富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.80 -0.83 -1.08% 6.31% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 75.80 -1.08% 2024/04/02 77.38 0.42%
2024/04/15 76.63 -1.11% 2024/04/01 77.06 0.69%
2024/04/12 77.49 -0.40% 2024/03/28 76.53 0.71%
2024/04/11 77.80 0.95% 2024/03/27 75.99 0.36%
2024/04/10 77.07 0.50% 2024/03/26 75.72 0.16%
2024/04/09 76.69 0.42% 2024/03/25 75.60 -0.50%
2024/04/08 76.37 -0.93% 2024/03/22 75.98 -0.08%
2024/04/05 77.09 0.80% 2024/03/21 76.04 1.73%
2024/04/04 76.48 -0.65% 2024/03/20 74.75 0.08%
2024/04/03 76.98 -0.52% 2024/03/19 74.69 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.08% -1.16% 0.91% 5.90% 9.65% 13.66% 6.31%
韓國指數 -2.27% -3.53% -2.15% 4.49% 7.12% 1.48% -1.72%
上海綜合指數 -1.65% -1.36% -1.56% 3.91% -2.17% -9.92% 1.08%
香港恆生指數 -2.12% -3.44% -2.82% 2.41% -7.69% -20.50% -4.55%
香港國企指數 -1.92% -2.57% -1.32% 7.49% -5.06% -16.93% -0.43%
香港紅籌指數 -1.38% -1.72% -3.05% 6.18% -1.38% -17.63% 1.79%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.99% -2.27% -1.11% 4.25% 13.31% 16.62% 3.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.12% -3.31% -1.57% 3.45% 10.26% 9.79% 2.27%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -2.15% -4.23% -4.62% 2.08% 4.44% -2.99% -2.20%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.97% -4.20% -2.98% 1.55% 5.59% 3.16% -1.71%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -2.24% -3.74% 1.24% 3.02% 7.13% 9.38% 2.46%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -2.50% -4.56% -0.77% 0.54% 5.80% 5.41% -0.97%
宏利亞太中小企業基金/美元 -2.39% -4.28% 0.04% 1.88% 8.03% 8.64% 0.43%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.48% -0.62% 1.48% 8.79% 16.86% 20.22% 10.08%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.61% -1.72% -0.38% 6.44% 17.56% 17.29% 6.55%
基金平均績效 -1.55% -3.01% -0.78% 3.79% 9.86% 10.12% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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