富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.97 0.59 0.72% 14.96% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 81.97 0.72% 2024/11/06 83.13 1.23%
2024/11/19 81.38 0.32% 2024/11/05 82.12 -0.02%
2024/11/18 81.12 -0.71% 2024/11/04 82.14 -0.74%
2024/11/15 81.70 -0.41% 2024/11/01 82.75 0.69%
2024/11/14 82.04 0.42% 2024/10/31 82.18 -0.39%
2024/11/13 81.70 -0.50% 2024/10/30 82.50 -0.75%
2024/11/12 82.11 -0.82% 2024/10/29 83.12 -0.11%
2024/11/11 82.79 0.27% 2024/10/28 83.21 0.25%
2024/11/08 82.57 -0.52% 2024/10/25 83.00 -0.10%
2024/11/07 83.00 -0.16% 2024/10/24 83.08 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.72% 0.33% -2.35% 0.84% 3.60% 18.68% 14.96%
韓國指數 0.29% 2.73% -4.29% -7.93% -9.45% -0.34% -6.49%
上海綜合指數 0.66% -2.07% 3.26% 17.49% 6.21% 9.77% 13.21%
香港恆生指數 0.21% -0.60% -5.28% 12.53% 0.35% 10.94% 15.76%
香港國企指數 0.12% -0.56% -5.10% 14.45% 1.81% 16.18% 22.92%
香港紅籌指數 0.39% -0.61% -8.04% 1.76% -10.51% 5.68% 8.64%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.07% -0.33% -3.70% -0.40% 3.31% 18.97% 10.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.21% 0.13% -5.27% -4.45% 0.56% 14.32% 9.74%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.53% -0.06% -6.02% -0.62% -0.22% 15.62% 11.41%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.23% 0.18% -5.11% -2.35% 0.52% 10.97% 5.35%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.27% -1.13% -5.86% -5.15% -10.34% -2.78% -4.42%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.40% -1.27% -7.48% -7.45% -12.24% -5.74% -8.77%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.34% -1.13% -6.14% -5.11% -9.68% -1.45% -5.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.59% -0.48% -2.37% -3.48% -6.34% 10.34% 3.82%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.84% -0.44% -4.42% -5.62% -5.88% 10.80% 2.32%
基金平均績效 0.82% -0.42% -4.87% -3.38% -3.67% 8.97% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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