東方匯理系列基金

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
東方匯理系列基金-全球農業基金 AU 美元 106.96 0.49 0.46% 08/16
東方匯理系列基金-全球農業基金 AE 歐元 190.20 2.15 1.14% 08/16
東方匯理系列基金-全球農業基金 IU 美元 1129.44 4.88 0.43% 08/16
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 122.15 -0.31 -0.25% 08/16
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 110.31 -0.27 -0.24% 08/16
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1298.31 -3.19 -0.25% 08/16
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 124.09 -0.31 -0.25% 08/16
東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6662.66 -0.37 -0.01% 08/16
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 120.34 -0.28 -0.23% 08/16
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 113.10 -0.26 -0.23% 08/16
東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 101.58 -0.01 -0.01% 08/16
東方匯理系列基金-歐元股票基金 AE 歐元 193.87 2.01 1.05% 08/16
東方匯理系列基金-歐洲股票基金 AE 歐元 204.28 2.02 1.00% 08/16
東方匯理系列基金-環球資源基金 AU 美元 67.36 0.00 0.00 08/16
東方匯理系列基金-金礦基金 AU 美元 34.52 0.13 0.38% 08/16
東方匯理系列基金-美國核心精選基金 AU 美元 176.75 0.11 0.06% 08/16
東方匯理系列基金-美國相關價值基金 AU 美元 175.90 -0.39 -0.22% 08/16
東方匯理系列基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.67 0.03 0.14% 08/16
東方匯理系列基金-環球債券基金 AU 美元 28.12 -0.10 -0.35% 08/16
東方匯理系列基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 100.62 0.00 0.00 08/16
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 103.02 0.01 0.01% 08/16
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