法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.09	-0.08	-0.14%	-1.10%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.70%	-0.43%	-0.22%	-8.77%	4.21%	-0.23%	-9.58%	-19.85%	-2.96%	-2.50%
含息	2.89%	4.11%	3.43%	-5.25%	9.08%	4.72%	-6.43%	-15.41%	4.29%	3.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	63.15	0.46%
02/01	0.39	64.54	0.60%
03/01	0.39	62.99	0.62%
04/03	0.39	63.29	0.62%
05/02	0.39	63.44	0.61%
06/01	0.39	62.63	0.62%
07/03	0.39	62.29	0.63%
08/01	0.39	62.08	0.63%
09/01	0.39	61.00	0.64%
10/02	0.39	59.72	0.65%
11/02	0.39	58.28	0.67%
12/01	0.39	60.21	0.65%
總計	4.58	60.21	7.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.39	61.28	0.64%
02/01	0.29	61.05	0.48%
03/01	0.29	60.67	0.48%
04/02	0.29	60.65	0.48%
05/02	0.29	59.52	0.49%
06/03	0.29	60.05	0.48%
07/01	0.29	60.22	0.48%
08/01	0.29	60.89	0.48%
09/02	0.29	61.33	0.47%
10/01	0.29	61.74	0.47%
11/04	0.29	60.70	0.48%
12/02	0.29	60.52	0.48%
總計	3.58	60.52	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	59.75	0.49%
總計	0.29	59.75	0.49%

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	59.09	-0.14%	2024/12/27	59.62	-0.08%
2025/01/10	59.17	-0.24%	2024/12/24	59.67	0.00%
2025/01/09	59.31	0.08%	2024/12/23	59.67	-0.07%
2025/01/08	59.26	-0.05%	2024/12/20	59.71	0.02%
2025/01/07	59.29	-0.10%	2024/12/19	59.70	-0.37%
2025/01/06	59.35	-0.13%	2024/12/18	59.92	-0.15%
2025/01/03	59.43	-0.05%	2024/12/17	60.01	-0.02%
2025/01/02	59.46	-0.49%	2024/12/16	60.02	0.07%
2024/12/31	59.75	0.02%	2024/12/13	59.98	-0.20%
2024/12/30	59.74	0.20%	2024/12/12	60.10	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	-0.14%	-0.44%	-1.48%	-3.19%	-2.35%	-2.88%	-1.10%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	-0.15%	-0.45%	-1.02%	-1.79%	0.49%	2.87%	-0.63%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	-0.18%	-0.51%	-1.50%	-3.17%	-2.39%	-3.00%	-1.09%
基金平均績效	-0.16%	-0.47%	-1.33%	-2.72%	-1.42%	-1.00%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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