富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	76.33	0.48	0.63%	-10.03%	2025/05/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.25%	6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	76.33	0.63%	2025/04/21	71.17	-0.95%
2025/05/02	75.85	1.03%	2025/04/17	71.85	1.48%
2025/05/01	75.08	0.75%	2025/04/16	70.80	-1.37%
2025/04/30	74.52	0.13%	2025/04/15	71.78	0.48%
2025/04/29	74.42	0.92%	2025/04/14	71.44	1.18%
2025/04/28	73.74	-0.12%	2025/04/11	70.61	1.31%
2025/04/25	73.83	-0.35%	2025/04/10	69.70	-2.35%
2025/04/24	74.09	0.89%	2025/04/09	71.38	2.66%
2025/04/23	73.44	1.21%	2025/04/08	69.53	-2.51%
2025/04/22	72.56	1.95%	2025/04/07	71.32	-2.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.63%	3.51%	4.88%	-7.80%	-7.05%	-2.15%	-10.03%
韓國指數	0.00%	0.43%	3.83%	2.01%	-0.66%	-4.37%	6.68%
上海綜合指數	0.00%	-0.29%	-1.88%	1.53%	-3.19%	5.61%	-2.17%
香港恆生指數	0.00%	2.42%	-1.51%	9.26%	7.13%	21.81%	12.19%
香港國企指數	0.00%	1.87%	-2.25%	8.79%	8.92%	25.72%	12.91%
香港紅籌指數	0.00%	0.51%	-2.22%	5.79%	-2.14%	0.62%	0.19%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	1.01%	1.11%	0.73%	1.00%	-2.82%	4.17%	-1.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.75%	2.56%	8.46%	0.27%	-3.73%	2.88%	-1.69%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.61%	3.89%	8.31%	2.36%	0.01%	10.36%	4.39%
摩根亞洲小型企業基金/美元	1.74%	3.00%	3.79%	0.43%	-3.81%	2.76%	-3.50%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.38%	0.13%	-2.16%	-8.79%	-13.42%	-17.90%	-9.00%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	1.08%	1.15%	-0.84%	-7.85%	-14.42%	-18.78%	-7.77%
宏利亞太中小企業基金/美元	1.07%	1.17%	-0.70%	-7.30%	-12.34%	-15.44%	-7.35%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.60%	2.16%	-1.57%	-4.60%	-8.20%	-13.61%	-7.59%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	1.68%	3.96%	2.32%	0.05%	-5.87%	-9.17%	-2.46%
基金平均績效	0.96%	2.26%	2.32%	-3.22%	-7.17%	-5.69%	-4.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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