宏利環球美國債券基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0184 0.0013 0.13% 0.64% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.55% -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49%
含息 4.52% -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.031338 1.0006 3.13%
總計 0.031338 1.0006 3.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1.0184 0.13% 2024/03/14 1.0110 -0.41%
2024/03/27 1.0171 0.17% 2024/03/13 1.0152 -0.11%
2024/03/26 1.0154 -0.06% 2024/03/12 1.0163 -0.20%
2024/03/25 1.0160 -0.12% 2024/03/11 1.0183 0.09%
2024/03/22 1.0172 0.28% 2024/03/08 1.0174 0.22%
2024/03/21 1.0144 0.28% 2024/03/07 1.0152 0.20%
2024/03/20 1.0116 0.19% 2024/03/06 1.0132 0.33%
2024/03/19 1.0097 0.10% 2024/03/05 1.0099 0.06%
2024/03/18 1.0087 0.00% 2024/03/04 1.0093 0.36%
2024/03/15 1.0087 -0.23% 2024/03/01 1.0057 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.13% 0.39% 1.49% 0.43% 4.15% -0.21% 0.64%
富達美元債券基金 0.06% 0.58% 1.13% -2.83% 4.54% -1.12% -2.79%
富達美元債券基金-月配 0.00% 0.54% 0.81% -2.09% 4.45% -1.31% -2.09%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)