摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 5.62 0.01 0.18% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -23.66% -1.14% 5.78% -14.82%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 5.62 0.18% 2019/11/21 5.63 0.00%
2019/12/04 5.61 0.36% 2019/11/20 5.63 0.00%
2019/12/03 5.59 0.36% 2019/11/19 5.63 -0.18%
2019/12/02 5.57 -0.18% 2019/11/18 5.64 0.00%
2019/11/29 5.58 0.36% 2019/11/15 5.64 0.53%
2019/11/28 5.56 -0.18% 2019/11/14 5.61 0.18%
2019/11/27 5.57 -0.36% 2019/11/13 5.60 -0.53%
2019/11/26 5.59 -0.36% 2019/11/12 5.63 -0.53%
2019/11/25 5.61 -0.36% 2019/11/11 5.66 -0.35%
2019/11/22 5.63 0.00% 2019/11/08 5.68 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
0.18% 1.08% -2.43% -0.71% 1.63% 3.88% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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