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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
886.00 |
0.03 |
0.00% |
0.91% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
886.00 |
0.00% |
2026/07/09 |
885.44 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
885.97 |
0.00% |
2026/07/08 |
885.40 |
-0.01% |
| 2026/07/21 |
885.96 |
0.01% |
2026/07/07 |
885.45 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
885.90 |
0.01% |
2026/07/06 |
885.42 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
885.77 |
0.00% |
2026/07/03 |
885.28 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
885.73 |
0.01% |
2026/07/02 |
885.23 |
0.01% |
| 2026/07/15 |
885.67 |
0.01% |
2026/07/01 |
885.16 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
885.61 |
-0.00% |
2026/06/30 |
885.15 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
885.62 |
0.01% |
2026/06/29 |
885.11 |
0.02% |
| 2026/07/10 |
885.49 |
0.01% |
2026/06/26 |
884.97 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.14% |
0.41% |
0.79% |
1.58% |
0.91% |
| 歐元指數 |
-0.08% |
-0.61% |
0.11% |
-2.99% |
-3.88% |
-3.24% |
-3.22% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.46% |
0.87% |
1.75% |
0.98% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.50% |
0.94% |
-1.11% |
1.07% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.46% |
0.87% |
0.74% |
0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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