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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.1494 |
0.0005 |
0.01% |
1.20% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.1494 |
0.01% |
2025/06/26 |
9.1431 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
9.1489 |
0.00% |
2025/06/25 |
9.1426 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
9.1485 |
0.00% |
2025/06/24 |
9.1421 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
9.1481 |
0.02% |
2025/06/23 |
9.1415 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
9.1467 |
0.01% |
2025/06/20 |
9.1402 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
9.1461 |
0.00% |
2025/06/19 |
9.1398 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.1457 |
0.01% |
2025/06/18 |
9.1393 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
9.1452 |
0.00% |
2025/06/17 |
9.1388 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.1448 |
0.01% |
2025/06/16 |
9.1385 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
9.1436 |
0.01% |
2025/06/13 |
9.1373 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.15% |
0.50% |
1.12% |
-0.72% |
1.20% |
| 歐元指數 |
-0.13% |
-0.61% |
1.70% |
2.98% |
14.06% |
7.53% |
12.85% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.16% |
0.48% |
1.09% |
2.69% |
1.16% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
1.03% |
2.56% |
1.08% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.47% |
1.08% |
1.51% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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