富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	81.08	-0.66	-0.81%	-4.43%	2025/02/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.25%	6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	81.08	-0.81%	2025/01/31	81.94	0.23%
2025/02/13	81.74	0.06%	2025/01/30	81.75	0.16%
2025/02/12	81.69	0.18%	2025/01/29	81.62	1.09%
2025/02/11	81.54	-1.94%	2025/01/28	80.74	-0.27%
2025/02/10	83.15	-0.11%	2025/01/27	80.96	-1.41%
2025/02/07	83.24	0.26%	2025/01/24	82.12	-1.44%
2025/02/06	83.02	0.28%	2025/01/23	83.32	0.53%
2025/02/05	82.79	0.45%	2025/01/22	82.88	0.48%
2025/02/04	82.42	-0.24%	2025/01/21	82.48	-1.63%
2025/02/03	82.62	0.83%	2025/01/17	83.85	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-0.81%	-2.59%	-1.18%	-1.17%	1.38%	10.64%	-4.43%
韓國指數	0.31%	2.74%	3.75%	6.78%	-2.01%	-1.12%	7.98%
上海綜合指數	0.43%	1.30%	3.26%	-0.98%	17.40%	16.78%	-0.15%
香港恆生指數	3.69%	7.04%	17.69%	16.38%	32.18%	42.45%	12.76%
香港國企指數	4.11%	7.03%	19.24%	19.48%	38.28%	54.68%	14.29%
香港紅籌指數	2.74%	3.60%	4.78%	5.27%	6.26%	18.16%	-0.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.31%	-0.18%	0.79%	-1.51%	1.49%	7.64%	-1.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-0.53%	-1.05%	0.65%	-1.44%	-3.41%	8.21%	-3.18%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.22%	1.34%	7.54%	3.45%	6.56%	18.79%	3.71%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-0.14%	-0.70%	2.36%	-2.07%	0.00%	4.33%	-4.33%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.53%	-0.92%	1.96%	-2.61%	-4.35%	-3.54%	-1.61%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.62%	-0.83%	2.44%	-3.45%	-6.63%	-7.52%	-1.36%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.65%	-0.81%	2.53%	-2.39%	-3.53%	-3.15%	-1.31%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.31%	0.61%	-0.27%	-3.84%	-5.91%	-4.89%	-3.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.31%	0.10%	1.04%	-4.95%	-7.97%	-5.60%	-2.51%
基金平均績效	0.04%	-0.50%	1.79%	-2.00%	-2.24%	2.49%	-1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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