摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 5.14 0.02 0.39% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -23.66% -1.14% 5.78% -14.82% 5.31%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 5.14 0.39% 2020/07/30 5.2000 -0.38%
2020/08/12 5.12 -0.39% 2020/07/29 5.2200 0.19%
2020/08/11 5.14 0.00% 2020/07/28 5.2100 -0.19%
2020/08/10 5.14 -0.39% 2020/07/27 5.2200 0.97%
2020/08/07 5.16 -0.58% 2020/07/24 5.1700 -0.39%
2020/08/06 5.19 -0.38% 2020/07/23 5.1900 0.00%
2020/08/05 5.21 1.17% 2020/07/22 5.1900 0.78%
2020/08/04 5.1500 0.00% 2020/07/21 5.1500 1.18%
2020/08/03 5.1500 -0.96% 2020/07/20 5.0900 -0.20%
2020/07/31 5.2000 0.00% 2020/07/17 5.1000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
0.39% -0.96% 0.59% 5.76% -9.35% -9.51% -10.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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