富達美元債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.1220 0.0240 0.30% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7.00% 4.52% -4.64% 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35%

富達美元債券基金(美元)      配息資訊
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 8.1220 0.30% 2021/02/15 8.2620 -0.11%
2021/02/26 8.0980 -0.23% 2021/02/12 8.2710 -0.28%
2021/02/25 8.1170 -0.40% 2021/02/11 8.2940 0.06%
2021/02/24 8.1500 -0.18% 2021/02/10 8.2890 -0.01%
2021/02/23 8.1650 -0.20% 2021/02/09 8.2900 0.02%
2021/02/22 8.1810 -0.30% 2021/02/08 8.2880 0.01%
2021/02/19 8.2060 -0.34% 2021/02/05 8.2870 0.07%
2021/02/18 8.2340 -0.02% 2021/02/04 8.2810 -0.04%
2021/02/17 8.2360 0.02% 2021/02/03 8.2840 -0.14%
2021/02/16 8.2340 -0.34% 2021/02/02 8.2960 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金(美元)
 0.30% -0.72% -2.14% -3.02% -2.81% 2.75% -3.55%
ML美國公司債指數 0.16% -0.15% -1.75% -2.09% -1.08% 2.66% -3.00%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 0.49% 0.49% -0.71% 0.30% 0.98% -6.60% 0.41%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.31% -0.40% -0.80% 0.28% 2.16% 2.03% -0.95%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.25% -0.85% -1.21% -0.85% -0.24% -2.97% -1.69%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 0.45% 0.00% -1.17% -0.88% -1.46% -11.15% -0.29%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.31% -0.77% -1.15% -0.92% -0.46% -4.51% -1.75%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.33% -0.97% -1.37% -1.37% -1.21% -6.28% -2.00%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.29% -0.80% -1.23% -1.09% -0.51% -5.03% -1.81%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.29% -0.73% -1.23% -1.01% -0.51% -4.93% -1.72%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.30% -0.73% -1.17% -0.95% -0.37% -3.91% -1.74%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 0.00% -0.47% -1.58% -1.66% -1.44% 1.88% -2.19%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
 0.30% -0.97% -2.71% -4.12% -3.37% 0.09% -4.21%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
 0.26% -1.02% -1.97% -2.20% -0.08% 2.36% -2.92%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 0.10% -1.17% -2.91% -4.73% -4.60% -2.58% -4.81%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 -0.13% -1.41% -2.36% -3.41% -2.53% -2.97% -4.11%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
 0.32% -0.71% -1.76% -2.24% -1.92% 0.71% -2.44%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 0.13% -0.90% -1.95% -2.85% -3.14% -1.97% -3.04%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
 0.34% -1.03% -2.13% -2.65% -0.81% 2.68% -3.18%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 0.10% -1.26% -2.37% -3.36% -2.27% -0.55% -3.91%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.01% -1.30% -2.24% -3.12% -1.90% -2.23% -3.76%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.34% -0.88% -1.94% -2.91% -3.24% -2.46% -3.04%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.10% -1.27% -2.37% -3.44% -2.38% -1.44% -3.92%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 0.06% -1.29% -2.40% -3.47% -2.51% -1.08% -4.01%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.07% -1.23% -2.08% -2.45% -0.58% 2.72% -3.34%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.03% -1.27% -2.12% -2.57% -0.83% 2.20% -3.46%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.06% -1.31% -2.41% -3.56% -2.62% -1.94% -4.03%
富達美元債券基金-月配(美元)
 0.23% -0.76% -2.17% -2.83% -2.83% 2.75% -3.33%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 0.25% -0.54% -1.57% -1.38% -0.37% 0.43% -2.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
 -0.04% -0.44% -1.68% -2.14% -1.80% 1.74% -2.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
 -0.04% -0.43% -1.62% -1.87% -1.32% 3.13% -2.33%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
 -0.09% -0.45% -1.86% -2.55% -2.72% 0.18% -2.72%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
 0.00% -0.47% -1.67% -2.40% -2.22% 0.67% -2.58%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
 -0.05% -0.48% -1.68% -2.20% -1.84% 2.02% -2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
 0.00% -0.46% -1.66% -2.11% -1.81% 2.04% -2.48%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
 -0.04% -0.39% -1.54% -1.85% -1.16% 3.03% -2.26%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
 -0.08% -0.46% -1.65% -2.02% -1.65% 2.27% -2.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.79% -0.49% -2.03% -2.19% -1.58% 2.06% -3.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.77% -0.53% -2.17% -2.58% -2.38% 0.31% -3.36%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 0.06% -0.62% -1.49% -1.35% -2.88% -0.02% -1.96%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.11% -0.26% -1.30% -1.39% -0.72% 3.75% -2.00%
基金平均績效 0.18% -0.74% -1.79% -2.18% -1.60% -0.52% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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