富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	78.70	0.13	0.17%	-0.74%	2026/01/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	78.70	0.17%	2026/01/09	80.74	-0.22%
2026/01/23	78.57	-1.29%	2026/01/08	80.92	-1.02%
2026/01/22	79.60	-0.18%	2026/01/07	81.75	1.03%
2026/01/21	79.74	0.66%	2026/01/06	80.92	1.04%
2026/01/20	79.22	-2.09%	2026/01/05	80.09	0.02%
2026/01/16	80.91	-0.58%	2026/01/02	80.07	0.98%
2026/01/15	81.38	1.04%	2025/12/31	79.29	0.20%
2026/01/14	80.54	-0.09%	2025/12/30	79.13	0.41%
2026/01/13	80.61	-0.32%	2025/12/29	78.81	0.20%
2026/01/12	80.87	0.16%	2025/12/26	78.65	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.17%	-2.73%	0.06%	-3.15%	-2.72%	-4.16%	-0.74%
韓國指數	-0.81%	0.92%	19.85%	25.57%	54.87%	95.11%	17.45%
上海綜合指數	-0.09%	0.45%	4.26%	4.61%	15.00%	27.05%	4.13%
香港恆生指數	0.06%	0.76%	3.67%	2.31%	5.42%	33.39%	4.43%
香港國企指數	-0.15%	0.14%	2.60%	-2.31%	-0.04%	25.10%	2.62%
香港紅籌指數	1.33%	3.15%	5.02%	4.43%	-1.13%	19.01%	6.42%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.56%	1.16%	4.17%	5.86%	9.91%	28.17%	4.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.69%	-0.36%	0.96%	-1.08%	-1.55%	8.50%	0.35%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.99%	1.85%	9.72%	5.75%	15.37%	30.79%	8.14%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.53%	1.67%	6.41%	10.83%	16.64%	31.27%	6.29%
宏利亞太中小企業基金/台幣	1.37%	2.68%	3.40%	11.97%	20.38%	18.79%	4.18%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	1.43%	2.73%	3.15%	10.49%	16.74%	18.26%	3.98%
宏利亞太中小企業基金/美元	1.44%	2.74%	3.47%	11.60%	18.74%	21.80%	4.13%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.13%	-0.06%	4.70%	4.52%	14.75%	20.79%	3.16%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.20%	0.85%	5.36%	6.22%	14.78%	28.33%	3.81%
基金平均績效	0.72%	1.05%	4.14%	6.30%	12.30%	20.25%	3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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