摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 64.00 -0.02 -0.03% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.93% 2.37% -0.95% -13.41%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 64.00 -0.03% 2019/11/21 63.94 -0.03%
2019/12/04 64.02 -0.03% 2019/11/20 63.96 -0.05%
2019/12/03 64.04 0.08% 2019/11/19 63.99 0.05%
2019/12/02 63.99 -0.02% 2019/11/18 63.96 0.03%
2019/11/29 64.00 0.03% 2019/11/15 63.94 0.00%
2019/11/28 63.98 -0.03% 2019/11/14 63.94 0.00%
2019/11/27 64.00 0.02% 2019/11/13 63.94 -0.03%
2019/11/26 63.99 0.11% 2019/11/12 63.96 0.03%
2019/11/25 63.92 0.06% 2019/11/11 63.94 0.00%
2019/11/22 63.88 -0.09% 2019/11/08 63.94 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
-0.03% 0.03% -1.40% -0.62% -0.73% 1.47% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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