富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9270 0.0060 0.09% -1.20% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 6.9270 0.09% 2024/12/30 7.0150 0.29%
2025/01/13 6.9210 -0.29% 2024/12/27 6.9950 0.07%
2025/01/10 6.9410 -0.53% 2024/12/26 6.9900 0.09%
2025/01/09 6.9780 0.09% 2024/12/24 6.9840 -0.31%
2025/01/08 6.9720 0.04% 2024/12/23 7.0060 -0.40%
2025/01/07 6.9690 -0.40% 2024/12/20 7.0340 0.41%
2025/01/06 6.9970 -0.19% 2024/12/19 7.0050 -0.98%
2025/01/03 7.0100 0.09% 2024/12/18 7.0740 0.03%
2025/01/02 7.0040 -0.10% 2024/12/16 7.0720 -0.10%
2024/12/31 7.0110 -0.06% 2024/12/13 7.0790 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.09% -0.60% -2.15% -3.08% -3.11% -4.10% -1.20%
富達美元債券基金-月配 0.09% -0.55% -2.41% -3.87% -3.11% -4.21% -1.44%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.12% -1.13% -2.05% -5.67% -2.89% -0.87% -1.28%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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