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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.47 |
-0.18 |
-1.02% |
4.11% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.73% |
30.98% |
-15.30% |
4.61% |
11.81% |
22.14% |
-19.10% |
13.16% |
7.33% |
10.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
17.47 |
-1.02% |
2026/01/22 |
17.04 |
1.13% |
| 2026/02/04 |
17.65 |
0.06% |
2026/01/21 |
16.85 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
17.64 |
0.80% |
2026/01/20 |
16.83 |
-0.82% |
| 2026/02/02 |
17.50 |
-0.51% |
2026/01/16 |
16.97 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
17.59 |
0.74% |
2026/01/15 |
16.97 |
0.24% |
| 2026/01/29 |
17.46 |
0.34% |
2026/01/14 |
16.93 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
17.40 |
0.87% |
2026/01/13 |
16.93 |
-0.29% |
| 2026/01/27 |
17.25 |
1.29% |
2026/01/12 |
16.98 |
0.35% |
| 2026/01/26 |
17.03 |
0.59% |
2026/01/09 |
16.92 |
-0.29% |
| 2026/01/23 |
16.93 |
-0.65% |
2026/01/08 |
16.97 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 |
-1.02% |
0.06% |
3.50% |
5.18% |
5.75% |
16.00% |
4.11% |
| 上海綜合指數 |
-0.64% |
-1.97% |
1.30% |
2.69% |
12.67% |
26.21% |
2.70% |
| 印度指數 |
-0.60% |
0.91% |
-2.49% |
-0.56% |
3.23% |
6.44% |
-2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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