富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2100 -0.0010 -0.01% 2.84% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 7.2100 -0.01% 2025/12/11 7.2130 0.29%
2025/12/24 7.2110 0.21% 2025/12/10 7.1920 0.06%
2025/12/23 7.1960 -0.04% 2025/12/09 7.1880 0.07%
2025/12/22 7.1990 -0.06% 2025/12/08 7.1830 -0.26%
2025/12/19 7.2030 -0.15% 2025/12/05 7.2020 -0.17%
2025/12/18 7.2140 0.24% 2025/12/04 7.2140 -0.12%
2025/12/17 7.1970 -0.01% 2025/12/03 7.2230 0.14%
2025/12/16 7.1980 0.11% 2025/12/02 7.2130 0.04%
2025/12/15 7.1900 0.11% 2025/12/01 7.2100 -0.43%
2025/12/12 7.1820 -0.43% 2025/11/28 7.2410 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.01% 0.10% -0.48% 0.90% 0.75% 3.15% 2.84%
富達美元債券基金-月配 0.00% 0.09% -0.70% 0.00% 0.80% 3.08% 2.80%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.06% 0.16% 0.53% -3.80% 0.05% 1.91% 1.78%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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