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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
209.65 |
1.57 |
0.75% |
5.46% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
209.65 |
0.75% |
2025/05/13 |
201.51 |
-1.13% |
| 2025/05/27 |
208.08 |
1.62% |
2025/05/12 |
203.82 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
204.76 |
0.27% |
2025/05/08 |
203.77 |
-1.24% |
| 2025/05/22 |
204.20 |
-1.44% |
2025/05/07 |
206.33 |
-0.31% |
| 2025/05/21 |
207.18 |
-0.73% |
2025/05/06 |
206.97 |
0.71% |
| 2025/05/20 |
208.71 |
0.44% |
2025/05/02 |
205.51 |
0.77% |
| 2025/05/19 |
207.80 |
0.37% |
2025/04/30 |
203.93 |
1.33% |
| 2025/05/16 |
207.04 |
1.33% |
2025/04/29 |
201.25 |
0.39% |
| 2025/05/15 |
204.32 |
1.51% |
2025/04/28 |
200.46 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
201.28 |
-0.11% |
2025/04/25 |
200.10 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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