宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0413 -0.0002 -0.02% 0.46% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36% 2.07%
含息 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98% 2.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 1.0413 -0.02% 2026/05/20 1.0310 -0.15%
2026/06/03 1.0415 -0.17% 2026/05/19 1.0325 -0.26%
2026/06/02 1.0433 0.13% 2026/05/18 1.0352 -0.17%
2026/06/01 1.0419 -0.10% 2026/05/15 1.0370 -0.31%
2026/05/29 1.0429 0.18% 2026/05/13 1.0402 -0.18%
2026/05/28 1.0410 -0.01% 2026/05/12 1.0421 -0.24%
2026/05/27 1.0411 0.17% 2026/05/11 1.0446 0.06%
2026/05/26 1.0393 0.22% 2026/05/08 1.0440 -0.10%
2026/05/22 1.0370 0.26% 2026/05/07 1.0450 0.19%
2026/05/21 1.0343 0.32% 2026/05/06 1.0430 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.02% 0.03% -0.04% -0.57% 0.70% 1.28% 0.46%
富達美元債券基金 0.23% 0.09% 0.31% -1.49% -2.09% -0.45% -2.13%
富達美元債券基金-月配 0.18% -0.27% 0.00% -2.36% -2.02% -0.45% -2.11%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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