天達環球動力股息基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.67 0.10 0.41% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -3.83% 0.30% 20.61%

天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 24.67 0.41% 2018/08/03 24.56 0.41%
2018/08/17 24.57 0.57% 2018/08/02 24.46 -0.37%
2018/08/16 24.43 0.00% 2018/08/01 24.55 -0.49%
2018/08/14 24.43 0.49% 2018/07/31 24.67 0.33%
2018/08/13 24.31 -0.45% 2018/07/30 24.59 -0.12%
2018/08/10 24.42 -1.01% 2018/07/27 24.62 -0.16%
2018/08/09 24.67 -0.20% 2018/07/26 24.66 0.20%
2018/08/08 24.72 0.20% 2018/07/25 24.61 0.49%
2018/08/07 24.67 0.41% 2018/07/24 24.49 0.37%
2018/08/06 24.57 0.04% 2018/07/23 24.40 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球動力股息基金-C股/累積(美元)
0.41% 1.48% 0.98% 1.19% 0.37% 9.21% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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