摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 155.51 -1.01 -0.65% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 16.34% -0.48% 2.65% -

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 155.51 -0.65% 2020/12/07 155.00 0.09%
2020/12/18 156.52 -0.19% 2020/12/04 154.86 0.12%
2020/12/17 156.82 0.56% 2020/12/03 154.68 0.47%
2020/12/16 155.94 0.65% 2020/12/02 153.96 -0.23%
2020/12/15 154.93 -0.19% 2020/12/01 154.31 0.21%
2020/12/14 155.22 0.17% 2020/11/30 153.98 -0.27%
2020/12/11 154.96 0.05% 2020/11/27 154.40 0.01%
2020/12/10 154.89 -0.15% 2020/11/26 154.38 0.08%
2020/12/09 155.13 0.14% 2020/11/25 154.25 0.08%
2020/12/08 154.92 -0.05% 2020/11/24 154.12 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖(美元) -0.65% 0.19% 0.93% 6.06% 6.84% 11.48% 11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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