|
|
|
瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
883.15 |
0.06 |
0.01% |
0.58% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
883.15 |
0.01% |
2026/04/28 |
882.51 |
-0.00% |
| 2026/05/12 |
883.09 |
-0.00% |
2026/04/27 |
882.54 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
883.10 |
0.01% |
2026/04/24 |
882.38 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
882.98 |
0.00% |
2026/04/23 |
882.34 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
882.96 |
0.01% |
2026/04/22 |
882.31 |
-0.00% |
| 2026/05/06 |
882.91 |
0.01% |
2026/04/21 |
882.33 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
882.78 |
0.00% |
2026/04/20 |
882.28 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
882.75 |
0.02% |
2026/04/17 |
882.14 |
0.01% |
| 2026/04/30 |
882.54 |
0.01% |
2026/04/16 |
882.08 |
0.01% |
| 2026/04/29 |
882.49 |
-0.00% |
2026/04/15 |
882.00 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.37% |
0.78% |
1.57% |
0.58% |
| 歐元指數 |
-0.38% |
-0.57% |
-1.07% |
-1.68% |
0.40% |
4.44% |
-0.67% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.41% |
0.85% |
1.75% |
0.61% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.03% |
0.16% |
0.43% |
0.90% |
-1.14% |
0.66% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.03% |
0.15% |
0.40% |
0.84% |
0.73% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
