富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.09	0.02	0.02%	1.01%	2026/01/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	80.09	0.02%	2025/12/18	77.79	0.43%
2026/01/02	80.07	0.98%	2025/12/17	77.46	0.26%
2025/12/31	79.29	0.20%	2025/12/16	77.26	-0.72%
2025/12/30	79.13	0.41%	2025/12/15	77.82	-1.00%
2025/12/29	78.81	0.20%	2025/12/12	78.61	-0.59%
2025/12/26	78.65	-0.34%	2025/12/11	79.08	-0.64%
2025/12/24	78.92	0.33%	2025/12/10	79.59	-0.81%
2025/12/23	78.66	-0.19%	2025/12/09	80.24	0.91%
2025/12/22	78.81	0.19%	2025/12/08	79.52	-0.79%
2025/12/19	78.66	1.12%	2025/12/05	80.15	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.02%	1.62%	-0.07%	0.70%	-2.23%	-6.57%	1.01%
韓國指數	3.43%	5.61%	8.72%	25.59%	45.94%	82.54%	5.77%
上海綜合指數	1.38%	1.47%	3.09%	3.62%	15.87%	25.28%	1.38%
香港恆生指數	0.03%	2.78%	1.01%	-2.92%	10.17%	33.33%	2.80%
香港國企指數	-0.22%	2.89%	-0.54%	-5.28%	6.26%	27.78%	2.63%
香港紅籌指數	0.07%	1.65%	-4.07%	2.13%	-0.12%	11.32%	1.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.14%	-0.27%	1.47%	1.21%	9.27%	22.42%	22.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.09%	1.24%	0.63%	0.57%	-2.47%	6.28%	0.78%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	1.44%	4.60%	3.63%	0.49%	14.82%	28.43%	4.12%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.48%	1.37%	3.53%	5.24%	11.42%	22.72%	1.23%
宏利亞太中小企業基金/台幣	1.29%	2.78%	6.88%	8.48%	20.78%	15.63%	2.52%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	1.23%	2.66%	6.25%	6.62%	16.56%	15.72%	2.41%
宏利亞太中小企業基金/美元	1.20%	2.75%	6.74%	7.72%	18.60%	18.85%	2.44%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.94%	1.81%	2.55%	2.04%	14.40%	13.90%	0.94%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.96%	1.64%	3.52%	2.38%	13.36%	21.23%	0.96%
基金平均績效	0.78%	2.02%	3.51%	3.55%	11.45%	15.86%	3.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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