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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.5543 |
0.0100 |
0.00% |
1.19% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
221.5543 |
0.00% |
2025/07/02 |
221.4058 |
0.00% |
| 2025/07/15 |
221.5443 |
0.01% |
2025/07/01 |
221.3962 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
221.5329 |
0.01% |
2025/06/30 |
221.3866 |
0.02% |
| 2025/07/11 |
221.4999 |
0.00% |
2025/06/27 |
221.3529 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
221.4902 |
0.01% |
2025/06/26 |
221.3422 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
221.4785 |
0.01% |
2025/06/25 |
221.3303 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
221.4672 |
0.00% |
2025/06/24 |
221.3209 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
221.4562 |
0.01% |
2025/06/20 |
221.2825 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
221.4274 |
0.01% |
2025/06/19 |
221.2713 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
221.4158 |
0.00% |
2025/06/18 |
221.2618 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.47% |
1.07% |
2.66% |
1.19% |
| 歐元指數 |
0.28% |
-0.48% |
1.25% |
2.29% |
13.19% |
6.70% |
12.30% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.49% |
1.10% |
-0.75% |
1.23% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.42% |
1.01% |
2.52% |
1.11% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
1.06% |
1.48% |
1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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