法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.56	-0.22	-0.37%	-1.76%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.43%	-0.22%	-8.77%	4.21%	-0.23%	-9.58%	-19.85%	-2.96%	-2.50%	1.47%
含息	4.11%	3.43%	-5.25%	9.08%	4.72%	-6.43%	-15.41%	4.29%	3.35%	4.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.39	61.28	0.64%
02/01	0.29	61.05	0.48%
03/01	0.29	60.67	0.48%
04/02	0.29	60.65	0.48%
05/02	0.29	59.52	0.49%
06/03	0.29	60.05	0.48%
07/01	0.29	60.22	0.48%
08/01	0.29	60.89	0.48%
09/02	0.29	61.33	0.47%
10/01	0.29	61.74	0.47%
11/04	0.29	60.70	0.48%
12/02	0.29	60.52	0.48%
總計	3.58	60.52	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	59.75	0.49%
02/03	0.25	59.66	0.42%
03/03	0.25	60.49	0.41%
04/01	0.25	60.21	0.42%
05/02	0.25	59.89	0.42%
06/02	0.25	59.69	0.42%
總計	1.54	59.69	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	59.56	-0.37%	2026/03/18	59.91	-0.15%
2026/03/31	59.78	0.15%	2026/03/17	60.00	0.10%
2026/03/30	59.69	0.30%	2026/03/16	59.94	0.17%
2026/03/27	59.51	-0.02%	2026/03/13	59.84	-0.05%
2026/03/26	59.52	-0.42%	2026/03/12	59.87	-0.27%
2026/03/25	59.77	0.42%	2026/03/11	60.03	-0.15%
2026/03/24	59.52	-0.18%	2026/03/10	60.12	-0.05%
2026/03/23	59.63	0.00%	2026/03/09	60.15	-0.08%
2026/03/20	59.63	-0.28%	2026/03/06	60.20	-0.03%
2026/03/19	59.80	-0.18%	2026/03/05	60.22	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.35%	-2.10%	-1.76%	-1.89%	-0.90%	-1.76%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	0.03%	0.05%	-1.32%	-0.17%	0.52%	4.11%	-0.17%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	-0.37%	-0.34%	-2.08%	-1.76%	-2.01%	-1.48%	-1.76%
基金平均績效	-0.24%	-0.21%	-1.83%	-1.23%	-1.13%	0.58%	-1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF