摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 138.77 0.30 0.22% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 16.34% -0.48%

摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 138.77 0.22% 2019/04/09 137.39 0.04%
2019/04/24 138.47 0.39% 2019/04/08 137.34 -0.15%
2019/04/23 137.93 0.36% 2019/04/04 137.55 0.36%
2019/04/18 137.43 -0.10% 2019/04/02 137.06 -0.04%
2019/04/17 137.57 -0.25% 2019/04/01 137.11 0.18%
2019/04/16 137.92 0.21% 2019/03/29 136.86 0.16%
2019/04/15 137.63 -0.11% 2019/03/28 136.64 0.02%
2019/04/12 137.78 0.19% 2019/03/27 136.61 -0.15%
2019/04/11 137.52 0.05% 2019/03/26 136.82 0.32%
2019/04/10 137.45 0.04% 2019/03/25 136.38 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖(美元)
0.22% 0.98% 1.75% 3.41% 2.52% -0.47% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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