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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.86 |
0.10 |
0.60% |
10.70% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.84% |
2.73% |
30.98% |
-15.30% |
4.61% |
11.81% |
22.14% |
-19.10% |
13.16% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
16.86 |
0.60% |
2025/08/29 |
16.66 |
-0.42% |
| 2025/09/12 |
16.76 |
-0.24% |
2025/08/28 |
16.73 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
16.80 |
0.30% |
2025/08/27 |
16.70 |
0.48% |
| 2025/09/10 |
16.75 |
-0.06% |
2025/08/26 |
16.62 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
16.76 |
0.06% |
2025/08/25 |
16.65 |
-0.36% |
| 2025/09/08 |
16.75 |
0.36% |
2025/08/22 |
16.71 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
16.69 |
-0.30% |
2025/08/21 |
16.65 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
16.74 |
0.48% |
2025/08/20 |
16.65 |
-0.48% |
| 2025/09/03 |
16.66 |
0.48% |
2025/08/19 |
16.73 |
-0.36% |
| 2025/09/02 |
16.58 |
-0.48% |
2025/08/18 |
16.79 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 |
0.60% |
0.66% |
0.72% |
2.99% |
13.23% |
7.12% |
10.70% |
| 上海綜合指數 |
-0.26% |
0.88% |
4.43% |
14.32% |
12.89% |
42.77% |
15.18% |
| 印度指數 |
-0.15% |
1.24% |
1.47% |
0.82% |
10.78% |
-1.33% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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