富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.50 -0.70 -0.87% -6.29% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 79.50 -0.87% 2025/08/28 80.18 -0.21%
2025/09/11 80.20 0.35% 2025/08/27 80.35 0.64%
2025/09/10 79.92 0.11% 2025/08/26 79.84 -0.37%
2025/09/09 79.83 0.18% 2025/08/25 80.14 0.64%
2025/09/08 79.69 0.03% 2025/08/22 79.63 -0.87%
2025/09/05 79.67 -0.90% 2025/08/21 80.33 0.49%
2025/09/04 80.39 0.39% 2025/08/20 79.94 -0.45%
2025/09/03 80.08 1.07% 2025/08/19 80.30 -0.19%
2025/09/02 79.23 -0.69% 2025/08/18 80.45 0.69%
2025/08/29 79.78 -0.50% 2025/08/15 79.90 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.87% -0.21% -0.21% -1.82% 3.30% -3.28% -6.29%
韓國指數 1.54% 5.94% 6.45% 16.28% 31.87% 32.03% 41.51%
上海綜合指數 -0.12% 1.52% 5.58% 13.75% 14.79% 42.45% 15.48%
香港恆生指數 1.16% 3.82% 5.68% 9.79% 11.81% 53.06% 31.55%
香港國企指數 1.13% 3.40% 5.03% 7.27% 7.86% 55.63% 28.46%
香港紅籌指數 0.42% 3.03% 1.18% 8.12% 13.63% 32.59% 16.31%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.25% 3.71% 4.38% 8.21% 24.91% 22.20% 20.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.88% -0.06% 0.31% -0.48% 11.33% 2.52% 6.18%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.33% 5.17% 5.60% 10.28% 16.90% 23.94% 21.47%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.36% 2.75% 3.70% 7.49% 21.28% 15.75% 14.56%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.00% 2.48% 8.93% 5.70% 11.06% -1.30% 4.19%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.08% 2.83% 8.51% 4.76% 13.02% -2.42% 6.13%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.10% 2.92% 8.88% 5.57% 14.61% 2.02% 7.79%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.48% 3.17% 5.13% 10.98% 15.80% 7.17% 8.00%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.44% 3.86% 5.59% 11.29% 20.24% 9.06% 14.92%
基金平均績效 0.13% 2.66% 5.08% 6.20% 15.25% 7.57% 9.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)