宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0161 -0.0006 -0.06% 0.42% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 4.52% -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
總計 0.031338 1.0006 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.0161 -0.06% 2024/11/06 1.0160 -0.14%
2024/11/19 1.0167 0.16% 2024/11/05 1.0174 -0.08%
2024/11/18 1.0151 -0.03% 2024/11/04 1.0182 0.23%
2024/11/15 1.0154 -0.25% 2024/10/31 1.0159 -0.37%
2024/11/14 1.0179 -0.14% 2024/10/30 1.0197 0.33%
2024/11/13 1.0193 -0.23% 2024/10/29 1.0163 -0.34%
2024/11/12 1.0216 -0.21% 2024/10/28 1.0198 -0.19%
2024/11/11 1.0238 0.07% 2024/10/25 1.0217 -3.29%
2024/11/08 1.0231 0.59% 2024/10/24 1.0565 -0.07%
2024/11/07 1.0171 0.11% 2024/10/23 1.0572 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.06% -0.31% -4.58% -3.43% 0.14% 5.38% 0.42%
富達美元債券基金 -0.16% 0.09% -1.70% -2.42% 0.79% 2.37% -2.96%
富達美元債券基金-月配 -0.18% 0.09% -2.02% -3.20% 0.72% 2.29% -2.78%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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