安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.76 -1.81 -1.62% -0.84% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 109.76 -1.62% 2026/04/24 113.08 -0.68%
2026/05/11 111.57 0.22% 2026/04/23 113.85 -0.71%
2026/05/08 111.32 -0.49% 2026/04/22 114.66 0.23%
2026/05/07 111.87 -0.98% 2026/04/21 114.40 -0.65%
2026/05/06 112.98 2.34% 2026/04/20 115.15 -1.49%
2026/05/05 110.40 -1.15% 2026/04/17 116.89 2.08%
2026/04/30 111.69 1.18% 2026/04/16 114.51 0.16%
2026/04/29 110.39 -1.53% 2026/04/15 114.33 0.59%
2026/04/28 112.10 -0.46% 2026/04/14 113.66 1.49%
2026/04/27 112.62 -0.41% 2026/04/13 111.99 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -1.62% -0.58% -2.21% -7.43% -1.89% 0.45% -0.84%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -1.64% -0.63% -2.39% -7.18% -1.46% 0.98% -0.80%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -1.63% -0.59% -2.21% -6.71% -0.42% 3.41% -0.07%
基金平均績效 -1.63% -0.60% -2.27% -7.11% -1.26% 1.61% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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