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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.96 |
0.03 |
0.18% |
11.36% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.84% |
2.73% |
30.98% |
-15.30% |
4.61% |
11.81% |
22.14% |
-19.10% |
13.16% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
16.96 |
0.18% |
2025/07/02 |
16.82 |
0.12% |
| 2025/07/16 |
16.93 |
0.30% |
2025/07/01 |
16.80 |
0.06% |
| 2025/07/15 |
16.88 |
0.18% |
2025/06/30 |
16.79 |
0.30% |
| 2025/07/14 |
16.85 |
0.24% |
2025/06/27 |
16.74 |
0.54% |
| 2025/07/11 |
16.81 |
-0.36% |
2025/06/26 |
16.65 |
0.79% |
| 2025/07/10 |
16.87 |
-0.30% |
2025/06/25 |
16.52 |
0.36% |
| 2025/07/09 |
16.92 |
0.18% |
2025/06/24 |
16.46 |
1.79% |
| 2025/07/08 |
16.89 |
0.06% |
2025/06/23 |
16.17 |
0.06% |
| 2025/07/07 |
16.88 |
-1.17% |
2025/06/20 |
16.16 |
-1.28% |
| 2025/07/03 |
17.08 |
1.55% |
2025/06/18 |
16.37 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 |
0.18% |
0.53% |
3.92% |
16.64% |
12.99% |
9.84% |
11.36% |
| 上海綜合指數 |
0.50% |
0.69% |
4.30% |
7.87% |
9.03% |
18.72% |
5.45% |
| 印度指數 |
-0.61% |
-0.90% |
0.38% |
4.08% |
6.71% |
0.51% |
4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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