法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	60.60	0.17	0.28%	-0.05%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.43%	-0.22%	-8.77%	4.21%	-0.23%	-9.58%	-19.85%	-2.96%	-2.50%	1.47%
含息	4.11%	3.43%	-5.25%	9.08%	4.72%	-6.43%	-15.41%	4.29%	3.35%	4.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.39	61.28	0.64%
02/01	0.29	61.05	0.48%
03/01	0.29	60.67	0.48%
04/02	0.29	60.65	0.48%
05/02	0.29	59.52	0.49%
06/03	0.29	60.05	0.48%
07/01	0.29	60.22	0.48%
08/01	0.29	60.89	0.48%
09/02	0.29	61.33	0.47%
10/01	0.29	61.74	0.47%
11/04	0.29	60.70	0.48%
12/02	0.29	60.52	0.48%
總計	3.58	60.52	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	59.75	0.49%
02/03	0.25	59.66	0.42%
03/03	0.25	60.49	0.41%
04/01	0.25	60.21	0.42%
05/02	0.25	59.89	0.42%
06/02	0.25	59.69	0.42%
總計	1.54	59.69	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	60.60	0.28%	2026/01/29	60.51	0.05%
2026/02/11	60.43	-0.10%	2026/01/28	60.48	-0.10%
2026/02/10	60.49	0.15%	2026/01/27	60.54	0.05%
2026/02/09	60.40	0.12%	2026/01/26	60.51	0.13%
2026/02/06	60.33	0.00%	2026/01/23	60.43	0.02%
2026/02/05	60.33	0.13%	2026/01/22	60.42	0.20%
2026/02/04	60.25	0.00%	2026/01/21	60.30	0.02%
2026/02/03	60.25	0.07%	2026/01/20	60.29	-0.17%
2026/02/02	60.21	-0.50%	2026/01/19	60.39	-0.07%
2026/01/30	60.51	0.00%	2026/01/16	60.43	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	0.28%	0.45%	0.33%	-0.41%	0.61%	1.64%	-0.05%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	0.28%	0.44%	0.73%	0.80%	3.11%	6.80%	0.76%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	0.28%	0.44%	0.31%	-0.47%	0.35%	1.00%	-0.05%
基金平均績效	0.28%	0.44%	0.46%	-0.03%	1.36%	3.15%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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