富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.16 -0.82 -1.01% -5.52% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 80.16 -1.01% 2025/10/30 81.35 -0.22%
2025/11/12 80.98 1.29% 2025/10/29 81.53 0.32%
2025/11/11 79.95 -0.87% 2025/10/28 81.27 0.16%
2025/11/10 80.65 0.47% 2025/10/27 81.14 -0.15%
2025/11/07 80.27 -0.73% 2025/10/24 81.26 -0.23%
2025/11/06 80.86 -0.49% 2025/10/23 81.45 0.10%
2025/11/05 81.26 -0.21% 2025/10/22 81.37 0.21%
2025/11/04 81.43 -0.20% 2025/10/21 81.20 0.33%
2025/11/03 81.59 0.46% 2025/10/20 80.93 1.05%
2025/10/31 81.22 -0.16% 2025/10/17 80.09 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.01% -0.87% -1.62% 0.36% 1.73% -1.88% -5.52%
韓國指數 0.49% 3.58% 16.35% 29.35% 59.89% 72.56% 73.81%
上海綜合指數 0.73% 0.54% 3.60% 9.39% 19.40% 17.16% 20.22%
香港恆生指數 0.56% 2.22% 4.57% 5.70% 17.16% 36.57% 34.96%
香港國企指數 0.63% 2.60% 4.08% 4.91% 14.46% 34.61% 31.68%
香港紅籌指數 0.20% 4.25% 8.07% -0.65% 13.94% 18.82% 15.08%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.68% 1.84% 0.33% 5.72% 20.75% 21.30% 21.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.65% -0.13% -1.07% -0.22% 5.74% 8.06% 6.12%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.26% -0.70% 0.72% 5.53% 16.13% 23.54% 23.85%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.81% 0.66% 4.26% 6.79% 20.80% 21.95% 19.14%
宏利亞太中小企業基金/台幣 1.13% 3.51% 2.39% 12.06% 16.71% 7.04% 8.14%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.03% 3.28% 1.85% 10.45% 15.31% 6.70% 9.01%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.10% 3.40% 2.15% 11.30% 17.09% 10.02% 11.23%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.06% 1.94% 1.57% 11.76% 22.41% 13.72% 14.52%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.08% 2.44% 1.31% 10.30% 22.01% 17.05% 20.05%
基金平均績效 0.27% 1.54% 1.19% 7.40% 15.87% 12.75% 12.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)