安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 164.16 -0.04 -0.02% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34%

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元)   基金資料
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 164.16 -0.02% 2020/06/19 164.86 -1.43%
2020/07/07 164.20 -1.36% 2020/06/18 167.25 0.31%
2020/07/06 166.46 1.25% 2020/06/17 166.73 0.63%
2020/07/03 164.40 -0.16% 2020/06/16 165.69 1.69%
2020/07/02 164.66 1.49% 2020/06/15 162.94 0.43%
2020/07/01 162.25 1.25% 2020/06/12 162.25 1.56%
2020/06/30 160.25 1.10% 2020/06/11 159.76 -2.75%
2020/06/29 158.50 -0.88% 2020/06/10 164.27 -0.93%
2020/06/26 159.90 -2.30% 2020/06/09 165.82 -2.72%
2020/06/22 163.67 -0.72% 2020/06/08 170.45 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元)
-0.02% 1.18% -3.69% 7.20% -13.95% -0.58% -14.23%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -1.22% -1.63% -3.94% 2.74% -19.87% -11.38% -19.53%
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)
-0.02% 1.16% -3.75% 6.58% -15.36% -3.62% -15.67%
基金平均績效 -0.02% 1.17% -3.72% 6.89% -14.65% -2.10% -14.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。