富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.18 -0.17 -0.21% -5.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 80.18 -0.21% 2025/08/14 80.29 0.53%
2025/08/27 80.35 0.64% 2025/08/13 79.87 0.25%
2025/08/26 79.84 -0.37% 2025/08/12 79.67 -0.44%
2025/08/25 80.14 0.64% 2025/08/11 80.02 0.96%
2025/08/22 79.63 -0.87% 2025/08/08 79.26 -0.86%
2025/08/21 80.33 0.49% 2025/08/07 79.95 0.78%
2025/08/20 79.94 -0.45% 2025/08/06 79.33 0.27%
2025/08/19 80.30 -0.19% 2025/08/05 79.12 -0.84%
2025/08/18 80.45 0.69% 2025/08/04 79.79 1.54%
2025/08/15 79.90 -0.49% 2025/08/01 78.58 -3.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.21% -0.19% -1.66% 0.41% 0.31% -1.67% -5.49%
韓國指數 0.29% 1.74% -0.41% 19.71% 26.20% 18.83% 33.21%
上海綜合指數 1.14% 1.92% 6.83% 15.08% 15.74% 35.46% 14.67%
香港恆生指數 -0.81% -0.42% -2.20% 7.48% 8.97% 41.30% 24.62%
香港國企指數 -1.15% -0.64% -2.84% 5.60% 5.93% 43.22% 22.32%
香港紅籌指數 0.35% -1.64% -0.91% 7.87% 12.78% 20.44% 13.42%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.01% 1.12% 1.36% 9.33% 18.59% 15.16% 16.57%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.19% 0.47% -0.88% 3.90% 12.97% 3.36% 6.60%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.58% -0.52% -0.48% 7.14% 11.05% 14.10% 14.49%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.42% 0.13% 2.13% 9.80% 19.28% 11.66% 11.32%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.40% 2.83% 2.47% 3.87% 2.89% -6.59% -0.06%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.24% 2.50% 1.16% 2.99% 4.26% -8.31% 1.53%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.24% 2.56% 1.43% 3.74% 5.60% -4.04% 2.91%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.18% 0.67% 3.07% 11.15% 9.57% 1.32% 5.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.41% 0.36% 2.50% 11.16% 13.67% 2.45% 11.16%
基金平均績效 -0.07% 0.99% 1.11% 6.35% 9.82% 2.74% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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