摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 239.54 -0.97 -0.40% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 13.88% -11.93%

摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 239.54 -0.40% 2019/04/09 232.59 0.22%
2019/04/24 240.51 1.19% 2019/04/08 232.07 0.17%
2019/04/23 237.68 0.33% 2019/04/04 231.68 0.62%
2019/04/18 236.89 -0.23% 2019/04/02 230.26 0.18%
2019/04/17 237.44 0.27% 2019/04/01 229.85 0.71%
2019/04/16 236.79 -0.05% 2019/03/29 228.24 0.61%
2019/04/15 236.92 0.43% 2019/03/28 226.86 0.92%
2019/04/12 235.91 0.94% 2019/03/27 224.80 -0.71%
2019/04/11 233.72 0.70% 2019/03/26 226.41 1.71%
2019/04/10 232.10 -0.21% 2019/03/25 222.61 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)
-0.40% 1.12% 7.61% 9.87% 8.88% 6.14% 19.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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