安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 158.77 -0.38 -0.24% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配(美元)
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 158.77 -0.24% 2021/10/01 151.07 1.40%
2021/10/15 159.15 1.22% 2021/09/30 148.98 -1.25%
2021/10/14 157.23 2.34% 2021/09/29 150.87 -0.30%
2021/10/13 153.64 0.83% 2021/09/28 151.32 -3.24%
2021/10/12 152.37 1.05% 2021/09/27 156.38 0.37%
2021/10/11 150.78 -0.08% 2021/09/24 155.80 -1.54%
2021/10/07 150.90 1.63% 2021/09/23 158.24 1.01%
2021/10/06 148.48 -0.90% 2021/09/22 156.66 -0.07%
2021/10/05 149.83 0.09% 2021/09/21 156.77 -0.77%
2021/10/04 149.70 -0.91% 2021/09/16 157.99 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配(美元) -0.24% 5.30% 0.49% 0.97% 11.85% N/A% 14.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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