摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.08 -0.94 -0.37% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 13.88% -11.93% 28.86%

摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 250.08 -0.37% 2020/07/30 236.6700 -0.70%
2020/08/12 251.02 -0.05% 2020/07/29 238.3400 0.22%
2020/08/11 251.14 0.94% 2020/07/28 237.8200 -0.08%
2020/08/10 248.80 1.75% 2020/07/27 238.0100 0.26%
2020/08/07 244.52 -0.54% 2020/07/24 237.3900 -1.33%
2020/08/06 245.84 1.30% 2020/07/23 240.6000 1.11%
2020/08/05 242.68 0.66% 2020/07/22 237.9600 -0.05%
2020/08/04 241.0900 0.74% 2020/07/21 238.0900 2.28%
2020/08/03 239.3300 0.08% 2020/07/20 232.7900 -0.58%
2020/07/31 239.1300 1.04% 2020/07/17 234.1500 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)
-0.37% 1.72% 10.97% 27.21% -5.95% 5.58% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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