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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
284.34 |
-0.68 |
-0.24% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -10.17% |
27.47% |
14.11% |
24.84% |
19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
284.34 |
-0.24% |
2021/10/01 |
270.67 |
1.40% |
| 2021/10/15 |
285.02 |
1.22% |
2021/09/30 |
266.94 |
-0.46% |
| 2021/10/14 |
281.58 |
2.31% |
2021/09/29 |
268.18 |
-0.33% |
| 2021/10/13 |
275.22 |
0.83% |
2021/09/28 |
269.07 |
-3.24% |
| 2021/10/12 |
272.95 |
1.05% |
2021/09/27 |
278.09 |
0.37% |
| 2021/10/11 |
270.11 |
-0.09% |
2021/09/24 |
277.07 |
-1.54% |
| 2021/10/07 |
270.34 |
1.63% |
2021/09/23 |
281.41 |
1.00% |
| 2021/10/06 |
266.01 |
-0.91% |
2021/09/22 |
278.62 |
-0.07% |
| 2021/10/05 |
268.44 |
0.08% |
2021/09/21 |
278.82 |
-0.78% |
| 2021/10/04 |
268.23 |
-0.90% |
2021/09/16 |
281.01 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元) |
-0.24% |
5.27% |
1.19% |
1.52% |
13.06% |
N/A% |
16.55% |
| 歐洲不動產指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 歐陸不動產指數 |
-0.03% |
4.08% |
1.11% |
-2.11% |
5.93% |
20.16% |
8.39% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元) |
-0.24% |
5.30% |
1.31% |
1.79% |
13.66% |
N/A% |
17.50% |
| 基金平均績效 |
-0.24% |
5.29% |
1.25% |
1.66% |
13.36% |
N/A% |
17.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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