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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.99 |
0.05 |
0.03% |
-0.17% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
163.99 |
0.03% |
2026/03/18 |
164.29 |
-0.16% |
| 2026/03/31 |
163.94 |
0.15% |
2026/03/17 |
164.55 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
163.69 |
0.30% |
2026/03/16 |
164.38 |
0.17% |
| 2026/03/27 |
163.20 |
-0.01% |
2026/03/13 |
164.10 |
-0.05% |
| 2026/03/26 |
163.22 |
-0.41% |
2026/03/12 |
164.18 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
163.90 |
0.41% |
2026/03/11 |
164.61 |
-0.16% |
| 2026/03/24 |
163.23 |
-0.18% |
2026/03/10 |
164.88 |
-0.04% |
| 2026/03/23 |
163.52 |
0.00% |
2026/03/09 |
164.94 |
-0.09% |
| 2026/03/20 |
163.52 |
-0.29% |
2026/03/06 |
165.09 |
-0.03% |
| 2026/03/19 |
163.99 |
-0.18% |
2026/03/05 |
165.14 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 |
0.03% |
0.05% |
-1.32% |
-0.17% |
0.52% |
4.11% |
-0.17% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 |
-0.37% |
-0.35% |
-2.10% |
-1.76% |
-1.89% |
-0.90% |
-1.76% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 |
-0.37% |
-0.34% |
-2.08% |
-1.76% |
-2.01% |
-1.48% |
-1.76% |
| 基金平均績效 |
-0.24% |
-0.21% |
-1.83% |
-1.23% |
-1.13% |
0.58% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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