宏利環球美國債券基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0417 0.0012 0.12% 0.50% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.88% 0.99% -4.79% 6.14% 5.01% -3.77% -17.17% 1.49% 0.36% 2.07%
含息 3.53% 4.01% -1.92% 8.88% 7.78% -1.11% -14.56% 4.70% 3.98% 2.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036708 1.0565 3.47%
總計 0.036708 1.0565 3.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國債券基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 1.0417 0.12% 2025/12/31 1.0365 0.02%
2026/01/14 1.0405 0.01% 2025/12/30 1.0363 0.00%
2026/01/13 1.0404 0.10% 2025/12/29 1.0363 0.26%
2026/01/12 1.0394 0.17% 2025/12/23 1.0336 -0.06%
2026/01/09 1.0376 0.03% 2025/12/22 1.0342 0.02%
2026/01/08 1.0373 -0.10% 2025/12/19 1.0340 0.03%
2026/01/07 1.0383 0.09% 2025/12/18 1.0337 0.11%
2026/01/06 1.0374 0.05% 2025/12/17 1.0326 0.07%
2026/01/05 1.0369 0.09% 2025/12/16 1.0319 0.00%
2026/01/02 1.0360 -0.05% 2025/12/15 1.0319 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.12% 0.42% 0.95% -3.48% -0.01% 3.27% 0.50%
富達美元債券基金 -0.22% -0.07% 0.10% -0.32% 1.55% 2.88% -0.17%
富達美元債券基金-月配 -0.26% -0.09% -0.26% -1.22% 1.43% 2.72% -0.53%
基金平均績效 -0.06% -0.20% -1.83% -0.05% -1.28% -1.03% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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