國泰投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 美元 9.63 0.11 1.16% 2010/09/03
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 美元 16.99 0.20 1.19% 2010/09/03
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 美元 9.16 0.13 1.44% 2010/09/03
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 歐元 7.76 0.06 0.78% 2010/09/03
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 歐元 11.63 0.05 0.43% 2010/09/03
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 日圓 533.38 3.25 0.61% 2010/09/03
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 日圓 1069.09 8.40 0.79% 2010/09/03
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 美元 28.14 0.14 0.50% 2010/09/03
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 美元 50.76 0.46 0.91% 2010/09/03
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 歐元 99.82 0.70 0.71% 2010/09/03
安盛環球基金-泛靈頓最佳收益基金 歐元 135.29 0.59 0.44% 2010/09/03
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 68.46 0.48 0.71% 2010/09/03
安盛環球基金-泛靈頓歐洲高股息基金 A Cap 歐元 75.43 0.55 0.73% 2010/09/03
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 87.24 0.75 0.87% 2010/09/02
安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 歐元 91.32 0.74 0.82% 2010/09/03
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap 美元 106.28 0.18 0.17% 2010/09/02
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(歐元避險) 歐元 130.90 0.23 0.18% 2010/09/02
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金 歐元 28.10 -0.07 -0.25% 2010/09/06
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 美元 68.85 -0.74 -1.06% 2010/09/06
摩根士丹利美國房地產基金 美元 42.42 0.11 0.26% 2010/09/06
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 33.05 0.13 0.39% 2010/09/06
摩根士丹利美國優勢基金 美元 27.58 0.02 0.07% 2010/09/06
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 歐元 59.45 -0.34 -0.57% 2010/09/06
摩根士丹利歐元流動性基金 歐元 12.84 0.00 0.00% 2010/09/06
摩根士丹利美元流動性基金 美元 13.02 0.00 0.00% 2010/09/06
摩根士丹利環球房地產基金 美元 19.41 0.11 0.57% 2010/09/06
摩根士丹利印度股票基金 美元 30.42 0.34 1.13% 2010/09/06
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH 歐元 28.54 0.11 0.39% 2010/09/06
百能全球高收益債券基金(已撤銷核備) 美元 6.53 0.01 0.15% 2010/09/03
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