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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.91 |
1.92 |
1.20% |
-4.22% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
161.91 |
1.20% |
2024/04/09 |
160.32 |
-0.43% |
| 2024/04/22 |
159.99 |
1.16% |
2024/04/08 |
161.01 |
1.19% |
| 2024/04/19 |
158.16 |
0.61% |
2024/04/05 |
159.12 |
-1.41% |
| 2024/04/18 |
157.20 |
1.33% |
2024/04/02 |
161.39 |
-2.45% |
| 2024/04/17 |
155.13 |
-0.39% |
2024/03/28 |
165.45 |
0.59% |
| 2024/04/16 |
155.73 |
-1.61% |
2024/03/27 |
164.48 |
0.39% |
| 2024/04/15 |
158.28 |
0.06% |
2024/03/26 |
163.84 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
158.18 |
-0.02% |
2024/03/25 |
163.23 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
158.21 |
0.29% |
2024/03/22 |
162.88 |
1.04% |
| 2024/04/10 |
157.76 |
-1.60% |
2024/03/21 |
161.20 |
2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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