富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	78.93	0.35	0.45%	-6.97%	2025/05/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.25%	6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	78.93	0.45%	2025/05/15	80.61	0.26%
2025/05/29	78.58	-1.59%	2025/05/14	80.40	2.03%
2025/05/28	79.85	-0.01%	2025/05/13	78.80	-0.61%
2025/05/27	79.86	0.43%	2025/05/12	79.28	3.86%
2025/05/23	79.52	0.39%	2025/05/09	76.33	0.17%
2025/05/22	79.21	0.15%	2025/05/08	76.20	-0.34%
2025/05/21	79.09	0.16%	2025/05/07	76.46	0.86%
2025/05/20	78.96	-1.56%	2025/05/06	75.81	-0.68%
2025/05/19	80.21	-0.87%	2025/05/05	76.33	0.63%
2025/05/16	80.91	0.37%	2025/05/02	75.85	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.45%	-0.74%	5.92%	-1.25%	-5.05%	2.33%	-6.97%
韓國指數	-0.84%	4.07%	5.52%	6.51%	9.90%	2.36%	12.43%
上海綜合指數	-0.47%	-0.03%	2.09%	0.80%	0.63%	8.27%	-0.13%
香港恆生指數	-1.20%	-1.32%	5.29%	1.52%	19.90%	27.75%	16.10%
香港國企指數	-1.49%	-1.77%	4.41%	0.17%	21.38%	30.47%	15.67%
香港紅籌指數	-0.75%	1.14%	5.40%	4.51%	12.22%	1.94%	5.10%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.36%	2.09%	8.85%	8.46%	5.90%	10.37%	6.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.34%	-0.83%	6.16%	8.08%	1.86%	7.29%	1.99%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.39%	-0.59%	6.36%	3.65%	7.77%	8.27%	6.86%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.99%	1.56%	8.65%	9.70%	3.91%	5.38%	2.39%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.06%	0.54%	6.00%	-0.89%	-4.28%	-14.25%	-3.73%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.09%	0.77%	8.31%	1.33%	-2.66%	-14.66%	-1.33%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.09%	0.84%	8.48%	1.89%	-1.36%	-11.09%	-0.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.20%	-1.12%	3.60%	0.51%	-6.26%	-12.27%	-5.71%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.25%	-1.24%	5.42%	5.19%	-2.36%	-8.27%	-0.25%
基金平均績效	0.16%	0.13%	6.78%	3.67%	-0.25%	-2.69%	-0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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