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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.1061 |
0.0014 |
0.02% |
0.72% |
2025/04/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
9.1061 |
0.02% |
2025/03/31 |
9.0980 |
0.02% |
| 2025/04/11 |
9.1047 |
0.01% |
2025/03/28 |
9.0964 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
9.1039 |
0.00% |
2025/03/27 |
9.0958 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
9.1035 |
0.01% |
2025/03/26 |
9.0951 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
9.1029 |
0.00% |
2025/03/25 |
9.0945 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
9.1025 |
0.02% |
2025/03/24 |
9.0939 |
0.02% |
| 2025/04/04 |
9.1004 |
0.01% |
2025/03/21 |
9.0923 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
9.0999 |
0.01% |
2025/03/20 |
9.0917 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
9.0991 |
0.01% |
2025/03/19 |
9.0911 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
9.0985 |
0.01% |
2025/03/18 |
9.0905 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.02% |
0.04% |
0.20% |
0.62% |
1.36% |
-0.35% |
0.72% |
| 歐元指數 |
0.01% |
4.04% |
4.23% |
10.09% |
4.03% |
6.60% |
9.59% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.19% |
0.61% |
1.33% |
3.13% |
0.69% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.04% |
0.19% |
0.59% |
1.27% |
3.01% |
0.65% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.19% |
0.61% |
1.32% |
1.93% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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