富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1450 -0.0030 -0.04% 1.91% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 7.1450 -0.04% 2025/06/20 7.0990 0.03%
2025/07/03 7.1480 -0.17% 2025/06/19 7.0970 -0.28%
2025/07/02 7.1600 -0.11% 2025/06/18 7.1170 0.38%
2025/07/01 7.1680 -0.04% 2025/06/17 7.0900 -0.04%
2025/06/30 7.1710 0.07% 2025/06/16 7.0930 0.13%
2025/06/27 7.1660 0.14% 2025/06/13 7.0840 -0.34%
2025/06/26 7.1560 0.21% 2025/06/12 7.1080 0.42%
2025/06/25 7.1410 -0.03% 2025/06/11 7.0780 0.24%
2025/06/24 7.1430 0.10% 2025/06/10 7.0610 0.10%
2025/06/23 7.1360 0.52% 2025/06/09 7.0540 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 -0.04% -0.29% 0.70% -0.58% 1.93% 1.10% 1.91%
富達美元債券基金-月配 -0.09% -0.62% 0.36% -1.49% 1.81% 0.99% 1.53%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.06% 0.37% 1.72% 1.47% 2.85% 2.54% 2.87%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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