CI資本國際新興市場債券基金T
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.39 -0.04 -0.35% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-6.59% 22.70% 19.12% 1.26% 15.85% -11.99% 13.31% 0.27% 10.91% -2.10%

CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 11.39 -0.35% 2018/09/06 11.34 0.27%
2018/09/19 11.43 0.35% 2018/09/05 11.31 -0.53%
2018/09/18 11.39 0.09% 2018/09/04 11.37 -0.96%
2018/09/17 11.38 -0.52% 2018/08/31 11.48 0.61%
2018/09/14 11.44 0.70% 2018/08/30 11.41 -0.52%
2018/09/13 11.36 0.00% 2018/08/29 11.47 -0.43%
2018/09/12 11.36 0.09% 2018/08/28 11.52 -0.35%
2018/09/11 11.35 0.00% 2018/08/27 11.56 -0.26%
2018/09/10 11.35 -0.70% 2018/08/24 11.59 -0.43%
2018/09/07 11.43 0.79% 2018/08/23 11.64 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
-0.35% 0.26% -2.65% -3.15% -4.85% -6.79% -6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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