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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.9877 |
0.0005 |
0.01% |
0.32% |
2026/03/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 含息 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
8.9877 |
0.01% |
2026/02/18 |
8.9815 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
8.9872 |
0.00% |
2026/02/17 |
8.9810 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
8.9870 |
0.01% |
2026/02/16 |
8.9806 |
0.01% |
| 2026/02/27 |
8.9857 |
0.01% |
2026/02/13 |
8.9793 |
0.01% |
| 2026/02/26 |
8.9851 |
0.00% |
2026/02/12 |
8.9788 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
8.9847 |
0.01% |
2026/02/11 |
8.9784 |
0.01% |
| 2026/02/24 |
8.9841 |
0.00% |
2026/02/10 |
8.9779 |
0.01% |
| 2026/02/23 |
8.9838 |
0.02% |
2026/02/09 |
8.9773 |
0.01% |
| 2026/02/20 |
8.9824 |
0.01% |
2026/02/06 |
8.9761 |
0.01% |
| 2026/02/19 |
8.9819 |
0.00% |
2026/02/05 |
8.9755 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
0.90% |
-1.04% |
0.32% |
| 歐元指數 |
0.22% |
-1.45% |
-1.41% |
-0.03% |
-0.11% |
9.61% |
-0.92% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.43% |
0.86% |
1.84% |
0.30% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
-0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.40% |
0.80% |
1.68% |
0.28% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.43% |
0.85% |
0.83% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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