安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 210.77 -1.45 -0.68% 6.02% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54% -6.89%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 210.77 -0.68% 2025/06/04 209.55 -0.42%
2025/06/18 212.22 1.01% 2025/06/03 210.44 -0.35%
2025/06/17 210.09 0.61% 2025/06/02 211.17 -0.49%
2025/06/16 208.81 0.77% 2025/05/30 212.22 1.23%
2025/06/13 207.22 -1.19% 2025/05/28 209.65 0.75%
2025/06/12 209.72 -0.94% 2025/05/27 208.08 1.62%
2025/06/11 211.72 -0.89% 2025/05/23 204.76 0.27%
2025/06/10 213.62 1.85% 2025/05/22 204.20 -1.44%
2025/06/06 209.75 0.25% 2025/05/21 207.18 -0.73%
2025/06/05 209.22 -0.16% 2025/05/20 208.71 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.68% 0.50% 1.43% 8.88% 7.76% 1.75% 6.02%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 1.07% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.69% 0.53% 1.64% 9.73% 8.87% 3.84% 7.08%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.68% 0.53% 1.64% 8.84% 7.08% 0.64% 6.16%
基金平均績效 -0.68% 0.52% 1.57% 9.15% 7.90% 2.08% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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