富達歐元現金基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.1526 0.0006 0.01% 1.23% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33% 0.06%
含息 -0.06% -0.28% -0.55% -0.58% -0.91% -1.09% -0.97% -0.35% 2.33% 0.06%

富達歐元現金基金
富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下,追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.1526 0.01% 2025/07/03 9.1461 0.00%
2025/07/16 9.1520 0.01% 2025/07/02 9.1457 0.01%
2025/07/15 9.1515 0.00% 2025/07/01 9.1452 0.00%
2025/07/14 9.1511 0.01% 2025/06/30 9.1448 0.01%
2025/07/11 9.1498 0.00% 2025/06/27 9.1436 0.01%
2025/07/10 9.1494 0.01% 2025/06/26 9.1431 0.01%
2025/07/09 9.1489 0.00% 2025/06/25 9.1426 0.01%
2025/07/08 9.1485 0.00% 2025/06/24 9.1421 0.01%
2025/07/07 9.1481 0.02% 2025/06/23 9.1415 0.01%
2025/07/04 9.1467 0.01% 2025/06/20 9.1402 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元現金基金 0.01% 0.03% 0.15% 0.49% 1.10% -0.75% 1.23%
歐元指數 0.28% -0.48% 1.25% 2.29% 13.19% 6.70% 12.30%
法巴歐元貨幣市場基金-C股 0.00% 0.03% 0.14% 0.47% 1.07% 2.66% 1.19%
瑞銀(盧森堡)歐元基金 0.00% 0.03% 0.13% 0.42% 1.01% 2.52% 1.11%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.14% 0.46% 1.06% 1.48% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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