天達環球動力股息基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.38 -0.03 -0.12% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -3.83% 0.30% 20.61%

天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 24.38 -0.12% 2018/05/02 23.91 -0.50%
2018/05/17 24.41 -0.16% 2018/04/30 24.03 -0.46%
2018/05/16 24.45 0.08% 2018/04/27 24.14 0.08%
2018/05/15 24.43 -0.65% 2018/04/26 24.12 0.29%
2018/05/14 24.59 0.12% 2018/04/25 24.05 -0.12%
2018/05/11 24.56 0.99% 2018/04/24 24.08 -0.54%
2018/05/09 24.32 0.87% 2018/04/23 24.21 -0.21%
2018/05/08 24.11 0.00% 2018/04/20 24.26 -0.53%
2018/05/04 24.11 0.79% 2018/04/19 24.39 -0.41%
2018/05/03 23.92 0.04% 2018/04/18 24.49 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)
-0.12% -0.73% -0.45% -0.97% 2.65% 10.77% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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