CI資本國際新興市場債券基金T
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.68 0.09 0.71% 2019/03/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.70% 19.12% 1.26% 15.85% -11.99% 13.31% 0.27% 10.91% -2.10% -1.73%

CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/21 12.68 0.71% 2019/03/07 12.61 0.72%
2019/03/20 12.59 -0.16% 2019/03/06 12.52 -0.32%
2019/03/19 12.61 -0.16% 2019/03/05 12.56 0.32%
2019/03/18 12.63 0.00% 2019/03/04 12.52 0.24%
2019/03/15 12.63 0.56% 2019/03/01 12.49 -0.32%
2019/03/14 12.56 0.08% 2019/02/26 12.53 -0.16%
2019/03/13 12.55 -0.24% 2019/02/25 12.55 0.00%
2019/03/12 12.58 -0.08% 2019/02/22 12.55 0.24%
2019/03/11 12.59 0.24% 2019/02/21 12.52 -0.08%
2019/03/08 12.56 -0.40% 2019/02/20 12.53 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
0.71% 0.96% 1.28% 6.11% 11.33% 6.29% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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