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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
224.2501 |
0.0113 |
0.01% |
0.42% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
224.2501 |
0.01% |
2026/03/18 |
224.1286 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
224.2388 |
0.00% |
2026/03/17 |
224.1192 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
224.2294 |
0.01% |
2026/03/16 |
224.1080 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
224.1989 |
0.00% |
2026/03/13 |
224.0753 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
224.1921 |
0.00% |
2026/03/12 |
224.0653 |
0.00% |
| 2026/03/25 |
224.1846 |
0.00% |
2026/03/11 |
224.0560 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
224.1753 |
0.01% |
2026/03/10 |
224.0464 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
224.1628 |
0.01% |
2026/03/09 |
224.0342 |
0.01% |
| 2026/03/20 |
224.1423 |
0.00% |
2026/03/06 |
224.0071 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
224.1354 |
0.00% |
2026/03/05 |
223.9975 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
0.85% |
1.79% |
0.42% |
| 歐元指數 |
0.06% |
0.73% |
-0.61% |
-1.24% |
-1.46% |
5.43% |
-1.74% |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.04% |
0.13% |
0.43% |
0.90% |
-1.10% |
0.46% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.03% |
0.09% |
0.37% |
0.78% |
1.61% |
0.37% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.41% |
0.84% |
0.77% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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