摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 249.74 -1.11 -0.44% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 13.88% -11.93%

摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 249.74 -0.44% 2019/11/20 248.54 0.20%
2019/12/04 250.85 1.45% 2019/11/19 248.05 0.11%
2019/12/03 247.27 -1.41% 2019/11/18 247.78 -0.29%
2019/12/02 250.81 -0.34% 2019/11/15 248.51 0.29%
2019/11/29 251.67 -0.24% 2019/11/14 247.78 0.08%
2019/11/27 252.27 0.25% 2019/11/13 247.58 -0.55%
2019/11/26 251.65 0.83% 2019/11/12 248.96 0.33%
2019/11/25 249.57 0.95% 2019/11/11 248.14 -0.02%
2019/11/22 247.22 -0.03% 2019/11/08 248.19 -0.72%
2019/11/21 247.29 -0.50% 2019/11/07 249.99 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)
-0.44% -1.00% 0.77% 5.51% 8.65% 9.88% 24.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。