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安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
183.64 |
-1.73 |
-0.93% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
| 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元)
基金資料
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
183.64 |
-0.93% |
2019/11/28 |
185.51 |
0.28% |
| 2019/12/11 |
185.37 |
-0.72% |
2019/11/27 |
185.00 |
0.18% |
| 2019/12/10 |
186.71 |
0.05% |
2019/11/26 |
184.67 |
1.05% |
| 2019/12/09 |
186.61 |
0.13% |
2019/11/25 |
182.75 |
0.88% |
| 2019/12/06 |
186.36 |
1.34% |
2019/11/22 |
181.16 |
0.01% |
| 2019/12/05 |
183.90 |
0.35% |
2019/11/21 |
181.14 |
-0.70% |
| 2019/12/04 |
183.26 |
0.42% |
2019/11/20 |
182.42 |
-0.72% |
| 2019/12/03 |
182.49 |
0.10% |
2019/11/19 |
183.75 |
-0.20% |
| 2019/12/02 |
182.30 |
-1.44% |
2019/11/18 |
184.11 |
1.47% |
| 2019/11/29 |
184.97 |
-0.29% |
2019/11/15 |
181.44 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.93% |
-0.14% |
2.62% |
10.47% |
13.06% |
24.54% |
28.90% |
| 歐洲不動產指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 歐陸不動產指數 |
-0.40% |
-1.23% |
0.67% |
8.06% |
6.46% |
12.67% |
17.69% |
|
-0.95% |
-0.16% |
2.41% |
9.72% |
11.51% |
20.93% |
25.42% |
| 基金平均績效 |
-0.94% |
-0.15% |
2.52% |
10.10% |
12.29% |
22.73% |
27.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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