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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.10 |
-0.08 |
-0.05% |
-0.10% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
164.10 |
-0.05% |
2026/02/27 |
166.18 |
0.11% |
| 2026/03/12 |
164.18 |
-0.26% |
2026/02/26 |
165.99 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
164.61 |
-0.16% |
2026/02/25 |
165.84 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
164.88 |
-0.04% |
2026/02/24 |
165.86 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
164.94 |
-0.09% |
2026/02/23 |
165.80 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
165.09 |
-0.03% |
2026/02/20 |
165.70 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
165.14 |
-0.04% |
2026/02/19 |
165.63 |
0.07% |
| 2026/03/04 |
165.20 |
-0.16% |
2026/02/12 |
165.52 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
165.46 |
-0.13% |
2026/02/11 |
165.05 |
-0.10% |
| 2026/03/02 |
165.68 |
-0.30% |
2026/02/10 |
165.22 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 |
-0.05% |
-0.60% |
-0.86% |
0.24% |
0.64% |
4.44% |
-0.10% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 |
-0.05% |
-0.60% |
-1.25% |
-0.96% |
-1.77% |
-0.60% |
-1.30% |
| 法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 |
-0.05% |
-0.61% |
-1.25% |
-0.98% |
-1.94% |
-1.20% |
-1.31% |
| 基金平均績效 |
-0.05% |
-0.60% |
-1.12% |
-0.57% |
-1.02% |
0.88% |
-0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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