宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0516 0.0004 0.04% 1.46% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36% 2.07%
含息 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98% 2.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 1.0516 0.04% 2026/02/11 1.0454 0.09%
2026/02/25 1.0512 0.02% 2026/02/10 1.0445 0.19%
2026/02/24 1.0510 -0.01% 2026/02/09 1.0425 0.10%
2026/02/23 1.0511 0.06% 2026/02/06 1.0415 0.19%
2026/02/20 1.0505 0.03% 2026/02/05 1.0395 0.00%
2026/02/19 1.0502 -0.03% 2026/02/04 1.0395 -0.06%
2026/02/18 1.0505 -0.01% 2026/02/03 1.0401 -0.08%
2026/02/17 1.0506 0.21% 2026/02/02 1.0409 0.01%
2026/02/13 1.0484 0.24% 2026/01/30 1.0408 -0.04%
2026/02/12 1.0459 0.05% 2026/01/29 1.0412 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.04% 0.13% 0.97% 1.75% -0.62% 1.99% 1.46%
富達美元債券基金 0.11% 0.38% -0.32% -0.72% 1.44% 2.03% -0.33%
富達美元債券基金-月配 0.17% 0.44% 1.23% 0.26% 1.50% 2.04% 0.88%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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