安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 284.34 -0.68 -0.24% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10.17% 27.47% 14.11% 24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 284.34 -0.24% 2021/10/01 270.67 1.40%
2021/10/15 285.02 1.22% 2021/09/30 266.94 -0.46%
2021/10/14 281.58 2.31% 2021/09/29 268.18 -0.33%
2021/10/13 275.22 0.83% 2021/09/28 269.07 -3.24%
2021/10/12 272.95 1.05% 2021/09/27 278.09 0.37%
2021/10/11 270.11 -0.09% 2021/09/24 277.07 -1.54%
2021/10/07 270.34 1.63% 2021/09/23 281.41 1.00%
2021/10/06 266.01 -0.91% 2021/09/22 278.62 -0.07%
2021/10/05 268.44 0.08% 2021/09/21 278.82 -0.78%
2021/10/04 268.23 -0.90% 2021/09/16 281.01 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元) -0.24% 5.27% 1.19% 1.52% 13.06% N/A% 16.55%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -0.03% 4.08% 1.11% -2.11% 5.93% 20.16% 8.39%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元) -0.24% 5.30% 1.31% 1.79% 13.66% N/A% 17.50%
基金平均績效 -0.24% 5.29% 1.25% 1.66% 13.36% N/A% 17.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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