富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2110 0.0030 0.04% 2.85% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 7.2110 0.04% 2025/09/02 7.0870 -0.32%
2025/09/15 7.2080 0.36% 2025/09/01 7.1100 0.03%
2025/09/12 7.1820 -0.42% 2025/08/29 7.1080 -0.07%
2025/09/11 7.2120 0.22% 2025/08/28 7.1130 0.28%
2025/09/10 7.1960 0.22% 2025/08/27 7.0930 0.03%
2025/09/09 7.1800 -0.21% 2025/08/26 7.0910 0.03%
2025/09/08 7.1950 0.18% 2025/08/25 7.0890 -0.11%
2025/09/05 7.1820 0.74% 2025/08/22 7.0970 0.55%
2025/09/04 7.1290 0.18% 2025/08/21 7.0580 -0.37%
2025/09/03 7.1160 0.41% 2025/08/20 7.0840 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.04% 0.43% 1.98% 1.66% 2.36% -1.84% 2.85%
富達美元債券基金-月配 0.00% 0.44% 1.77% 2.59% 2.32% -1.88% 3.70%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.14% 0.57% 1.94% 4.42% 4.97% 0.49% 6.10%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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