富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0700 0.0100 0.14% 0.84% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 7.0700 0.14% 2025/05/16 7.0350 0.17%
2025/05/29 7.0600 0.48% 2025/05/15 7.0230 0.27%
2025/05/28 7.0260 -0.30% 2025/05/14 7.0040 -0.07%
2025/05/27 7.0470 0.38% 2025/05/13 7.0090 -0.27%
2025/05/26 7.0200 -0.09% 2025/05/12 7.0280 -0.40%
2025/05/23 7.0260 0.41% 2025/05/09 7.0560 -0.16%
2025/05/22 6.9970 -0.16% 2025/05/08 7.0670 -0.24%
2025/05/21 7.0080 -0.24% 2025/05/07 7.0840 0.31%
2025/05/20 7.0250 0.10% 2025/05/06 7.0620 0.01%
2025/05/19 7.0180 -0.24% 2025/05/05 7.0610 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.14% 0.63% -0.80% 0.08% -1.01% 1.62% 0.84%
富達美元債券基金-月配 0.09% 0.63% -1.15% -0.80% -1.06% 1.54% 1.08%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.22% 0.15% 0.03% -0.83% 0.08% 1.23% 0.82%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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