富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	82.32	0.12	0.15%	15.46%	2024/09/13

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22.94%	5.25%	6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/13	82.32	0.15%	2024/08/29	82.11	0.70%
2024/09/12	82.20	0.02%	2024/08/28	81.54	0.14%
2024/09/11	82.18	0.60%	2024/08/27	81.43	-0.17%
2024/09/10	81.69	0.09%	2024/08/26	81.57	0.12%
2024/09/09	81.62	0.87%	2024/08/23	81.47	0.02%
2024/09/06	80.92	-0.69%	2024/08/22	81.45	-0.18%
2024/09/05	81.48	0.15%	2024/08/21	81.60	0.38%
2024/09/04	81.36	-0.42%	2024/08/20	81.29	-0.33%
2024/09/03	81.70	-1.02%	2024/08/19	81.56	0.26%
2024/08/30	82.54	0.52%	2024/08/16	81.35	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.15%	1.73%	3.12%	2.99%	9.92%	18.53%	15.46%
韓國指數	0.14%	1.22%	-1.76%	-6.52%	-4.39%	1.61%	-3.01%
上海綜合指數	-0.48%	-2.23%	-5.71%	-10.72%	-11.16%	-13.42%	-9.10%
香港恆生指數	0.75%	-0.43%	1.14%	-4.11%	1.68%	-3.56%	2.03%
香港國企指數	0.90%	-0.56%	0.37%	-5.45%	2.34%	-2.63%	5.25%
香港紅籌指數	1.18%	-4.49%	-5.64%	-13.62%	-4.87%	-5.88%	0.16%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.74%	-1.36%	3.27%	1.79%	3.56%	16.53%	8.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.21%	1.64%	3.89%	6.23%	11.23%	22.37%	15.84%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	1.64%	0.49%	1.00%	0.50%	5.30%	13.72%	8.97%
摩根亞洲小型企業基金/美元	1.69%	0.39%	3.44%	1.85%	3.83%	13.51%	6.54%
宏利亞太中小企業基金/台幣	1.66%	0.60%	2.16%	-4.06%	-2.64%	3.72%	0.49%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	1.50%	0.30%	2.58%	-3.56%	-4.08%	3.13%	-1.97%
宏利亞太中小企業基金/美元	1.63%	0.55%	2.77%	-3.24%	-2.68%	5.95%	-0.12%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.83%	-0.94%	-0.47%	-5.66%	-4.10%	9.80%	4.39%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.66%	-0.99%	1.21%	-2.06%	-2.10%	14.53%	5.59%
基金平均績效	0.62%	0.24%	2.30%	-0.52%	1.82%	12.18%	6.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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