摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 64.19 0.01 0.02% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.93% 2.37% -0.95% -13.41%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 64.19 0.02% 2019/01/31 64.59 0.26%
2019/02/20 64.18 0.06% 2019/01/30 64.42 0.05%
2019/02/19 64.14 0.03% 2019/01/29 64.39 -0.06%
2019/02/18 64.12 0.14% 2019/01/28 64.43 0.11%
2019/02/15 64.03 0.08% 2019/01/25 64.36 0.11%
2019/02/14 63.98 0.03% 2019/01/24 64.29 0.23%
2019/02/13 63.96 0.06% 2019/01/23 64.14 0.06%
2019/02/12 63.92 0.05% 2019/01/22 64.10 0.16%
2019/02/11 63.89 -1.48% 2019/01/21 64.00 0.09%
2019/02/08 64.85 0.40% 2019/01/18 63.94 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
0.02% 0.33% 0.30% 1.74% -0.91% -9.37% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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