宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0332 0.0019 0.18% 1.74% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 1.0332 0.18% 2025/06/03 1.0269 0.09%
2025/06/17 1.0313 -0.05% 2025/06/02 1.0260 0.03%
2025/06/16 1.0318 -0.11% 2025/05/30 1.0257 0.19%
2025/06/13 1.0329 0.01% 2025/05/28 1.0238 0.22%
2025/06/12 1.0328 0.20% 2025/05/27 1.0216 0.31%
2025/06/11 1.0307 0.15% 2025/05/23 1.0184 0.17%
2025/06/10 1.0292 0.06% 2025/05/22 1.0167 -0.55%
2025/06/06 1.0286 -0.29% 2025/05/21 1.0223 -0.16%
2025/06/05 1.0316 0.34% 2025/05/20 1.0239 0.11%
2025/06/04 1.0281 0.12% 2025/05/19 1.0228 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.18% 0.24% 0.79% 0.59% 1.15% 1.15% 1.74%
富達美元債券基金 0.03% 0.21% 1.05% 0.24% 0.92% 0.24% 1.26%
富達美元債券基金-月配 0.00% 0.18% 0.72% -0.71% 0.81% 0.09% 1.17%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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