|
富達歐元現金基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
9.1234 |
0.0009 |
0.01% |
0.97% |
2024/03/27 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
0.00% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
含息 |
0.01% |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
富達歐元現金基金
|
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.1234 |
0.01% |
2024/03/13 |
9.1080 |
0.01% |
2024/03/26 |
9.1225 |
0.01% |
2024/03/12 |
9.1071 |
0.01% |
2024/03/25 |
9.1216 |
0.03% |
2024/03/11 |
9.1062 |
0.03% |
2024/03/22 |
9.1187 |
0.01% |
2024/03/08 |
9.1035 |
0.01% |
2024/03/21 |
9.1177 |
0.01% |
2024/03/07 |
9.1025 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.1165 |
0.01% |
2024/03/06 |
9.1017 |
0.01% |
2024/03/19 |
9.1156 |
0.01% |
2024/03/05 |
9.1007 |
0.01% |
2024/03/18 |
9.1147 |
0.06% |
2024/03/04 |
9.0998 |
0.03% |
2024/03/15 |
9.1096 |
0.01% |
2024/03/01 |
9.0970 |
0.01% |
2024/03/14 |
9.1088 |
0.01% |
2024/02/29 |
9.0961 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
0.99% |
1.93% |
2.84% |
0.97% |
歐元指數指數 |
-0.35% |
-0.66% |
-0.46% |
-2.49% |
2.14% |
-0.53% |
-2.25% |
法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.99% |
1.91% |
3.58% |
0.91% |
瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.06% |
0.30% |
0.89% |
1.78% |
3.22% |
0.82% |
基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.96% |
1.87% |
3.21% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|