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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
204.71 |
0.40 |
0.20% |
-1.34% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
204.71 |
0.20% |
2026/03/19 |
204.44 |
-3.58% |
| 2026/04/01 |
204.31 |
3.13% |
2026/03/18 |
212.02 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
198.11 |
0.06% |
2026/03/17 |
212.42 |
0.78% |
| 2026/03/30 |
198.00 |
1.66% |
2026/03/16 |
210.78 |
1.56% |
| 2026/03/27 |
194.76 |
-1.07% |
2026/03/13 |
207.55 |
-0.76% |
| 2026/03/26 |
196.86 |
-0.94% |
2026/03/12 |
209.13 |
-0.89% |
| 2026/03/25 |
198.72 |
0.67% |
2026/03/11 |
211.00 |
-1.94% |
| 2026/03/24 |
197.40 |
-0.15% |
2026/03/10 |
215.18 |
2.02% |
| 2026/03/23 |
197.70 |
-0.98% |
2026/03/09 |
210.91 |
-3.03% |
| 2026/03/20 |
199.65 |
-2.34% |
2026/03/06 |
217.49 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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