法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 57.35 -0.01 -0.02% 0.77% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -0.64% -0.37% -9.39% 3.96% -0.75% -9.57% -20.99% -4.06% -2.60%
含息 4.77% 4.96% 3.96% -5.57% 8.17% 3.17% -6.60% -16.62% 2.55% 2.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.28 60.90 0.46%
02/01 0.34 62.11 0.55%
03/01 0.34 60.54 0.56%
04/03 0.34 60.81 0.56%
05/02 0.34 60.89 0.56%
06/01 0.34 60.08 0.57%
07/03 0.34 59.72 0.57%
08/01 0.34 59.49 0.57%
09/01 0.34 58.39 0.58%
10/02 0.34 57.13 0.60%
11/02 0.34 55.70 0.61%
12/01 0.34 57.47 0.59%
總計 4.02 57.47 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.34 58.43 0.58%
02/01 0.23 58.21 0.40%
03/01 0.23 57.84 0.40%
04/02 0.23 57.80 0.40%
05/02 0.23 56.72 0.41%
06/03 0.23 57.22 0.40%
07/01 0.23 57.37 0.40%
08/01 0.23 57.99 0.40%
09/02 0.23 58.40 0.39%
10/01 0.23 58.76 0.39%
11/04 0.23 57.79 0.40%
12/02 0.23 57.64 0.40%
總計 2.87 57.64 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 56.91 0.40%
02/03 0.24 56.87 0.42%
03/03 0.24 57.65 0.42%
總計 0.71 57.65 1.23%

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 57.35 -0.02% 2025/02/28 57.65 0.16%
2025/03/13 57.36 -0.03% 2025/02/27 57.56 0.03%
2025/03/12 57.38 -0.10% 2025/02/26 57.54 0.26%
2025/03/11 57.44 -0.16% 2025/02/25 57.39 0.21%
2025/03/10 57.53 0.14% 2025/02/24 57.27 0.10%
2025/03/07 57.45 -0.03% 2025/02/21 57.21 0.21%
2025/03/06 57.47 -0.03% 2025/02/20 57.09 0.09%
2025/03/05 57.49 -0.12% 2025/02/19 57.04 0.00%
2025/03/04 57.56 0.05% 2025/02/18 57.04 -0.09%
2025/03/03 57.53 -0.21% 2025/02/17 57.09 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.17% 0.51% 0.35% -2.17% -0.42% 0.77%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 -0.03% -0.18% 0.91% 1.66% 0.51% 5.41% 2.05%
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -0.03% -0.18% 0.50% 0.33% -2.21% -0.36% 0.72%
基金平均績效 -0.03% -0.18% 0.64% 0.78% -1.29% 1.54% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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