富達美元債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.2170 -0.016 -0.19% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7.00% 4.52% -4.64% 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35%

富達美元債券基金(美元)      配息資訊
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 8.2170 -0.19% 2021/11/15 8.1920 -0.35%
2021/11/26 8.2330 0.81% 2021/11/12 8.2210 -0.12%
2021/11/25 8.1670 0.07% 2021/11/11 8.2310 -0.24%
2021/11/24 8.1610 0.05% 2021/11/10 8.2510 -0.55%
2021/11/23 8.1570 -0.49% 2021/11/09 8.2970 0.44%
2021/11/22 8.1970 -0.36% 2021/11/08 8.2610 -0.06%
2021/11/19 8.2270 0.32% 2021/11/05 8.2660 0.50%
2021/11/18 8.2010 0.26% 2021/11/04 8.2250 0.13%
2021/11/17 8.1800 -0.09% 2021/11/03 8.2140 -0.05%
2021/11/16 8.1870 -0.06% 2021/11/02 8.2180 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金(美元) -0.19% 0.24% 0.09% -0.72% 1.00% -2.16% -2.42%
ML美國公司債指數指數 0.00% 0.44% -0.21% -0.94% 1.66% -0.42% -1.09%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) 0.42% -0.63% 1.85% 2.73% 7.61% 6.29% 7.25%
聯博美國收益基金-A2股(美元) 0.03% -0.25% -0.62% -1.74% -0.40% 0.25% -0.95%
聯博美國收益基金-AT股(美元) 0.00%% -0.25% -0.63% -2.95% -2.35% -4.47% -4.82%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) 0.43% -0.71% 1.74% 1.45% 5.42% 1.30% 3.09%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00%% -0.24% -0.56% -2.95% -2.34% -4.58% -4.94%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.00%% -0.26% -0.68% -3.38% -3.06% -6.09% -6.16%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.00%% -0.30% -0.68% -3.10% -2.60% -4.92% -5.20%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣) 0.08% -0.23% -0.68% -3.01% -2.51% -4.76% -5.10%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) 0.08% -0.23% -0.61% -2.90% -2.39% -4.60% -4.94%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 0.30% -0.11% -0.14% -0.90% 0.53% -1.49% -1.92%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元) -0.17% 0.00% -0.20% -1.05% 1.05% -3.33% -3.29%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元) -0.37% -0.27% -0.45% -1.54% 0.51% -1.51% -2.17%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元) -0.17% 0.00% -0.42% -1.67% -0.20% -5.74% -5.50%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元) -0.38% -0.26% -0.89% -2.78% -1.98% -6.31% -6.58%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元) -0.01% 0.01% -0.14% -1.32% -0.27% -2.95% -3.07%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.01% 0.01% -0.36% -1.94% -1.51% -5.36% -5.28%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元) -0.32% -0.20% -0.39% -1.42% 0.71% -1.77% -2.27%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元) -0.32% -0.21% -0.65% -2.17% -0.79% -4.65% -4.95%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.35% -0.25% -0.76% -2.45% -1.33% -5.14% -5.47%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.00%% 0.01% -0.38% -2.00% -1.62% -5.60% -5.47%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.31% -0.19% -0.66% -2.22% -0.89% -4.92% -5.15%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元) -0.31% -0.20% -0.69% -2.29% -1.03% -5.12% -5.36%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.32% -0.13% -0.41% -1.18% 1.12% -1.03% -1.69%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣) -0.32% -0.13% -0.46% -1.32% 0.86% -1.52% -2.13%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.31% -0.18% -0.70% -2.34% -1.12% -5.39% -5.58%
富達美元債券基金-月配(美元) -0.15% 0.30% 0.08% -0.90% 1.07% -2.08% -2.29%
匯豐美元債券基金AD(美元) 0.09% -0.01% -0.24% -1.03% -0.44% -1.90% -2.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元) -0.04% 0.31% -0.22% -1.56% -0.09% -2.83% -3.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元) -0.09% 0.30% -0.17% -1.37% 0.26% -2.00% -2.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元) 0.00%% 0.37% -0.28% -1.90% -0.82% -4.40% -4.57%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元) -0.10% 0.29% -0.29% -1.89% -0.67% -3.88% -4.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元) -0.05% 0.27% -0.27% -1.59% -0.22% -3.04% -3.34%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元) -0.08% 0.23% -0.23% -1.60% -0.23% -3.01% -3.38%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元) -0.04% 0.35% -0.12% -1.24% 0.51% -1.66% -2.07%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元) -0.08% 0.39% -0.15% -1.44% 0.08% -2.47% -2.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) 0.06% 0.33% -0.61% -1.90% -0.25% -2.24% -2.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.06% 0.31% -0.73% -2.25% -1.01% -3.83% -4.41%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元) -0.12% -0.27% -0.61% -3.96% -2.26% -3.58% -4.23%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) -0.05% -0.31% -0.39% -1.66% -0.67% -2.18% -2.75%
基金平均績效 -0.09% -0.05% -0.32% -1.74% -0.31% -3.12% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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