|
|
|
法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
225.5806 |
0.0116 |
0.01% |
1.01% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
225.5806 |
0.01% |
2026/07/15 |
225.4115 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
225.5690 |
0.01% |
2026/07/14 |
225.3994 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
225.5546 |
0.02% |
2026/07/13 |
225.3867 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
225.5198 |
0.01% |
2026/07/10 |
225.3475 |
0.01% |
| 2026/07/23 |
225.5054 |
0.01% |
2026/07/09 |
225.3360 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
225.4935 |
0.01% |
2026/07/07 |
225.3099 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
225.4813 |
0.01% |
2026/07/06 |
225.2986 |
0.02% |
| 2026/07/20 |
225.4697 |
0.02% |
2026/07/03 |
225.2630 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
225.4348 |
0.01% |
2026/07/02 |
225.2494 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
225.4232 |
0.01% |
2026/07/01 |
225.2370 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.46% |
0.87% |
1.75% |
1.01% |
| 歐元指數 |
0.10% |
1.48% |
0.98% |
-1.69% |
-2.64% |
1.10% |
-1.79% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.52% |
0.95% |
-1.09% |
1.11% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.04% |
0.14% |
0.43% |
0.80% |
1.59% |
0.94% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.47% |
0.87% |
0.75% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
