 69.65 -1.05% 2022/09/02 70.79 -1.09%
2022/09/15 70.39 -1.51% 2022/09/01 71.57 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -1.65% -4.69% -7.75% -0.53% -6.42% -7.05% -14.10%
韓國股市指數 -2.45% -7.58% -12.56% -10.44% -20.53% -29.98% -27.15%
上海綜合指數 -1.58% -2.31% -5.91% -10.68% -5.27% -15.47% -16.34%
香港恆生指數 -3.41% -6.47% -14.47% -23.05% -20.45% -29.59% -25.36%
香港國企指數 -3.12% -4.92% -13.91% -24.51% -19.44% -31.67% -27.65%
香港紅籌指數 -2.75% -5.40% -9.71% -14.09% -14.38% -14.49% -13.38%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) 0.58% -6.78% -11.18% -8.81% -21.59% -20.68% -23.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -0.21% -5.85% -9.91% -8.03% -17.11% -22.58% -26.51%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) -2.30% -6.45% -12.27% -15.03% -21.11% -33.65% -30.82%
宏利亞太中小企業基金(台幣) 1.11% -5.88% -8.08% -4.40% -18.02% -27.42% -27.67%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) 1.17% -6.81% -10.36% -7.78% -21.96% -31.01% -31.78%
宏利亞太中小企業基金(美元) 1.15% -6.27% -9.55% -6.47% -20.95% -30.95% -31.24%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) 0.04% -4.03% -8.31% -6.70% -14.63% -18.12% -16.32%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -0.13% -5.86% -11.22% -10.14% -19.35% -22.86% -21.50%
基金平均績效 -0.03% -5.85% -9.85% -7.54% -17.90% -23.81% -24.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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