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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.1402 |
0.0004 |
0.00% |
1.10% |
2025/06/20 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
9.1402 |
0.00% |
2025/06/06 |
9.1338 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
9.1398 |
0.01% |
2025/06/05 |
9.1336 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
9.1393 |
0.01% |
2025/06/04 |
9.1330 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
9.1388 |
0.00% |
2025/06/03 |
9.1324 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
9.1385 |
0.01% |
2025/06/02 |
9.1319 |
0.02% |
| 2025/06/13 |
9.1373 |
0.01% |
2025/05/30 |
9.1305 |
0.01% |
| 2025/06/12 |
9.1368 |
0.01% |
2025/05/29 |
9.1300 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
9.1362 |
0.00% |
2025/05/28 |
9.1295 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
9.1358 |
0.00% |
2025/05/27 |
9.1290 |
0.01% |
| 2025/06/09 |
9.1354 |
0.02% |
2025/05/26 |
9.1280 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.53% |
1.18% |
-0.63% |
1.10% |
| 歐元指數 |
0.29% |
-0.23% |
2.08% |
6.09% |
10.47% |
7.60% |
11.24% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.18% |
0.51% |
1.15% |
2.80% |
1.06% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.48% |
1.08% |
2.66% |
0.98% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.51% |
1.14% |
1.61% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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