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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
215.67 |
3.91 |
1.85% |
3.95% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
215.67 |
1.85% |
2025/12/29 |
206.34 |
1.27% |
| 2026/01/14 |
211.76 |
-0.18% |
2025/12/23 |
203.75 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
212.15 |
-0.60% |
2025/12/22 |
203.61 |
0.30% |
| 2026/01/12 |
213.44 |
-0.41% |
2025/12/19 |
203.00 |
-0.31% |
| 2026/01/09 |
214.31 |
-0.20% |
2025/12/18 |
203.64 |
0.98% |
| 2026/01/08 |
214.75 |
0.18% |
2025/12/17 |
201.66 |
0.50% |
| 2026/01/07 |
214.37 |
3.17% |
2025/12/16 |
200.66 |
0.52% |
| 2026/01/06 |
207.78 |
0.39% |
2025/12/15 |
199.62 |
-0.05% |
| 2026/01/05 |
206.98 |
-0.24% |
2025/12/12 |
199.72 |
-0.09% |
| 2025/12/30 |
207.48 |
0.55% |
2025/12/11 |
199.89 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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