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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
217.90 |
-1.40 |
-0.64% |
5.02% |
2026/08/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/05 |
217.90 |
-0.64% |
2026/07/22 |
214.94 |
0.84% |
| 2026/08/04 |
219.30 |
0.67% |
2026/07/21 |
213.16 |
-0.77% |
| 2026/08/03 |
217.84 |
-0.06% |
2026/07/20 |
214.81 |
-0.15% |
| 2026/07/31 |
217.97 |
-0.20% |
2026/07/17 |
215.13 |
0.53% |
| 2026/07/30 |
218.40 |
0.17% |
2026/07/16 |
214.00 |
0.51% |
| 2026/07/29 |
218.02 |
-0.80% |
2026/07/15 |
212.92 |
0.35% |
| 2026/07/28 |
219.77 |
0.52% |
2026/07/14 |
212.17 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
218.63 |
0.95% |
2026/07/13 |
212.03 |
-0.37% |
| 2026/07/24 |
216.57 |
0.84% |
2026/07/10 |
212.82 |
1.33% |
| 2026/07/23 |
214.76 |
-0.08% |
2026/07/08 |
210.02 |
-2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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