富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.02 -0.13 -0.16% -4.50% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 81.02 -0.16% 2025/06/26 80.23 0.06%
2025/07/10 81.15 0.78% 2025/06/25 80.18 0.15%
2025/07/09 80.52 -0.60% 2025/06/24 80.06 1.39%
2025/07/08 81.01 0.07% 2025/06/23 78.96 -0.65%
2025/07/07 80.95 -1.18% 2025/06/20 79.48 -1.54%
2025/07/03 81.92 2.00% 2025/06/18 80.72 1.41%
2025/07/02 80.31 -0.01% 2025/06/17 79.60 -1.63%
2025/07/01 80.32 -0.06% 2025/06/16 80.92 1.06%
2025/06/30 80.37 -0.42% 2025/06/13 80.07 -1.11%
2025/06/27 80.71 0.60% 2025/06/12 80.97 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.16% -1.10% -0.56% 14.74% -2.57% 0.28% -4.50%
韓國指數 -0.23% 3.98% 9.24% 30.54% 26.23% 9.94% 32.35%
上海綜合指數 0.01% 1.09% 3.17% 8.40% 10.78% 18.17% 4.73%
香港恆生指數 0.46% 0.93% -0.93% 15.42% 26.62% 35.37% 20.34%
香港國企指數 0.22% 0.91% -2.01% 11.36% 25.94% 36.34% 19.17%
香港紅籌指數 0.17% 2.07% 1.86% 13.37% 17.62% 9.93% 10.46%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.51% 0.10% 3.18% 30.54% 14.09% 12.88% 12.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.22% -1.64% 1.23% 18.27% 11.16% 7.88% 7.78%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% -0.20% 3.24% 27.39% 14.25% 9.54% 9.74%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.95% 0.65% -0.87% 14.84% -1.16% -12.13% -2.41%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.81% 0.12% -0.19% 18.54% 2.10% -11.12% 0.70%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.83% 0.15% 0.06% 19.17% 3.13% -7.64% 1.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.33% 0.89% 4.00% 20.46% 2.82% -6.41% 0.66%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.14% 0.28% 4.36% 26.60% 9.84% -1.30% 7.14%
基金平均績效 0.12% -0.12% 1.75% 20.55% 6.55% 0.12% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)