法巴基金淨值

法巴永續亞洲城市債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.73	0.06	0.10%	-1.48%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.43%	-0.22%	-8.77%	4.21%	-0.23%	-9.58%	-19.85%	-2.96%	-2.50%	1.47%
含息	4.11%	3.43%	-5.25%	9.08%	4.72%	-6.43%	-15.41%	4.29%	3.35%	4.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.39	61.28	0.64%
02/01	0.29	61.05	0.48%
03/01	0.29	60.67	0.48%
04/02	0.29	60.65	0.48%
05/02	0.29	59.52	0.49%
06/03	0.29	60.05	0.48%
07/01	0.29	60.22	0.48%
08/01	0.29	60.89	0.48%
09/02	0.29	61.33	0.47%
10/01	0.29	61.74	0.47%
11/04	0.29	60.70	0.48%
12/02	0.29	60.52	0.48%
總計	3.58	60.52	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.29	59.75	0.49%
02/03	0.25	59.66	0.42%
03/03	0.25	60.49	0.41%
04/01	0.25	60.21	0.42%
05/02	0.25	59.89	0.42%
06/02	0.25	59.69	0.42%
總計	1.54	59.69	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	59.73	0.10%	2026/06/10	59.34	0.02%
2026/06/24	59.67	0.25%	2026/06/09	59.33	0.05%
2026/06/22	59.52	-0.10%	2026/06/08	59.30	-0.13%
2026/06/19	59.58	-0.05%	2026/06/05	59.38	-0.27%
2026/06/18	59.61	0.15%	2026/06/04	59.54	0.03%
2026/06/17	59.52	-0.27%	2026/06/03	59.52	-0.12%
2026/06/16	59.68	0.17%	2026/06/02	59.59	0.05%
2026/06/15	59.58	0.12%	2026/06/01	59.56	-0.38%
2026/06/12	59.51	0.03%	2026/05/29	59.79	0.07%
2026/06/11	59.49	0.25%	2026/05/28	59.75	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續亞洲城市債券基金-月配/美元	0.10%	0.20%	0.49%	-0.07%	-1.40%	-0.35%	-1.48%
法巴永續亞洲城市債券基金-C股/美元	0.10%	0.21%	0.89%	1.16%	1.01%	4.65%	0.93%
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配/澳幣	0.11%	0.23%	0.60%	0.14%	-1.24%	-0.53%	-1.29%
基金平均績效	0.10%	0.21%	0.66%	0.41%	-0.54%	1.26%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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