安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.90 -1.19 -0.69% 7.08% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27% -5.03%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 171.90 -0.69% 2025/06/04 170.75 -0.42%
2025/06/18 173.09 1.03% 2025/06/03 171.47 -0.34%
2025/06/17 171.33 0.62% 2025/06/02 172.05 -0.47%
2025/06/16 170.27 0.76% 2025/05/30 172.87 1.27%
2025/06/13 168.98 -1.18% 2025/05/28 170.71 0.76%
2025/06/12 170.99 -0.93% 2025/05/27 169.43 1.62%
2025/06/11 172.60 -0.88% 2025/05/23 166.73 0.28%
2025/06/10 174.14 1.86% 2025/05/22 166.26 -1.41%
2025/06/06 170.96 0.27% 2025/05/21 168.63 -0.73%
2025/06/05 170.50 -0.15% 2025/05/20 169.87 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.69% 0.53% 1.64% 9.73% 8.87% 3.84% 7.08%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 1.07% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.68% 0.50% 1.43% 8.88% 7.76% 1.75% 6.02%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.68% 0.53% 1.64% 8.84% 7.08% 0.64% 6.16%
基金平均績效 -0.68% 0.52% 1.57% 9.15% 7.90% 2.08% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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