安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 115.43 -0.28 -0.24% 4.28% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 115.43 -0.24% 2026/01/16 115.32 0.15%
2026/01/29 115.71 0.40% 2026/01/15 115.15 1.87%
2026/01/28 115.25 1.37% 2026/01/14 113.04 -0.18%
2026/01/27 113.69 -0.12% 2026/01/13 113.24 -0.60%
2026/01/26 113.83 0.51% 2026/01/12 113.92 -0.40%
2026/01/23 113.25 0.23% 2026/01/09 114.38 -0.20%
2026/01/22 112.99 1.25% 2026/01/08 114.61 0.18%
2026/01/21 111.60 -0.56% 2026/01/07 114.40 3.17%
2026/01/20 112.23 -1.88% 2026/01/06 110.88 0.39%
2026/01/19 114.38 -0.82% 2026/01/05 110.45 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.24% 1.92% 4.28% 3.32% 4.80% 6.27% 4.28%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.25% 1.87% 4.12% 3.50% 5.07% 6.86% 4.12%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.25% 1.93% 4.28% 4.07% 6.32% 9.50% 4.28%
基金平均績效 -0.25% 1.91% 4.23% 3.63% 5.40% 7.54% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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