法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.66 -0.10 -0.06% 2.44% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.93% 4.10% 3.47% -5.27% 9.25% 4.96% -6.55% -15.63% 4.51% 3.43%

法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 157.66 -0.06% 2025/06/04 157.03 0.16%
2025/06/18 157.76 0.08% 2025/06/03 156.78 -0.03%
2025/06/17 157.64 0.12% 2025/06/02 156.82 -0.18%
2025/06/16 157.45 -0.08% 2025/05/30 157.11 0.20%
2025/06/13 157.58 -0.15% 2025/05/28 156.80 -0.05%
2025/06/12 157.81 0.22% 2025/05/27 156.88 0.31%
2025/06/11 157.46 0.18% 2025/05/26 156.39 -0.01%
2025/06/10 157.18 0.17% 2025/05/23 156.41 0.22%
2025/06/06 156.91 -0.17% 2025/05/22 156.06 -0.07%
2025/06/05 157.18 0.10% 2025/05/21 156.17 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 -0.06% -0.10% 0.84% 0.22% 2.53% 4.17% 2.44%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -0.07% -0.10% 0.42% -1.03% -0.08% -1.34% -0.17%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% -0.11% 0.37% -1.24% -0.25% -1.56% -0.33%
基金平均績效 -0.06% -0.10% 0.54% -0.68% 0.73% 0.42% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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