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歐義銳榮歐洲股票基金-R(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
121.18 |
-0.16 |
-0.13% |
2017/02/23 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
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| 歐義銳榮歐洲股票基金-R(歐元)
基金資訊
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子基金淨資產將主要投資於股權以及任何一種具股權性質之工具，例如包括在歐洲國家具領導地位之股市上市，或在這些國家其他受規範的市場交易之股票及可轉換為股權之債券。次要而言，在法律允許及「投資及投資限制」一節規定範圍內，子基金淨資產得投資於其他工具，例如但不限於投資等級之債券或任何債券相關工具，例如包括債券及貨幣工具，以及包括信用機構之定存等現金。投資經理人的目標在於透過達成與在歐元國家上市交易之股票相同的收益，一定時間後為所投資之資本提供成長。投資決策將以證券之資本額對照所交易之市場規模為基礎，並考量其流動性與資本適足性。因此，本子基金之淨資產將主要投資於中型或大型股本之公司的股權。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/02/23 |
121.18 |
-0.13% |
2017/02/09 |
119.53 |
0.83% |
| 2017/02/22 |
121.34 |
0.12% |
2017/02/08 |
118.55 |
0.24% |
| 2017/02/21 |
121.19 |
0.54% |
2017/02/07 |
118.27 |
0.19% |
| 2017/02/20 |
120.54 |
0.17% |
2017/02/06 |
118.04 |
-0.79% |
| 2017/02/17 |
120.34 |
-0.14% |
2017/02/03 |
118.98 |
0.65% |
| 2017/02/16 |
120.51 |
-0.39% |
2017/02/02 |
118.21 |
-0.36% |
| 2017/02/15 |
120.98 |
0.36% |
2017/02/01 |
118.64 |
0.88% |
| 2017/02/14 |
120.55 |
0.08% |
2017/01/31 |
117.60 |
-0.74% |
| 2017/02/13 |
120.45 |
0.69% |
2017/01/30 |
118.48 |
-1.11% |
| 2017/02/10 |
119.62 |
0.08% |
2017/01/27 |
119.81 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.13% |
0.56% |
2.71% |
9.99% |
8.98% |
N/A% |
2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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