安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.29 -0.78 -0.68% 6.16% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81%
含息 17.94% -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.88 99.27 0.89%
06/30 0.88 93.88 0.94%
09/29 0.88 94.75 0.93%
12/29 0.88 117.61 0.75%
總計 3.52 117.61 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 113.29 -0.68% 2025/06/04 112.53 -0.42%
2025/06/18 114.07 1.03% 2025/06/03 113.00 -0.34%
2025/06/17 112.91 0.61% 2025/06/02 113.38 -0.48%
2025/06/16 112.22 0.77% 2025/05/30 113.93 1.27%
2025/06/13 111.36 -1.18% 2025/05/28 112.50 0.75%
2025/06/12 112.69 -0.93% 2025/05/27 111.66 1.62%
2025/06/11 113.75 -0.88% 2025/05/23 109.88 0.28%
2025/06/10 114.76 1.85% 2025/05/22 109.57 -1.41%
2025/06/06 112.67 0.27% 2025/05/21 111.14 -0.72%
2025/06/05 112.37 -0.14% 2025/05/20 111.95 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.68% 0.53% 1.64% 8.84% 7.08% 0.64% 6.16%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 1.07% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.68% 0.50% 1.43% 8.88% 7.76% 1.75% 6.02%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.69% 0.53% 1.64% 9.73% 8.87% 3.84% 7.08%
基金平均績效 -0.68% 0.52% 1.57% 9.15% 7.90% 2.08% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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