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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.53 |
0.13 |
0.08% |
-0.25% |
2025/01/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
153.53 |
0.08% |
2024/12/23 |
153.71 |
-0.07% |
| 2025/01/08 |
153.40 |
-0.05% |
2024/12/20 |
153.82 |
0.03% |
| 2025/01/07 |
153.47 |
-0.10% |
2024/12/19 |
153.77 |
-0.37% |
| 2025/01/06 |
153.63 |
-0.13% |
2024/12/18 |
154.34 |
-0.16% |
| 2025/01/03 |
153.83 |
-0.05% |
2024/12/17 |
154.59 |
-0.02% |
| 2025/01/02 |
153.90 |
-0.01% |
2024/12/16 |
154.62 |
0.07% |
| 2024/12/31 |
153.91 |
0.01% |
2024/12/13 |
154.51 |
-0.19% |
| 2024/12/30 |
153.89 |
0.20% |
2024/12/12 |
154.81 |
-0.17% |
| 2024/12/27 |
153.58 |
-0.07% |
2024/12/11 |
155.07 |
-0.09% |
| 2024/12/24 |
153.69 |
-0.01% |
2024/12/10 |
155.21 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 |
0.08% |
-0.24% |
-1.17% |
-1.39% |
1.35% |
3.70% |
-0.25% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 |
0.08% |
-0.25% |
-1.66% |
-2.82% |
-1.53% |
-2.10% |
-0.74% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 |
0.09% |
-0.25% |
-1.65% |
-2.75% |
-1.53% |
-2.16% |
-0.65% |
| 基金平均績效 |
0.08% |
-0.25% |
-1.49% |
-2.32% |
-0.57% |
-0.19% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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