富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.91 -0.23 -0.34% 2.76% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.96% 22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 66.91 -0.34% 2023/03/14 66.77 -0.89%
2023/03/27 67.14 -0.34% 2023/03/13 67.37 -1.09%
2023/03/24 67.37 1.07% 2023/03/10 68.11 -1.23%
2023/03/23 66.66 0.54% 2023/03/09 68.96 -1.68%
2023/03/22 66.30 -0.96% 2023/03/08 70.14 0.29%
2023/03/21 66.94 0.37% 2023/03/07 69.94 0.14%
2023/03/20 66.69 -0.25% 2023/03/06 69.84 -0.88%
2023/03/17 66.86 -0.96% 2023/03/03 70.46 1.05%
2023/03/16 67.51 0.21% 2023/03/02 69.73 0.94%
2023/03/15 67.37 0.90% 2023/03/01 69.08 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.34% -0.04% -1.88% 2.76% 0.92% -5.56% 2.76%
韓國指數 1.07% 1.95% 0.92% 6.77% 12.25% -10.79% 8.88%
上海綜合指數 -0.19% -0.32% -1.04% 5.12% 6.58% 0.96% 5.05%
香港恆生指數 1.11% 2.73% -0.01% -0.57% 14.69% -8.76% 0.02%
香港國企指數 1.22% 2.75% 2.25% -0.63% 12.94% -9.01% 0.37%
香港紅籌指數 1.06% 0.36% 2.69% 7.32% 17.26% 0.41% 7.17%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.08% 0.91% -0.77% 1.69% 12.20% -12.03% 0.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.13% 0.70% 0.64% 5.10% 12.50% -6.75% 4.15%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.40% 1.88% 0.04% 1.25% 15.11% -9.18% 1.56%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.37% 1.61% 1.93% 2.00% 12.36% -7.88% 2.63%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.44% 2.04% 2.19% 2.47% 14.42% -10.71% 3.01%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.40% 1.99% 2.26% 3.03% 15.66% -8.57% 3.60%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.04% 1.05% -1.75% -0.39% 2.81% -12.23% 1.14%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.06% 1.53% -0.63% 0.64% 10.90% -10.55% 1.83%
基金平均績效 0.14% 1.30% 0.23% 2.06% 10.76% -9.27% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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