|
|
|
法巴歐元貨幣市場基金-C股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.6291 |
0.0096 |
0.00% |
0.14% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.10% |
-0.30% |
-0.43% |
-0.36% |
-0.44% |
-0.62% |
-0.13% |
3.16% |
3.53% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
223.6291 |
0.00% |
2026/01/15 |
223.4761 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
223.6195 |
0.01% |
2026/01/14 |
223.4637 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
223.6080 |
0.00% |
2026/01/13 |
223.4515 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
223.5983 |
0.02% |
2026/01/12 |
223.4394 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
223.5616 |
0.00% |
2026/01/09 |
223.4092 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
223.5520 |
0.01% |
2026/01/08 |
223.3968 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
223.5407 |
0.01% |
2026/01/07 |
223.3853 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
223.5283 |
0.00% |
2026/01/06 |
223.3757 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
223.5186 |
0.01% |
2026/01/05 |
223.3661 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
223.4857 |
0.00% |
2026/01/02 |
223.3353 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.44% |
0.87% |
1.97% |
0.14% |
| 歐元指數 |
-0.99% |
0.19% |
0.89% |
2.41% |
3.87% |
14.01% |
0.88% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.46% |
-2.02% |
-0.98% |
0.16% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.40% |
0.78% |
1.78% |
0.14% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
-0.12% |
0.92% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
