摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 62.17 0.05 0.08% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -6.93% 2.37% -0.95% -13.41% 2.84%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 62.17 0.08% 2020/06/22 61.74 0.13%
2020/07/08 62.12 0.00% 2020/06/19 61.66 0.10%
2020/07/07 62.12 0.13% 2020/06/18 61.60 0.05%
2020/07/06 62.04 0.11% 2020/06/17 61.57 0.16%
2020/07/03 61.97 0.13% 2020/06/16 61.47 0.24%
2020/07/02 61.89 0.31% 2020/06/15 61.32 -0.11%
2020/06/30 61.70 -0.06% 2020/06/12 61.39 -0.29%
2020/06/29 61.74 0.75% 2020/06/11 61.57 0.79%
2020/06/26 61.28 -0.73% 2020/06/10 61.09 -1.50%
2020/06/23 61.73 -0.02% 2020/06/09 62.02 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
0.08% 0.45% 0.24% 10.47% -4.28% -5.55% -3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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