富達美元債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.3980 0.0230 0.27% 2020/11/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.96% 7.00% 4.52% -4.64% 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63%

富達美元債券基金(美元)      配息資訊
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/27 8.3980 0.27% 2020/11/13 8.3490 0.08%
2020/11/26 8.3750 -0.21% 2020/11/12 8.3420 0.43%
2020/11/25 8.3930 0.06% 2020/11/11 8.3060 0.10%
2020/11/24 8.3880 -0.14% 2020/11/10 8.2980 -0.10%
2020/11/23 8.4000 -0.02% 2020/11/09 8.3060 -0.53%
2020/11/20 8.4020 0.13% 2020/11/06 8.3500 0.02%
2020/11/19 8.3910 0.21% 2020/11/05 8.3480 -0.05%
2020/11/18 8.3730 0.10% 2020/11/04 8.3520 0.87%
2020/11/17 8.3650 0.42% 2020/11/03 8.2800 -0.23%
2020/11/16 8.3300 -0.23% 2020/11/02 8.2990 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金(美元)
0.27% -0.05% 0.72% 0.76% 1.79% 9.89% 10.05%
ML美國公司債指數 0.35% 0.10% 1.75% 2.53% 6.66% 9.40% 9.07%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.30% -0.41% 0.67% 1.28% -1.32% -4.17% -2.96%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.12% 0.47% 2.16% 2.45% 7.24% 4.15% 3.41%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.49% 1.72% 1.22% 4.55% -1.08% -0.96%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.29% -0.43% 0.14% 0.00% -3.89% -9.08% -7.12%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.15% 0.46% 1.63% 1.00% 4.13% -2.46% -2.38%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.40% 1.55% 0.73% 3.48% -4.15% -3.93%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.15% 0.51% 1.69% 1.10% 4.15% -2.81% -2.75%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.43% 1.61% 1.02% 4.13% -2.87% -2.80%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.15% 0.51% 1.78% 1.18% 4.34% -1.72% -1.72%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.05% -0.03% 0.57% 0.66% 3.57% 7.43% 7.37%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.12% 0.05% 0.99% 0.77% 3.49% 8.59% 8.98%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.32% 0.24% 1.94% 2.24% 6.80% 8.82% 8.49%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.12% 0.06% 0.76% 0.12% 2.18% 5.94% 6.51%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.32% 0.25% 1.49% 0.97% 4.19% 3.56% 3.64%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.04% 0.01% 0.56% 0.59% 1.48% 6.31% 6.59%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.05% 0.02% 0.34% -0.03% 0.23% 3.69% 4.17%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.08% 0.16% 1.76% 1.87% 5.66% 9.59% 9.54%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.08% 0.15% 1.49% 1.11% 4.10% 6.38% 6.58%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.33% 0.24% 1.58% 1.32% 4.89% 4.10% 4.17%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.00% 0.31% -0.07% 0.14% 3.03% 3.59%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% 0.15% 1.46% 1.09% 4.03% 5.29% 5.59%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.08% 0.16% 1.45% 0.98% 3.84% 5.85% 6.10%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.10% 0.20% 1.72% 1.86% 5.74% 9.90% 9.74%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.11% 0.20% 1.67% 1.74% 5.49% 9.39% 9.27%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.15% 1.42% 0.96% 3.79% 4.80% 5.15%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.22% -0.07% 0.60% 0.52% 1.97% 10.22% 10.49%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.09% 0.14% 0.95% 1.26% 3.30% 4.68% 4.59%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.21% 0.09% 0.86% 0.95% 3.45% 6.47% 6.81%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.21% 0.09% 0.94% 1.12% 3.88% 8.38% 8.38%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.18% 0.09% 0.71% 0.44% 2.43% 5.08% 5.38%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.28% 0.09% 0.84% 0.74% 2.95% 5.25% 5.66%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.21% 0.10% 0.90% 0.90% 3.35% 7.30% 7.42%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.23% 0.08% 0.84% 0.91% 3.35% 7.10% 7.27%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.23% 0.12% 1.01% 1.29% 4.09% 7.85% 8.03%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.23% 0.07% 0.91% 0.98% 3.49% 7.23% 7.40%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.23% 0.19% 1.58% 1.65% 4.33% 7.64% 7.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.22% 0.17% 1.43% 1.22% 3.47% 5.63% 5.39%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.01% 0.13% 1.06% -1.50% 1.40% 4.39% 4.31%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.05% 1.15% 0.75% 3.76% 8.76% 8.75%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.12% 0.14% 1.15% 0.92% 3.37% 4.74% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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