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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.15 |
1.40 |
0.89% |
-1.49% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
158.15 |
0.89% |
2025/03/03 |
163.53 |
-1.05% |
| 2025/03/14 |
156.75 |
1.17% |
2025/02/28 |
165.27 |
-0.34% |
| 2025/03/13 |
154.94 |
-0.48% |
2025/02/26 |
165.84 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
155.68 |
0.86% |
2025/02/25 |
165.62 |
0.44% |
| 2025/03/11 |
154.36 |
-0.55% |
2025/02/24 |
164.89 |
0.52% |
| 2025/03/10 |
155.22 |
0.01% |
2025/02/21 |
164.04 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
155.20 |
1.18% |
2025/02/20 |
163.74 |
0.55% |
| 2025/03/06 |
153.39 |
-2.79% |
2025/02/19 |
162.85 |
-1.16% |
| 2025/03/05 |
157.79 |
-3.13% |
2025/02/18 |
164.76 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
162.89 |
-0.39% |
2025/02/17 |
164.86 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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