摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 65.04 0.02 0.03% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.93% 2.37% -0.95% -13.41%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 65.04 0.03% 2019/04/01 64.99 0.11%
2019/04/16 65.02 -0.03% 2019/03/29 64.92 0.11%
2019/04/15 65.04 0.00% 2019/03/28 64.85 -0.11%
2019/04/12 65.04 -0.05% 2019/03/27 64.92 0.03%
2019/04/11 65.07 -0.08% 2019/03/26 64.90 0.08%
2019/04/10 65.12 0.06% 2019/03/25 64.85 -0.15%
2019/04/09 65.08 0.03% 2019/03/22 64.95 0.05%
2019/04/08 65.06 0.05% 2019/03/21 64.92 0.23%
2019/04/04 65.03 0.03% 2019/03/20 64.77 0.00%
2019/04/02 65.01 0.03% 2019/03/19 64.77 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
0.03% -0.12% 0.67% 1.86% 0.06% -7.57% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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