安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 129.41 -1.79 -1.36% 2020/09/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47%

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配(美元)   基金資料
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/29 129.41 -1.36% 2020/09/15 133.18 0.63%
2020/09/28 131.20 2.14% 2020/09/14 132.34 0.07%
2020/09/25 128.45 -0.04% 2020/09/11 132.25 -0.50%
2020/09/24 128.50 -0.22% 2020/09/10 132.91 -0.67%
2020/09/23 128.78 -0.75% 2020/09/09 133.81 1.35%
2020/09/22 129.75 -0.07% 2020/09/08 132.03 0.04%
2020/09/21 129.84 -3.26% 2020/09/07 131.98 1.72%
2020/09/18 134.22 -0.85% 2020/09/04 129.75 -3.21%
2020/09/17 135.37 0.24% 2020/09/03 134.06 -0.15%
2020/09/16 135.05 1.40% 2020/09/02 134.26 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配(美元)
-1.36% -0.26% -2.63% 2.93% 11.24% -8.06% -15.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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