富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.95 -0.97 -1.18% -4.59% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 80.95 -1.18% 2025/06/20 79.48 -1.54%
2025/07/03 81.92 2.00% 2025/06/18 80.72 1.41%
2025/07/02 80.31 -0.01% 2025/06/17 79.60 -1.63%
2025/07/01 80.32 -0.06% 2025/06/16 80.92 1.06%
2025/06/30 80.37 -0.42% 2025/06/13 80.07 -1.11%
2025/06/27 80.71 0.60% 2025/06/12 80.97 -0.63%
2025/06/26 80.23 0.06% 2025/06/11 81.48 -0.24%
2025/06/25 80.18 0.15% 2025/06/10 81.68 0.69%
2025/06/24 80.06 1.39% 2025/06/09 81.12 0.42%
2025/06/23 78.96 -0.65% 2025/06/06 80.78 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.18% 0.72% 0.21% 13.50% -4.52% 0.50% -4.59%
韓國指數 0.17% -0.40% 8.80% 31.41% 22.77% 6.89% 27.51%
上海綜合指數 0.02% 0.83% 2.59% 12.16% 7.54% 17.74% 3.62%
香港恆生指數 -0.12% -0.77% 0.40% 20.47% 22.83% 34.01% 19.08%
香港國企指數 -0.01% -0.80% -0.25% 18.53% 22.11% 34.88% 18.09%
香港紅籌指數 0.63% 1.66% 1.65% 18.69% 13.41% 6.09% 8.90%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.62% 1.78% 5.05% 16.25% 13.57% 14.59% 13.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.46% 0.22% 3.07% 21.85% 8.20% 8.66% 7.98%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.85% -0.03% 6.34% 18.60% 10.14% 9.63% 9.03%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.41% 0.36% 0.06% 3.82% -4.26% -12.88% -3.44%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.56% 0.58% 1.12% 7.53% -0.73% -11.69% 0.02%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.57% 0.67% 1.36% 8.22% 0.22% -8.24% 0.97%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.55% 1.53% 5.30% 8.01% 0.11% -6.20% 0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.42% 1.43% 6.38% 12.78% 7.67% -0.51% 7.29%
基金平均績效 -0.42% 0.68% 3.20% 12.56% 4.23% 0.31% 4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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