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富達歐元現金基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.0286 |
0.0006 |
0.01% |
0.78% |
2026/06/05 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 含息 |
-0.28% |
-0.55% |
-0.58% |
-0.91% |
-1.09% |
-0.97% |
-0.35% |
2.33% |
0.06% |
-0.91% |
| 富達歐元現金基金
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富達歐元現金基金在承擔小部分可轉讓票券的投資風險下，追求持續報酬成長。主要投資於可轉讓商業票據、銀行定存單、國庫券及其他貨幣市場工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
9.0286 |
0.01% |
2026/05/22 |
9.0222 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
9.0280 |
0.01% |
2026/05/21 |
9.0216 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
9.0275 |
0.00% |
2026/05/20 |
9.0211 |
0.01% |
| 2026/06/02 |
9.0273 |
0.00% |
2026/05/19 |
9.0205 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
9.0269 |
0.02% |
2026/05/18 |
9.0200 |
0.02% |
| 2026/05/29 |
9.0255 |
0.01% |
2026/05/15 |
9.0186 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
9.0249 |
0.00% |
2026/05/14 |
9.0182 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
9.0247 |
0.01% |
2026/05/13 |
9.0177 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
9.0242 |
0.01% |
2026/05/12 |
9.0171 |
0.00% |
| 2026/05/25 |
9.0236 |
0.02% |
2026/05/11 |
9.0168 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.17% |
0.45% |
0.91% |
-1.15% |
0.78% |
| 歐元指數 |
-0.72% |
-1.17% |
-1.45% |
-0.69% |
-1.01% |
0.72% |
-1.90% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.42% |
0.85% |
1.73% |
0.72% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
-0.00% |
0.02% |
0.16% |
0.38% |
0.79% |
1.56% |
0.67% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.42% |
0.85% |
0.71% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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