摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 63.03 0.22 0.35% 2018/12/10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -6.93% 2.37% -0.95%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 62.81 -0.05% 2018/11/16 63.36 -0.16%
2018/11/29 62.84 0.13% 2018/11/15 63.46 0.00%
2018/11/28 62.76 -0.16% 2018/11/14 63.46 -0.19%
2018/11/27 62.86 -0.19% 2018/11/13 63.58 -0.17%
2018/11/26 62.98 -0.10% 2018/11/12 63.69 0.03%
2018/11/23 63.04 -0.06% 2018/11/09 63.67 -0.06%
2018/11/22 63.08 -0.02% 2018/11/08 63.71 -1.48%
2018/11/21 63.09 -0.14% 2018/11/07 64.67 0.08%
2018/11/20 63.18 -0.19% 2018/11/06 64.62 0.03%
2018/11/19 63.30 -0.09% 2018/11/05 64.60 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
0.35% 0.35% -1.01% -2.11% -5.69% -13.21% -13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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