富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.53 -0.04 -0.05% -6.26% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 79.53 -0.05% 2025/09/19 81.76 0.59%
2025/10/02 79.57 0.61% 2025/09/18 81.28 1.04%
2025/10/01 79.09 0.11% 2025/09/17 80.44 -0.17%
2025/09/30 79.00 -0.10% 2025/09/16 80.58 0.24%
2025/09/29 79.08 -0.20% 2025/09/15 80.39 1.12%
2025/09/26 79.24 -1.54% 2025/09/12 79.50 -0.87%
2025/09/25 80.48 -0.24% 2025/09/11 80.20 0.35%
2025/09/24 80.67 1.42% 2025/09/10 79.92 0.11%
2025/09/23 79.54 -1.91% 2025/09/09 79.83 0.18%
2025/09/22 81.09 -0.82% 2025/09/08 79.69 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.37% -0.69% -2.92% 7.33% -5.11% -6.26%
韓國指數 0.00% 3.44% 10.74% 16.20% 43.96% 38.12% 47.92%
上海綜合指數 0.00% 0.52% 1.84% 11.82% 16.18% 16.37% 15.84%
香港恆生指數 -0.67% 1.26% 6.06% 12.72% 17.98% 18.56% 34.39%
香港國企指數 -0.88% 1.26% 5.70% 11.20% 13.70% 17.37% 31.32%
香港紅籌指數 -0.55% -1.06% -6.77% -2.75% 2.72% -7.23% 5.25%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.68% -1.42% 3.68% 7.96% 23.32% 14.24% 20.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.15% 0.68% 0.03% -3.02% 14.31% 1.03% 6.27%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.18% 4.94% 10.22% 13.43% 25.17% 19.91% 26.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.14% 3.59% 4.30% 4.98% 25.56% 12.17% 15.43%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.71% 0.76% 5.41% 10.44% 14.97% -2.37% 6.14%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.75% 0.61% 5.59% 8.70% 17.06% -4.02% 7.90%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.74% 0.67% 5.82% 9.50% 18.60% 0.28% 9.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.23% 2.08% 6.68% 12.11% 19.15% 8.51% 11.86%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.03% 2.39% 6.47% 10.72% 24.09% 8.73% 18.29%
基金平均績效 0.56% 1.47% 4.75% 7.19% 18.96% 5.34% 11.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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