安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	111.72	-0.54	-0.48%	4.69%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-4.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
12/30	0.86	107.78	0.80%
總計	3.42	107.78	3.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.86	105.88	0.81%
總計	0.86	105.88	0.81%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	111.72	-0.48%	2025/10/15	111.54	0.16%
2025/10/29	112.26	-0.55%	2025/10/14	111.36	0.36%
2025/10/28	112.88	-0.94%	2025/10/13	110.96	2.15%
2025/10/27	113.95	-0.53%	2025/10/10	108.62	0.40%
2025/10/24	114.56	-0.41%	2025/10/08	108.19	-0.55%
2025/10/22	115.03	1.23%	2025/10/07	108.79	-0.33%
2025/10/21	113.63	1.19%	2025/10/06	109.15	0.10%
2025/10/20	112.29	0.67%	2025/10/02	109.04	-0.40%
2025/10/17	111.54	-1.04%	2025/10/01	109.48	0.67%
2025/10/16	112.71	1.05%	2025/09/30	108.75	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	-0.48%	-2.88%	2.73%	1.43%	2.25%	-4.70%	4.69%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.60%	-0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	-0.51%	-2.95%	2.52%	1.52%	2.35%	-3.97%	4.99%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	-0.48%	-2.88%	2.73%	2.16%	3.71%	-1.73%	7.09%
基金平均績效	-0.49%	-2.90%	2.66%	1.70%	2.77%	-3.47%	5.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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