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法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
224.0560 |
0.0096 |
0.00% |
0.33% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
224.0560 |
0.00% |
2026/02/24 |
223.9019 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
224.0464 |
0.01% |
2026/02/23 |
223.8895 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
224.0342 |
0.01% |
2026/02/20 |
223.8586 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
224.0071 |
0.00% |
2026/02/19 |
223.8471 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
223.9975 |
0.01% |
2026/02/11 |
223.7638 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
223.9860 |
0.00% |
2026/02/10 |
223.7524 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
223.9763 |
0.00% |
2026/02/09 |
223.7407 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
223.9667 |
0.01% |
2026/02/06 |
223.7118 |
0.01% |
| 2026/02/27 |
223.9365 |
0.01% |
2026/02/05 |
223.6997 |
0.00% |
| 2026/02/26 |
223.9240 |
0.01% |
2026/02/04 |
223.6901 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.43% |
0.86% |
1.82% |
0.33% |
| 歐元指數 |
-0.87% |
-1.74% |
-3.83% |
-2.80% |
-2.73% |
5.18% |
-2.85% |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.46% |
0.90% |
-1.07% |
0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
-0.01% |
0.02% |
0.10% |
0.39% |
0.79% |
1.66% |
0.30% |
| 基金平均績效 |
-0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.43% |
0.85% |
0.80% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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