東方匯理系列基金

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
東方匯理系列基金-全球農業基金 AU 美元 103.75 1.50 1.47% 05/23
東方匯理系列基金-全球農業基金 AE 歐元 192.28 3.09 1.63% 05/23
東方匯理系列基金-全球農業基金 IU 美元 1093.91 15.44 1.43% 05/23
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 124.03 0.24 0.19% 05/23
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 111.51 0.22 0.20% 05/23
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1315.87 2.59 0.20% 05/23
東方匯理系列基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 125.94 0.24 0.19% 05/23
東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6600.41 -3.99 -0.06% 05/23
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 125.69 -0.20 -0.16% 05/23
東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 119.34 -0.20 -0.17% 05/23
東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 101.88 -0.06 -0.06% 05/23
東方匯理系列基金-歐元股票基金 AE 歐元 196.37 0.82 0.42% 05/23
東方匯理系列基金-歐洲股票基金 AE 歐元 210.32 0.96 0.46% 05/23
東方匯理系列基金-環球資源基金 AU 美元 68.06 -0.52 -0.76% 05/23
東方匯理系列基金-金礦基金 AU 美元 35.29 -0.74 -2.05% 05/23
東方匯理系列基金-美國核心精選基金 AU 美元 177.06 0.24 0.14% 05/23
東方匯理系列基金-美國相關價值基金 AU 美元 171.76 0.27 0.16% 05/23
東方匯理系列基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.38 0.01 0.05% 05/23
東方匯理系列基金-環球債券基金 AU 美元 27.30 0.01 0.04% 05/23
東方匯理系列基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 100.73 0.00 0.00 05/23
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 102.70 0.00 0.00 05/23
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