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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.71 |
1.28 |
0.76% |
6.33% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
170.71 |
0.76% |
2025/05/13 |
163.92 |
-1.13% |
| 2025/05/27 |
169.43 |
1.62% |
2025/05/12 |
165.80 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
166.73 |
0.28% |
2025/05/08 |
165.72 |
-1.22% |
| 2025/05/22 |
166.26 |
-1.41% |
2025/05/07 |
167.76 |
-0.30% |
| 2025/05/21 |
168.63 |
-0.73% |
2025/05/06 |
168.27 |
0.72% |
| 2025/05/20 |
169.87 |
0.44% |
2025/05/02 |
167.07 |
0.78% |
| 2025/05/19 |
169.12 |
0.40% |
2025/04/30 |
165.78 |
1.34% |
| 2025/05/16 |
168.44 |
1.32% |
2025/04/29 |
163.58 |
0.41% |
| 2025/05/15 |
166.24 |
1.54% |
2025/04/28 |
162.92 |
0.19% |
| 2025/05/14 |
163.72 |
-0.12% |
2025/04/25 |
162.61 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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