安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.72 3.37 3.20% -1.78% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81% 3.72%
含息 -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -4.85% 4.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
12/30 0.86 107.78 0.80%
總計 3.42 107.78 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.86 105.88 0.81%
總計 0.86 105.88 0.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 108.72 3.20% 2026/03/18 113.57 -0.18%
2026/03/31 105.35 -0.71% 2026/03/17 113.78 0.79%
2026/03/30 106.10 1.68% 2026/03/16 112.89 1.57%
2026/03/27 104.35 -1.06% 2026/03/13 111.15 -0.74%
2026/03/26 105.47 -0.92% 2026/03/12 111.98 -0.86%
2026/03/25 106.45 0.67% 2026/03/11 112.95 -1.94%
2026/03/24 105.74 -0.14% 2026/03/10 115.18 2.02%
2026/03/23 105.89 -0.99% 2026/03/09 112.90 -3.02%
2026/03/20 106.95 -2.35% 2026/03/06 116.42 -0.62%
2026/03/19 109.52 -3.57% 2026/03/05 117.15 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 3.20% 2.13% -12.00% -1.78% -0.69% 3.36% -1.78%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 3.13% 2.81% -11.52% -1.53% -0.31% 3.65% -1.53%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 3.20% 2.93% -11.31% -1.01% 0.80% 6.40% -1.01%
基金平均績效 3.18% 2.62% -11.61% -1.44% -0.07% 4.47% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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