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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.00 |
1.08 |
0.51% |
3.14% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
214.00 |
0.51% |
2026/07/01 |
212.18 |
-0.17% |
| 2026/07/15 |
212.92 |
0.35% |
2026/06/30 |
212.55 |
-0.24% |
| 2026/07/14 |
212.17 |
0.07% |
2026/06/29 |
213.06 |
-0.57% |
| 2026/07/13 |
212.03 |
-0.37% |
2026/06/26 |
214.29 |
0.63% |
| 2026/07/10 |
212.82 |
1.33% |
2026/06/25 |
212.95 |
0.60% |
| 2026/07/08 |
210.02 |
-2.64% |
2026/06/24 |
211.68 |
2.29% |
| 2026/07/07 |
215.72 |
0.33% |
2026/06/22 |
206.94 |
0.77% |
| 2026/07/06 |
215.02 |
-0.53% |
2026/06/19 |
205.35 |
-1.05% |
| 2026/07/03 |
216.16 |
0.23% |
2026/06/17 |
207.53 |
-0.35% |
| 2026/07/02 |
215.67 |
1.64% |
2026/06/16 |
208.26 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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