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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.74 |
0.23 |
0.16% |
-0.72% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.01% |
2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
147.74 |
0.16% |
2024/03/28 |
149.62 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
147.51 |
-0.26% |
2024/03/27 |
149.58 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
147.90 |
-0.22% |
2024/03/26 |
149.45 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
148.22 |
0.14% |
2024/03/25 |
149.36 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
148.02 |
-0.24% |
2024/03/22 |
149.42 |
0.17% |
| 2024/04/10 |
148.38 |
-0.38% |
2024/03/21 |
149.17 |
0.12% |
| 2024/04/09 |
148.95 |
0.17% |
2024/03/20 |
148.99 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
148.70 |
-0.09% |
2024/03/19 |
148.79 |
0.10% |
| 2024/04/05 |
148.84 |
-0.25% |
2024/03/18 |
148.64 |
-0.16% |
| 2024/04/04 |
149.22 |
-0.27% |
2024/03/15 |
148.88 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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