CI資本國際新興市場債券基金T
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.92 N/A N/A 2018/12/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-6.59% 22.70% 19.12% 1.26% 15.85% -11.99% 13.31% 0.27% 10.91% -2.10%

CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 11.94 0.51% 2018/11/15 11.89 0.25%
2018/11/29 11.88 0.42% 2018/11/14 11.86 -0.08%
2018/11/28 11.83 -0.34% 2018/11/13 11.87 -0.17%
2018/11/27 11.87 0.25% 2018/11/09 11.89 -0.08%
2018/11/26 11.84 -0.42% 2018/11/08 11.90 0.25%
2018/11/23 11.89 0.34% 2018/11/07 11.87 0.00%
2018/11/21 11.85 0.17% 2018/11/06 11.87 0.08%
2018/11/20 11.83 0.17% 2018/11/05 11.86 0.25%
2018/11/19 11.81 -0.34% 2018/11/02 11.83 0.34%
2018/11/16 11.85 -0.34% 2018/10/31 11.79 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際新興市場債券基金T(歐元)
N/A% -0.17% 0.42% 4.93% 2.23% -2.45% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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