富達美元債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.3750 0 0.00 2020/09/22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.96% 7.00% 4.52% -4.64% 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63%

富達美元債券基金(美元)      配息資訊
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/22 8.3750 0.00% 2020/09/08 8.3660 0.23%
2020/09/21 8.3750 0.13% 2020/09/07 8.3470 -0.20%
2020/09/18 8.3640 0.07% 2020/09/04 8.3640 -0.46%
2020/09/17 8.3580 -0.18% 2020/09/03 8.4030 0.15%
2020/09/16 8.3730 0.13% 2020/09/02 8.3900 0.39%
2020/09/15 8.3620 -0.11% 2020/09/01 8.3570 0.10%
2020/09/14 8.3710 0.05% 2020/08/31 8.3490 0.13%
2020/09/11 8.3670 0.42% 2020/08/28 8.3380 0.04%
2020/09/10 8.3320 -0.26% 2020/08/27 8.3350 -0.19%
2020/09/09 8.3540 -0.14% 2020/08/26 8.3510 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.16% -0.13% 0.42% 10.08% 10.52% 9.75%
ML美國公司債指數 0.03% 0.05% -0.09% 2.39% 19.67% 9.01% 7.27%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.37% 0.71% 0.60% -1.80% 6.78% -3.43% -3.32%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.10% -0.51% -0.13% 2.12% 17.24% 2.59% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.12% -0.49% -0.61% 0.74% 14.03% -2.63% -2.63%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.29% 0.73% 0.14% -3.21% 3.89% -8.44% -6.72%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% -0.46% -0.54% 0.78% 13.54% -3.87% -3.87%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% -0.49% -0.73% 0.41% 12.52% -5.67% -5.23%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.51% -0.59% 0.67% 13.34% -4.36% -4.30%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.51% -0.58% 0.74% 13.36% -4.27% -4.27%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.07% -0.52% -0.52% 0.75% 14.03% -3.23% -3.30%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.05% -0.05% 0.03% 1.58% 11.37% 7.71% 6.93%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.22% 0.17% -0.08% 1.33% 13.39% 9.18% 8.52%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.24% 0.18% 0.14% 1.90% 19.79% 8.36% 6.78%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.22% 0.17% -0.30% 0.68% 11.97% 6.50% 6.51%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.24% 0.18% -0.26% 0.66% 16.85% 3.12% 2.88%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.12% 0.28% 0.05% 0.71% 7.76% 6.90% 6.55%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.12% 0.28% -0.15% 0.09% 6.43% 4.27% 4.58%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.22% 0.15% 0.07% 1.72% 17.52% 9.38% 8.14%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.23% 0.15% -0.18% 0.97% 15.77% 6.18% 5.75%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.24% 0.17% -0.13% 1.00% 17.37% 3.51% 3.17%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.13% 0.27% -0.14% 0.05% 6.44% 3.45% 4.05%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.23% 0.14% -0.17% 0.92% 15.47% 4.91% 4.80%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.23% 0.14% -0.22% 0.84% 15.48% 5.65% 5.36%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.24% 0.24% 0.06% 1.74% 17.63% 9.69% 8.26%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.24% 0.25% 0.03% 1.63% 17.36% 9.21% 7.89%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.22% 0.15% -0.20% 0.82% 15.22% 4.42% 4.45%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.15% -0.22% 0.82% 10.15% 10.69% 10.33%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.04% -0.17% -0.27% 0.26% 10.44% 4.58% 3.65%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.00% -0.17% -0.30% 1.13% 11.00% 5.65% 6.08%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% -0.17% -0.21% 1.39% 11.67% 8.00% 7.50%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.18% -0.44% 0.71% 10.00% 4.52% 5.00%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% -0.28% -0.46% 0.84% 10.35% 4.26% 5.07%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.05% -0.21% -0.37% 1.12% 11.07% 6.87% 6.69%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% -0.23% -0.38% 1.07% 11.03% 6.54% 6.54%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% -0.16% -0.19% 1.46% 11.72% 6.99% 7.03%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.15% -0.30% 1.22% 11.16% 6.68% 6.60%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.23% -0.34% -0.40% 1.37% 14.29% 6.95% 5.65%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.23% -0.38% -0.54% 0.96% 13.28% 4.87% 4.21%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.15% -0.15% -0.13% 1.36% 10.85% 4.04% 6.00%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.19% -0.14% -0.45% 1.25% 12.40% 8.20% 7.59%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.10% -0.04% -0.22% 0.80% 12.41% 4.35% 4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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