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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.2278 |
0.0120 |
0.01% |
1.96% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
223.2278 |
0.01% |
2025/12/09 |
223.0785 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
223.2158 |
0.02% |
2025/12/08 |
223.0665 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
223.1814 |
0.00% |
2025/12/05 |
223.0342 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
223.1710 |
0.00% |
2025/12/04 |
223.0244 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
223.1617 |
0.00% |
2025/12/03 |
223.0148 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
223.1516 |
0.00% |
2025/12/02 |
223.0040 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
223.1423 |
0.02% |
2025/12/01 |
222.9929 |
0.01% |
| 2025/12/12 |
223.1083 |
0.01% |
2025/11/28 |
222.9619 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
223.0971 |
0.00% |
2025/11/27 |
222.9505 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
223.0878 |
0.00% |
2025/11/26 |
222.9409 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.42% |
0.88% |
2.02% |
1.96% |
| 歐元指數 |
-0.08% |
0.51% |
1.50% |
0.60% |
0.63% |
12.95% |
13.69% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
-2.05% |
-0.90% |
-0.94% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.39% |
0.78% |
1.84% |
1.78% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
-0.13% |
0.99% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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