富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	83.83	1.67	2.03%	5.73%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	83.83	2.03%	2026/04/02	78.79	0.10%
2026/04/16	82.16	0.53%	2026/04/01	78.71	1.04%
2026/04/15	81.73	0.76%	2026/03/31	77.90	0.23%
2026/04/14	81.11	-0.25%	2026/03/30	77.72	-1.21%
2026/04/13	81.31	-0.32%	2026/03/27	78.67	-0.14%
2026/04/10	81.57	-0.12%	2026/03/26	78.78	-1.66%
2026/04/09	81.67	-0.18%	2026/03/25	80.11	2.26%
2026/04/08	81.82	4.06%	2026/03/24	78.34	0.01%
2026/04/07	78.63	-0.39%	2026/03/23	78.33	-1.22%
2026/04/06	78.94	0.19%	2026/03/20	79.30	-1.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	2.03%	2.77%	3.32%	3.61%	4.67%	16.67%	5.73%
韓國指數	-0.55%	5.68%	9.78%	27.91%	65.17%	150.64%	46.93%
上海綜合指數	-0.10%	1.64%	0.04%	-1.23%	5.51%	23.51%	2.08%
香港恆生指數	-0.89%	1.03%	1.13%	-2.55%	3.62%	22.27%	2.07%
香港國企指數	-0.67%	2.20%	0.21%	-4.08%	-1.85%	12.00%	-0.77%
香港紅籌指數	-0.50%	0.89%	0.31%	4.50%	7.89%	15.08%	7.73%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.84%	1.91%	6.94%	2.23%	6.69%	34.53%	5.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	1.93%	3.12%	5.41%	5.12%	5.56%	20.76%	5.87%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	1.80%	5.41%	5.54%	6.12%	11.45%	42.05%	13.06%
摩根亞洲小型企業基金/美元	1.94%	4.75%	10.24%	16.33%	26.55%	60.58%	21.40%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.98%	1.77%	5.14%	2.63%	9.72%	32.78%	4.13%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	1.09%	1.96%	5.57%	2.68%	8.10%	32.18%	3.93%
宏利亞太中小企業基金/美元	1.10%	2.00%	5.71%	3.17%	9.75%	36.10%	4.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.71%	1.52%	0.52%	2.96%	7.64%	35.26%	6.48%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.67%	1.74%	1.42%	4.34%	9.82%	40.03%	7.71%
基金平均績效	1.31%	2.69%	4.98%	4.92%	9.99%	35.09%	7.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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