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法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.52 |
0.47 |
0.28% |
0.76% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
165.52 |
0.28% |
2026/01/29 |
164.63 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
165.05 |
-0.10% |
2026/01/28 |
164.54 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
165.22 |
0.15% |
2026/01/27 |
164.70 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
164.98 |
0.12% |
2026/01/26 |
164.62 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
164.78 |
-0.01% |
2026/01/23 |
164.40 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
164.80 |
0.13% |
2026/01/22 |
164.37 |
0.19% |
| 2026/02/04 |
164.58 |
0.01% |
2026/01/21 |
164.06 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
164.56 |
0.05% |
2026/01/20 |
164.02 |
-0.17% |
| 2026/02/02 |
164.48 |
-0.08% |
2026/01/19 |
164.30 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
164.61 |
-0.01% |
2026/01/16 |
164.40 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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