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安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
164.16 |
-0.04 |
-0.02% |
2020/07/08 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
| 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元)
基金資料
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/08 |
164.16 |
-0.02% |
2020/06/19 |
164.86 |
-1.43% |
| 2020/07/07 |
164.20 |
-1.36% |
2020/06/18 |
167.25 |
0.31% |
| 2020/07/06 |
166.46 |
1.25% |
2020/06/17 |
166.73 |
0.63% |
| 2020/07/03 |
164.40 |
-0.16% |
2020/06/16 |
165.69 |
1.69% |
| 2020/07/02 |
164.66 |
1.49% |
2020/06/15 |
162.94 |
0.43% |
| 2020/07/01 |
162.25 |
1.25% |
2020/06/12 |
162.25 |
1.56% |
| 2020/06/30 |
160.25 |
1.10% |
2020/06/11 |
159.76 |
-2.75% |
| 2020/06/29 |
158.50 |
-0.88% |
2020/06/10 |
164.27 |
-0.93% |
| 2020/06/26 |
159.90 |
-2.30% |
2020/06/09 |
165.82 |
-2.72% |
| 2020/06/22 |
163.67 |
-0.72% |
2020/06/08 |
170.45 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
1.18% |
-3.69% |
7.20% |
-13.95% |
-0.58% |
-14.23% |
| 歐洲不動產指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 歐陸不動產指數 |
-1.22% |
-1.63% |
-3.94% |
2.74% |
-19.87% |
-11.38% |
-19.53% |
|
-0.02% |
1.16% |
-3.75% |
6.58% |
-15.36% |
-3.62% |
-15.67% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
1.17% |
-3.72% |
6.89% |
-14.65% |
-2.10% |
-14.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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