富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.36 -0.18 -0.23% 11.30% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 79.36 -0.23% 2024/07/11 80.79 0.10%
2024/07/24 79.54 0.13% 2024/07/10 80.71 -0.07%
2024/07/23 79.44 0.37% 2024/07/09 80.77 0.17%
2024/07/22 79.15 0.14% 2024/07/08 80.63 0.10%
2024/07/19 79.04 -1.26% 2024/07/05 80.55 0.50%
2024/07/18 80.05 0.19% 2024/07/03 80.15 0.31%
2024/07/17 79.90 -0.77% 2024/07/02 79.90 -0.14%
2024/07/16 80.52 -0.33% 2024/07/01 80.01 0.81%
2024/07/15 80.79 -0.20% 2024/06/28 79.37 -0.15%
2024/07/12 80.95 0.20% 2024/06/27 79.49 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.23% -0.86% -0.48% 3.51% 10.96% 16.41% 11.30%
韓國指數 0.77% -2.27% -2.16% 2.85% 10.22% 5.38% 2.88%
上海綜合指數 0.14% -3.07% -2.75% -6.40% -0.66% -10.30% -2.82%
香港恆生指數 0.10% -2.28% -5.89% -3.57% 6.70% -12.19% -0.01%
香港國企指數 -0.10% -2.50% -7.20% -4.13% 12.13% -8.22% 4.20%
香港紅籌指數 -0.52% -2.42% -8.65% -2.68% 9.99% -4.88% 6.68%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.34% -1.56% 0.99% 5.58% 10.69% 17.05% 9.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.17% -1.33% 0.72% 4.63% 11.02% 14.23% 9.32%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.81% -4.29% -2.46% 5.96% 11.93% 6.13% 7.41%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.76% -2.17% -1.64% 4.67% 7.84% 6.71% 3.89%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.05% -3.12% -1.92% 0.53% 5.04% 8.78% 3.44%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.06% -3.43% -2.76% 0.05% 1.99% 5.45% -0.49%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.04% -3.35% -2.36% 0.80% 3.98% 8.84% 1.58%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.28% -1.71% 0.10% -0.10% 8.79% 15.07% 9.58%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.61% -1.74% 0.94% 1.37% 8.46% 14.13% 7.75%
基金平均績效 -0.19% -2.36% -0.89% 2.70% 8.07% 11.28% 6.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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