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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.7638 |
0.0114 |
0.01% |
0.20% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
223.7638 |
0.01% |
2026/01/28 |
223.6195 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
223.7524 |
0.01% |
2026/01/27 |
223.6080 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
223.7407 |
0.01% |
2026/01/26 |
223.5983 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
223.7118 |
0.01% |
2026/01/23 |
223.5616 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
223.6997 |
0.00% |
2026/01/22 |
223.5520 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
223.6901 |
0.00% |
2026/01/21 |
223.5407 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
223.6804 |
0.00% |
2026/01/20 |
223.5283 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
223.6701 |
0.01% |
2026/01/19 |
223.5186 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
223.6387 |
0.00% |
2026/01/16 |
223.4857 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
223.6291 |
0.00% |
2026/01/15 |
223.4761 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.16% |
0.44% |
0.87% |
1.89% |
0.20% |
| 歐元指數 |
0.08% |
-0.69% |
0.53% |
2.24% |
1.15% |
12.23% |
0.32% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.16% |
0.47% |
0.90% |
-1.02% |
0.26% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.04% |
0.16% |
0.40% |
0.80% |
1.72% |
0.20% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.16% |
0.44% |
0.86% |
0.86% |
0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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