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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
221.2618 |
0.0120 |
0.01% |
1.06% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.00% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
221.2618 |
0.01% |
2025/06/03 |
221.0909 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
221.2498 |
0.01% |
2025/06/02 |
221.0779 |
0.02% |
| 2025/06/16 |
221.2379 |
0.01% |
2025/05/30 |
221.0429 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
221.2056 |
0.00% |
2025/05/28 |
221.0171 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
221.1956 |
0.00% |
2025/05/27 |
221.0039 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
221.1855 |
0.01% |
2025/05/26 |
220.9910 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
221.1736 |
0.02% |
2025/05/23 |
220.9560 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
221.1251 |
0.00% |
2025/05/22 |
220.9455 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
221.1146 |
0.01% |
2025/05/21 |
220.9322 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
221.1018 |
0.00% |
2025/05/20 |
220.9217 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.18% |
0.51% |
1.15% |
2.80% |
1.06% |
| 歐元指數 |
0.29% |
-0.23% |
2.08% |
6.09% |
10.47% |
7.60% |
11.24% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.53% |
1.18% |
-0.63% |
1.10% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.48% |
1.08% |
2.66% |
0.98% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.51% |
1.14% |
1.61% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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