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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
212.95 |
1.27 |
0.60% |
2.64% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
212.95 |
0.60% |
2026/06/09 |
203.00 |
0.63% |
| 2026/06/24 |
211.68 |
2.29% |
2026/06/08 |
201.73 |
-0.58% |
| 2026/06/22 |
206.94 |
0.77% |
2026/06/05 |
202.90 |
-0.78% |
| 2026/06/19 |
205.35 |
-1.05% |
2026/06/04 |
204.49 |
0.54% |
| 2026/06/17 |
207.53 |
-0.35% |
2026/06/03 |
203.39 |
-1.61% |
| 2026/06/16 |
208.26 |
-0.25% |
2026/06/02 |
206.71 |
-0.32% |
| 2026/06/15 |
208.79 |
0.09% |
2026/06/01 |
207.37 |
-1.68% |
| 2026/06/12 |
208.60 |
1.97% |
2026/05/29 |
210.91 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
204.57 |
-0.77% |
2026/05/28 |
210.70 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
206.15 |
1.55% |
2026/05/27 |
210.58 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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