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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.45 |
-2.67 |
-1.52% |
0.51% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
6.88% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
172.45 |
-1.52% |
2026/04/15 |
178.60 |
0.59% |
| 2026/04/28 |
175.12 |
-0.47% |
2026/04/14 |
177.55 |
1.49% |
| 2026/04/27 |
175.94 |
-0.41% |
2026/04/13 |
174.94 |
-0.23% |
| 2026/04/24 |
176.67 |
-0.67% |
2026/04/10 |
175.34 |
0.25% |
| 2026/04/23 |
177.87 |
-0.70% |
2026/04/09 |
174.91 |
-0.16% |
| 2026/04/22 |
179.12 |
0.22% |
2026/04/08 |
175.19 |
4.22% |
| 2026/04/21 |
178.72 |
-0.65% |
2026/04/07 |
168.10 |
-1.19% |
| 2026/04/20 |
179.89 |
-1.48% |
2026/04/02 |
170.12 |
0.16% |
| 2026/04/17 |
182.60 |
2.08% |
2026/04/01 |
169.84 |
3.20% |
| 2026/04/16 |
178.88 |
0.16% |
2026/03/31 |
164.58 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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