摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 240.25 0.47 0.20% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 13.88% -11.93%

摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 240.25 0.20% 2019/06/27 236.17 0.41%
2019/07/12 239.78 0.46% 2019/06/26 235.21 -0.41%
2019/07/11 238.68 -0.61% 2019/06/25 236.19 -0.56%
2019/07/10 240.15 0.57% 2019/06/24 237.53 -0.11%
2019/07/09 238.79 -0.83% 2019/06/21 237.78 0.35%
2019/07/08 240.80 0.14% 2019/06/18 236.94 0.62%
2019/07/05 240.47 -0.04% 2019/06/17 235.48 0.00%
2019/07/03 240.56 0.22% 2019/06/14 235.47 -0.12%
2019/07/02 240.04 0.26% 2019/06/13 235.76 0.89%
2019/06/28 239.41 1.37% 2019/06/12 233.67 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)
0.20% -0.23% 2.03% 1.41% 14.14% -1.89% 20.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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