摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 5.48 -0.04 -0.72% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -23.66% -1.14% 5.78% -14.82%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)      基金資料
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 5.48 -0.72% 2019/04/09 5.60 -0.36%
2019/04/24 5.52 -0.54% 2019/04/08 5.62 0.54%
2019/04/23 5.55 -0.72% 2019/04/04 5.59 0.00%
2019/04/18 5.59 -0.18% 2019/04/02 5.59 0.00%
2019/04/17 5.60 0.18% 2019/04/01 5.59 0.72%
2019/04/16 5.59 -0.53% 2019/03/29 5.55 0.54%
2019/04/15 5.62 0.00% 2019/03/28 5.52 -0.36%
2019/04/12 5.62 0.00% 2019/03/27 5.54 -0.72%
2019/04/11 5.62 0.00% 2019/03/26 5.58 -0.71%
2019/04/10 5.62 0.36% 2019/03/25 5.62 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
-0.72% -1.97% -2.49% -2.49% 1.67% -12.88% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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