法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.18 -0.02 -0.03% 0.72% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% -0.43% -0.22% -8.77% 4.21% -0.23% -9.58% -19.85% -2.96% -2.50%
含息 2.89% 4.11% 3.43% -5.25% 9.08% 4.72% -6.43% -15.41% 4.29% 3.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.29 63.15 0.46%
02/01 0.39 64.54 0.60%
03/01 0.39 62.99 0.62%
04/03 0.39 63.29 0.62%
05/02 0.39 63.44 0.61%
06/01 0.39 62.63 0.62%
07/03 0.39 62.29 0.63%
08/01 0.39 62.08 0.63%
09/01 0.39 61.00 0.64%
10/02 0.39 59.72 0.65%
11/02 0.39 58.28 0.67%
12/01 0.39 60.21 0.65%
總計 4.58 60.21 7.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.39 61.28 0.64%
02/01 0.29 61.05 0.48%
03/01 0.29 60.67 0.48%
04/02 0.29 60.65 0.48%
05/02 0.29 59.52 0.49%
06/03 0.29 60.05 0.48%
07/01 0.29 60.22 0.48%
08/01 0.29 60.89 0.48%
09/02 0.29 61.33 0.47%
10/01 0.29 61.74 0.47%
11/04 0.29 60.70 0.48%
12/02 0.29 60.52 0.48%
總計 3.58 60.52 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.29 59.75 0.49%
02/03 0.25 59.66 0.42%
03/03 0.25 60.49 0.41%
總計 0.79 60.49 1.31%

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 60.18 -0.03% 2025/02/28 60.49 0.15%
2025/03/13 60.20 0.00% 2025/02/27 60.40 0.02%
2025/03/12 60.20 -0.12% 2025/02/26 60.39 0.25%
2025/03/11 60.27 -0.15% 2025/02/25 60.24 0.22%
2025/03/10 60.36 0.12% 2025/02/24 60.11 0.10%
2025/03/07 60.29 -0.02% 2025/02/21 60.05 0.22%
2025/03/06 60.30 -0.05% 2025/02/20 59.92 0.10%
2025/03/05 60.33 -0.12% 2025/02/19 59.86 0.00%
2025/03/04 60.40 0.05% 2025/02/18 59.86 -0.08%
2025/03/03 60.37 -0.20% 2025/02/17 59.91 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -0.03% -0.18% 0.50% 0.33% -2.21% -0.36% 0.72%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 -0.03% -0.18% 0.91% 1.66% 0.51% 5.41% 2.05%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.02% -0.17% 0.51% 0.35% -2.17% -0.42% 0.77%
基金平均績效 -0.03% -0.18% 0.64% 0.78% -1.29% 1.54% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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