宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0322 -0.0008 -0.08% 1.64% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 1.0322 -0.08% 2025/10/30 1.0339 -0.48%
2025/11/12 1.0330 0.13% 2025/10/29 1.0389 -0.04%
2025/11/11 1.0317 -0.03% 2025/10/28 1.0393 0.13%
2025/11/10 1.0320 0.15% 2025/10/27 1.0380 0.10%
2025/11/07 1.0305 -0.02% 2025/10/24 1.0370 -4.10%
2025/11/06 1.0307 -0.02% 2025/10/23 1.0813 0.00%
2025/11/05 1.0309 0.01% 2025/10/22 1.0813 -0.04%
2025/11/04 1.0308 -0.15% 2025/10/21 1.0817 0.21%
2025/11/03 1.0324 -0.13% 2025/10/20 1.0794 0.09%
2025/10/31 1.0337 -0.02% 2025/10/17 1.0784 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 -0.08% 0.15% -4.01% -2.25% 0.91% 1.27% 1.64%
富達美元債券基金 -0.22% -0.33% -0.31% 1.51% 2.58% 1.93% 2.48%
富達美元債券基金-月配 -0.18% -0.35% -0.61% 0.62% 2.52% 1.88% 2.71%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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