富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1210 0.0250 0.35% -1.33% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54% 2.94%
含息 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90% 2.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 7.1210 0.35% 2026/04/03 7.0540 -0.23%
2026/04/16 7.0960 -0.06% 2026/04/02 7.0700 -0.03%
2026/04/15 7.1000 -0.04% 2026/04/01 7.0720 0.27%
2026/04/14 7.1030 0.41% 2026/03/31 7.0530 0.01%
2026/04/13 7.0740 -0.07% 2026/03/30 7.0520 0.53%
2026/04/10 7.0790 -0.25% 2026/03/27 7.0150 -0.09%
2026/04/09 7.0970 -0.01% 2026/03/26 7.0210 -0.54%
2026/04/08 7.0980 0.62% 2026/03/25 7.0590 0.41%
2026/04/07 7.0540 -0.20% 2026/03/24 7.0300 -0.14%
2026/04/06 7.0680 0.20% 2026/03/23 7.0400 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.35% 0.59% 0.18% -1.17% -1.58% 1.05% -1.33%
富達美元債券基金-月配 0.35% 0.62% -0.09% -0.18% -1.48% 1.07% -0.70%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.00% 0.50% 0.68% 0.28% -3.13% 3.22% 0.73%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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