富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	79.60	-0.14	-0.18%	0.39%	2026/01/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	79.60	-0.18%	2026/01/07	81.75	1.03%
2026/01/21	79.74	0.66%	2026/01/06	80.92	1.04%
2026/01/20	79.22	-2.09%	2026/01/05	80.09	0.02%
2026/01/16	80.91	-0.58%	2026/01/02	80.07	0.98%
2026/01/15	81.38	1.04%	2025/12/31	79.29	0.20%
2026/01/14	80.54	-0.09%	2025/12/30	79.13	0.41%
2026/01/13	80.61	-0.32%	2025/12/29	78.81	0.20%
2026/01/12	80.87	0.16%	2025/12/26	78.65	-0.34%
2026/01/09	80.74	-0.22%	2025/12/24	78.92	0.33%
2026/01/08	80.92	-1.02%	2025/12/23	78.66	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-0.18%	-2.19%	1.00%	-2.18%	-2.32%	-3.96%	0.39%
韓國指數	0.87%	3.23%	20.62%	27.52%	56.23%	94.44%	17.52%
上海綜合指數	0.14%	0.24%	5.24%	5.34%	15.10%	28.28%	3.87%
香港恆生指數	0.17%	-1.09%	3.21%	3.29%	5.97%	34.64%	3.90%
香港國企指數	-0.09%	-1.65%	1.95%	-1.19%	0.43%	26.99%	2.25%
香港紅籌指數	0.48%	1.69%	3.64%	3.85%	-1.06%	17.70%	5.19%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.30%	-0.11%	3.89%	3.77%	9.22%	26.85%	2.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.35%	-0.97%	0.94%	-0.98%	-2.35%	8.38%	0.35%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	1.10%	0.32%	8.68%	5.71%	15.36%	29.61%	6.78%
摩根亞洲小型企業基金/美元	1.38%	1.00%	5.90%	9.85%	14.34%	30.01%	4.73%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.05%	1.39%	1.95%	10.63%	19.17%	17.18%	2.77%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.03%	1.40%	1.61%	9.02%	15.61%	16.59%	2.51%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.01%	1.38%	1.97%	10.09%	17.61%	20.07%	2.65%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.60%	-0.86%	4.34%	2.79%	13.71%	19.49%	1.89%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.57%	-0.57%	5.09%	4.01%	13.51%	26.20%	2.09%
基金平均績效	0.12%	0.08%	3.54%	5.27%	11.39%	19.04%	2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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