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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
883.92 |
-0.02 |
-0.00% |
0.67% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
883.92 |
-0.00% |
2026/05/19 |
883.41 |
0.01% |
| 2026/06/02 |
883.94 |
0.00% |
2026/05/18 |
883.36 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
883.91 |
0.01% |
2026/05/15 |
883.24 |
0.01% |
| 2026/05/29 |
883.80 |
0.01% |
2026/05/13 |
883.15 |
0.01% |
| 2026/05/28 |
883.75 |
0.00% |
2026/05/12 |
883.09 |
-0.00% |
| 2026/05/27 |
883.73 |
0.00% |
2026/05/11 |
883.10 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
883.72 |
0.02% |
2026/05/08 |
882.98 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
883.53 |
0.01% |
2026/05/07 |
882.96 |
0.01% |
| 2026/05/21 |
883.47 |
0.01% |
2026/05/06 |
882.91 |
0.01% |
| 2026/05/20 |
883.41 |
0.00% |
2026/05/05 |
882.78 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
-0.00% |
0.02% |
0.16% |
0.38% |
0.79% |
1.56% |
0.67% |
| 歐元指數 |
-0.72% |
-1.17% |
-1.45% |
-0.69% |
-1.01% |
0.72% |
-1.90% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.42% |
0.85% |
1.73% |
0.72% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.17% |
0.45% |
0.91% |
-1.15% |
0.78% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.16% |
0.42% |
0.85% |
0.71% |
0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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