富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.32 0.44 0.53% -1.79% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 83.32 0.53% 2025/01/07 84.78 0.57%
2025/01/22 82.88 0.48% 2025/01/06 84.30 -1.66%
2025/01/21 82.48 -1.63% 2025/01/03 85.72 -0.26%
2025/01/17 83.85 0.85% 2025/01/02 85.94 1.30%
2025/01/16 83.14 -0.28% 2024/12/31 84.84 -0.20%
2025/01/15 83.37 1.61% 2024/12/30 85.01 1.23%
2025/01/14 82.05 -0.11% 2024/12/27 83.98 -0.79%
2025/01/13 82.14 -1.23% 2024/12/26 84.65 -0.38%
2025/01/10 83.16 -1.75% 2024/12/24 84.97 0.35%
2025/01/08 84.64 -0.17% 2024/12/23 84.67 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.53% 0.22% -1.59% -0.19% 4.88% 17.72% -1.79%
韓國指數 -1.24% -0.47% 3.01% -2.97% -9.33% 1.49% 4.83%
上海綜合指數 0.51% -0.18% -3.61% -2.20% 10.80% 16.57% -3.63%
香港恆生指數 -0.40% 0.91% -0.92% -5.10% 12.77% 28.31% -1.79%
香港國企指數 -0.18% 0.92% -0.69% -4.20% 15.65% 39.36% -1.72%
香港紅籌指數 -0.47% -1.63% -4.01% -8.90% -2.70% 17.74% -5.53%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.49% 2.85% 0.18% -3.10% 0.74% 12.10% -0.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.59% 1.37% -1.49% -3.61% 0.68% 13.02% -1.23%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.45% 0.83% 0.13% -4.25% 1.00% 18.70% 0.24%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.29% 0.56% -2.40% -5.47% -0.04% 8.85% -3.04%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.11% 1.46% -1.08% -6.05% -8.23% -3.39% -0.23%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.08% 1.96% -0.95% -8.05% -9.40% -7.34% 0.09%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.09% 1.84% -0.97% -6.27% -7.03% -3.11% -0.06%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.42% 0.92% -2.27% -5.16% -8.21% -0.76% -3.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.41% 1.78% -2.17% -7.93% -8.84% -1.77% -2.56%
基金平均績效 0.20% 1.38% -1.26% -5.01% -3.45% 5.40% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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