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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.9380 |
0.0006 |
0.01% |
-1.14% |
2025/11/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 含息 |
-0.06% |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
8.9380 |
0.01% |
2025/10/31 |
8.9320 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
8.9374 |
0.00% |
2025/10/30 |
8.9317 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
8.9370 |
0.00% |
2025/10/29 |
8.9313 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
8.9367 |
0.00% |
2025/10/28 |
8.9309 |
0.01% |
| 2025/11/10 |
8.9363 |
0.01% |
2025/10/27 |
8.9304 |
0.02% |
| 2025/11/07 |
8.9350 |
0.00% |
2025/10/24 |
8.9290 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
8.9346 |
0.00% |
2025/10/23 |
8.9286 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
8.9342 |
0.01% |
2025/10/22 |
8.9281 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
8.9337 |
0.00% |
2025/10/21 |
8.9276 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
8.9333 |
0.01% |
2025/10/20 |
8.9272 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
-2.02% |
-0.78% |
-1.14% |
| 歐元指數 |
-0.11% |
0.49% |
0.15% |
-0.21% |
4.02% |
10.44% |
12.24% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
0.89% |
2.14% |
1.76% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.39% |
0.79% |
1.97% |
1.61% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.42% |
-0.11% |
1.11% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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