摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 65.42 0.00 0.00 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -6.93% 2.37% -0.95% -13.41%

摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)      基金資料
主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 65.42 0.00% 2019/06/06 64.48 0.02%
2019/06/24 65.42 0.09% 2019/06/05 64.47 0.19%
2019/06/21 65.36 0.48% 2019/06/04 64.35 0.03%
2019/06/18 65.05 0.18% 2019/06/03 64.33 0.11%
2019/06/17 64.93 -0.03% 2019/05/31 64.26 0.02%
2019/06/14 64.95 0.09% 2019/05/30 64.25 -0.06%
2019/06/13 64.89 0.05% 2019/05/29 64.29 0.02%
2019/06/12 64.86 0.20% 2019/05/28 64.28 0.02%
2019/06/11 64.73 0.12% 2019/05/27 64.27 0.03%
2019/06/10 64.65 0.26% 2019/05/24 64.25 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
0.00% 0.57% 1.82% 0.88% 3.91% -1.25% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。