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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.97 |
0.00 |
0.00% |
1.13% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.73% |
30.98% |
-15.30% |
4.61% |
11.81% |
22.14% |
-19.10% |
13.16% |
7.33% |
10.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
16.97 |
0.00% |
2026/01/02 |
16.87 |
0.54% |
| 2026/01/15 |
16.97 |
0.24% |
2025/12/31 |
16.78 |
0.24% |
| 2026/01/14 |
16.93 |
0.00% |
2025/12/30 |
16.74 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
16.93 |
-0.29% |
2025/12/29 |
16.74 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
16.98 |
0.35% |
2025/12/26 |
16.74 |
-0.18% |
| 2026/01/09 |
16.92 |
-0.29% |
2025/12/24 |
16.77 |
0.18% |
| 2026/01/08 |
16.97 |
-0.59% |
2025/12/23 |
16.74 |
0.12% |
| 2026/01/07 |
17.07 |
0.35% |
2025/12/22 |
16.72 |
0.42% |
| 2026/01/06 |
17.01 |
0.77% |
2025/12/19 |
16.65 |
1.03% |
| 2026/01/05 |
16.88 |
0.06% |
2025/12/18 |
16.48 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 |
0.00% |
0.30% |
3.48% |
1.68% |
0.24% |
13.82% |
1.13% |
| 上海綜合指數 |
-0.26% |
-0.45% |
7.24% |
4.74% |
17.07% |
26.76% |
3.35% |
| 印度指數 |
-0.03% |
-0.01% |
-1.31% |
0.12% |
1.13% |
8.47% |
-1.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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