宏利環球美國債券基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0235 0.0011 0.11% 0.79% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.09% 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36%
含息 -0.83% 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.031961 0.9568 3.34%
總計 0.031961 0.9568 3.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 1.0235 0.11% 2025/02/05 1.0222 0.36%
2025/02/19 1.0224 -0.21% 2025/02/04 1.0185 -0.03%
2025/02/18 1.0246 0.09% 2025/02/03 1.0188 -0.23%
2025/02/14 1.0237 0.45% 2025/01/31 1.0211 0.05%
2025/02/13 1.0191 0.14% 2025/01/30 1.0206 0.04%
2025/02/12 1.0177 -0.40% 2025/01/29 1.0202 0.09%
2025/02/11 1.0218 -0.09% 2025/01/28 1.0193 0.22%
2025/02/10 1.0227 -0.03% 2025/01/27 1.0171 0.27%
2025/02/07 1.0230 -0.17% 2025/01/24 1.0144 -0.01%
2025/02/06 1.0247 0.24% 2025/01/23 1.0145 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.11% 0.43% 0.91% 0.73% -2.73% 2.08% 0.79%
富達美元債券基金 0.27% 0.03% -0.68% -0.95% -3.71% -0.07% -0.48%
富達美元債券基金-月配 0.27% 0.00% 0.72% -0.09% -3.71% -0.09% 0.63%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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