天達環球動力股息基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.29 0.15 0.62% 2019/02/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -3.83% 0.30% 20.61% -8.44%

天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/22 24.29 0.62% 2019/02/08 23.52 -0.13%
2019/02/21 24.14 -0.04% 2019/02/07 23.55 -0.25%
2019/02/20 24.15 0.58% 2019/02/04 23.61 0.85%
2019/02/19 24.01 0.17% 2019/01/31 23.41 0.47%
2019/02/18 23.97 0.08% 2019/01/30 23.30 1.08%
2019/02/15 23.95 0.76% 2019/01/29 23.05 0.35%
2019/02/14 23.77 -0.04% 2019/01/28 22.97 -0.56%
2019/02/13 23.78 0.17% 2019/01/25 23.10 0.70%
2019/02/12 23.74 0.89% 2019/01/24 22.94 -0.26%
2019/02/11 23.53 0.04% 2019/01/23 23.00 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)
0.62% 1.42% 5.93% 4.11% -1.54% -0.98% 9.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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