法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.60	0.18	0.30%	-0.25%	2025/05/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.70%	-0.43%	-0.22%	-8.77%	4.21%	-0.23%	-9.58%	-19.85%	-2.96%	-2.50%
含息	2.89%	4.11%	3.43%	-5.25%	9.08%	4.72%	-6.43%	-15.41%	4.29%	3.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	63.15	0.46%
02/01	0.39	64.54	0.60%
03/01	0.39	62.99	0.62%
04/03	0.39	63.29	0.62%
05/02	0.39	63.44	0.61%
06/01	0.39	62.63	0.62%
07/03	0.39	62.29	0.63%
08/01	0.39	62.08	0.63%
09/01	0.39	61.00	0.64%
10/02	0.39	59.72	0.65%
11/02	0.39	58.28	0.67%
12/01	0.39	60.21	0.65%
總計	4.58	60.21	7.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.39	61.28	0.64%
02/01	0.29	61.05	0.48%
03/01	0.29	60.67	0.48%
04/02	0.29	60.65	0.48%
05/02	0.29	59.52	0.49%
06/03	0.29	60.05	0.48%
07/01	0.29	60.22	0.48%
08/01	0.29	60.89	0.48%
09/02	0.29	61.33	0.47%
10/01	0.29	61.74	0.47%
11/04	0.29	60.70	0.48%
12/02	0.29	60.52	0.48%
總計	3.58	60.52	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	59.75	0.49%
02/03	0.25	59.66	0.42%
03/03	0.25	60.49	0.41%
04/01	0.25	60.21	0.42%
05/02	0.25	59.89	0.42%
總計	1.29	59.89	2.15%

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	59.60	0.30%	2025/05/13	59.38	-0.03%
2025/05/26	59.42	-0.02%	2025/05/12	59.40	-0.07%
2025/05/23	59.43	0.24%	2025/05/08	59.44	-0.07%
2025/05/22	59.29	-0.08%	2025/05/07	59.48	0.24%
2025/05/21	59.34	-0.20%	2025/05/06	59.34	0.00%
2025/05/20	59.46	0.10%	2025/05/05	59.34	-0.07%
2025/05/19	59.40	-0.25%	2025/05/02	59.38	-0.85%
2025/05/16	59.55	0.19%	2025/04/30	59.89	0.05%
2025/05/15	59.44	0.15%	2025/04/29	59.86	0.07%
2025/05/14	59.35	-0.05%	2025/04/28	59.82	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	0.30%	0.24%	-0.12%	-1.32%	-1.23%	-0.80%	-0.25%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	0.31%	0.24%	0.32%	-0.07%	1.41%	4.81%	1.93%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	0.32%	0.23%	-0.16%	-1.49%	-1.36%	-0.96%	-0.37%
基金平均績效	0.31%	0.24%	0.01%	-0.96%	-0.39%	1.02%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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