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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
195.44 |
1.69 |
0.87% |
-1.69% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
195.44 |
0.87% |
2025/03/03 |
202.04 |
-1.06% |
| 2025/03/14 |
193.75 |
1.16% |
2025/02/28 |
204.21 |
-0.35% |
| 2025/03/13 |
191.53 |
-0.49% |
2025/02/26 |
204.92 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
192.48 |
0.85% |
2025/02/25 |
204.66 |
0.43% |
| 2025/03/11 |
190.85 |
-0.57% |
2025/02/24 |
203.78 |
0.51% |
| 2025/03/10 |
191.94 |
0.02% |
2025/02/21 |
202.74 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
191.91 |
1.19% |
2025/02/20 |
202.38 |
0.55% |
| 2025/03/06 |
189.66 |
-2.77% |
2025/02/19 |
201.27 |
-1.18% |
| 2025/03/05 |
195.07 |
-3.07% |
2025/02/18 |
203.67 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
201.25 |
-0.39% |
2025/02/17 |
203.81 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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