CI資本國際新興市場債券基金T
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.88 0.02 0.17% 2018/07/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-6.59% 22.70% 19.12% 1.26% 15.85% -11.99% 13.31% 0.27% 10.91% -2.10%

CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/18 11.88 0.17% 2018/07/03 11.72 0.00%
2018/07/17 11.86 0.25% 2018/07/02 11.72 0.26%
2018/07/16 11.83 -0.08% 2018/06/29 11.69 -0.76%
2018/07/13 11.84 0.17% 2018/06/28 11.78 -0.08%
2018/07/12 11.82 0.08% 2018/06/27 11.79 0.34%
2018/07/11 11.81 0.00% 2018/06/26 11.75 0.43%
2018/07/10 11.81 0.34% 2018/06/25 11.70 -0.43%
2018/07/09 11.77 0.26% 2018/06/22 11.75 0.09%
2018/07/06 11.74 -0.09% 2018/06/21 11.74 -0.17%
2018/07/05 11.75 0.26% 2018/06/20 11.76 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
0.17% 0.59% 1.19% -0.50% -1.90% -4.04% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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