摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 142.70 0.06 0.04% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 16.34% -0.48%

摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 142.70 0.04% 2019/06/28 141.07 0.01%
2019/07/12 142.64 -0.06% 2019/06/27 141.05 0.26%
2019/07/11 142.72 0.12% 2019/06/26 140.68 0.16%
2019/07/10 142.55 0.43% 2019/06/25 140.45 -0.17%
2019/07/09 141.94 -0.04% 2019/06/24 140.69 -0.21%
2019/07/08 142.00 -0.20% 2019/06/21 140.98 0.46%
2019/07/05 142.28 -0.23% 2019/06/18 140.34 0.51%
2019/07/04 142.61 0.16% 2019/06/17 139.63 0.06%
2019/07/03 142.38 0.19% 2019/06/14 139.54 -0.21%
2019/07/02 142.11 0.74% 2019/06/13 139.84 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根策略總報酬基金-A股/累計/美元對沖(美元)
0.04% 0.49% 2.26% 3.68% 5.70% 5.77% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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