富達美元債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.638 -0.01 -0.13% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.24% 4.96% 7.00% 4.52% -4.64% 5.22% -0.91% 1.09% 2.10% -1.45%

富達美元債券基金(美元)
本基金是一個積極管理的投資組合,透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具,以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起,本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 7.638 -0.16% 2019/11/21 7.622 -0.07%
2019/12/04 7.650 -0.33% 2019/11/20 7.627 0.17%
2019/12/03 7.675 0.63% 2019/11/19 7.614 0.08%
2019/12/02 7.627 -0.14% 2019/11/18 7.608 0.14%
2019/11/29 7.638 -0.03% 2019/11/15 7.597 -0.11%
2019/11/28 7.640 -0.03% 2019/11/14 7.605 0.40%
2019/11/27 7.642 -0.10% 2019/11/13 7.575 0.22%
2019/11/26 7.65 0.20% 2019/11/12 7.558 0.09%
2019/11/25 7.635 0.13% 2019/11/11 7.551 -0.13%
2019/11/22 7.625 0.04% 2019/11/08 7.561 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金(美元)
-0.13% -0.03% 0.77% -0.01% 2.90% 9.43% 7.73%
ML美國公司債指數 -0.15% -0.16% 0.56% 0.27% 6.03% 14.64% 13.68%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.25% -0.86% 0.29% 0.00% 5.66% 14.45% 15.11%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.03% 0.06% 0.55% 0.65% 4.57% 12.09% 11.56%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.36% 0.12% -0.60% 1.96% 6.39% 6.39%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.27% -1.32% -0.13% -1.19% 3.02% 8.70% 9.81%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.30% 0.15% -0.67% 1.82% 6.10% 6.10%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.38% 0.00% -0.99% 1.09% 4.60% 4.77%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.28% 0.14% -0.70% 1.72% 6.06% 6.06%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.28% 0.14% -0.63% 1.79% 6.11% 6.11%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.22% 0.14% -0.64% 1.83% 6.18% 6.18%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.23% 0.00% 0.26% -0.64% 3.34% 9.76% 8.72%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.28% -0.29% 0.51% -0.64% 4.17% 11.17% 10.04%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.31% -0.18% 0.68% 0.11% 5.44% 13.83% 13.43%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.28% -0.47% 0.32% -1.24% 2.90% 8.46% 7.36%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.30% -0.56% 0.30% -1.12% 2.87% 9.15% 8.77%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.29% -0.16% 0.42% -0.69% 2.83% 8.93% 7.76%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.29% -0.36% 0.05% -1.31% 1.55% 6.26% 5.13%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.31% -0.21% 0.60% -0.30% 4.98% 12.80% 12.10%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.31% -0.44% 0.38% -1.03% 3.42% 9.50% 8.82%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.31% -0.48% 0.33% -1.00% 3.16% 9.09% 8.76%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.30% -0.39% 0.13% -1.58% 1.00% 5.36% 4.24%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.32% -0.48% 0.27% -1.31% 2.91% 8.60% 7.96%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.31% -0.48% 0.33% -1.15% 3.18% 8.95% 8.29%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.27% -0.39% 0.66% -0.26% 5.02% 12.62% 11.62%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.27% -0.42% 0.64% -0.36% 4.81% 12.11% 11.11%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.32% -0.52% 0.23% -1.43% 2.64% 8.06% 7.41%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.16% -0.16% 0.66% -0.33% 3.13% 9.61% 7.96%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.09% 0.09% 0.09% -0.09% 2.04% 6.27% 5.01%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.22% -0.11% -0.22% 1.13% 3.34% 1.93%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.23% -0.11% -0.56% 0.57% 2.07% 0.80%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.09% -0.18% 0.54% -0.09% 1.54% 8.41% 6.85%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.05% -0.05% 0.37% -0.81% 2.19% 5.03% 4.78%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.05% 0.00% 0.56% -0.09% 3.72% 8.49% 7.90%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.28% -1.01% 1.98% 4.64% 4.44%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% 0.29% -1.15% 1.38% 3.31% 3.31%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.06% 0.00% 0.51% -0.34% 3.25% 7.49% 6.91%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.49% -0.48% 2.99% 6.80% 6.35%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.04% 0.00% 0.50% -0.50% 2.82% 6.31% 5.99%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% 0.00% 0.48% -0.48% 2.98% 6.78% 6.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.28% 0.08% 0.12% -0.07% 4.67% 12.77% 10.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.29% 0.04% -0.07% -0.60% 3.50% 10.01% 8.37%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.22% -0.12% 0.30% -2.84% 0.58% 6.51% 5.96%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.33% -0.10% 0.20% -0.68% 2.65% 9.22% 8.21%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.16% -0.22% 0.30% -0.67% 2.87% 8.22% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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