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瑞銀(盧森堡)歐元基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
870.04 |
0.03 |
0.00% |
0.89% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.03% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.47% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.66% |
-0.24% |
2.82% |
3.34% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金
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本基金主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
870.04 |
0.00% |
2025/05/13 |
869.46 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
870.01 |
0.01% |
2025/05/12 |
869.43 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
869.91 |
0.01% |
2025/05/08 |
869.27 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
869.83 |
0.01% |
2025/05/07 |
869.22 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
869.78 |
0.00% |
2025/05/06 |
869.16 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
869.77 |
0.01% |
2025/05/05 |
869.16 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
869.72 |
0.02% |
2025/05/02 |
869.04 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
869.58 |
0.01% |
2025/04/30 |
868.94 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
869.51 |
0.00% |
2025/04/28 |
868.87 |
0.01% |
| 2025/05/14 |
869.47 |
0.00% |
2025/04/25 |
868.76 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.50% |
1.13% |
2.80% |
0.89% |
| 歐元指數 |
-0.14% |
-0.14% |
0.23% |
9.40% |
7.34% |
4.79% |
9.61% |
| 法巴歐元貨幣市場基金-C股 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.52% |
1.20% |
2.90% |
0.94% |
| 富達歐元現金基金 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.55% |
1.24% |
-0.58% |
0.99% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.04% |
0.16% |
0.52% |
1.19% |
1.71% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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