|
|
|
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.88 |
0.49 |
0.31% |
1.93% |
2025/05/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.93% |
4.10% |
3.47% |
-5.27% |
9.25% |
4.96% |
-6.55% |
-15.63% |
4.51% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
156.88 |
0.31% |
2025/05/13 |
156.30 |
-0.02% |
| 2025/05/26 |
156.39 |
-0.01% |
2025/05/12 |
156.33 |
-0.08% |
| 2025/05/23 |
156.41 |
0.22% |
2025/05/08 |
156.45 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
156.06 |
-0.07% |
2025/05/07 |
156.56 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
156.17 |
-0.21% |
2025/05/06 |
156.19 |
0.01% |
| 2025/05/20 |
156.50 |
0.10% |
2025/05/05 |
156.17 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
156.34 |
-0.26% |
2025/05/02 |
156.30 |
-0.42% |
| 2025/05/16 |
156.74 |
0.20% |
2025/04/30 |
156.96 |
0.05% |
| 2025/05/15 |
156.43 |
0.14% |
2025/04/29 |
156.88 |
0.06% |
| 2025/05/14 |
156.21 |
-0.06% |
2025/04/28 |
156.78 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
