安盛基金淨值

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.50	0.84	0.75%	5.42%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	14.50%	-10.04%	13.86%	-9.17%	30.47%	-9.73%	18.04%	-37.49%	13.22%	-7.81%
含息	17.94%	-7.07%	17.55%	-5.71%	33.94%	-6.27%	21.50%	-34.04%	16.67%	-4.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.88	99.27	0.89%
06/30	0.88	93.88	0.94%
09/29	0.88	94.75	0.93%
12/29	0.88	117.61	0.75%
總計	3.52	117.61	2.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.8	112.65	0.71%
06/28	0.86	112.78	0.76%
09/30	0.9	127.82	0.70%
12/30	0.86	107.78	0.80%
總計	3.42	107.78	3.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.86	105.88	0.81%
總計	0.86	105.88	0.81%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配

透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	112.50	0.75%	2025/05/13	108.03	-1.13%
2025/05/27	111.66	1.62%	2025/05/12	109.27	0.05%
2025/05/23	109.88	0.28%	2025/05/08	109.21	-1.22%
2025/05/22	109.57	-1.41%	2025/05/07	110.56	-0.30%
2025/05/21	111.14	-0.72%	2025/05/06	110.89	0.71%
2025/05/20	111.95	0.44%	2025/05/02	110.11	0.78%
2025/05/19	111.46	0.41%	2025/04/30	109.26	1.35%
2025/05/16	111.01	1.32%	2025/04/29	107.80	0.40%
2025/05/15	109.56	1.54%	2025/04/28	107.37	0.19%
2025/05/14	107.90	-0.12%	2025/04/25	107.17	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配	0.75%	1.22%	4.78%	2.39%	-2.47%	-4.30%	5.42%
歐洲不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
歐陸不動產指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-5.01%	-1.73%	-0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元	0.75%	1.19%	4.58%	2.66%	-1.83%	-3.26%	5.46%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	0.76%	1.23%	4.78%	3.29%	-0.82%	-1.25%	6.33%
基金平均績效	0.75%	1.21%	4.71%	2.78%	-1.71%	-2.94%	5.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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