宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0443 0.0017 0.16% 0.75% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36% 2.07%
含息 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98% 2.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 1.0443 0.16% 2026/06/09 1.0381 0.00%
2026/06/24 1.0426 0.05% 2026/06/08 1.0381 -0.13%
2026/06/22 1.0421 -0.04% 2026/06/05 1.0395 -0.17%
2026/06/18 1.0425 -0.13% 2026/06/04 1.0413 -0.02%
2026/06/17 1.0439 0.03% 2026/06/03 1.0415 -0.17%
2026/06/16 1.0436 0.03% 2026/06/02 1.0433 0.13%
2026/06/15 1.0433 0.22% 2026/06/01 1.0419 -0.10%
2026/06/12 1.0410 0.30% 2026/05/29 1.0429 0.18%
2026/06/11 1.0379 -0.03% 2026/05/28 1.0410 -0.01%
2026/06/10 1.0382 0.01% 2026/05/27 1.0411 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.16% 0.17% 0.70% 1.22% 1.04% 0.48% 0.75%
富達美元債券基金 0.13% 0.34% 0.81% 0.62% -1.50% -0.53% -1.58%
富達美元債券基金-月配 0.18% 0.36% 0.54% -0.18% -1.40% -0.44% -1.49%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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