富達基金淨值

富達美元債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.0150	-0.0060	-0.09%	-2.80%	2026/03/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.09%	2.10%	-1.45%	7.63%	10.35%	-2.28%	-14.66%	3.49%	-3.54%	2.94%
含息	2.16%	3.48%	0.03%	9.65%	11.85%	-1.39%	-13.88%	5.85%	-1.90%	2.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.1187	7.2020	1.65%
總計	0.1187	7.2020	1.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達美元債券基金

本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	7.0150	-0.09%	2026/03/13	7.0680	-0.24%
2026/03/26	7.0210	-0.54%	2026/03/12	7.0850	-0.31%
2026/03/25	7.0590	0.41%	2026/03/11	7.1070	-0.63%
2026/03/24	7.0300	-0.14%	2026/03/10	7.1520	0.13%
2026/03/23	7.0400	0.07%	2026/03/09	7.1430	0.04%
2026/03/20	7.0350	-0.57%	2026/03/06	7.1400	0.00%
2026/03/19	7.0750	-0.31%	2026/03/05	7.1400	-0.42%
2026/03/18	7.0970	-0.15%	2026/03/04	7.1700	0.03%
2026/03/17	7.1080	0.30%	2026/03/03	7.1680	-0.11%
2026/03/16	7.0870	0.27%	2026/03/02	7.1760	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達美元債券基金	-0.09%	-0.28%	-2.79%	-2.70%	-1.83%	-0.18%	-2.80%
富達美元債券基金-月配	-0.09%	-0.36%	-3.04%	-1.84%	-1.84%	-0.18%	-1.93%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	-0.25%	-0.37%	-2.14%	-0.44%	-4.02%	0.13%	-0.71%
基金平均績效	-0.06%	-0.20%	-1.83%	-0.05%	-1.28%	-1.03%	1.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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