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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
210.78 |
3.23 |
1.56% |
1.59% |
2026/03/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
4.37% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
210.78 |
1.56% |
2026/03/02 |
226.66 |
-1.84% |
| 2026/03/13 |
207.55 |
-0.76% |
2026/02/27 |
230.91 |
1.40% |
| 2026/03/12 |
209.13 |
-0.89% |
2026/02/25 |
227.72 |
0.52% |
| 2026/03/11 |
211.00 |
-1.94% |
2026/02/24 |
226.55 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
215.18 |
2.02% |
2026/02/23 |
226.41 |
-0.03% |
| 2026/03/09 |
210.91 |
-3.03% |
2026/02/20 |
226.48 |
2.13% |
| 2026/03/06 |
217.49 |
-0.63% |
2026/02/12 |
221.75 |
0.33% |
| 2026/03/05 |
218.86 |
-1.00% |
2026/02/11 |
221.01 |
0.66% |
| 2026/03/04 |
221.08 |
0.95% |
2026/02/10 |
219.56 |
1.03% |
| 2026/03/03 |
218.99 |
-3.38% |
2026/02/09 |
217.33 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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