富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.08 0.41 0.53% 8.11% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 77.08 0.53% 2024/04/12 77.49 -0.40%
2024/04/25 76.67 -0.05% 2024/04/11 77.80 0.95%
2024/04/24 76.71 0.42% 2024/04/10 77.07 0.50%
2024/04/23 76.39 0.49% 2024/04/09 76.69 0.42%
2024/04/22 76.02 0.64% 2024/04/08 76.37 -0.93%
2024/04/19 75.54 -0.55% 2024/04/05 77.09 0.80%
2024/04/18 75.96 0.56% 2024/04/04 76.48 -0.65%
2024/04/17 75.54 -0.34% 2024/04/03 76.98 -0.52%
2024/04/16 75.80 -1.08% 2024/04/02 77.38 0.42%
2024/04/15 76.63 -1.11% 2024/04/01 77.06 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.53% 2.04% 1.80% 8.38% 18.09% 19.52% 8.11%
韓國指數 1.04% 2.47% -3.67% 7.16% 15.53% 6.89% 0.03%
上海綜合指數 1.17% 0.76% 1.89% 6.13% 3.36% -5.38% 3.82%
香港恆生指數 2.12% 8.80% 6.22% 10.65% 3.62% -10.66% 3.69%
香港國企指數 2.44% 9.10% 7.63% 16.97% 7.00% -5.78% 8.69%
香港紅籌指數 1.87% 6.59% 6.06% 13.03% 9.36% -8.95% 9.62%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.15% 1.46% -1.54% 4.84% 16.83% 17.72% 3.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.27% 2.47% 0.60% 6.84% 19.70% 15.89% 4.77%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.04% 2.81% 0.42% 5.63% 11.37% 3.62% 1.37%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.77% -1.02% -1.43% 3.03% 11.28% 8.68% -0.74%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.14% -0.10% 1.93% 5.01% 8.73% 15.52% 4.04%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.19% -0.31% 0.69% 2.42% 7.48% 11.79% 0.66%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.20% -0.36% 1.04% 3.65% 9.60% 15.06% 1.94%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.05% 0.49% -0.14% 8.90% 20.65% 21.27% 9.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.05% 0.62% -1.03% 6.99% 21.18% 18.86% 6.29%
基金平均績效 -0.03% 0.81% 0.23% 5.57% 14.49% 14.79% 3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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