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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
219.1062 |
0.0178 |
0.01% |
0.07% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
219.1062 |
0.01% |
2024/12/24 |
218.8317 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
219.0884 |
0.01% |
2024/12/23 |
218.8156 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
219.0732 |
0.01% |
2024/12/20 |
218.7673 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
219.0549 |
0.01% |
2024/12/19 |
218.7513 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
219.0399 |
0.02% |
2024/12/18 |
218.7361 |
0.01% |
| 2025/01/03 |
218.9938 |
0.01% |
2024/12/17 |
218.7195 |
0.01% |
| 2025/01/02 |
218.9767 |
0.01% |
2024/12/16 |
218.7020 |
0.02% |
| 2024/12/31 |
218.9445 |
0.01% |
2024/12/13 |
218.6500 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
218.9284 |
0.02% |
2024/12/12 |
218.6327 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
218.8801 |
0.02% |
2024/12/11 |
218.6157 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.05% |
0.23% |
0.73% |
1.58% |
3.48% |
0.07% |
| 歐元指數指數 |
-0.21% |
-1.62% |
-2.67% |
-6.54% |
-6.29% |
-6.66% |
-1.27% |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.05% |
0.23% |
0.75% |
-1.82% |
0.01% |
0.09% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.20% |
0.68% |
1.52% |
3.30% |
0.06% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.05% |
0.22% |
0.72% |
0.43% |
2.26% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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