富達美元債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0990 0.0020 0.03% 1.26% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.91% 1.09% 2.10% -1.45% 7.63% 10.35% -2.28% -14.66% 3.49% -3.54%
含息 0.29% 2.16% 3.48% 0.03% 9.65% 11.85% -1.39% -13.88% 5.85% -1.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0577 7.2540 0.80%
08/01 0.1082 7.1090 1.52%
總計 0.1659 7.1090 2.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1187 7.2020 1.65%
總計 0.1187 7.2020 1.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達美元債券基金
本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 7.0990 0.03% 2025/06/06 7.0490 -0.56%
2025/06/19 7.0970 -0.28% 2025/06/05 7.0890 -0.08%
2025/06/18 7.1170 0.38% 2025/06/04 7.0950 0.64%
2025/06/17 7.0900 -0.04% 2025/06/03 7.0500 -0.04%
2025/06/16 7.0930 0.13% 2025/06/02 7.0530 -0.24%
2025/06/13 7.0840 -0.34% 2025/05/30 7.0700 0.14%
2025/06/12 7.1080 0.42% 2025/05/29 7.0600 0.48%
2025/06/11 7.0780 0.24% 2025/05/28 7.0260 -0.30%
2025/06/10 7.0610 0.10% 2025/05/27 7.0470 0.38%
2025/06/09 7.0540 0.07% 2025/05/26 7.0200 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金 0.03% 0.21% 1.05% 0.24% 0.92% 0.24% 1.26%
富達美元債券基金-月配 0.00% 0.18% 0.72% -0.71% 0.81% 0.09% 1.17%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.18% 0.24% 0.79% 0.59% 1.15% 1.15% 1.74%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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