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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.38 |
1.14 |
0.67% |
6.75% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
171.38 |
0.67% |
2025/06/18 |
173.09 |
1.03% |
| 2025/07/02 |
170.24 |
-2.75% |
2025/06/17 |
171.33 |
0.62% |
| 2025/07/01 |
175.06 |
0.83% |
2025/06/16 |
170.27 |
0.76% |
| 2025/06/30 |
173.62 |
-0.10% |
2025/06/13 |
168.98 |
-1.18% |
| 2025/06/27 |
173.79 |
0.51% |
2025/06/12 |
170.99 |
-0.93% |
| 2025/06/26 |
172.91 |
0.62% |
2025/06/11 |
172.60 |
-0.88% |
| 2025/06/25 |
171.85 |
-0.93% |
2025/06/10 |
174.14 |
1.86% |
| 2025/06/24 |
173.46 |
0.39% |
2025/06/06 |
170.96 |
0.27% |
| 2025/06/20 |
172.78 |
0.51% |
2025/06/05 |
170.50 |
-0.15% |
| 2025/06/19 |
171.90 |
-0.69% |
2025/06/04 |
170.75 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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