富達美元債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.550 0.00 0.00% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-0.42% -7.45% 7.09% 5.51% 7.09% 4.86% -4.63% 5.33% -0.71% 0.98%

富達美元債券基金-月配(美元)
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 11.550 0.00% 2017/09/08 11.650 -0.09%
2017/09/21 11.550 -0.09% 2017/09/07 11.660 0.09%
2017/09/20 11.560 0.00% 2017/09/06 11.650 0.17%
2017/09/19 11.560 -0.09% 2017/09/05 11.630 0.35%
2017/09/18 11.570 -0.09% 2017/09/04 11.590 -0.09%
2017/09/15 11.580 0.00% 2017/09/01 11.600 -0.17%
2017/09/14 11.580 0.00% 2017/08/31 11.620 0.00%
2017/09/13 11.580 -0.09% 2017/08/30 11.620 -0.09%
2017/09/12 11.590 -0.17% 2017/08/29 11.630 0.26%
2017/09/11 11.610 -0.34% 2017/08/28 11.600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-月配(美元)
 0.00% -0.26% -0.35% -0.26% 1.58% -1.79% 2.21%
ML美國公司債指數 0.09% -0.03% 0.31% 0.82% 3.95% 2.44% 5.28%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 0.00% -0.13% -1.39% -6.15% -6.57% -3.52% -8.15%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.07% -0.18% 0.11% 0.50% 3.38% 2.80% 4.30%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.00% -0.24% -0.35% -0.71% 0.84% -2.09% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 0.00% -0.14% -1.81% -7.23% -8.79% -8.07% -11.08%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.07% -0.15% -0.29% -0.73% 0.74% -2.50% 0.74%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.07% -0.15% -0.44% -1.16% 0.00% -3.81% -0.15%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.07% -0.21% -0.28% -0.76% 0.77% -2.36% 0.84%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.14% -0.14% -0.28% -0.75% 0.76% -2.36% 0.83%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.07% -0.21% -0.28% -0.77% 0.71% -2.55% 0.64%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 0.03% -0.16% 0.06% 0.50% 2.70% 0.98% 3.70%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
 0.07% -0.12% -0.00% 0.66% 2.26% 0.27% 3.59%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
 0.07% -0.30% -0.19% 0.10% 1.12% -2.01% 1.85%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
 -0.03% -0.08% 0.01% 0.16% 2.41% -0.62% 3.16%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
 0.01% 0.04% 0.37% 0.77% 3.71% 1.90% 5.18%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 -0.03% -0.08% -0.19% -0.46% 1.13% -3.07% 1.25%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 0.00% 0.04% 0.06% -0.13% 1.88% -1.62% 2.44%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
 -0.02% -0.20% 0.34% 0.24% 2.00% -0.57% 3.16%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 -0.02% -0.19% 0.13% -0.38% 0.74% -3.01% 1.26%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
 -0.01% 0.00% 0.26% 0.59% 3.10% 0.86% 4.34%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 0.00% 0.00% 0.01% -0.17% 1.57% -2.11% 2.03%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.00% 0.05% 0.03% -0.25% 1.74% -1.87% 2.18%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.02% -0.18% 0.08% -0.50% 0.59% -3.32% 1.02%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.00% 0.01% -0.02% -0.27% 1.42% -2.37% 1.77%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 0.00% 0.00% -0.03% -0.29% 1.31% -2.64% 1.65%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.01% 0.10% 0.23% 0.36% 2.54% -0.11% 3.33%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.01% 0.10% 0.19% 0.24% 2.28% -0.61% 2.95%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.00% 0.01% -0.05% -0.40% 1.17% -2.87% 1.39%
富達美元債券基金(美元)
 0.00% -0.21% -0.14% -0.66% 1.61% -1.55% 2.14%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
 0.09% -0.18% 0.09% 0.18% 0.64% -1.07% 0.64%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
 0.11% -0.11% 0.00% -0.22% -0.22% -2.76% -0.65%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
 0.11% -0.11% 0.00% -0.22% -0.22% -2.65% -0.65%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 0.07% -0.03% 0.16% -0.65% 1.06% -1.52% 1.72%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
 0.09% -0.13% -0.09% -0.54% 0.81% -2.71% 0.86%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
 0.10% -0.15% 0.10% 0.10% 2.03% -0.48% 2.48%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
 0.09% -0.09% -0.18% -0.80% 0.09% -4.05% -0.27%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
 0.09% -0.18% -0.28% -0.91% 0.00% -4.16% -0.28%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
 0.12% -0.12% 0.06% -0.17% 1.53% -1.48% 1.76%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
 0.08% -0.16% 0.00% -0.33% 1.16% -1.93% 1.33%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
 0.08% -0.13% 0.00% -0.25% 1.45% -1.53% 1.75%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
 0.08% -0.08% -0.08% -0.33% 1.16% -2.00% 1.24%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.11% -0.19% 0.50% 1.10% 3.96% 2.65% 5.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.10% -0.23% 0.37% 0.81% 3.07% 0.83% 4.11%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 0.02% -0.07% 0.24% 0.58% 2.86% -0.96% 3.92%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
 0.07% 0.05% -0.04% -0.08% 1.83% -2.77% -0.51%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
 0.07% 0.05% -0.29% -0.83% 0.32% -5.61% -2.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.06% -0.16% 0.19% 0.79% 2.27% 0.84% 3.93%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
 -0.00% -0.16% -0.10% 0.27% 2.12% 0.10% 2.64%
基金平均績效 0.04% -0.11% -0.07% -0.40% 1.14% -1.71% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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