安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 130.66 1.62 1.26% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47%

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配(美元)   基金資料
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 130.66 1.26% 2020/06/17 132.26 0.63%
2020/07/03 129.04 -0.16% 2020/06/16 131.43 1.69%
2020/07/02 129.25 1.48% 2020/06/15 129.25 0.42%
2020/07/01 127.36 1.25% 2020/06/12 128.71 1.56%
2020/06/30 125.79 0.05% 2020/06/11 126.73 -2.74%
2020/06/29 125.73 -0.88% 2020/06/10 130.30 -0.94%
2020/06/26 126.84 -2.30% 2020/06/09 131.54 -2.71%
2020/06/22 129.83 -0.73% 2020/06/08 135.21 -1.12%
2020/06/19 130.78 -1.42% 2020/06/05 136.74 1.62%
2020/06/18 132.67 0.31% 2020/06/04 134.56 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配(美元)
1.26% 3.92% -4.45% 11.42% -14.93% -2.22% -14.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。