法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.65 -0.04 -0.07% -0.17% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.70% -0.43% -0.22% -8.77% 4.21% -0.23% -9.58% -19.85% -2.96% -2.50%
含息 2.89% 4.11% 3.43% -5.25% 9.08% 4.72% -6.43% -15.41% 4.29% 3.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.29 63.15 0.46%
02/01 0.39 64.54 0.60%
03/01 0.39 62.99 0.62%
04/03 0.39 63.29 0.62%
05/02 0.39 63.44 0.61%
06/01 0.39 62.63 0.62%
07/03 0.39 62.29 0.63%
08/01 0.39 62.08 0.63%
09/01 0.39 61.00 0.64%
10/02 0.39 59.72 0.65%
11/02 0.39 58.28 0.67%
12/01 0.39 60.21 0.65%
總計 4.58 60.21 7.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.39 61.28 0.64%
02/01 0.29 61.05 0.48%
03/01 0.29 60.67 0.48%
04/02 0.29 60.65 0.48%
05/02 0.29 59.52 0.49%
06/03 0.29 60.05 0.48%
07/01 0.29 60.22 0.48%
08/01 0.29 60.89 0.48%
09/02 0.29 61.33 0.47%
10/01 0.29 61.74 0.47%
11/04 0.29 60.70 0.48%
12/02 0.29 60.52 0.48%
總計 3.58 60.52 5.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.29 59.75 0.49%
02/03 0.25 59.66 0.42%
03/03 0.25 60.49 0.41%
04/01 0.25 60.21 0.42%
05/02 0.25 59.89 0.42%
06/02 0.25 59.69 0.42%
總計 1.54 59.69 2.58%

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 59.65 -0.07% 2025/06/04 59.41 0.15%
2025/06/18 59.69 0.08% 2025/06/03 59.32 -0.02%
2025/06/17 59.64 0.12% 2025/06/02 59.33 -0.60%
2025/06/16 59.57 -0.08% 2025/05/30 59.69 0.18%
2025/06/13 59.62 -0.15% 2025/05/28 59.58 -0.03%
2025/06/12 59.71 0.24% 2025/05/27 59.60 0.30%
2025/06/11 59.57 0.17% 2025/05/26 59.42 -0.02%
2025/06/10 59.47 0.17% 2025/05/23 59.43 0.24%
2025/06/06 59.37 -0.17% 2025/05/22 59.29 -0.08%
2025/06/05 59.47 0.10% 2025/05/21 59.34 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元 -0.07% -0.10% 0.42% -1.03% -0.08% -1.34% -0.17%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元 -0.06% -0.10% 0.84% 0.22% 2.53% 4.17% 2.44%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% -0.11% 0.37% -1.24% -0.25% -1.56% -0.33%
基金平均績效 -0.06% -0.10% 0.54% -0.68% 0.73% 0.42% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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