|
|
|
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.58280 |
0.00440 |
0.05% |
2020/11/25 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-0.78% |
| 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/25 |
8.58280 |
0.05% |
2020/11/11 |
8.61860 |
0.05% |
| 2020/11/24 |
8.57840 |
-0.15% |
2020/11/10 |
8.61420 |
-0.08% |
| 2020/11/23 |
8.59110 |
0.02% |
2020/11/09 |
8.62090 |
0.10% |
| 2020/11/20 |
8.58970 |
-0.01% |
2020/11/06 |
8.61200 |
-0.00% |
| 2020/11/19 |
8.59020 |
-0.16% |
2020/11/05 |
8.61230 |
0.32% |
| 2020/11/18 |
8.60390 |
0.13% |
2020/11/04 |
8.58460 |
-0.19% |
| 2020/11/17 |
8.59240 |
-0.01% |
2020/11/03 |
8.60120 |
-0.03% |
| 2020/11/16 |
8.59320 |
0.09% |
2020/11/02 |
8.60380 |
0.03% |
| 2020/11/13 |
8.58580 |
-0.30% |
2020/10/30 |
8.60150 |
-0.03% |
| 2020/11/12 |
8.61160 |
-0.08% |
2020/10/29 |
8.60400 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.05% |
-0.25% |
-0.97% |
-1.91% |
-2.75% |
-7.06% |
-7.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
