天達環球動力股息基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.55 -0.03 -0.12% 2018/02/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -3.83% 0.30% 20.61%

天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/21 24.55 -0.12% 2018/02/07 24.16 -0.54%
2018/02/20 24.58 -0.08% 2018/02/06 24.29 -3.11%
2018/02/19 24.60 -0.08% 2018/02/05 25.07 0.44%
2018/02/16 24.62 0.04% 2018/02/02 24.96 -1.54%
2018/02/15 24.61 1.11% 2018/02/01 25.35 0.28%
2018/02/14 24.34 1.33% 2018/01/31 25.28 -0.04%
2018/02/13 24.02 0.04% 2018/01/30 25.29 -0.86%
2018/02/12 24.01 1.48% 2018/01/29 25.51 -0.97%
2018/02/09 23.66 0.38% 2018/01/26 25.76 1.10%
2018/02/08 23.57 -2.44% 2018/01/25 25.48 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)
-0.12% 0.86% -2.77% 2.33% 8.44% 16.52% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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