法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 206.9375 -0.0018 -0.00% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.19% -0.00% -0.10% -0.30% -0.43% -0.36%

法巴歐元貨幣市場基金-C股(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 206.9375 -0.00% 2020/07/22 206.9587 -0.00%
2020/08/04 206.9393 -0.00% 2020/07/21 206.9592 -0.00%
2020/08/03 206.9410 -0.00% 2020/07/20 206.9595 0.00%
2020/07/31 206.9459 -0.00% 2020/07/17 206.9583 -0.00%
2020/07/30 206.9474 -0.00% 2020/07/16 206.96 0.00%
2020/07/29 206.9493 -0.00% 2020/07/15 206.96 0.00%
2020/07/28 206.9512 -0.00% 2020/07/14 206.96 0.00%
2020/07/27 206.9533 -0.00% 2020/07/13 206.96 -0.00%
2020/07/24 206.9568 -0.00% 2020/07/10 206.97 0.00%
2020/07/23 206.9577 -0.00% 2020/07/09 206.97 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
-0.00% -0.01% -0.02% -0.07% -0.21% -0.43% -0.26%
歐元指數 0.07% 0.22% 4.96% 9.96% 8.10% 5.95% 5.87%
富達歐元現金基金(歐元)
-0.00% -0.02% -0.11% -0.22% -0.52% -1.10% -0.63%
景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)
-0.00% 0.01% 0.18% 0.81% -0.45% -0.67% -0.47%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.08% -0.24% -0.46% -0.30%
基金平均績效 -0.00% -0.01% 0.00% 0.11% -0.35% -0.67% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。