富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1030 0.0090 0.13% -1.58% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54% 2.94%
含息 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90% 2.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.1030 0.13% 2026/06/11 7.0390 0.01%
2026/06/24 7.0940 0.40% 2026/06/10 7.0380 0.00%
2026/06/23 7.0660 0.18% 2026/06/09 7.0380 0.17%
2026/06/22 7.0530 -0.25% 2026/06/08 7.0260 -0.09%
2026/06/19 7.0710 -0.11% 2026/06/05 7.0320 -0.44%
2026/06/18 7.0790 -0.07% 2026/06/04 7.0630 0.23%
2026/06/17 7.0840 -0.06% 2026/06/03 7.0470 -0.34%
2026/06/16 7.0880 0.16% 2026/06/02 7.0710 0.37%
2026/06/15 7.0770 0.20% 2026/06/01 7.0450 -0.38%
2026/06/12 7.0630 0.34% 2026/05/29 7.0720 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.13% 0.34% 0.81% 0.62% -1.50% -0.53% -1.58%
富達美元債券基金-月配 0.18% 0.36% 0.54% -0.18% -1.40% -0.44% -1.49%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.16% 0.17% 0.70% 1.22% 1.04% 0.48% 0.75%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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