摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 5.80 0.04 0.69% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -23.66% -1.14% 5.78% -14.82%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 5.80 0.69% 2019/06/28 5.74 0.53%
2019/07/12 5.76 -0.35% 2019/06/27 5.71 0.00%
2019/07/11 5.78 0.70% 2019/06/26 5.71 -0.17%
2019/07/10 5.74 -0.17% 2019/06/25 5.72 0.35%
2019/07/09 5.75 -0.52% 2019/06/24 5.70 0.00%
2019/07/08 5.78 0.17% 2019/06/21 5.70 1.79%
2019/07/05 5.77 -0.52% 2019/06/18 5.60 0.54%
2019/07/04 5.80 0.52% 2019/06/17 5.57 0.00%
2019/07/03 5.77 0.35% 2019/06/14 5.57 0.18%
2019/07/02 5.75 0.17% 2019/06/13 5.56 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
0.69% 0.35% 4.13% 3.20% 3.57% 1.40% 6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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